JENTECH — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,098,031 | 20.85 | 807,828 | 15.56 | 1,256,017 | 24.69 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 184,238 | 3.50 | 179,357 | 3.45 | 134,245 | 2.64 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 49,850 | 0.95 | 180,875 | 3.48 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 622 | 0.01 | 1,796 | 0.03 | 7,845 | 0.15 |
| 應收帳款淨額 | 915,985 | 17.39 | 983,466 | 18.94 | 644,670 | 12.67 |
| 其他應收款淨額 | 26,208 | 0.50 | 17,775 | 0.34 | 18,519 | 0.36 |
| 存貨 | 782,210 | 14.85 | 796,874 | 15.35 | 761,954 | 14.98 |
| 其他流動資產 | 31,844 | 0.60 | 31,853 | 0.61 | 39,585 | 0.78 |
| 流動資產合計 | 3,088,988 | 58.65 | 2,999,824 | 57.77 | 2,862,835 | 56.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 10,630 | 0.20 | 14,183 | 0.27 | 18,888 | 0.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,903,364 | 36.14 | 1,945,507 | 37.47 | 1,886,186 | 37.08 |
| 無形資產 | 8,137 | 0.15 | 8,167 | 0.16 | 10,314 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 39,937 | 0.76 | 34,623 | 0.67 | 29,596 | 0.58 |
| 其他非流動資產 | 216,175 | 4.10 | 190,310 | 3.67 | 279,264 | 5.49 |
| 非流動資產合計 | 2,178,243 | 41.35 | 2,192,790 | 42.23 | 2,224,248 | 43.72 |
| 資產總額 | 5,267,231 | 100.00 | 5,192,614 | 100.00 | 5,087,083 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,810 | 0.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,018 | 0.20 |
| 應付票據 | 475 | 0.01 | 760 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 406,570 | 7.72 | 439,365 | 8.46 | 382,588 | 7.52 |
| 其他應付款 | 165,230 | 3.14 | 218,351 | 4.21 | 147,560 | 2.90 |
| 當期所得稅負債 | 61,218 | 1.16 | 45,909 | 0.88 | 17,343 | 0.34 |
| 其他流動負債 | 30,276 | 0.57 | 22,126 | 0.43 | 131,690 | 2.59 |
| 流動負債合計 | 663,769 | 12.60 | 726,511 | 13.99 | 694,009 | 13.64 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 16,378 | 0.31 | 18,119 | 0.35 | 19,173 | 0.38 |
| 其他非流動負債 | 51,786 | 0.98 | 51,372 | 0.99 | 40,086 | 0.79 |
| 非流動負債合計 | 68,164 | 1.29 | 69,491 | 1.34 | 59,259 | 1.16 |
| 負債總額 | 731,933 | 13.90 | 796,002 | 15.33 | 753,268 | 14.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,068,242 | 20.28 | 1,068,242 | 20.57 | 1,068,242 | 21.00 |
| 股本合計 | 1,068,242 | 20.28 | 1,068,242 | 20.57 | 1,068,242 | 21.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,308,096 | 43.82 | 2,295,523 | 44.21 | 2,291,133 | 45.04 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 262,516 | 4.98 | 262,516 | 5.06 | 238,724 | 4.69 |
| 特別盈餘公積 | 9,229 | 0.18 | 9,229 | 0.18 | 9,229 | 0.18 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 909,224 | 17.26 | 825,773 | 15.90 | 784,250 | 15.42 |
| 保留盈餘合計 | 1,180,969 | 22.42 | 1,097,518 | 21.14 | 1,032,203 | 20.29 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 25,204 | 0.48 | 14,805 | 0.29 | -7,115 | -0.14 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -7,468 | -0.14 | -9,288 | -0.18 | -10,903 | -0.21 |
| 其他權益合計 | 17,736 | 0.34 | 5,517 | 0.11 | -18,018 | -0.35 |
| 庫藏股票 | -39,745 | -0.75 | -70,188 | -1.35 | -39,745 | -0.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,535,298 | 86.10 | 4,396,612 | 84.67 | 4,333,815 | 85.19 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 4,535,298 | 86.10 | 4,396,612 | 84.67 | 4,333,815 | 85.19 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 500,000 | | 1,000,000 | | 500,000 | |