JENTECH — Annual Report 2014

Mar 16, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由健策公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 472,828 | 341,269 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 472,828 | 341,269 |
| 折舊費用 | 298,506 | 265,871 |
| 攤銷費用 | 5,114 | 4,842 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -186 | 2,157 |
| 利息費用 | 0 | 321 |
| 利息收入 | -11,078 | -10,711 |
| 股利收入 | -350 | -491 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,183 | 6,201 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 211 | 662 |
| 處分投資損失（利益） | -410 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -6,962 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 20,110 | 20,824 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 23,954 | 1,904 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 6,045 |
| 其他項目 | 1,547 | 1,556 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 344,639 | 299,181 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 563 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,510 | 1,536 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,547 | -301,379 |
| 其他應收款（增加）減少 | 593 | 5,902 |
| 存貨（增加）減少 | -114,571 | -70,675 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,317 | 4,539 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -117,332 | -359,514 |
| 應付票據增加（減少） | 3 | 760 |
| 應付帳款增加（減少） | -87,851 | 99,696 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,455 | 22,004 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,262 | -1,380 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 887 | 434 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,244 | 121,514 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -184,576 | -238,000 |
| 調整項目合計 | 160,063 | 61,181 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 632,891 | 402,450 |
| 支付之利息 | 0 | -270 |
| 退還（支付）之所得稅 | -74,443 | -32,750 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 558,448 | 369,430 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -503,060 | -56,850 |
| 處分備供出售金融資產 | 431,092 | 10,049 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -180,875 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 107,214 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,037 | -103,976 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,448 | 4,069 |
| 存出保證金增加 | 0 | -511 |
| 存出保證金減少 | 622 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,220 | -2,326 |
| 其他非流動資產增加 | -600 | 0 |
| 預付設備款增加 | -127,897 | -87,618 |
| 收取之利息 | 12,650 | 8,198 |
| 收取之股利 | 350 | 491 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -159,438 | -409,349 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -1,236 |
| 償還公司債 | 0 | -113,400 |
| 償還長期借款 | 0 | -84,198 |
| 存入保證金增加 | 778 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -158 |
| 發放現金股利 | -287,075 | -212,648 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -30,443 |
| 員工購買庫藏股 | 43,016 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -243,281 | -442,083 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,311 | 36,229 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 180,040 | -445,773 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 807,828 | 1,253,601 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 987,868 | 807,828 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 987,868 | 807,828 |