JENTECH — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 7, 2014

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合併現金流量表

本資料由健策公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 380,684 | 199,548 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 380,684 | 199,548 |
| 折舊費用 | 223,168 | 204,517 |
| 攤銷費用 | 3,855 | 3,712 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,711 | 600 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 22,843 |
| 利息費用 | 0 | 319 |
| 利息收入 | -8,434 | -8,549 |
| 股利收入 | -350 | -491 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,347 | 2,162 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 168 | -171 |
| 處分投資損失（利益） | -568 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 23,310 | 25,865 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,756 | -4,609 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 6,045 |
| 其他項目 | 1,194 | 1,164 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 267,157 | 253,407 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 563 |
| 應收票據（增加）減少 | 683 | -2,443 |
| 應收帳款（增加）減少 | 27,714 | -244,343 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,597 | 3,019 |
| 存貨（增加）減少 | -146,177 | -53,919 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,230 | -5,881 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -127,607 | -303,004 |
| 應付票據增加（減少） | 285 | 950 |
| 應付帳款增加（減少） | 987 | 74,907 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,274 | -13,388 |
| 其他流動負債增加（減少） | 269 | -10,818 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 661 | 326 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,072 | 51,977 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -132,679 | -251,027 |
| 調整項目合計 | 134,478 | 2,380 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 515,162 | 201,928 |
| 支付之利息 | 0 | -268 |
| 退還（支付）之所得稅 | -67,058 | -31,811 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 448,104 | 169,849 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -193,060 | -56,850 |
| 處分備供出售金融資產 | 241,012 | 10,049 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -177,959 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 45,183 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,969 | -48,158 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 209 | 476 |
| 存出保證金減少 | 2,430 | 315 |
| 取得無形資產 | -2,940 | -1,806 |
| 其他非流動資產增加 | -600 | 0 |
| 預付設備款增加 | -115,732 | -63,870 |
| 收取之利息 | 11,285 | 7,539 |
| 收取之股利 | 350 | 491 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,832 | -329,773 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 4,323 |
| 償還公司債 | 0 | -113,400 |
| 償還長期借款 | 0 | -84,198 |
| 存入保證金減少 | 1,050 | -68 |
| 發放現金股利 | -287,075 | -212,648 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -30,443 |
| 員工購買庫藏股 | 43,016 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -243,009 | -436,434 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,032 | 18,792 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 149,231 | -577,566 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 807,828 | 1,253,601 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 957,059 | 676,035 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 957,059 | 676,035 |