Jenkem Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jan 28, 2022

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2022-006

北京键凯科技股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“键凯科技”，“公司”）于2022 年1 月28 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于使用募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司增资以实施募投 项目的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的 前提下，使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司（以下简称“辽 宁键凯”）增资 5,000 万元用于募投项目实施，该项资金全部用于医用药用聚乙 二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目实施。本次向全资子公司增资不构成 关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体 情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020 年7 月28 日出具的《关于同意北京键 凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1579 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股1,500.00 万股，每股发行价格为人民币41.18 元，募集资金总额为人民币61,770.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币55,228.48 万元，其中，超募资金金额为人民币23,228.48 万元。

上述资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并于2020 年8 月19 日出具了普华永道中天验字(2020)第0737 号《验资报告》。 公司已对上述募集资金公司进行了专户存储，具体情况详见公司于2020 年8 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京键凯科技股份有

限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行 股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序 号	项目名称	拟投入募集资 金（万元）
1	医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目	15,000.00
2	医用药用聚乙二醇高分子材料企业重点实验室与研发中心 升级改造项目	4,000.00
3	聚乙二醇化药物及医疗器械（临床实验）研发项目	8,000.00
4	补充流动资金	5,000.00
合计		32,000.00

三、公司使用部分募集资金向全资子公司增资基本情况

鉴于“医用药用聚乙二醇高分子材料企业重点实验室与研发中心升级改造项 目”及“聚乙二醇化药物及医疗器械（临床实验）研发项目”的实施主体为天津键 凯科技有限公司，“医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目” 的实施主体为辽宁键凯，根据公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施 主体的实际需求，公司通过向子公司增资以实施募投项目。

2020 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第 六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司天津键凯科技有限 公司进行增资实施募投项目的议案》与《关于使用部分募集资金向全资子公司辽 宁键凯科技有限公司进行增资实施募投项目的议案》，同意公司在保证不影响募 集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用部分募集资金向全资子公司 天津键凯科技有限公司增资 5,000 万元用于募投项目实施，其中 1,500 万元用于 医用药用聚乙二醇高分子材料企业重点实验室与研发中心升级改造项目实施， 3,500 万元用于聚乙二醇化药物及医疗器械（临床实验）研发项目实施；同意公 司使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯增资 5,000 万元用于募投项目实施， 该项资金全部用于医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目实 施。

2021 年 10 月 8 日，公司使用募集资金对辽宁键凯增资 5,000 万元人民币， 用于实施医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目，根据公司章 程等有关规定，该次增资事项已经公司董事长批准。

本次公司拟使用募集资金再次对辽宁键凯增资 5,000 万元，该项资金将全部 用于医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目实施。键凯科技将 根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核 算，以提高募集资金的使用效率。

四、本次增资对象的基本情况

1、基本情况

1、基本情况
名称	辽宁键凯科技有限公司
统一社会信用代码	91211102MA0QE2651R
法定代表人	赵宣
注册资本	5500.00万元
成立日期	2016年4月27日
注册地	辽宁省盘锦市双台子区园区街南、工贸路西2111020090140248号
经营范围	聚乙二醇及聚乙二醇衍生物合成技术研发；聚乙二醇及聚乙二醇衍生 物（危险化学品及易制毒品除外）生产、研发、产品销售及相关技术 转让、咨询服务；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、主要财务数据

单位：人民币元

		单位：人民币元
资产项目	2021 年1-9 月（未经审阅）	2020（经审计）
资产总额	77,758,178.05	25,047,042.95
负债总额	10,050,134.84	17,511,719.33
净资产	67,708,043.21	7,535,323.62
利润项目	2021 年1-9 月（未经审阅）	2020（经审计）
营业收入	20,946,629.01	8,197,850.48
营业利润	13,501,023.62	3,369,083.50
净利润	10,172,719.59	2,890,778.38

五、本次使用部分募集资金向全资子公司增资对公司的影响

本次使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯进行增资，是基于募投项目实 施需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使 用方式、用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。辽宁键 凯是公司的全资子公司，公司向其增资期间对其生产经营管理活动具有控制权， 财务风险可控。

六、本次增资后募集资金的管理

为确保资金使用安全，本次向全资子公司增资的款项到位以后，将分别存放 于辽宁键凯开设的募集资金专用账户中，公司将按照上海证券交易所要求及公司 募集资金使用管理制度的相关规定对辽宁键凯的募集资金使用实施监管。

公司及全资子公司辽宁键凯将严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规章及 其他规范性文件和公司章程、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》规定等 相关文件的要求，规范使用募集资金。

七、相关审批程序

2022 年1 月28 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五 次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司 增资以实施募投项目的议案》，公司董事会、监事会、独立董事同意公司以部分 募集资金向辽宁键凯增资的形式实施募投项目，本议案无需提交公司股东大会审 议。

（一）独立董事意见

经审议《关于使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司进行增 资实施募投项目的议案》，公司独立董事认为，上述方案是基于公司首次公开发 行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利 实施，符合募集资金使用安排，相关内容符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，独立董事同意公司使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限 公司增资 5,000 万元用于募投项目实施。

（二）监事会意见

公司使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司进行增资实施 募投项目，是基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际 需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，相关内容符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。综上，监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯科技 有限公司增资 5,000 万元用于募投项目实施。

（三）保荐机构意见

本次使用募集资金向全资子公司辽宁键凯进行增资以实施募投项目的事项， 已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，审议 程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。

综上所述，保荐机构同意本次使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯科技 有限公司进行增资实施募投项目。

八、上网公告附件

（一）《北京键凯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会 议相关事项的独立意见》

（二）《中信证券股份有限公司关于北京键凯科技股份有限公司使用部分募 集资金向全资子公司增资的核查意见》。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2022 年1 月29 日