JENTECH — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 25, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,521 | 52,890 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,521 | 52,890 |
| 折舊費用 | 69,953 | 76,807 |
| 攤銷費用 | 731 | 1,143 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -601 | 4,294 |
| 利息費用 | 4 | 0 |
| 利息收入 | -1,971 | -2,928 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,883 | 148 |
| 處分投資損失（利益） | -101 | -244 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 8,328 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,010 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,710 | 2,644 |
| 其他項目 | 407 | 417 |
| 收益費損項目合計 | 77,005 | 90,609 |
| 應收票據（增加）減少 | 251 | -582 |
| 應收帳款（增加）減少 | -19,258 | 92,536 |
| 其他應收款（增加）減少 | -483 | 730 |
| 存貨（增加）減少 | 3,120 | -53,602 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,356 | 7,354 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,014 | 46,436 |
| 應付票據增加（減少） | -2,081 | 267 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,957 | 17,551 |
| 其他應付款增加（減少） | -73,540 | -36,401 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,860 | -969 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,567 | -109 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -116,005 | -19,661 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -131,019 | 26,775 |
| 調整項目合計 | -54,014 | 117,384 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,493 | 170,274 |
| 支付之利息 | -4 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,535 | -4,848 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -11,032 | 165,426 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -360,000 | -35,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 235,101 | 129,244 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -12,366 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 20,797 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,078 | -14,935 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 394 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,796 | 381 |
| 取得無形資產 | -840 | 0 |
| 預付設備款增加 | -5,732 | -17,012 |
| 收取之利息 | 3,066 | 1,847 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -113,496 | 52,159 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -50,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -13 | -410 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,013 | -410 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,720 | -6,887 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -183,261 | 210,288 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,200,828 | 987,868 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,017,567 | 1,198,156 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,017,567 | 1,198,156 |