JENTECH — Interim / Quarterly Report 2017

May 4, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由健策公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,264 | 47,521 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,264 | 47,521 |
| 折舊費用 | 56,695 | 69,953 |
| 攤銷費用 | 838 | 731 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -514 | -601 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,563 | 0 |
| 利息費用 | 280 | 4 |
| 利息收入 | -3,353 | -1,971 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 370 | 2,883 |
| 處分投資損失（利益） | -729 | -101 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,829 | -1,010 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14,030 | 6,710 |
| 其他項目 | 367 | 407 |
| 收益費損項目合計 | 66,718 | 77,005 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,221 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -388 | 251 |
| 應收帳款（增加）減少 | 50,916 | -19,258 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,624 | -483 |
| 存貨（增加）減少 | -97,072 | 3,120 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,069 | 1,356 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -43,768 | -15,014 |
| 應付票據增加（減少） | -1,087 | -2,081 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,564 | -16,957 |
| 其他應付款增加（減少） | -62,138 | -73,540 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20 | -1,860 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 51 | -21,567 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -80,758 | -116,005 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -124,526 | -131,019 |
| 調整項目合計 | -57,808 | -54,014 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -50,544 | -6,493 |
| 支付之利息 | -213 | -4 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,666 | -4,535 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -59,423 | -11,032 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -360,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 47,267 | 235,101 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 2,529 | 20,797 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,399 | -8,078 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 394 |
| 存出保證金減少 | 442 | 1,796 |
| 取得無形資產 | -174 | -840 |
| 其他非流動資產增加 | -50 | 0 |
| 預付設備款增加 | -46,345 | -5,732 |
| 收取之利息 | 2,769 | 3,066 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,042 | -113,496 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 226,000 | -50,000 |
| 應付短期票券增加 | 99,937 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -1,755 | -13 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 324,182 | -50,013 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -48,484 | -8,720 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 218,317 | -183,261 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,391,784 | 1,200,828 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,610,101 | 1,017,567 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,610,101 | 1,017,567 |