JENTECH — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 182,433 | 261,389 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 182,433 | 261,389 |
| 折舊費用 | 202,455 | 227,273 |
| 攤銷費用 | 1,904 | 3,293 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -138 | 2,167 |
| 利息費用 | 619 | 305 |
| 利息收入 | -5,938 | -8,543 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,663 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,429 | 937 |
| 處分投資損失（利益） | 1,525 | -1,282 |
| 非金融資產減損損失 | 933 | 26,635 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,209 | -32,717 |
| 其他項目 | 1,221 | 1,240 |
| 收益費損項目合計 | 235,882 | 219,308 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,543 | -1,260 |
| 應收帳款（增加）減少 | -19,299 | 24,060 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,599 | 2,859 |
| 存貨（增加）減少 | -63,179 | -83,684 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,605 | -17,892 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -105,225 | -75,917 |
| 應付票據增加（減少） | -1,494 | 3,359 |
| 應付帳款增加（減少） | 67,793 | -28,606 |
| 其他應付款增加（減少） | -43,218 | -27,864 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,104 | -2,150 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,940 | -109 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,245 | -55,370 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -97,980 | -131,287 |
| 調整項目合計 | 137,902 | 88,021 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 320,335 | 349,410 |
| 支付之利息 | -476 | -305 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,439 | -71,490 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 284,420 | 277,615 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -548,160 | -343,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 531,559 | 605,305 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -35,015 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 96,206 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,961 | -34,263 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 674 | 8 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,426 |
| 存出保證金減少 | 764 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,693 | -229 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -350 |
| 預付設備款增加 | -39,589 | -37,615 |
| 收取之利息 | 7,188 | 8,845 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,988 | 162,260 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 435,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -161 | -601 |
| 發放現金股利 | -262,685 | -404,032 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -33,975 |
| 員工購買庫藏股 | 53,227 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 225,381 | -438,608 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,465 | -2,466 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 492,324 | -1,199 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,200,828 | 987,868 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,693,152 | 986,669 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,693,152 | 986,669 |