JENTECH — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由健策公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 123,476 | 243,351 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 123,476 | 243,351 |
| 折舊費用 | 152,612 | 149,116 |
| 攤銷費用 | 2,237 | 2,581 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,066 | 1,158 |
| 利息收入 | -6,209 | -5,599 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 7,337 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 341 | 124 |
| 處分投資損失（利益） | -1,140 | 2,449 |
| 非金融資產減損損失 | 27,477 | 14,348 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,186 | -1,390 |
| 其他項目 | 826 | 799 |
| 收益費損項目合計 | 188,396 | 170,923 |
| 應收票據（增加）減少 | -773 | 1,553 |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,158 | 21,111 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,596 | -9,802 |
| 存貨（增加）減少 | -127,815 | -95,511 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,256 | -5,132 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -100,770 | -87,781 |
| 應付票據增加（減少） | 3,366 | -570 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,453 | -4,097 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,729 | -15,126 |
| 其他流動負債增加（減少） | -547 | 8,058 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -109 | 451 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 434 | -11,284 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -100,336 | -99,065 |
| 調整項目合計 | 88,060 | 71,858 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 211,536 | 315,209 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,073 | -43,011 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 170,463 | 272,198 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -195,000 | -113,061 |
| 處分備供出售金融資產 | 288,163 | 10,811 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -11,558 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 112,605 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,281 | -16,322 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 151 |
| 存出保證金增加 | -1,185 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,136 |
| 取得無形資產 | -152 | -1,811 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -600 |
| 預付設備款增加 | -29,506 | -63,259 |
| 收取之利息 | 4,769 | 6,803 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 39,258 | -62,547 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 40 |
| 存入保證金減少 | -415 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 43,016 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -415 | 43,056 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,352 | -14,236 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 197,954 | 238,471 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 987,868 | 807,828 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,185,822 | 1,046,299 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,185,822 | 1,046,299 |