JENTECH — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,693,152 | 31.16 | 1,200,828 | 23.54 | 986,669 | 19.57 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 141,843 | 2.61 | 123,025 | 2.41 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 96,206 | 1.89 | 108,676 | 2.16 |
| 應收票據淨額 | 3,628 | 0.07 | 749 | 0.01 | 1,546 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 845,941 | 15.57 | 844,678 | 16.56 | 958,530 | 19.01 |
| 其他應收款淨額 | 30,997 | 0.57 | 13,794 | 0.27 | 12,534 | 0.25 |
| 存貨 | 872,589 | 16.06 | 841,278 | 16.49 | 931,712 | 18.48 |
| 其他流動資產 | 36,548 | 0.67 | 32,377 | 0.63 | 56,129 | 1.11 |
| 流動資產合計 | 3,624,698 | 66.71 | 3,152,935 | 61.81 | 3,055,796 | 60.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,572 | 0.05 | 2,572 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,664,692 | 30.64 | 1,775,718 | 34.81 | 1,816,880 | 36.03 |
| 無形資產 | 7,862 | 0.14 | 5,938 | 0.12 | 3,277 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 43,621 | 0.80 | 44,424 | 0.87 | 42,308 | 0.84 |
| 其他非流動資產 | 92,397 | 1.70 | 119,069 | 2.33 | 121,683 | 2.41 |
| 非流動資產合計 | 1,808,572 | 33.29 | 1,947,721 | 38.19 | 1,986,720 | 39.40 |
| 資產總計 | 5,433,270 | 100.00 | 5,100,656 | 100.00 | 5,042,516 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 485,000 | 8.93 | 50,000 | 0.98 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,938 | 0.05 | 4,432 | 0.09 | 4,122 | 0.08 |
| 應付帳款 | 388,870 | 7.16 | 327,381 | 6.42 | 322,469 | 6.40 |
| 其他應付款 | 206,511 | 3.80 | 249,706 | 4.90 | 217,195 | 4.31 |
| 本期所得稅負債 | 7,597 | 0.14 | 13,761 | 0.27 | 8,292 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 25,721 | 0.47 | 20,614 | 0.40 | 22,489 | 0.45 |
| 流動負債合計 | 1,116,637 | 20.55 | 665,894 | 13.06 | 574,567 | 11.39 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 23,504 | 0.43 | 18,617 | 0.36 | 17,199 | 0.34 |
| 其他非流動負債 | 45,520 | 0.84 | 66,621 | 1.31 | 58,413 | 1.16 |
| 非流動負債合計 | 69,024 | 1.27 | 85,238 | 1.67 | 75,612 | 1.50 |
| 負債總計 | 1,185,661 | 21.82 | 751,132 | 14.73 | 650,179 | 12.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,063,242 | 19.57 | 1,063,242 | 20.85 | 1,063,242 | 21.09 |
| 股本合計 | 1,063,242 | 19.57 | 1,063,242 | 20.85 | 1,063,242 | 21.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,286,458 | 42.08 | 2,268,961 | 44.48 | 2,268,961 | 45.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 354,736 | 6.53 | 332,100 | 6.51 | 332,100 | 6.59 |
| 特別盈餘公積 | 9,229 | 0.17 | 9,229 | 0.18 | 9,229 | 0.18 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 550,330 | 10.13 | 687,601 | 13.48 | 692,916 | 13.74 |
| 保留盈餘合計 | 914,295 | 16.83 | 1,028,930 | 20.17 | 1,034,245 | 20.51 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -17,109 | -0.31 | 41,759 | 0.82 | 59,864 | 1.19 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 723 | 0.01 | 25 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -16,386 | -0.30 | 41,784 | 0.82 | 59,864 | 1.19 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -53,393 | -1.05 | -33,975 | -0.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,247,609 | 78.18 | 4,349,524 | 85.27 | 4,392,337 | 87.11 |
| 權益總計 | 4,247,609 | 78.18 | 4,349,524 | 85.27 | 4,392,337 | 87.11 |
| 負債及權益總計 | 5,433,270 | 100.00 | 5,100,656 | 100.00 | 5,042,516 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 1,250,000 | | 830,000 | |