JENTECH — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,860 | 143,061 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,860 | 143,061 |
| 折舊費用 | 108,502 | 137,636 |
| 攤銷費用 | 1,626 | 1,327 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 450 | -364 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,403 | 0 |
| 利息費用 | 1,308 | 4 |
| 利息收入 | -7,433 | -3,886 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 557 | 3,739 |
| 處分投資損失（利益） | -729 | -650 |
| 非金融資產減損損失 | 2,432 | 7 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,146 | -2,017 |
| 其他項目 | 725 | 814 |
| 收益費損項目合計 | 107,181 | 136,610 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,221 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,150 | -2,494 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,408 | -32,626 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,503 | -23,928 |
| 存貨（增加）減少 | -223,320 | -32,792 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,604 | -850 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -234,948 | -92,690 |
| 應付票據增加（減少） | 975 | -1,607 |
| 應付帳款增加（減少） | 34,471 | 54,564 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,831 | -38,259 |
| 其他流動負債增加（減少） | -817 | 4,474 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 204 | -21,271 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2 | -2,099 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -234,946 | -94,789 |
| 調整項目合計 | -127,765 | 41,821 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -15,905 | 184,882 |
| 支付之利息 | -1,045 | -4 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,478 | -10,554 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -37,428 | 174,324 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -60,190 | -360,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 47,267 | 483,650 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,604 | 76,151 |
| 預付投資款增加 | -55,169 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,852 | -20,821 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 592 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 244 | 1,665 |
| 取得無形資產 | -174 | -1,352 |
| 其他非流動資產增加 | -613 | 0 |
| 預付設備款增加 | -60,595 | -20,152 |
| 收取之利息 | 6,913 | 4,842 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -154,550 | 164,575 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 367,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -50,000 |
| 存入保證金減少 | -1,836 | -35 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 365,164 | -50,035 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,103 | -20,689 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 133,083 | 268,175 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,391,784 | 1,200,828 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,524,867 | 1,469,003 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,524,867 | 1,469,003 |