JENTECH — Interim / Quarterly Report 2015

May 8, 2015

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合併現金流量表

本資料由健策公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,890 | 92,119 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,890 | 92,119 |
| 折舊費用 | 76,807 | 74,458 |
| 攤銷費用 | 1,143 | 1,495 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,294 | 257 |
| 利息收入 | -2,928 | -2,498 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 3,553 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 148 | 58 |
| 處分投資損失（利益） | -244 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 8,328 | 14,325 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,644 | 10,697 |
| 其他項目 | 417 | 402 |
| 收益費損項目合計 | 90,609 | 102,747 |
| 應收票據（增加）減少 | -582 | 1,173 |
| 應收帳款（增加）減少 | 92,536 | 54,566 |
| 其他應收款（增加）減少 | 730 | -10,009 |
| 存貨（增加）減少 | -53,602 | -2,643 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,354 | -138 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,436 | 42,949 |
| 應付票據增加（減少） | 267 | -285 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,551 | -31,371 |
| 其他應付款增加（減少） | -36,401 | -50,414 |
| 其他流動負債增加（減少） | -969 | 8,255 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -109 | 211 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,661 | -73,604 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,775 | -30,655 |
| 調整項目合計 | 117,384 | 72,092 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 170,274 | 164,211 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,848 | -250 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 165,426 | 163,961 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -35,000 | -3,061 |
| 處分備供出售金融資產 | 129,244 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -12,366 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 131,025 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,935 | -18,793 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 28 |
| 存出保證金減少 | 381 | 678 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,439 |
| 預付設備款增加 | -17,012 | -34,567 |
| 收取之利息 | 1,847 | 4,019 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 52,159 | 77,890 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 203 |
| 存入保證金減少 | -410 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 43,016 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -410 | 43,219 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,887 | 5,133 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 210,288 | 290,203 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 987,868 | 807,828 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,198,156 | 1,098,031 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,198,156 | 1,098,031 |