Jenkem Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Mar 30, 2021

中信证券股份有限公司关于 北京键凯科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京键 凯科技股份有限公司（以下简称“键凯科技”或“公司”）首次公开发行的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持 续督导工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对键凯科技 2020 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查， 核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2020 年 7 月 28 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1579 号文 核准，键凯科技向社会公众公开发行人民币普通股 1,500 万股，每股面值为人 民币 1 元，发行价格为每股人民币 41.18 元，募集资金总额为人民币 61,770.00 万元，扣除保荐费、承销费、审计验资费、信息披露费、发行手续费等发行费 用（不含增值税）共计 6,541.52 万元，实际募集资金净额为人民币 55,228.48 万 元。当期实际收到募集资金 56,531.90 万元，与实际募集资金净额差异为待支付 发行费用。

上述资金已于 2020 年 8 月 19 日全部到位，并经普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）出具普华永道中天验字（2020）第 0737 号验资报告审验。

（二）募集资金使用及结余情况

2020 年度，公司在当期实际收到的募集资金基础上使用募集资金金额

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1,048.81 万元，收到募集资金利息收入扣减手续费净额 57.41 万元，募集资金账 户余额为 55,540.50 万元，具体情况如下：

1,048.81万元，收到募集资金利息收入扣减手续费净额57.41万元，募集资金账 户余额为55,540.50万元，具体情况如下：	1,048.81万元，收到募集资金利息收入扣减手续费净额57.41万元，募集资金账 户余额为55,540.50万元，具体情况如下：
单位：万元
项目	金额
实际收到的募集资金	56,531.90
减：支付发行费用	1,048.81
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	57.41
募集资金专户期末余额	55,540.50

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相 关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目 实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。自募集资金到位 以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集 资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司、保荐机构分别与北京银行股份 有限公司东升科技园支行、招商银行北京西三环支行、杭州银行股份有限公司 北京分行、北京银行股份有限公司上地支行、中国工商银行股份有限公司北京 大兴支行于 2020 年 8 月 20 日-8 月 21 日期间签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集 资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2020 年内协议各方均 严格按照协议内容履行了相关义务。

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（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的资金存储情况如下：

单位：万元

开户行	银行账号	存款方式	截止日余额
北京银行股份有限 公司东升科技园支 行	20000002995700035803056	活期	15,015.99
招商银行北京西三 环支行	110906605010902	活期	4,004.05
杭州银行股份有限 公司北京分行	1101040160001235422	活期	8,008.13
北京银行股份有限 公司上地支行	20000002995700035913560	活期	5,005.08
中国工商银行股份有 限公司北京大兴支行	0200268119200033910	活期	23,507.24
	合计		55,540.50

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2020 年度，公司实际使用情况详见本核查意见“附件 1 募集资金使用情况 ” 对照表 。

（二）募集资金先期投入及置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司先期已投入募投项目的自筹资金为 1,373.66 万元、以自筹资金支付的发行费用为 610.48 万元（不含税），合计为 1,984.13 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，上述资金尚待置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于 2020 年 9 月 21 日召开了第二届董事会第四次会议审议通过了《关

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于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集 资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 50,000 万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的 投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、 大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内， 公司可以循环滚动使用。

2020 年，公司实际未使用募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司经 2020 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第六次会议批准，并经 2020 年 12 月 31 日召开的 2020 年第二次临时股东大会批准，公司结合实际生产经营 需求及财务情况，在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，使用超募资金 中的 5,000 万元用作永久补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，超募资金尚 未实际使用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的 情况

2020 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2020 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项 目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2020 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定存放及使用 募集资金，并按规定及时履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的 专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》、公司《募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规定的要求， 对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京键凯科技股份有限公司 2020 年度 单位：人民币万元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	55,228.48	本年度投入募集资金总额（实际支付口径）	本年度投入募集资金总额（实际支付口径）	本年度投入募集资金总额（实际支付口径）	本年度投入募集资金总额（实际支付口径）	本年度投入募集资金总额（实际支付口径）	—	—
变更用途的募集资金总额				—	已投募集资金总（实支付）
变更用途的募集资金总额比例				—	累计入额际口径					—
一、承诺投资项目	已变更项目，含部 分变更（如有）	募集资金承诺投 资总额（1）	调整后投资总额	本年度投入 金额（实际 支付口径）	累计投入金额（实 际支付口径(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期末投入 进度(%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化 与应用成果转化项目	无	15,000.00	15,000.00	—	—	-15,000.00	—	尚未达到预定可 使用状态	不适用	不适用	否
医用药用聚乙二醇高分子材料企业重 点实验室与研发中心升级改造项目	无	4,000.00	4,000.00	—	—	-4,000.00	—	尚未达到预定可 使用状态	不适用	不适用	否
聚乙二醇化药物及医疗器械(临床实验) 研发项目	无	8,000.00	8,000.00	—	—	-8,000.00	—	尚未达到预定可 使用状态	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	5,000.00	5,000.00	—	—	-5,000.00	—	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	32,000.00	32,000.00	—	—	-32,000.00	—	—	—	—	—
二、超募资金投向
补充流动资金	无	5,000.00	5,000.00	—	—	-5,000.00	—	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	—	5,000.00	5,000.00	—	—	-5,000.00	—	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	37,000.00	37,000.00	—	—	-37,000.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2020年12月31日，公司先期已投入募投项目的自筹资金为1,373.66万元、以自筹资金支付的发行费用为610.48 万元（不含税），合计为1,984.13 万元。截至2020 年12 月31 日，上述资金尚待置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

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用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2020年12月31 日，公司2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，使用超募资金中的5,000万元永久补充流动资金， 用于与公司主营业务相关的生产经营活动。截至2020 年12 月31 日，超募资金尚未实际使用。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	无。

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京键凯科技股份有限公司 2020

年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人： __ __

周 游 王 琦

中信证券股份有限公司 年 月 日

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