JENTECH — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 11, 2014

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合併現金流量表

本資料由健策公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 243,351 | 25,171 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 243,351 | 25,171 |
| 折舊費用 | 149,116 | 134,956 |
| 攤銷費用 | 2,581 | 2,540 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,158 | 391 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 67,090 |
| 利息費用 | 0 | 319 |
| 利息收入 | -5,599 | -6,347 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,337 | -1,382 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 124 | -175 |
| 處分投資損失（利益） | 2,449 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 14,348 | 35,586 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,390 | 12,739 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 6,045 |
| 其他項目 | 799 | 771 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 170,923 | 252,533 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 772 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,553 | 476 |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,111 | -136,658 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,802 | 4,386 |
| 存貨（增加）減少 | -95,511 | -36,945 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,132 | -27,493 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -87,781 | -195,462 |
| 應付票據增加（減少） | -570 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,097 | 101,680 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,126 | -32,909 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,058 | -1,378 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 451 | 231 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,284 | 67,624 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -99,065 | -127,838 |
| 調整項目合計 | 71,858 | 124,695 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 315,209 | 149,866 |
| 支付之利息 | 0 | -268 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,011 | -13,323 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 272,198 | 136,275 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -113,061 | -56,861 |
| 處分備供出售金融資產 | 10,811 | 10,049 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 112,605 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,322 | -25,168 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 151 | 227 |
| 存出保證金減少 | 2,136 | 340 |
| 取得無形資產 | -1,811 | -1,686 |
| 其他非流動資產增加 | -600 | 0 |
| 預付設備款增加 | -63,259 | -40,328 |
| 收取之利息 | 6,803 | 5,876 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,547 | -107,551 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -1,236 |
| 償還公司債 | 0 | -113,400 |
| 償還長期借款 | 0 | -92,702 |
| 存入保證金增加 | 40 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -464 |
| 應付款項增加 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -30,443 |
| 員工購買庫藏股 | 43,016 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 43,056 | -238,245 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,236 | 18,274 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 238,471 | -191,247 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 807,828 | 1,253,601 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,046,299 | 1,062,354 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,046,299 | 1,062,354 |