JENTECH — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 8, 2017

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合併現金流量表

本資料由健策公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 243,641 | 182,433 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 243,641 | 182,433 |
| 折舊費用 | 157,448 | 202,455 |
| 攤銷費用 | 2,437 | 1,904 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -200 | -138 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,130 | 0 |
| 利息費用 | 1,902 | 619 |
| 利息收入 | -10,308 | -5,938 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 17,663 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17,457 | 6,429 |
| 處分投資損失（利益） | -729 | 1,525 |
| 非金融資產減損損失 | -2,587 | 933 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,658 | 9,209 |
| 其他項目 | 1,093 | 1,221 |
| 收益費損項目合計 | 124,811 | 235,882 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,221 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,692 | -2,543 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,298 | -19,299 |
| 其他應收款（增加）減少 | -700 | -18,599 |
| 存貨（增加）減少 | -320,029 | -63,179 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,919 | -1,605 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -323,983 | -105,225 |
| 應付票據增加（減少） | 1,258 | -1,494 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,731 | 67,793 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,527 | -43,218 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,239 | 5,104 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 396 | -20,940 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,365 | 7,245 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -356,348 | -97,980 |
| 調整項目合計 | -231,537 | 137,902 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,104 | 320,335 |
| 支付之利息 | -1,890 | -476 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,775 | -35,439 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -34,561 | 284,420 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -120,580 | -548,160 |
| 處分備供出售金融資產 | 47,267 | 531,559 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 46,490 | 96,206 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -49,044 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,127 | -26,961 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,001 | 674 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 266 | 764 |
| 取得無形資產 | -5,275 | -2,693 |
| 其他非流動資產增加 | -613 | 0 |
| 預付設備款增加 | -119,236 | -39,589 |
| 收取之利息 | 10,393 | 7,188 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -248,458 | 18,988 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 367,000 | 435,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 13,226 | -161 |
| 發放現金股利 | -212,648 | -262,685 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 53,227 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 167,578 | 225,381 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,789 | -36,465 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -147,230 | 492,324 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,391,784 | 1,200,828 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,244,554 | 1,693,152 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,244,554 | 1,693,152 |