JENTECH — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 6, 2015

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合併現金流量表

本資料由健策公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 261,389 | 380,684 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 261,389 | 380,684 |
| 折舊費用 | 227,273 | 223,168 |
| 攤銷費用 | 3,293 | 3,855 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,167 | 3,711 |
| 利息費用 | 305 | 0 |
| 利息收入 | -8,543 | -8,434 |
| 股利收入 | 0 | -350 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 11,347 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 937 | 168 |
| 處分投資損失（利益） | -1,282 | -568 |
| 非金融資產減損損失 | 26,635 | 23,310 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -32,717 | 9,756 |
| 其他項目 | 1,240 | 1,194 |
| 收益費損項目合計 | 219,308 | 267,157 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,260 | 683 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,060 | 27,714 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,859 | -6,597 |
| 存貨（增加）減少 | -83,684 | -146,177 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,892 | -3,230 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -75,917 | -127,607 |
| 應付票據增加（減少） | 3,359 | 285 |
| 應付帳款增加（減少） | -28,606 | 987 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,864 | -7,274 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,150 | 269 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -109 | 661 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -55,370 | -5,072 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -131,287 | -132,679 |
| 調整項目合計 | 88,021 | 134,478 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 349,410 | 515,162 |
| 支付之利息 | -305 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -71,490 | -67,058 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 277,615 | 448,104 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -343,000 | -193,060 |
| 處分備供出售金融資產 | 605,305 | 241,012 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -35,015 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 45,183 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,263 | -39,969 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 209 |
| 存出保證金增加 | -1,426 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,430 |
| 取得無形資產 | -229 | -2,940 |
| 其他非流動資產增加 | -350 | -600 |
| 預付設備款增加 | -37,615 | -115,732 |
| 收取之利息 | 8,845 | 11,285 |
| 收取之股利 | 0 | 350 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 162,260 | -51,832 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,050 |
| 存入保證金減少 | -601 | 0 |
| 發放現金股利 | -404,032 | -287,075 |
| 庫藏股票買回成本 | -33,975 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 43,016 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -438,608 | -243,009 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,466 | -4,032 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,199 | 149,231 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 987,868 | 807,828 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 986,669 | 957,059 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 986,669 | 957,059 |