JENTECH — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,469,003 | 28.56 | 1,200,828 | 23.54 | 1,185,822 | 21.92 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 123,025 | 2.41 | 169,068 | 3.13 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 20,055 | 0.39 | 96,206 | 1.89 | 85,219 | 1.58 |
| 應收票據淨額 | 3,243 | 0.06 | 749 | 0.01 | 1,059 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 876,649 | 17.04 | 844,678 | 16.56 | 917,234 | 16.95 |
| 其他應收款淨額 | 36,752 | 0.71 | 13,794 | 0.27 | 18,585 | 0.34 |
| 存貨 | 848,133 | 16.49 | 841,278 | 16.49 | 975,888 | 18.04 |
| 其他流動資產 | 33,663 | 0.65 | 32,377 | 0.63 | 28,890 | 0.53 |
| 流動資產合計 | 3,287,498 | 63.91 | 3,152,935 | 61.81 | 3,381,765 | 62.51 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 2,572 | 0.05 | 2,572 | 0.05 | 2,572 | 0.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,722,273 | 33.48 | 1,775,718 | 34.81 | 1,859,640 | 34.37 |
| 無形資產 | 6,519 | 0.13 | 5,938 | 0.12 | 4,241 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 41,075 | 0.80 | 44,424 | 0.87 | 47,120 | 0.87 |
| 其他非流動資產 | 84,314 | 1.64 | 119,069 | 2.33 | 114,802 | 2.12 |
| 非流動資產合計 | 1,856,753 | 36.09 | 1,947,721 | 38.19 | 2,028,375 | 37.49 |
| 資產總計 | 5,144,251 | 100.00 | 5,100,656 | 100.00 | 5,410,140 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 50,000 | 0.98 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,825 | 0.05 | 4,432 | 0.09 | 4,129 | 0.08 |
| 應付帳款 | 381,104 | 7.41 | 327,381 | 6.42 | 362,747 | 6.70 |
| 其他應付款 | 474,059 | 9.22 | 249,706 | 4.90 | 630,940 | 11.66 |
| 本期所得稅負債 | 20,755 | 0.40 | 13,761 | 0.27 | 24,837 | 0.46 |
| 其他流動負債 | 25,097 | 0.49 | 20,614 | 0.40 | 23,626 | 0.44 |
| 流動負債合計 | 903,840 | 17.57 | 665,894 | 13.06 | 1,046,279 | 19.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 22,565 | 0.44 | 18,617 | 0.36 | 16,319 | 0.30 |
| 其他非流動負債 | 45,315 | 0.88 | 66,621 | 1.31 | 58,599 | 1.08 |
| 非流動負債合計 | 67,880 | 1.32 | 85,238 | 1.67 | 74,918 | 1.38 |
| 負債總計 | 971,720 | 18.89 | 751,132 | 14.73 | 1,121,197 | 20.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,063,242 | 20.67 | 1,063,242 | 20.85 | 1,063,242 | 19.65 |
| 股本合計 | 1,063,242 | 20.67 | 1,063,242 | 20.85 | 1,063,242 | 19.65 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,268,961 | 44.11 | 2,268,961 | 44.48 | 2,268,961 | 41.94 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 354,736 | 6.90 | 332,100 | 6.51 | 332,100 | 6.14 |
| 特別盈餘公積 | 9,229 | 0.18 | 9,229 | 0.18 | 9,229 | 0.17 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 520,818 | 10.12 | 687,601 | 13.48 | 574,841 | 10.63 |
| 保留盈餘合計 | 884,783 | 17.20 | 1,028,930 | 20.17 | 916,170 | 16.93 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 8,938 | 0.17 | 41,759 | 0.82 | 40,502 | 0.75 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 25 | 0.00 | 68 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 8,938 | 0.17 | 41,784 | 0.82 | 40,570 | 0.75 |
| 庫藏股票 | -53,393 | -1.04 | -53,393 | -1.05 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,172,531 | 81.11 | 4,349,524 | 85.27 | 4,288,943 | 79.28 |
| 權益總計 | 4,172,531 | 81.11 | 4,349,524 | 85.27 | 4,288,943 | 79.28 |
| 負債及權益總計 | 5,144,251 | 100.00 | 5,100,656 | 100.00 | 5,410,140 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,250,000 | | 1,250,000 | | 0 | |