JENTECH — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,524,867 | 27.30 | 1,391,784 | 27.01 | 1,469,003 | 28.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,403 | 0.03 | 2,221 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 61,045 | 1.09 | 48,325 | 0.94 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 44,886 | 0.80 | 46,490 | 0.90 | 20,055 | 0.39 |
| 應收票據淨額 | 9,198 | 0.16 | 980 | 0.02 | 3,243 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 987,857 | 17.68 | 971,798 | 18.86 | 876,649 | 17.04 |
| 其他應收款淨額 | 20,682 | 0.37 | 15,634 | 0.30 | 36,752 | 0.71 |
| 存貨 | 1,081,409 | 19.36 | 861,920 | 16.73 | 848,133 | 16.49 |
| 其他流動資產 | 42,517 | 0.76 | 36,364 | 0.71 | 33,663 | 0.65 |
| 流動資產合計 | 3,773,864 | 67.56 | 3,375,516 | 65.50 | 3,287,498 | 63.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,572 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,589,626 | 28.46 | 1,645,006 | 31.92 | 1,722,273 | 33.48 |
| 無形資產 | 4,820 | 0.09 | 6,079 | 0.12 | 6,519 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 40,688 | 0.73 | 38,263 | 0.74 | 41,075 | 0.80 |
| 其他非流動資產 | 176,954 | 3.17 | 88,588 | 1.72 | 84,314 | 1.64 |
| 非流動資產合計 | 1,812,088 | 32.44 | 1,777,936 | 34.50 | 1,856,753 | 36.09 |
| 資產總計 | 5,585,952 | 100.00 | 5,153,452 | 100.00 | 5,144,251 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 367,000 | 6.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,825 | 0.05 | 1,850 | 0.04 | 2,825 | 0.05 |
| 應付帳款 | 480,251 | 8.60 | 446,042 | 8.66 | 381,104 | 7.41 |
| 其他應付款 | 434,665 | 7.78 | 256,606 | 4.98 | 474,059 | 9.22 |
| 本期所得稅負債 | 19,005 | 0.34 | 20,767 | 0.40 | 20,755 | 0.40 |
| 其他流動負債 | 23,582 | 0.42 | 24,705 | 0.48 | 25,097 | 0.49 |
| 流動負債合計 | 1,327,328 | 23.76 | 749,970 | 14.55 | 903,840 | 17.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 23,987 | 0.43 | 22,134 | 0.43 | 22,565 | 0.44 |
| 其他非流動負債 | 46,163 | 0.83 | 47,795 | 0.93 | 45,315 | 0.88 |
| 非流動負債合計 | 70,150 | 1.26 | 69,929 | 1.36 | 67,880 | 1.32 |
| 負債總計 | 1,397,478 | 25.02 | 819,899 | 15.91 | 971,720 | 18.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,063,242 | 19.03 | 1,063,242 | 20.63 | 1,063,242 | 20.67 |
| 股本合計 | 1,063,242 | 19.03 | 1,063,242 | 20.63 | 1,063,242 | 20.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,286,458 | 40.93 | 2,286,458 | 44.37 | 2,268,961 | 44.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 379,131 | 6.79 | 354,736 | 6.88 | 354,736 | 6.90 |
| 特別盈餘公積 | 25,010 | 0.45 | 9,229 | 0.18 | 9,229 | 0.18 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 486,117 | 8.70 | 644,898 | 12.51 | 520,818 | 10.12 |
| 保留盈餘合計 | 890,258 | 15.94 | 1,008,863 | 19.58 | 884,783 | 17.20 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -51,689 | -0.93 | -24,960 | -0.48 | 8,938 | 0.17 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 205 | 0.00 | -50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -51,484 | -0.92 | -25,010 | -0.49 | 8,938 | 0.17 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -53,393 | -1.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,188,474 | 74.98 | 4,333,553 | 84.09 | 4,172,531 | 81.11 |
| 權益總計 | 4,188,474 | 74.98 | 4,333,553 | 84.09 | 4,172,531 | 81.11 |
| 負債及權益總計 | 5,585,952 | 100.00 | 5,153,452 | 100.00 | 5,144,251 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 1,250,000 | |