JELSA D.D. JELSA 246, 21465 JELSA MB: 3517292; OIB: 51177655549

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja za treće tromjesečje 2021.

JELSA D.D. JELSA, JELSA 246, MB: 3517292 IBAN: HR63 2340 0091 1000 2012 6 KOD PRIVREDNE BANKE D.D. ZAGREB TRGOVAČKI SUD U SPLITU; MBS 0600004761; TEMELINI KAPITAL: 74.620.310,00 KN, UPLAĆEN U CIJELOSTI; BROJ IZDANIH DIONICA: 7.462.031; NOMINALNI IZNOS JEDNE DIONICE: 10,00 KN; ČLANOVI UPRAVE: MILOS MILICSEVICS, LOVORKO STIPIŠIĆ PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA: EDIT ILDIKÓ KULCSÁR LEI OZNAKA: 7478000030KH7ROTAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRJLSARA0007; OZNAKA DIONICE: JLSA-R-A, UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE (SERIJA JLSA-R-B NIJE UVRŠTENA)

UVOD

Društvo Jelsa d.d. sklopilo je predstečajnu nagodbu dana 22. ožujka 2017. pri Trgovačkom sudu u Splitu, a koja je postala pravomoćna 07. travnja 2017.

U postupku predstečajne nagodbe predviđen je grace period od godinu dana, sa svrhom podmirivanja prioritetnih tražbina. Također je predviđeno da se 60% svih utvrđenih obveza prema vjerovnicima otpiše, a da se ostatak od 40% podmiri na način ovisno kojoj skupini pojedini vjerovnik pripada. Vjerovnici su podijeljeni u nekoliko skupina i to:

I. grupa vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu do 20.000,00 kn (iznos nakon izvršenog prijeboja i otpisa 60% tražbine) namiriti će se jednokratno u roku od 2 godine računajući od dana sklapanja predstečajne nagodbe
· II. grupa vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu od 20.000,01 50.000,00 kn (iznos nakon izvršenog prijeboja i otpisa 60% tražbine) namiriti će se u dvije godišnje rate, od kojih prvi obrok dospijeva u roku 2 godine, dok drugi obrok dospijeva u roku 3 godine računajući od dana sklapanja predstečajne nagodbe
III. grupa vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu od 50.000,01 i više (iznos nakon prijeboja i otpisa 60% tražbine) namiriti će se u 6 godišnjih rata, od kojih prvi obrok dospijeva u roku 2 godine, drugi obrok dospijeva u roku 3 godine, treći obrok dospijeva u roku 4 godine, četvrti obrok dospijeva u roku 5 godina, peti obrok dospijeva u roku 6 godina, te šesti obrok dospijeva u roku 7 godina, sve računajući od dana sklapanja predstečajne nagodbe

Sukladno Planu financijskog restrukturiranja, tražbine nefinancijskih društava s osnova kratkoročnih kredita reprogramirat će se ugovaranjem novih rokova i načina plaćanja, i to period od 10 godina računajući od dana sklapanja ove nagodbe.

Sukladno Planu financijskog restrukturiranja, tražbina nefinancijskog društva s osnova dugoročnog kredita namirit će se dokapitalizacijom odnosno pretvaranjem dijela tražbine vjerovnika Port Investment company Ltd. (OIB: 75142206561) u temeljni kapital dužnika, i to na način da će vjerovnik u temeljni kapital dužnika unijeti kao ulog tražbinu u iznosu 61.185.580,00 kn, pri čemu za svakih 10,00 kn vjerovnik stječe jednu redovnu dionicu po nominalnoj vrijednosti dionica nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, čime će steći ukupno 6.118.558 redovnih dionica na ime nominalne vrijednosti 10,00 kn na način da vjerovnik za svakih 10,00 kn unesene tražbine u temeljni kapital dužnika stječe 1 dionicu. Ostatak od 5,64 kn dužnik će vjerovniku isplatiti jednokratno. Dospijeće ostatka obveze prema vjerovniku ove skupine, koju čine ugovorne kamate po kreditu u iznosu 29.978.776,74 kn, a koje u trenutku otvaranja predstečajnog postupka nad dužnikom nisu bile dospjele, reprogramirat će se na način da novi rokovi dospijeća i način plaćanja premašuju period koji je obuhvaćen predstečajnom nagodbom, a kako su stranke definirale posebnim sporazumom.

Tražbine koje su utvrđene i koje će biti otplaćene kroz postupak predstečajne nagodbe prikazane su u sljedećim tablicama.

r.b.	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	ROK I NAČIN NAMIRENJA	IZNOS
1	236048410004	Alkus d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	400,20
$\overline{\mathbf{2}}$	STRANI SUBJEKT	Alltours Flugreisen GmbH	jednokratno u roku 2 godine	1.625,63
3	14013273931	Atest-kontrola d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	4.045,52
4	75666130770	AUDIO	jednokratno u roku 2 godine	2,80
5	91025164621	BAN Tours	jednokratno u roku 2 godine	1.913,21
6	26288237507	Bent d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.405,44
7	07715269404	Bepo-trade 94 d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.548,00
8	98447796472	Brida d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	131,20
9	33956120458	Brodomerkur d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.342,51
10	83598114879	Bross trade d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	84,09
11	29121849877	Bulan P.T.O.	jednokratno u roku 2 godine	2.682,36
12	59994252966	Business.hr	jednokratno u roku 2 godine	453,18
13	3236260491	Case d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	556,32
14	STRANI SUBJEKT	Click&Travel Direct	jednokratno u roku 2 godine	898,44
15	STRANI SUBJEKT	Club Karavan International	jednokratno u roku 2 godine	18.203,46
16	61737112407	Colnago	jednokratno u roku 2 godine	5.840,00
17	24640993045	Croatia Airlines d.d.	jednokratno u roku 2 godine	273,28
18	66165023667	Delta-ST d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	8,00
19	12762012664	Demit	jednokratno u roku 2 godine	509,26
20	77349899432	Dobrila T.O.	jednokratno u roku 2 godine	6,00
21	25457712630	Dukat d.d.	jednokratno u roku 2 godine	516,09
22	61957467879	Durban d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.074,12
23	58454385280	Đuro Đaković kotlovi	jednokratno u roku 2 godine	166,75
24	37698275226	Ekocijan d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	3.248,91
25	58914751045	Elite travel	jednokratno u roku 2 godine	8.449,65
26	66529877208	Elnat d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.327,36
27	79517545745	Europapress holding d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	129,60
28	STRANI SUBJEKT	Euvia Travel GmbH	jednokratno u roku 2 godine	2.414,60
29	55772124819	Fenestra d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.265,76
30	85821130368	FINA	jednokratno u roku 2 godine	577,36
31	23258846502	Foramen d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	2.440,00
32	36781316517	Frna d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.284,84
33	83570236060	Gavrilović d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	124,16
34	24612651044	Generalturist	jednokratno u roku 2 godine	652,26
35	STRANI SUBJEKT	Gruber Reisen Veranstalter	jednokratno u roku 2 godine	4.578,96
36	55285891060	Halofon d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	2.000,00

I.grupa vjerovnika Vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu do 20.000,00 kn

		HEP operator distribucijskog
37	46830600751	sustava d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	8.792,00
38	63073332379	HEP opskrba d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	621,61
39	85167032587	HGK članarina i doprinos	jednokratno u roku 2 godine	893,94
40	41387373932	HINA	jednokratno u roku 2 godine	60,00
41	STRANI SUBJEKT	Hotel Reservation Service	jednokratno u roku 2 godine	905,48
42	48594515409	Hoteli Helios d.d.	jednokratno u roku 2 godine	1.163,35
43	87311810356	HP - Hrvatska pošta	jednokratno u roku 2 godine	311,56
44	87939104217	HPB - Hrvatska poštanska banka	jednokratno u roku 2 godine	1.042,32
45	69693144506	Hrvatske šume d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.859,39
46	50945694177	Hrvatsko udruženje hotelijera	jednokratno u roku 2 godine	6.011,20
47	87064273078	Hypo-leasing Kroatien d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	69,47
48	27759560625	INA d.d.	jednokratno u roku 2 godine	2.349,06
49	13529271893	Interpreta usluge d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	2.791,12
50	20391557725	Interugos d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	4.160,69
51	14638091916	Iter-marketing d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	195,20
52	41130204887	ITI computers d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	5.767,03
53	18871207773	Ivo Drinković Nono	jednokratno u roku 2 godine	748,83
54	37003833658	Janus Pim d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	240,00
55	00115868809	Jav.bilj. Ante Ilić	jednokratno u roku 2 godine	400,00
56	19117678038	Jav.bilj.Aljoša Gojanović	jednokratno u roku 2 godine	18,76
57	32800999601	Jav.bilj.Marija Ivančić	jednokratno u roku 2 godine	115,48
58	64893438592	Jav.bilj.Mira Rubić	jednokratno u roku 2 godine	1.710,96
59	15350986676	Jav.bilj. Vladimir Marčinko	jednokratno u roku 2 godine	562,46
60	92345732468	Jelkom d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	5.015,72
61	51177655549	Jeny Eva, sudski tumač	jednokratno u roku 2 godine	98,40
62	50244227537	Jurica Domančić, odvjetnik	jednokratno u roku 2 godine	615,00
63	29552965054	Jurica U.O. vl.Berti Plenković	jednokratno u roku 2 godine	1.268,80
64	28922587775	Katarina line d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	3.283,35
65	37918834609	Kipregel d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	3.407,20
66	32696270659	Koceić Sebastian	jednokratno u roku 2 godine	3.200,00
67	58518695494	Komarča d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	53,68
68	STRANI SUBJEKT	Kompas d.d. Ljubljana	jednokratno u roku 2 godine	1.847,70
69	75531206229	Končar - Mes d.d.	jednokratno u roku 2 godine	542,89
70	95869193782	Konoba Marko, vl.Ž.Dumenčić	jednokratno u roku 2 godine	248,80
71	73650293345	Konzalting d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	185,56
72	87955947581	Ledo d.d.	jednokratno u roku 2 godine	11.067,04
73	91269579526	Ljekarna Radonić	jednokratno u roku 2 godine	6.818,36
74	23314822026	Mandarinko d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	596,33
75	96065967705	Mate Huljić	jednokratno u roku 2 godine	4.830,96
76	28128148322	Mesna industrija braća Pivac	jednokratno u roku 2 godine	2.731,68
77	6923490274	Mijanović Roko, sudski vještak	jednokratno u roku 2 godine	2.952,00
78	86035476948	Miš	jednokratno u roku 2 godine	111,14
79	STRANI SUBJEKT	Net trans services AS	jednokratno u roku 2 godine	147,89
80	48019802063	NIRS d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	230,26

81	90163338323	Odjeća d.o.o., vl.Fanika Žuvić	jednokratno u roku 2 godine	996,00
82	71734673040	Odvj.ured Restović	jednokratno u roku 2 godine	2.448,68
83	34314247935	Office computers	jednokratno u roku 2 godine	390,40
84	76080865307	Otis dizala d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	9.144,14
85	28495895537	PBZ card d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	62,38
86	32425968766	Pekara Panino, vl. Robert Čagalj	jednokratno u roku 2 godine	496,96
87	16746074162	Pel 3 d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.034,48
88	MB 91092116	Pirotehnik d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	648,06
89	STRANI SUBJEKT	Plus Bonus Bt.	jednokratno u roku 2 godine	1.365,26
90	18928523252	Podravka d.d.	jednokratno u roku 2 godine	6.640,48
91	63155031573	Poljoprivredna zadruga Svirče	jednokratno u roku 2 godine	18.883,66
92	42858236476	Prestige-trade	jednokratno u roku 2 godine	433,77
93	02535697732	Privredna banka Zagreb	jednokratno u roku 2 godine	726,29
94	78776754905	P.T.O. Panino, vl. Ivica Čagalj	jednokratno u roku 2 godine	2.633,99
95	53056966535	Raiffeisenbank Austria d.d.	jednokratno u roku 2 godine	492,48
96	58125491400	Rast d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	5.200,00
97	37354468964	Reviz-biro d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.140,00
98	37879152548	Saponia d.d.	jednokratno u roku 2 godine	305,27
99	13850869969	Senzor d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.699,70
100	3335981989	Signal	jednokratno u roku 2 godine	517,28
101	35075764438	Slobodna Dalmacija	jednokratno u roku 2 godine	1.797,45
102	56191126957	STUH	jednokratno u roku 2 godine	3.593,64
103	29834131149	Sunčani Hvar d.d.	jednokratno u roku 2 godine	3.554,91
104	8747661196	Špica sustavi d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	2.541,35
105	52963754557	Tardi d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	2.196,00
106	76511082621	Tauris-inžinjering d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	3.200,00
107	STRANI SUBJEKT	Thomas Cook Northen Europe	jednokratno u roku 2 godine	803,02
108	75917721668	Tisak	jednokratno u roku 2 godine	560,73
109	21268596817	Tiskara Malenica	jednokratno u roku 2 godine	527,04
110	27410567888	Treptač d.o.o. u stečaju	jednokratno u roku 2 godine	1.595,76
111	STRANI SUBJEKT	TUI Deutschland GmbH	jednokratno u roku 2 godine	9.733,58
112	21421141946	TZ Jelsa - Boravišna pristojba	jednokratno u roku 2 godine	2.022,06
113	35347069312	U.T. marketing	jednokratno u roku 2 godine	880,00
114	92176483054	Verlag Dashofer d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	580,56
115	98151201640	Vigma	jednokratno u roku 2 godine	298,40
116	44138062462	Vindija d.d.	jednokratno u roku 2 godine	18.242,85
117	STRANI SUBJEKT	Vitkovice tours s.r.o.	jednokratno u roku 2 godine	6.721,52
118	29810194632	Vrisna d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	976,50
119	STRANI SUBJEKT	World choice travel	jednokratno u roku 2 godine	43,80
120	51028550278	Zavod za integralnu kontrolu	jednokratno u roku 2 godine	658,80
121	91492011748	Zvijezda d.d.	jednokratno u roku 2 godine	2.440,13
		UKUPNO		280.449,42

	OIB		ROK I NAČIN NAMIRENJA	IZNOS
r.b.	VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	2 jednake rate, 1. rata u roku
			2 godine, 2. rata u roku 3
			godine	31.818,14
1	76688891305	Babić P.T.U.O.	2 jednake rate, 1. rata u roku
		Hrvatske vode - naknada za	2 godine, 2. rata u roku 3
			godine	23.133,31
2	28921383001	zaštitu voda	2 jednake rate, 1. rata u roku
			2 godine, 2. rata u roku 3
			godine	37.811,46
3	56668956985	Hrvatsko društvo skladatelja	2 jednake rate, 1. rata u roku
			2 godine, 2. rata u roku 3
			godine	21.369,71
4	81793146560	HT - Hrvatski telekom d.d.
			2 jednake rate, 1. rata u roku
		Nastavni zavod za javno	2 godine, 2. rata u roku 3	29.202,51
5	54948902275	zdravstvo S/D županije	godine
			2 jednake rate, 1. rata u roku
		Središnje klirinško	2 godine, 2. rata u roku 3
6	64406809162	depozitarno društvo d.d.	godine	27.383,01
			2 jednake rate, 1. rata u roku
			2 godine, 2. rata u roku 3
$\overline{7}$	52321849300	Šibenski Revicon d.o.o.	godine	43.240,00
			2 jednake rate, 1. rata u roku
			2 godine, 2. rata u roku 3
8	39823007255	Vox Branko	godine	30.621,98
			2 jednake rate, 1. rata u roku
			2 godine, 2. rata u roku 3
9	84368186611	Zagrebačka burza d.d.	godine	24.779,63
		UKUPNO		269.359,76

II. grupa vjerovnika Vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu od 20.000,01 kn do 50.000,00 kn

III. grupa vjerovnika
Vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu većem od 50.000,01 kn

r.b.	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	ROK I NAČIN NAMIRENJA	IZNOS
1	12995827940	Boris Kon, ovlašteni inžinjer	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	61.267,64
$\overline{2}$	26187994862	Croatia Osiguranje d.d.	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	159.608,95
3	69693144507	Hrvatske šume d.o.o.	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	79.175,90
4	96577868636	Hvarski vodovod	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	426.759,48
5	30441003185	Odvj.ured Boris Majić	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	76.179,97
		RH-Ministarstvo financija- Porezna uprava (RN.1708,2715,2870,7560)	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	2.515.174,50
6	18683136487	UKUPNO		3.318.166,45

ś.

Sukladno članku 79. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi društvo Jelsa d.d., OIB: 51177655549, Jelsa 246, Jelsa, sastavlja izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja za treći kvartal 2021. godine.

1. Opis mjera financijskog restrukturiranja

Sklapanjem predstečajne nagodbe 1.St-59/2016 započeto je financijsko restrukturiranje koje će društvo provesti provedbom sljedećih mjera:

1. Plaćanje prioritetnih tražbina prema Poreznoj upravi tijekom prve godine predstečajne nagodbe
1. Otplatom u ratama koje dospijevaju na naplatu 22. ožujka 2019.g., 22. ožujka 2020.g., 22. ožujka 2021.g., 22. ožujka 2022.g., 22. ožujka 2023.g., 22. ožujka 2024.g.
1. Reprogramiranje tražbina nefinancijskih društava s osnove kratkoročnih kredita na period od 10 godina
1. Dokapitalizacija, odnosno pretvaranje dijela tražbine po osnovi dugoročnih kredita u kapital te ugovaranje novih rokova otplate ostatka tražbine po ovoj osnovi na period duži od onog obuhvaćenim predstečajnom nagodbom

Time će se omogućiti društvu ponovnu uspostavu likvidnosti i osigurati adekvatnost kapitala.

Od dana sklapanja predstečajne nagodbe navedene mjere su započete te se očituju kroz sljedeće:

1. Izmjena rokova dospijeća, te otpis 60% utvrđenih tražbina evidentirano je kroz pozicije bilance i računa dobiti i gubitka.
1. U poslovnim transakcijama s vjerovnicima društvo ispunjava novonastale novčane obveze sukladno ugovorenim rokovima ili ukoliko nije ugovoren rok, u roku od 30 dana
1. Izvršeno je plaćanje prioritetnih tražbina i to MIO I stup u iznosu od 879.772 kn, porez i prirez na dohodak u iznosu od 728.597 kn, poseban porez na dohodak u iznosu od 57 kn te trošak prisilne naplate sudskih pristojbi koje naplaćuje Porezna uprava u iznosu od 14.894 kn, čime su prioritetne tražbine, a time i obveze iz grace perioda prema Planu financijskog restrukturiranja, u cijelosti podmirene.
1. Dana 19. rujna 2017. godine provedena je dokapitalizacija Društva, sukladno Planu financijskog restrukturiranja. Na Trgovačkom sudu u Splitu provedene su odluke skupštine Društva donesene 20. svibnja 2016. godine, o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka te o istodobnom povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica unosom prava. Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala izvršeno je na način da su se najprije pokrili preneseni gubitci u iznosu od 66.548.735 kn čime je temeljni kapital smanjen sa tadašnjih 94.043.110 kn na 27.494.375 kn, a s obzirom da društvo radi prenošenja odgovarajućih iznosa u rezerve i ispunjenja obveza preuzetih Izmijenjenim Planom financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe treba smanjiti iznos temeljnog kapitala na 13.434.730 kn pri čemu nominalni iznos dionice

iznosi 10 kn, smanjen je temeljni kapital na taj iznos, a preostali iznos od 14.059.645 kn unesen je u rezerve društva.

Povećanje temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica unosom prava izvršeno je na način da su se prava potraživanja prema društvu od strane Port Investment company ltd. u iznosu od 61.185.580 kn unijela u temeljni kapital sukladno Izmijenjenom planu financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe. Ovo povećanje izvršeno je izdavanjem 6.118.558 dionica na ime, nominalne vrijednosti 10 kn, na način da je vjerovnik Port Investment company Itd. za svakih 10 kn unesene tražbine stekao jednu dionicu. Time je temeljni kapital povećan sa 13.434.730 kn na 74.620.310 kn, te je vjerovnik Port Investment company Itd. postao većinski vlasnik društva s udjelom od 82,00%. U lipnju 2019. godine, većinski vlasnik Port Investment Company Itd. prenio je svoje dionice na trgovačko društvo Adriatiq Islands Group d.d. te više nije prisutan u strukturi vlasništva.

Tijekom 2021. godine izvršene su promjene na knjigovodstvenim pozicijama te su obveze koje se odnose na otplatu četvrte godine predstečajne nagodbe, a koje dospijevaju do 22. ožujka 2022. godine, prenesene sa dugoročnih na kratkoročne pozicije. Podmirene su sve obveze iz druge godine predstečajne nagodbe, i započeto je podmirenje obveza iz treće godine, osim obveza koje su otpisane temeljem nepostojanja subjekata ili prestanka potraživanja, kako je prikazano u nastavku:

r.b.	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	ROK I NAČIN NAMIRENJA	IZNOS	NAMIRENO
			jednokratno u roku 2
1	236048410004	Alkus d.o.o.	godine	400,20	400,20
	STRANI		jednokratno u roku 2
2	SUBJEKT	Alltours Flugreisen GmbH	godine	1.625,63	1.625,63
3	14013273931	Atest-kontrola d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	4.045,52	4.045,52
			jednokratno u roku 2	2,80	2,80
4	75666130770	AUDIO	godine
5	91025164621	BAN Tours	jednokratno u roku 2 godine	1.913,21	1.913,21
6	26288237507	Bent d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.405,44	1.405,44
$\overline{7}$	07715269404	Bepo-trade 94 d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.548,00	1.548,00
8	98447796472	Brida d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	131,20	131,20
			jednokratno u roku 2
9	33956120458	Brodomerkur d.o.o.	godine	1.342,51	1.342,51
10	83598114879	Bross trade d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	84,09	84,09
11	29121849877	Bulan P.T.O.	jednokratno u roku 2 godine	2.682,36	2.682,36

I.Grupa vjerovnika

			jednokratno u roku 2 godine	453,18	453,18
12	59994252966	Business.hr	jednokratno u roku 2
			godine	556,32	556,32
13	3236260491	Case d.o.o.	jednokratno u roku 2
	STRANI	Click&Travel Direct	godine	898,44	898,44
14	SUBJEKT STRANI		jednokratno u roku 2
	SUBJEKT	Club Karavan International	godine	18.203,46	18.203,46
15			jednokratno u roku 2
16	61737112407	Colnago	godine	5.840,00	5.840,00
			jednokratno u roku 2
17	24640993045	Croatia Airlines d.d.	godine	273,28	273,28
			jednokratno u roku 2
18	66165023667	Delta-ST d.o.o.	godine	8,00	8,00
			jednokratno u roku 2
19	12762012664	Demit	godine	509,26	509,26
			jednokratno u roku 2
20	77349899432	Dobrila T.O.	godine	6,00	6,00
			jednokratno u roku 2
21	25457712630	Dukat d.d.	godine	516,09	516,09
			jednokratno u roku 2
22	61957467879	Durban d.o.o.	godine	1.074,12	1.074,12
			jednokratno u roku 2
23	58454385280	Đuro Đaković kotlovi	godine	166,75	166,75
			jednokratno u roku 2
24	37698275226	Ekocijan d.o.o.	godine	3.248,91	3.248,91
			jednokratno u roku 2
25	58914751045	Elite travel	godine	8.449,65	8.449,65
			jednokratno u roku 2
26	66529877208	Elnat d.o.o.	godine	1.327,36	1.327,36
			jednokratno u roku 2		129,60
27	79517545745	Europapress holding d.o.o.	godine	129,60
	STRANI		jednokratno u roku 2	2.414,60	2.414,60
28	SUBJEKT	Euvia Travel GmbH	godine
			jednokratno u roku 2	1.265,76	1.265,76
29	55772124819	Fenestra d.o.o.	godine jednokratno u roku 2
			godine	577,36	577,36
30	85821130368	FINA	jednokratno u roku 2
		Foramen d.o.o.	godine	2.440,00	2.440,00
31	23258846502		jednokratno u roku 2
32	36781316517	Frna d.o.o.	godine	1.284,84	1.284,84
			jednokratno u roku 2
33	83570236060	Gavrilović d.o.o.	godine	124,16	124,16
			jednokratno u roku 2
34	24612651044	Generalturist	godine	652,26	652,26
	STRANI		jednokratno u roku 2
35	SUBJEKT	Gruber Reisen Veranstalter	godine	4.578,96	4.578,96
			jednokratno u roku 2
36	55285891060	Halofon d.o.o.	godine	2.000,00	2.000,00

		HEP operator
		distribucijskog sustava	jednokratno u roku 2
37	46830600751	d.o.o.	godine	8.792,00	8.792,00
			jednokratno u roku 2
38	63073332379	HEP opskrba d.o.o.	godine	621,61	621,61
			jednokratno u roku 2
39	85167032587	HGK članarina i doprinos	godine	893,94	893,94
			jednokratno u roku 2
40	41387373932	HINA	godine	60,00	60,00
	STRANI		jednokratno u roku 2
41	SUBJEKT	Hotel Reservation Service	godine	905,48	905,48
			jednokratno u roku 2
42	48594515409	Hoteli Helios d.d.	godine	1.163,35	1.163,35
			jednokratno u roku 2
43	87311810356	HP - Hrvatska pošta	godine	311,56	311,56
		HPB - Hrvatska poštanska	jednokratno u roku 2
44	87939104217	banka	godine	1.042,32	1.042,32
			jednokratno u roku 2
45	69693144506	Hrvatske šume d.o.o.	godine	1.859,39	1.859,39
		Hrvatsko udruženje	jednokratno u roku 2
46	50945694177	hotelijera	godine	6.011,20	6.011,20
		Hypo-leasing Kroatien	jednokratno u roku 2
47	87064273078	d.o.o.	godine	69,47	69,47
			jednokratno u roku 2
48	27759560625	INA d.d.	godine	2.349,06	2.349,06
			jednokratno u roku 2
49	13529271893	Interpreta usluge d.o.o.	godine	2.791,12	2.791,12
			jednokratno u roku 2
50	20391557725	Interugos d.o.o.	godine	4.160,69	4.160,69
			jednokratno u roku 2
51	14638091916	Iter-marketing d.o.o.	godine	195,20	195,20
			jednokratno u roku 2
52	41130204887	ITI computers d.o.o.	godine	5.767,03	5.767,03
			jednokratno u roku 2
53	18871207773	Ivo Drinković Nono	godine	748,83	748,83
			jednokratno u roku 2
54	37003833658	Janus Pim d.o.o.	godine	240,00	240,00
			jednokratno u roku 2
55	00115868809	Jav.bilj. Ante Ilić	godine	400,00	400,00
			jednokratno u roku 2
56	19117678038	Jav.bilj.Aljoša Gojanović	godine	18,76	18,76
			jednokratno u roku 2
57	32800999601	Jav.bilj.Marija Ivančić	godine	115,48	115,48
			jednokratno u roku 2
58	64893438592	Jav.bilj.Mira Rubić	godine	1.710,96	1.710,96
			jednokratno u roku 2
59	15350986676	Jav.bilj.Vladimir Marčinko	godine	562,46	562,46
			jednokratno u roku 2
60	92345732468	Jelkom d.o.o.	godine	5.015,72	5.015,72
61	51177655549	Jeny Eva, sudski tumač	jednokratno u roku 2	98,40	98,40

			godine
			jednokratno u roku 2
62	50244227537	Jurica Domančić, odvjetnik	godine	615,00	615,00
		Jurica U.O. vl.Berti	jednokratno u roku 2
63	29552965054	Plenković	godine	1.268,80	1.268,80
			jednokratno u roku 2
64	28922587775	Katarina line d.o.o.	godine	3.283,35	3.283,35
			jednokratno u roku 2
65	37918834609	Kipregel d.o.o.	godine	3.407,20	3.407,20
			jednokratno u roku 2
66	32696270659	Koceić Sebastian	godine	3.200,00	3.200,00
			jednokratno u roku 2
67	58518695494	Komarča d.o.o.	godine	53,68	53,68
	STRANI		jednokratno u roku 2
68	SUBJEKT	Kompas d.d. Ljubljana	godine	1.847,70	1.847,70
			jednokratno u roku 2
69	75531206229	Končar - Mes d.d.	godine	542,89	542,89
		Konoba Marko,	jednokratno u roku 2
70	95869193782	vl.Ž.Dumenčić	godine	248,80	248,80
			jednokratno u roku 2
71	73650293345	Konzalting d.o.o.	godine	185,56	185,56
			jednokratno u roku 2
72	87955947581	Ledo d.d.	godine	11.067,04	11.067,04
			jednokratno u roku 2
73	91269579526	Ljekarna Radonić	godine	6.818,36	6.818,36
			jednokratno u roku 2
74	23314822026	Mandarinko d.o.o.	godine	596,33	596,33
			jednokratno u roku 2
75	96065967705	Mate Huljić	godine	4.830,96	4.830,96
		Mesna industrija braća	jednokratno u roku 2
76	28128148322	Pivac	godine	2.731,68	2.731,68
		Mijanović Roko, sudski	jednokratno u roku 2
77	6923490274	vještak	godine	2.952,00	2.952,00
			jednokratno u roku 2
78	86035476948	Miš	godine	111,14	111,14
	STRANI		jednokratno u roku 2
79	SUBJEKT	Net trans services AS	godine	147,89	147,89
			jednokratno u roku 2
80	48019802063	NIRS d.o.o.	godine	230,26	230,26
		Odjeća d.o.o., vl.Fanika	jednokratno u roku 2
81	90163338323	Žuvić	godine	996,00	996,00
			jednokratno u roku 2
82	71734673040	Odvj.ured Restović	godine	2.448,68	2.448,68
			jednokratno u roku 2
83	34314247935	Office computers	godine	390,40	390,40
			jednokratno u roku 2
84	76080865307	Otis dizala d.o.o.	godine	9.144,14	9.144,14
			jednokratno u roku 2
85	28495895537	PBZ card d.o.o.	godine	62,38	62,38
86	32425968766	Pekara Panino, vl. Robert	jednokratno u roku 2	496,96	496,96

		Čagalj	godine
			jednokratno u roku 2
87	16746074162	Pel 3 d.o.o.	godine	1.034,48	1.034,48
			jednokratno u roku 2
88	MB 91092116	Pirotehnik d.o.o.	godine	648,06	648,06
	STRANI		Jednokratno u roku 2
89	SUBJEKT	Plus Bonus Bt.	godine	1.365,26	1.365,26
			jednokratno u roku 2
90	18928523252	Podravka d.d.	godine	6.640,48	6.640,48
		Poljoprivredna zadruga	jednokratno u roku 2
91	63155031573	Svirče	godine	18.883,66	18.883,66
			jednokratno u roku 2
92	42858236476	Prestige-trade	godine	433,77	433,77
			jednokratno u roku 2
93	02535697732	Privredna banka Zagreb	godine	726,29	726,29
		P.T.O. Panino, vl. Ivica	jednokratno u roku 2		2.633,99
94	78776754905	Čagalj	godine	2.633,99
			jednokratno u roku 2		492,48
95	53056966535	Raiffeisenbank Austria d.d.	godine	492,48
			jednokratno u roku 2	5.200,00	5.200,00
96	58125491400	Rast d.o.o.	godine
			jednokratno u roku 2	1.140,00	1.140,00
97	37354468964	Reviz-biro d.o.o.	godine
			jednokratno u roku 2	305,27	305,27
98	37879152548	Saponia d.d.	godine
			jednokratno u roku 2	1.699,70	1.699,70
99	13850869969	Senzor d.o.o.	godine jednokratno u roku 2
			godine	517,28	517,28
100	3335981989	Signal	jednokratno u roku 2
		Slobodna Dalmacija	godine	1.797,45	1.797,45
101	35075764438		jednokratno u roku 2
102	56191126957	STUH	godine	3.593,64	3.593,64
			jednokratno u roku 2
103	29834131149	Sunčani Hvar d.d.	godine	3.554,91	3.554,91
			jednokratno u roku 2
104	8747661196	Špica sustavi d.o.o.	godine	2.541,35	2.541,35
			jednokratno u roku 2
105	52963754557	Tardi d.o.o.	godine	2.196,00	2.196,00
			jednokratno u roku 2
106	76511082621	Tauris-inžinjering d.o.o.	godine	3.200,00	3.200,00
	STRANI	Thomas Cook Northen	jednokratno u roku 2
107	SUBJEKT	Europe	godine	803,02	803,02
			jednokratno u roku 2
108	75917721668	Tisak	godine	560,73	560,73
			jednokratno u roku 2
109	21268596817	Tiskara Malenica	godine	527,04	527,04
			jednokratno u roku 2
110	27410567888	Treptač d.o.o. u stečaju	godine	1.595,76	1.595,76
111	STRANI	TUI Deutschland GmbH	jednokratno u roku 2	9.733,58	9.733,58

	SUBJEKT		godine
		TZ Jelsa - Boravišna	jednokratno u roku 2
112	21421141946	pristojba	godine	2.022,06	2.022,06
			jednokratno u roku 2
113	35347069312	U.T. marketing	godine	880,00	880,00
			jednokratno u roku 2
114	92176483054	Verlag Dashofer d.o.o.	godine	580,56	580,56
			jednokratno u roku 2
115	98151201640	Vigma	godine	298,40	298,40
			jednokratno u roku 2
116	44138062462	Vindija d.d.	godine	18.242,85	18.242,85
	STRANI		jednokratno u roku 2
117	SUBJEKT	Vitkovice tours s.r.o.	godine	6.721,52	6.721,52
			jednokratno u roku 2
118	29810194632	Vrisna d.o.o.	godine	976,50	976,50
	STRANI		jednokratno u roku 2
119	SUBJEKT	World choice travel	godine	43,80	43,80
		Zavod za integralnu	jednokratno u roku 2
120	51028550278	kontrolu	godine	658,80	658,80
			jednokratno u roku 2
121	91492011748	Zvijezda d.d.	godine	2.440,13	2.440,13
		UKUPNO		280.449,42	280.449,42

II. Grupa vjerovnika

r.b.	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	ROK I NAČIN NAMIRENJA	IZNOS	NAMIRENO
			2 jednake rate, 1. rata
			u roku 2 godine, 2.
$\mathbf{1}$	76688891305	Babić P.T.U.O.	rata u roku 3 godine	31.818,14	15.909,07
			2 jednake rate, 1. rata
		Hrvatske vode - naknada za	u roku 2 godine, 2.
$\overline{2}$	28921383001	zaštitu voda	rata u roku 3 godine	23.133,31	23.133,31
			2 jednake rate, 1. rata
		Hrvatsko društvo	u roku 2 godine, 2.
3	56668956985	skladatelja	rata u roku 3 godine	37.811,46	18.905,73
			2 jednake rate, 1. rata
			u roku 2 godine, 2.
4	81793146560	HT - Hrvatski telekom d.d.	rata u roku 3 godine	21.369,71	10.684,86
			2 jednake rate, 1. rata
		Nastavni zavod za javno	u roku 2 godine, 2.
5	54948902275	zdravstvo S/D županije	rata u roku 3 godine	29.202,51	14.601,25
			2 jednake rate, 1. rata
		Središnje klirinško	u roku 2 godine, 2.
6	64406809162	depozitarno društvo d.d.	rata u roku 3 godine	27.383,01	27.383,01
			2 jednake rate, 1. rata
			u roku 2 godine, 2.
7	52321849300	Šibenski Revicon d.o.o.	rata u roku 3 godine	43.240,00	21.620,00
			2 jednake rate, 1. rata
8	39823007255	Vox Branko	u roku 2 godine, 2.	30.621,98	15.310,99

			rata u roku 3 godine
9	84368186611	Zagrebačka burza d.d.	2 jednake rate, 1. rata u roku 2 godine, 2. rata u roku 3 godine	24.779,63	24.779,63
		UKUPNO		269.359,76	172.327,85

III.Grupa vjerovnika

	OIB		ROK I NAČIN
r.b.	VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	NAMIRENJA	IZNOS	NAMIRENO
			6 jednakih rata, 1. u
			roku 2 godine, 2. u
			roku 3 godine, 3. u
			roku 4 godine, 4. u
			roku 5 godina, 5. u
$\mathbf{1}$	12995827940	Boris Kon, ovlašteni inžinjer	roku 6 godina, 6. u
			roku 7 godina	61.267,64
			6 jednakih rata, 1. u
			roku 2 godine, 2. u
			roku 3 godine, 3. u
			roku 4 godine, 4. u
			roku 5 godina, 5. u
$\overline{2}$	26187994862		roku 6 godina, 6. u
		Croatia Osiguranje d.d.	roku 7 godina	159.608,95	79.804,48
			6 jednakih rata, 1. u
			roku 2 godine, 2. u
			roku 3 godine, 3. u
			roku 4 godine, 4. u
			roku 5 godina, 5. u
			roku 6 godina, 6. u
3	69693144507	Hrvatske šume d.o.o.	roku 7 godina	79.175,90	13.195,98
			6 jednakih rata, 1. u
			roku 2 godine, 2. u
			roku 3 godine, 3. u
			roku 4 godine, 4. u
			roku 5 godina, 5. u
			roku 6 godina, 6. u
4	96577868636	Hvarski vodovod	roku 7 godina	426.759,48	142.253,16
			6 jednakih rata, 1. u
			roku 2 godine, 2. u
			roku 3 godine, 3. u
			roku 4 godine, 4. u
			roku 5 godina, 5. u
			roku 6 godina, 6. u
5	30441003185	Odvj.ured Boris Majić	roku 7 godina	76.179,97	12.696,66

			6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u

			roku 3 godine, 3. u
			roku 4 godine, 4. u
			roku 5 godina, 5. u
		RH-Ministarstvo financija-	roku 6 godina, 6. u
6	18683136487	Porezna uprava	roku 7 godina	2.515.174,50	619.195,71
		UKUPNO		3.318.166,45	867.148,99

SVEUKUPNO NAMIRENO

1.319.926,26

Financijski izvještaji za tromjesečje (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijek)

2.a. Bilanca na 30.9.21.

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	135.264.623	133.221.961
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	8.713	12.377
1. Izdaci za razvoj	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava	8.713	12.377
3. Goodwill	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	115.044.964	112.998.638
1. Zemljište	8.217.383	8.217.383
2. Građevinski objekti	2.320.775	2.277.177
3. Postrojenja i oprema	244.057	207.389
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.305	836
5. Biološka imovina	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	112.222	202.306
8. Ostala materijalna imovina	0	n
9. Ulaganje u nekretnine	104.149.222	102.093.547
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	20.210.946	20.210.946
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	17.877.000	17.877.000
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	o
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	1.430.000	1.430.000
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	0	$\pmb{0}$
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	903.946	903.946
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0	$\mathbf 0$
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	O	0
3. Potraživanja od kupaca	0	0
4. Ostala potraživanja	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	18.043.648	13.667.775
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	45.635	45.635
1. Sirovine i materijal	42.255	42.255
2. Proizvodnja u tijeku	0	0
3. Gotovi proizvodi	0	0
4. Trgovačka roba	$\mathbf{0}$	0
5. Predujmovi za zalihe	3.380	3.380
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0	0

7. Biološka imovina	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	727.421	943.158
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	4.343	69.176
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
3. Potraživanja od kupaca	248.435	373.630
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	41.348	41.174
5. Potraživanja od države i drugih institucija	83.948	74.858
6. Ostala potraživanja	349.347	384.320
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	17.248.295	12.579.679
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	4.494.779	18.000
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	$\Omega$	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	$\Omega$	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	3.874.181	3.874.181
9. Ostala financijska imovina	8.879.335	8.687.498
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	22.297	99.303
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	11.532	2.332
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	153.319.803	146.892.068
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	93.739.114	93.010.063
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	74.620.310	74.620.310
II. KAPITALNE REZERVE	14.059.645	14.059.645
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	14.854	14.854
1. Zakonske rezerve	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0
4. Statutarne rezerve	$\Omega$	0
5. Ostale rezerve	14.854	14.854
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	8.148.204	5.044.305
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) 1. Zadržana dobit	$\mathbf{O}$	$\Omega$
	8.148.204	8.148.204
2. Preneseni gubitak	0	3.103.899
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) 1. Dobit poslovne godine	8.148.204	8.148.204
2. Gubitak poslovne godine	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	3.103.899	729.051
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0 0	0 0
2. Rezerviranja za porezne obveze	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	0	0 0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0
6. Druga rezerviranja	0	0 0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	33.224.955 30.469.172	32.818.440
		30.469.171

2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	146.513
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	$\Omega$	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.096.760	1.096.760
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	o
7. Obveze za predujmove	$\Omega$	U
8. Obveze prema dobavljačima	361.848	241.212
9. Obveze po vrijednosnim papirima	0
10. Ostale dugoročne obveze	1.297.175	864.784
11. Odgođena porezna obveza	0
KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	20.265.566	14.973.397
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	1.593.611	470.999
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	10.737.904	6.226.271
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	5.607.383	5.851.406
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0
7. Obveze za predujmove	0	O
8. Obveze prema dobavljačima	1.244.521	1.122.634
9. Obveze po vrijednosnim papirima	0
10. Obveze prema zaposlenicima	34.557	64.400
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.013.497	1.205.373
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	n	O
14. Ostale kratkoročne obveze	34.093	32.314
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	6.090.168	6.090.168
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	153.319.803	146.892.068
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	O

$\sqrt{2}$ $\overline{1}$ ــ
بـ Lovorko Stipišić, član uprave

$\underset{\text{J ELSA}}{\text{J ELSA} \cdot \text{d.d.}}$

2.b. Račun dobiti i gubitka 01.01.2021.-30.9.2021.

Naziv pozicije	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	$\overline{\mathbf{3}}$	$\boldsymbol{A}$	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	1.544.343	506.727	4.195.954	2.491.710
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	1.186.646	355.813	3.513.709	2.091.670
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	223.946	112.080	446.429	346.724
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0	63.128	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	133.751	38.834	172.688	53.316
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	4.411.917	1.424.481	4.546.662	1.902.025
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	1.130.418	308.279	1.115.818	734.827
a) Troškovi sirovina i materijala	167.702	105.681	313.844	278.229
b) Troškovi prodane robe	0	$\mathbf{0}$	$\Omega$	0
c) Ostali vanjski troškovi	962.716	202.598	801.974	456.598
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	944.185	338.278	520.526	250.773
a) Neto plaće i nadnice	641.501	233.743	344.415	164.911
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	221.314	72.725	109.732	50.345
c) Doprinosi na plaće	81.370	31.810	66.379	35.517
4. Amortizacija	2.133.010	713.647	2.143.439	722.126
5. Ostali troškovi	203.294	63.543	340.147	194.219
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{O}$	$\mathbf{0}$
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	$\mathbf 0$	0	$\mathbf 0$	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	0	0	$\Omega$	$\mathbf 0$
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	$\mathbf 0$	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$	$\mathbf 0$
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	1.010	734	426.732	80
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	109.384	36.759	512.267	452.797
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	100.381	33.739	13.569	136
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	$\mathbf 0$	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0	0	0	0

7. Ostali prihodi s osnove kamata	9.003	3.020	498.698	452.661
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	0	0	$\Omega$	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	144.960	43.000	890.610	209.092
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	115.872	40.262	56.517	27.572
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	$\Omega$	$\Omega$	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	9.003	2.738	244.093	181.520
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	85	0	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	0	0	570.000	0
7. Ostali financijski rashodi	20.000	$\Omega$	20.000	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	$\Omega$	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	$\Omega$	$\Omega$	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	1.653.727	543.486	4.708.221	2.944.507
UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) X.	4.556.877	1.467.481	5.437.272	2.111.117
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	$-2.903.150$	$-923.995$	$-729.051$	833.390
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	833.390
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	$-2.903.150$	$-923.995$	$-729.051$
XII. POREZ NA DOBIT	0	$\Omega$	0	O
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179- 182)	$-2.903.150$	$-923.995$	$-729.051$	833.390
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	0	O	O	833.390
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	$-2.903.150$	$-923.995$	$-729.051$	n

$\ddot{r}$ Lovorko Stipišić, član uprave

JELSA«d.d.

2.c. Izvještaj o novčanom tijeku

1. Dobit prije oporezivanja	$-2.903.150$	$-729.051$
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	2.149.511	2.894.842
a) Amortizacija	2.133.010	2.143.439
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	0	$\mathbf 0$
d) Prihodi od kamata i dividendi	$-109.384$	$-512.267$
e) Rashodi od kamata	124.875	300.610
f) Rezerviranja	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	1.010	963.060
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	$-753.639$	2.165.791
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	752.595	$-1.987.937$
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	455.637	$-1.197.555$
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	53.604	$-215.736$
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	243.354	$-574.646$
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	$-1.044$	177.854
4. Novčani izdaci za kamate	$-186$	-70
5. Plaćeni porez na dobit	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	$-1.230$	177.784
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	0	0
3. Novčani primici od kamata	0	0
4. Novčani primici od dividendi	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	0	$\mathbf{0}$
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	$-11.610$	$-100.778$
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni	$-18.000$	0
novac 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih	0	0
aktivnosti (AOP 028 do 032)	$-29.610$	$-100.778$
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	$-29.610$	$-100.778$
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	0	0

2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0	$\Omega$
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	0	$\Omega$
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	$\mathbf{0}$	$\Omega$
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	$\Omega$	$\mathbf{0}$
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	0	$\Omega$
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	$-30.840$	77.006
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	42.908	22.297
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	12.068	99.303

$\sqrt{ }$ Lovorko Stipišić, član uprave

3. Izjava dužnika

Na temelju članka 79. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izjavljujem da nisu poduzete radnje koje bi za posljedicu imale dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

JELSA« d.d.

U Jelsi, 10. studenog 2021.

Lovorko Stipišić, član uprave $\frac{1}{\sqrt{2}}$