JENTECH — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 143,061 | 123,476 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 143,061 | 123,476 |
| 折舊費用 | 137,636 | 152,612 |
| 攤銷費用 | 1,327 | 2,237 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -364 | 10,066 |
| 利息費用 | 4 | 0 |
| 利息收入 | -3,886 | -6,209 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,739 | 341 |
| 處分投資損失（利益） | -650 | -1,140 |
| 非金融資產減損損失 | 7 | 27,477 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,017 | 2,186 |
| 其他項目 | 814 | 826 |
| 收益費損項目合計 | 136,610 | 188,396 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,494 | -773 |
| 應收帳款（增加）減少 | -32,626 | 21,158 |
| 其他應收款（增加）減少 | -23,928 | -1,596 |
| 存貨（增加）減少 | -32,792 | -127,815 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -850 | 8,256 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -92,690 | -100,770 |
| 應付票據增加（減少） | -1,607 | 3,366 |
| 應付帳款增加（減少） | 54,564 | 15,453 |
| 其他應付款增加（減少） | -38,259 | -17,729 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,474 | -547 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,271 | -109 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,099 | 434 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -94,789 | -100,336 |
| 調整項目合計 | 41,821 | 88,060 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 184,882 | 211,536 |
| 支付之利息 | -4 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,554 | -41,073 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,324 | 170,463 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -360,000 | -195,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 483,650 | 288,163 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -11,558 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 76,151 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,821 | -16,281 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 592 | 8 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,185 |
| 存出保證金減少 | 1,665 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,352 | -152 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -20,152 | -29,506 |
| 收取之利息 | 4,842 | 4,769 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 164,575 | 39,258 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -50,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -35 | -415 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,035 | -415 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,689 | -11,352 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 268,175 | 197,954 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,200,828 | 987,868 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,469,003 | 1,185,822 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,469,003 | 1,185,822 |