JENTECH — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 15, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 299,727 | 267,587 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 299,727 | 267,587 |
| 折舊費用 | 262,938 | 300,008 |
| 攤銷費用 | 3,132 | 4,268 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -227 | -800 |
| 利息費用 | 1,770 | 307 |
| 利息收入 | -9,108 | -11,381 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,663 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,949 | 929 |
| 處分投資損失（利益） | 923 | -1,360 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 3,783 | 25,707 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,811 | -13,309 |
| 其他項目 | 1,577 | 1,628 |
| 收益費損項目合計 | 290,589 | 305,997 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,221 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 97 | -463 |
| 應收帳款（增加）減少 | -127,595 | 117,853 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,846 | 2,473 |
| 存貨（增加）減少 | -61,850 | -1,703 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,348 | 4,771 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -192,067 | 122,931 |
| 應付票據增加（減少） | -2,582 | 3,669 |
| 應付帳款增加（減少） | 117,138 | -19,493 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,850 | 4,758 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,085 | -3,914 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,497 | 1,150 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 103,994 | -13,830 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -88,073 | 109,101 |
| 調整項目合計 | 202,516 | 415,098 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 502,243 | 682,685 |
| 支付之利息 | -1,771 | -306 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,533 | -72,045 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 460,939 | 610,334 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -553,500 | -649,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 627,232 | 788,383 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -22,545 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 49,716 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,365 | -54,468 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,076 | 255 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,562 |
| 存出保證金減少 | 1,212 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,328 | -431 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -350 |
| 預付設備款增加 | -46,939 | -46,890 |
| 收取之利息 | 10,050 | 10,710 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 29,154 | 23,102 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 50,000 |
| 短期借款減少 | -50,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 63 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -61 |
| 發放現金股利 | -262,685 | -404,032 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -53,393 |
| 員工購買庫藏股 | 53,227 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -259,395 | -407,486 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,742 | -12,990 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 190,956 | 212,960 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,200,828 | 987,868 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,391,784 | 1,200,828 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,391,784 | 1,200,828 |