JENTECH — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 25, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,017,567 | 20.52 | 1,200,828 | 23.54 | 1,198,156 | 22.34 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 248,192 | 5.00 | 123,025 | 2.41 | 167,827 | 3.13 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 75,409 | 1.52 | 96,206 | 1.89 | 86,027 | 1.60 |
| 應收票據淨額 | 498 | 0.01 | 749 | 0.01 | 868 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 853,941 | 17.22 | 844,678 | 16.56 | 857,378 | 15.99 |
| 其他應收款淨額 | 13,126 | 0.26 | 13,794 | 0.27 | 15,893 | 0.30 |
| 存貨 | 835,245 | 16.84 | 841,278 | 16.49 | 920,676 | 17.17 |
| 其他流動資產 | 30,913 | 0.62 | 32,377 | 0.63 | 30,095 | 0.56 |
| 流動資產合計 | 3,074,891 | 62.00 | 3,152,935 | 61.81 | 3,276,920 | 61.11 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 2,572 | 0.05 | 2,572 | 0.05 | 2,572 | 0.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,725,982 | 34.80 | 1,775,718 | 34.81 | 1,882,342 | 35.10 |
| 無形資產 | 6,606 | 0.13 | 5,938 | 0.12 | 5,194 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 42,238 | 0.85 | 44,424 | 0.87 | 42,227 | 0.79 |
| 其他非流動資產 | 106,887 | 2.16 | 119,069 | 2.33 | 153,211 | 2.86 |
| 非流動資產合計 | 1,884,285 | 38.00 | 1,947,721 | 38.19 | 2,085,546 | 38.89 |
| 資產總計 | 4,959,176 | 100.00 | 5,100,656 | 100.00 | 5,362,466 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 50,000 | 0.98 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,351 | 0.05 | 4,432 | 0.09 | 1,030 | 0.02 |
| 應付帳款 | 305,444 | 6.16 | 327,381 | 6.42 | 368,489 | 6.87 |
| 其他應付款 | 176,292 | 3.55 | 249,706 | 4.90 | 208,151 | 3.88 |
| 本期所得稅負債 | 15,110 | 0.30 | 13,761 | 0.27 | 48,717 | 0.91 |
| 其他流動負債 | 18,669 | 0.38 | 20,614 | 0.40 | 23,055 | 0.43 |
| 流動負債合計 | 517,866 | 10.44 | 665,894 | 13.06 | 649,442 | 12.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 19,286 | 0.39 | 18,617 | 0.36 | 11,496 | 0.21 |
| 其他非流動負債 | 45,041 | 0.91 | 66,621 | 1.31 | 58,604 | 1.09 |
| 非流動負債合計 | 64,327 | 1.30 | 85,238 | 1.67 | 70,100 | 1.31 |
| 負債總計 | 582,193 | 11.74 | 751,132 | 14.73 | 719,542 | 13.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,063,242 | 21.44 | 1,063,242 | 20.85 | 1,068,242 | 19.92 |
| 股本合計 | 1,063,242 | 21.44 | 1,063,242 | 20.85 | 1,068,242 | 19.92 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,268,961 | 45.75 | 2,268,961 | 44.48 | 2,303,706 | 42.96 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 332,100 | 6.70 | 332,100 | 6.51 | 291,447 | 5.43 |
| 特別盈餘公積 | 9,229 | 0.19 | 9,229 | 0.18 | 9,229 | 0.17 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 726,416 | 14.65 | 687,601 | 13.48 | 961,073 | 17.92 |
| 保留盈餘合計 | 1,067,745 | 21.53 | 1,028,930 | 20.17 | 1,261,749 | 23.53 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 30,236 | 0.61 | 41,759 | 0.82 | 48,168 | 0.90 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 192 | 0.00 | 25 | 0.00 | 804 | 0.01 |
| 其他權益合計 | 30,428 | 0.61 | 41,784 | 0.82 | 48,972 | 0.91 |
| 庫藏股票 | -53,393 | -1.08 | -53,393 | -1.05 | -39,745 | -0.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,376,983 | 88.26 | 4,349,524 | 85.27 | 4,642,924 | 86.58 |
| 權益總計 | 4,376,983 | 88.26 | 4,349,524 | 85.27 | 4,642,924 | 86.58 |
| 負債及權益總計 | 4,959,176 | 100.00 | 5,100,656 | 100.00 | 5,362,466 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,250,000 | | 1,250,000 | | 500,000 | |