Stop parsing PDFs. Get the API. Request Access

AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

JELSA d.d.

Legal Proceedings Report • Nov 2, 2021

2134_rns_2021-11-02_806887ff-e067-4806-ba29-73b25affb7de.PDF

Legal Proceedings Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

JELSA D.D. JELSA 246, 21465 JELSA MB: 3517292; OIB: 51177655549

FINANCIJSKA AGENCIJA odsjek za prijem, evidentiranje I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE ZAGREB

27 -10- 2021

predstečajne nagodbe PRIMANJE I OTPREMA POŠTE KI ASA. UR. BROJ:

FINA Regionalni centar Zagreb Nagodbeno vijeće HR01 Koturaška 43 Zagreb

Jelsa, 12. listopada 2021.

Predmet: Dostava izvješća o provedbi financijskog restrukturiranja za period od četvrto tromjesečje 2019. do drugo tromjesečje 2021. za dužnika Jelsa d.d. OIB: 51177655549

Poštovani

U privitku dostavljamo zaostale tromjesečne izvješće o financijskom restrukturiranju te vas molimo da iste objavite na web stranici.

Naime, zbog promjena u grupaciji Adriatig Islands Group d.d., vlasničkih promjena i seobe računovodstva iz Primoštena u Zagreb i Jelsu došlo je do diskontinuiteta u dostavi kvartalnih izvješća, te ista sa vremenskom odgodom dostavljamo radi objave.

S poštovanjem,

ovorko Stipišić, članuprave

JELSA« d.d. JE L S A ಿ

JELSA d.d. JELSA, JELSA 246, MB: 3517292, OIB: 51177655549 IBAN: HR63 2340 0091 1000 2012 6 KOD PRIVREDNE BANKE D.D. ZAGREB TRGOVAČKI SUD U SPLITU; MBS 060004761; TEMELINI KAPITAL: 74.620.310,00 KN, UPLAĆEN U CIJELOSTI; BROJ IZDANIH DIONICA: 7.462.031; NOMINALNI IZNOS JEDNE DIONICE: 10,00 KN; ČLANOVI UPRAVE: MILOS MILICSEVICS, LOVORKO STIPIŠIĆ PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA: EDIT ILDIKÓ KULCSÁR LEI OZNAKA: 7478000030KH7ROTAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRJLSARA0007; OZNAKA DIONICE: JLSA-R-A, UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE (SERIJA JLSA-R-B NIJE UVRŠTENA)

jelsa d.D. JELSA 246, 21465 JELSA MB: 3517292; OIB: 51177655549

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja za četvrto tromjesečje 2019.

JELSA D.D. JELSA, JELSA 246, MB: 3517292 IBAN: HR63 2340 0091 1000 2012 6 KOD PRIVREDNE BANKE D.D. ZAGREB TRGOVAČKI SUD U SPLITU; MBS 060004761; TEMELINI KAPITAL: 74.620.310,00 KN, UPLAĆEN U CIJELOSTI; BROJ IZDANIH DIONICA: 7.462.031; NOMINALNI IZNOS JEDNE DIONICE: 10,00 KN; ČLANOVI UPRAVE: LÁSZLÓ ATTILA KEREKES, LOVORKO STIPIŠIĆ PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: TAMÁS VITÉZY LEI OZNAKA: 747800030KH7ROTAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRJLSARA0007; OZNAKA DIONICE: JLSA-R-A, UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE (SERJA JLSA-R-B nije uvrštena)

UVOD

Društvo Jelsa d.d. sklopilo je predstečajnu nagodbu dana 22. ožujka 2017. pri Trgovačkom sudu u Splitu, a koja je postala pravomoćna 07. travnja 2017.

U postupku predstečajne nagodbe predviđen je grace period od godinu dana, sa svrhom podmirivanja prioritetnih tražbina. Također je predviđeno da se 60% svih utvrđenih obveza prema vjerovnicima otpiše, a da se ostatak od 40% podmiri na način ovisno kojoj skupini pojedini vjerovnik pripada. Vjerovnici su podijeljeni u nekoliko skupina i to:

  • I. grupα vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu do 20.000,00 kn (iznos nakon izvršenog prijeboja i otpisa 60% tražbine) namiriti će se jednokratno u roku od 2 godine računajući od dana sklapanja predstečajne nagodbe
  • II. grupa vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu od 20.000,01 50.000,00 kn (iznos nakon izvršenog prijeboja i otpisa 60% tražbine) namiriti će se u dvije godišnje rate, od kojih prvi obrok dospijeva u roku 2 godine, dok drugi obrok dospijeva u roku 3 godine računajući od dana sklapanja predstečajne nagodbe
  • · III. grupa vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu od 50.000.01 i više liznos nakon prijeboja i otpisa 60% tražbine) namiriti će se u 6 godišnjih rata, od kojih prvi obrok dospijeva u roku 2 godine, drugi obrok dospijeva u roku 3 godine, treći obrok dospijeva u roku 4 godine, četvrti obrok dospijeva u roku 5 godina, peti obrok dospijeva u roku 6 godina, te šesti obrok dospijeva u roku 7 godina, sve računajući od dana sklapanja predstečajne nagodbe

Sukladno Planu financijskog restrukturiranja, tražbine nefinancijskih društava s osnova kratkoročnih kredita reprogramirat će se ugovaranjem novih rokova i načina plaćanja, i to period od 10 godina računajući od dana sklapanja ove nagodbe.

Sukladno Planu financijskog restrukturiranja, tražbina nefinancijskog društva s osnova dugoročnog kredita namirit će se dokapitalizacijom odnosno pretvaranjem dijela tražbine vjerovnika Port Investment company Ltd. (OIB: 75142206561) u temeljni kapital dužnika, i to na način da će vjerovnik u temeljni kapital dužnika unijeti kao ulog tražbinu u iznosu 61.185.580,00 kn, pri čemu za svakih 10,00 kn vjerovnik stječe jednu redovnu dionicu po nominalnoj vrijednosti dionica nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, čime će steći ukupno 6.118.558 redovnih dionica na ime nominalne vrijednosti 10,00 kn na način da vjerovnik za svakih 10,00 kn unesene tražbine u temeljni kapital dužnika stječe 1 dionicu. Ostatak od 5,64 kn dužnik će vjerovniku isplatiti jednokratno. Dospijeće ostatka obveze prema vjerovniku ove skupine, koju čine ugovorne kamate po kreditu u iznosu 29.978.776,74 kn, a koje u trenutku otvaranja predstečajnog postupka nad dužnikom nisu bile dospjele, reprogramirat će se na način da novi rokovi dospijeća i način plaćanja premašuju period koji je obuhvaćen predstečajnom nagodbom, a kako su stranke definirale posebnim sporazumom.

Tražbine koje su utvrđene i koje će biti otplaćene kroz postupak predstečajne nagodbe prikazane su u sljedećim tablicama.

OB
r.b. VJEROVNIKA NAZIV VIEROVNIKA ROK I NAČIN NAMIRENJA IZNOS
1 236048410004 Alkus d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 400,20
2 STRANI SUBJEKT Alltours Flugreisen GmbH jednokratno u roku 2 godine 1.625,63
3 14013273931 Atest-kontrola d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 4.045,52
4 75666130770 AUDIO jednokratno u roku 2 godine 2,80
5 91025164621 BAN Tours jednokratno u roku 2 godine 1.913,21
6 26288237507 Bent d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 1.405,44
7 07715269404 Bepo-trade 94 d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 1.548,00
8 98447796472 Brida d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 131,20
9 33956120458 Brodomerkur d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 1.342,51
10 83598114879 Bross trade d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 84,09
11 29121849877 Bulan P.T.O. jednokratno u roku 2 godine 2.682,36
12 59994252966 Business.hr jednokratno u roku 2 godine 453,18
13 3236260491 Case d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 556,32
14 STRANI SUBJEKT Click&Travel Direct jednokratno u roku 2 godine 898,44
ਹੈ 5 STRANI SUBJEKT Club Karavan International jednokratno u roku 2 godine 18.203,46
16 61737112407 Colnago jednokratno u roku 2 godine 5.840,00
17 24640993045 Croatia Airlines d.d. jednokratno u roku 2 godine 273,28
18 66165023667 Delta-ST d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 8,00
1 ਰੇ 12762012664 Demit jednokratno u roku 2 godine 509,26
20 77349899432 Dobrila T.O. jednokratno u roku 2 godine 6,00
21 25457712630 Dukat d.d. jednokratno u roku 2 godine 516,09
22 61957467879 Durban d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 1.074,12
23 58454385280 Đuro Đaković kotlovi jednokratno u roku 2 godine 166,75
24 37698275226 Ekocijan d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 3.248,91
25 58914751045 Elite travel jednokratno u roku 2 godine 8.449,65
26 66529877208 Elnat d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 1.327,36
27 79517545745 Europapress holding d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 129,60
28 STRANI SUBJEKT Euvia Travel GmbH jednokratno u roku 2 godine 2.414,60
29 55772124819 Fenestra d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 1.265,76
30 85821130368 FINA jednokratno u roku 2 godine 577,36
31 23258846502 Foramen d.o.o. jednokratno u roku 2 godine
2.440,00
32 36781316517 Frna d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 1.284,84
33 83570236060 Gavrilović d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 124,16
34 24612651044 Generalturist jednokratno u roku 2 godine 652,26
35 STRANI SUBJEKT Gruber Reisen Veranstalter jednokratno u roku 2 godine 4.578,96
36 55285891060 Halofon d.o.o. iednokratno u roku 2 godine 00 000 00

I.grupa vjerovnika Vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu do 20.000,00 kn

37 46830600751 HEP operator distribucijskog
sustava d.o.o.
38 63073332379 HEP opskrba d.o.o. iednokratno u roku 2 godine 8.792,00
621,61
ਤੇਰੇ 85167032587 HGK članarina i doprinos jednokratno u roku 2 godine
40 41387373932 HINA jednokratno u roku 2 godine 893,94
41 STRANI SUBJEKT Hotel Reservation Service jednokratno u roku 2 godine 60,00
42 48594515409 Hoteli Helios d.d. jednokratno u roku 2 godine 905,48
43 87311810356 HP - Hrvatska pošta jednokratno u roku 2 godine 1.163,35
44 87939104217 HPB - Hrvatska poštanska banka jednokratno u roku 2 godine 311,56
45 69693144506 Hrvatske šume d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 1.042,32
46 50945694177 Hrvatsko udruženje hotelijera jednokratno u roku 2 godine 1.859,39
47 87064273078 jednokratno u roku 2 godine 6.011,20
48 27759560625 Hypo-leasing Kroatien d.o.o.
INA d.d.		 jednokratno u roku 2 godine 69,47
49 13529271893 jednokratno u roku 2 godine 2.349,06
50 20391557725 Interpreta usluge d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 2.791,12
51 14638091916 Interugos d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 4.160,69
52 41130204887 Iter-marketing d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 195,20
ਦੇਤੋ ITI computers d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 5.767,03
54 18871207773 lvo Drinković Nono jednokratno u roku 2 godine 748,83
37003833658 Janus Pim d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 240,00
ટર્ટ 00115868809 Jav.bilj. Ante Ilić jednokratno u roku 2 godine 400,00
56 19117678038 Jav.bilj.Aljoša Gojanović jednokratno u roku 2 godine 18,76
57 32800999601 Jav.bilj.Marija Ivančić jednokratno u roku 2 godine 115,48
28 64893438592 Jav.bilj.Mira Rubić jednokratno u roku 2 godine 1.710,96
ਟਰੇ 15350986676 Jav.bilj.Vladimir Marčinko jednokratno u roku 2 godine 562,46
60 92345732468 Jelkom d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 5.015,72
61 51177655549 Jeny Eva, sudski tumač jednokratno u roku 2 godine 98,40
62 50244227537 Jurica Domančić, odvjetnik jednokratno u roku 2 godine 615,00
63 29552965054 Jurica U.O. vl.Berti Plenković jednokratno u roku 2 godine 1.268,80
64 28922587775 Katarina line d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 3.283,35
રક 37918834609 Kipregel d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 3.407,20
66 32696270659 Koceić Sebastian jednokratno u roku 2 godine 3.200,00
67 58518695494 Komarča d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 53,68
68 STRANI SUBJEKT Kompas d.d. Ljubljana jednokratno u roku 2 godine 1.847,70
ea 75531206229 Končar - Mes d.d. jednokratno u roku 2 godine 542,89
70 95869193782 Konoba Marko, vl.Ž.Dumenčić jednokratno u roku 2 godine
71 73650293345 Konzalting d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 248,80
72 87955947581 Ledo d.d. jednokratno u roku 2 godine 185,56
73 91269579526 Ljekarna Radonić jednokratno u roku 2 godine 11.067,04
74 23314822026 Mandarinko d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 6.818,36
75 96065967705 Mate Huljić jednokratno u roku 2 godine 596,33
76 28128148322 Mesna industrija braća Pivac jednokratno u roku 2 godine 4.830,96
77 6923490274 Mijanović Roko, sudski vještak jednokratno u roku 2 godine 2.731,68
78 86035476948 Miš jednokratno u roku 2 godine 2.952,00
79 STRANI SUBJEKT Net trans services AS jednokratno u roku 2 godine 111,14
80 48019802063 NIRS d.o.o. 147,89
jednokratno u roku 2 godine 230.26
81 90163338323 Odjeća d.o.o., vl.Fanika Žuvić iednokratno u roku 2 godine 996,00
82 71734673040 Odvj.ured Restović jednokratno u roku 2 godine 2.448,68
83 34314247935 Office computers jednokratno u roku 2 godine 390,40
84 76080865307 Otis dizala d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 9.144,14
85 28495895537 PBZ card d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 62,38
86 32425968766 Pekara Panino, vl.Robert Čagalj jednokratno u roku 2 godine 496,96
87 16746074162 Pel 3 d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 1.034,48
88 MB 91092116 Pirotehnik d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 648,06
89 STRANI SUBJEKT Plus Bonus Bt. jednokratno u roku 2 godine 1.365,26
90 18928523252 Podravka d.d. jednokratno u roku 2 godine 6.640,48
ਰ 1 63155031573 Poljoprivredna zadruga Svirče jednokratno u roku 2 godine 18.883,66
92 42858236476 Prestige-trade jednokratno u roku 2 godine 433,77
ਰੇਤੇ 02535697732 Privredna banka Zagreb jednokratno u roku 2 godine 726,29
ਰੇਪ 78776754905 P.T.O. Panino, vl. Ivica Cagalj jednokratno u roku 2 godine 2.633,99
ਰੇਤ 23056966332 Raiffeisenbank Austria d.d. jednokratno u roku 2 godine 492,48
ਰੇਵ 58125491400 Rast d.o.o. iednokratno u roku 2 godine 5.200,00
97 37354468964 Reviz-biro d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 1.140,00
ਰੇ8 37879152548 Saponia d.d. jednokratno u roku 2 godine 305,27
ਰੇਰੇ 13850869969 Senzor d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 1.699,70
100 3335981989 Signal jednokratno u roku 2 godine 517,28
101 35075764438 Slobodna Dalmacija jednokratno u roku 2 godine 1.797,45
102 56191126957 STUH jednokratno u roku 2 godine 3.593,64
103 29834131149 Sunčani Hvar d.d. jednokratno u roku 2 godine 3.554,91
104 8747661196 Spica sustavi d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 2.541,35
105 52963754557 Tardi d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 2.196,00
106 76511082621 Tauris-inžinjering d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 3.200,00
107 STRANI SUBJEKT Thomas Cook Northen Europe jednokratno u roku 2 godine 803,02
108 75917721668 Tisak jednokratno u roku 2 godine 560,73
109 21268596817 Tiskara Malenica jednokratno u roku 2 godine 527,04
110 27410567888 Treptač d.o.o. u stečaju jednokratno u roku 2 godine 1.595,76
111 STRANI SUBJEKT TUI Deutschland GmbH jednokratno u roku 2 godine 9.733,58
112 21421141946 TZ Jelsa - Boravišna pristojba jednokratno u roku 2 godine 2.022,06
113 35347069312 U.T. marketing jednokratno u roku 2 godine 880,00
114 92176483054 Verlag Dashofer d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 580,56
115 98151201640 Vigma jednokratno u roku 2 godine 298,40
116 44138062462 Vindija d.d. jednokratno u roku 2 godine 18.242,85
117 STRANI SUBJEKT Vitkovice tours s.r.o. jednokratno u roku 2 godine 6.721,52
118 29810194632 Vrisna d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 976,50
119 STRANI SUBJEKT World choice travel jednokratno u roku 2 godine 43,80
120 51028550278 Zavod za integralnu kontrolu jednokratno u roku 2 godine 658,80
121 91492011748 Zvijezda d.d. jednokratno u roku 2 godine 2.440,13
UKUPNO 280.449,42

II. grupa vjerovnika Vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu od 20.000,01 kn do 50.000,00 kn

OIB
r.b. VJEROVNIKA NAZIV VIEROVNIKA ROK I NAČIN NAMIRENJA IZNOS
2 jednake rate, 1. rata u roku
2 godine, 2. rata u roku 3
1 76688891305 Babić P.T.U.O. godine 31.818,14
2 jednake rate, 1. rata u roku
Hrvatske vode - naknada za 2 godine, 2. rata u roku 3
2 28921383001 zaštitu voda godine 23.133,31
2 jednake rate, 1. rata u roku
2 godine, 2. rata u roku 3
3 ಕೇಳಿಕೆಕೆಡಿದ್ದೇರಿ ಕ Hrvatsko društvo skladatelja godine 37.811,46
2 jednake rate, 1. rata u roku
2 godine, 2. rata u roku 3
4 81793146560 HT - Hrvatski telekom d.d. godine 21.369,71
2 jednake rate, 1. rata u roku
Nastavni zavod za javno 2 godine, 2. rata u roku 3
5 54948902275 zdravstvo S/D županije godine 29.202,51
2 jednake rate, 1. rata u roku
Središnje klirinško 2 godine, 2. rata u roku 3
б 64406809162 depozitarno društvo d.d. godine 27.383,01
2 jednake rate, 1. rata u roku
2 godine, 2. rata u roku 3
7 52321849300 Šibenski Revicon d.o.o. godine 43.240,00
2 jednake rate, 1. rata u roku
2 godine, 2. rata u roku 3
8 39823007255 Vox Branko godine 30.621,98
2 jednake rate, 1. rata u roku
2 godine, 2. rata u roku 3
9 84368186611 Zagrebačka burza d.d. godine 24.779,63
UKUPNO 269.359.76
OlB
r.b. VJEROVNIKA NAZIV VJEROVNIKA ROK I NAČIN NAMIRENJA IZNOS
1 12995827940 Boris Kon, ovlašteni inžinjer 6 jednakih rata, 1. u roku 2
godine, 2. u roku 3 godine, 3.
u roku 4 godine, 4. u roku 5
godina, 5. u roku 6 godina, 6. u
roku 7 godina		 61.267,64
2 26187994862 Croatia Osiguranje d.d. 6 jednakih rata, 1. u roku 2
godine, 2. u roku 3 godine, 3.
u roku 4 godine, 4. u roku 5
godina, 5. u roku 6 godina, 6. u
roku 7 godina		 159.608,95
3 69693144507 Hrvatske šume d.o.o. 6 jednakih rata, 1. u roku 2
godine, 2. u roku 3 godine, 3.
u roku 4 godine, 4. u roku 5
godina, 5. u roku 6 godina, 6. u
roku 7 godina		 79.175,90
4 96577868636 Hvarski vodovod 6 jednakih rata, 1. u roku 2
godine, 2. u roku 3 godine, 3.
u roku 4 godine, 4. u roku 5
godina, 5. u roku 6 godina, 6. u
roku 7 godina		 426.759,48
5 30441003185 Odvj.ured Boris Majić 6 jednakih rata, 1. u roku 2
godine, 2. u roku 3 godine, 3.
u roku 4 godine, 4. u roku 5
godina, 5. u roku 6 godina, 6. u
roku 7 godina		 76.179,97
RH-Ministarstvo financija- 6 jednakih rata, 1. u roku 2
godine, 2. u roku 3 godine, 3.
u roku 4 godine, 4. u roku 5
godina, 5. u roku 6 godina, 6. u
6 18683136487 Porezna uprava roku 7 godina 2.515.174,50
UKIIPNO 2 210 166 15

III. grupa vjerovnika Vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu većem od 50.000,01 kn

Sukladno članku 79. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi društvo Jelsa d.d., OlB: 51177655549, Jelsa 246, Jelsa, sastavlja izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja za drugi kvartal 2018. godine.

1. Opis mjera financijskog restrukturiranja

Sklapanjem predstečajne nagodbe 1.St-59/2016 započeto je financijsko restrukturiranje koje će društvo provesti provedbom sljedećih mjera:

    1. Plaćanje prioritetnih tražbina prema Poreznoj upravi tijekom prve godine predstečajne nagodbe
    1. Otplatom u ratama koje dospijevaju na naplatu 22. ožujka 2019.g., 22. ožujka 2020.g., 22. ožujka 2021.g., 22. ožujka 2022.g., 22. ožujka 2023.g., 22. ožujka 2024.g.
    1. Reprogramiranje tražbina nefinancijskih društava s osnove kratkoročnih kredita na period od 10 godina
    1. Dokapitalizacija, odnosno pretvaranje dijela tražbine po osnovi dugoročnih kredita u kapital te ugovaranje novih rokova otplate ostatka tražbine po ovoj osnovi na period duži od onog obuhvaćenim predstečajnom nagodbom

Time će se omogućiti društvu ponovnu uspostavu likvidnosti i osigurati adekvatnost kapitala.

Od dana sklapanja predstečajne nagodbe navedene mjere su započete te se očituju kroz sljedeće:

    1. Izmjena rokova dospijeća, te otpis 60% utvrđenih tražbina evidentirano je kroz pozicije bilance i računa dobiti i gubitka.
    1. U poslovnim transakcijama s vjerovnicima društvo ispunjava novonastale novčane obveze sukladno ugovorenim rokovima ili ukoliko nije ugovoren rok, u roku od 30 dana
    1. Izvršeno je plaćanje prioritetnih tražbina i to MIO I stup u iznosu od 879.772 km, porez i prirez na dohodak u iznosu od 728.597 kn, poseban porez na dohodak u iznosu od 57 kn te trošak prisilne naplate sudskih pristojbi koje naplaćuje Porezna uprava u iznosu od 14.894 kn, čime su prioritetne tražbine, a time i obveze iz grace perioda prema Planu financijskog restrukturiranja, u cijelosti podmirene.
    1. Dana 19. rujna 2017. godine provedena je dokapitalizacija Društva, sukladno Planu financijskog restrukturiranja. Na Trgovačkom sudu u Splitu provedene su odluke skupštine Društva donesene 20. svibnja 2016. godine, o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka te o istodobnom povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica unosom prava. Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala izvršeno je na način da su se najprije pokrili preneseni gubitci u iznosu od 66.548.735 kn čime je temeljni kapital smanjen sa tadašnjih 94.043.110 kn na 27.494.375 kn, a s obzirom da društvo radi prenošenja odgovarajućih iznosa u rezerve i ispunjenja obveza preuzetih Izmijenjenim Planom

financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe treba smanjiti iznos temeljnog kapitala na 13.434.730 kn pri čemu nominalni iznos dionice iznosi 10 kn, smanjen je temeljni kapital na taj iznos, a preostali iznos od 14.059.645 kn unesen je u rezerve društva.

Povećanje temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica unosom prava izvršeno je na način da su se prava potraživanja prema društvu od strane Port Investment company Itd. u iznosu od 61.185.580 kn unijela u temeljni kapital sukladno Izmijenom planu financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe. Ovo povećanje izvršeno je izdavanjem 6.118.558 dionica na ime, nominalne vrijednosti 10 kn, na način da je vjerovnik Port Investment company ltd. za svakih 10 kn unesene tražbine stekao jednu dionicu. Time je temeljni kapital povećan sa 13.434.730 kn na 74.620.310 kn, te je vjerovnik Port Investment company ltd. postao većinski vlasnik društva s udjelom od 82,00%. U lipnju 2019. godine, većinski vlasnik Port Investment Company Itd. prenio je svoje dionice na trgovačko društvo Adriatiq Islands Group d.d. te više nije prisutan u strukturi vlasništva.

Tijekom 2019. godine izvršene su promjene na knjigovodstvenim pozicijama te su obveze koje se odnose na otplatu treće godine predstečajne nagodbe, a koje dospijevaju do 22. ožujka 2020. godine, prenesene sa dugoročnih na kratkoročne pozicije. Podmirene su obveze iz druge godine predstečajne nagodbe, osim obveza koje su otpisane temeljem nepostojanja subjekata ili prestanka potraživanja, kako je prikazano u nastavku:

OIB ROK I NAČIN
r.b. VJEROVNIKA NAZIV VJEROVNIKA NAMIRENJA IZNOS NAMIRENO
jednokratno u roku 2
1 236048410004 Alkus d.o.o. godine 400,20 400,20
STRANI jednokratno u roku 2
2 SUBJEKT Alltours Flugreisen GmbH godine 1.625,63 1.625,63
iednokratno u roku 2
3 14013273931 Atest-kontrola d.o.o. godine 4.045,52 4.045,52
iednokratno u roku 2
4 75666130770 AUDIO godine 2,80 2,80
jednokratno u roku 2
5 91025164621 BAN Tours godine 1.913,21 1.913,21
jednokratno u roku 2
6 26288237507 Bent d.o.o. godine 1.405,44 1.405,44
jednokratno u roku 2
7 07715269404 Bepo-trade 94 d.o.o. godine 1.548,00 1.548,00
jednokratno u roku 2
8 98447796472 Brida d.o.o. godine 131,20 131,20
jednokratno u roku 2
9 33956120458 Brodomerkur d.o.o. godine 1.342,51 1.342,51
jednokratno u roku 2
10 83598114879 Bross trade d.o.o. godine 84,09 84,09
jednokratno u roku 2
11 29121849877 Bulan P.T.O. godine 2.682,36 2.682,36

l.Grupa vjerovnika

jednokratno u roku 2
12 59994252966 Business.hr godine 453,18 453,18
jednokratno u roku 2
13 3236260491 Case d.o.o. godine 556,32 556,32
14 STRANI
SUBJEKT		 Click&Travel Direct jednokratno u roku 2
STRANI godine 898,44 898,44
ਹੈ ਟ SUBIEKT Club Karavan International jednokratno u roku 2
godine		 18.203,46 18.203,46
jednokratno u roku 2
16 61737112407 Colnago godine 5.840,00 5.840,00
jednokratno u roku 2
17 24640993045 Croatia Airlines d.d. godine 273,28 273,28
jednokratno u roku 2
18 66165023667 Delta-ST d.o.o. godine 8,00 8,00
jednokratno u roku 2
19 12762012664 Demit godine 509,26 509,26
jednokratno u roku 2
20 77349899432 Dobrila T.O. godine 6,00 6,00
jednokratno u roku 2
21 25457712630 Dukat d.d. godine 516,09 516,09
jednokratno u roku 2
22 61957467879 Durban d.o.o. godine 1.074,12 1.074,12
jednokratno u roku 2
23 58454385280 Đuro Đaković kotlovi godine 166,75 166,75
iednokratno u roku 2
24 37698275226 Ekocijan d.o.o. godine 3.248,91 3.248,91
jednokratno u roku 2
25 58914751045 Elite travel godine 8.449,65 8.449,65
jednokratno u roku 2
26 66529877208 Elnat d.o.o. godine 1.327,36 1.327,36
jednokratno u roku 2
27 79517545745 Europapress holding d.o.o. godine 129,60 129,60
STRANI jednokratno u roku 2
28 SUBJEKT Euvia Travel GmbH godine 2.414,60 2.414,60
jednokratno u roku 2
29 55772124819 Fenestra d.o.o. godine 1.265,76 1.265,76
jednokratno u roku 2
30 85821130368 FINA godine 577,36 577,36
jednokratno u roku 2
31 23258846502 Foramen d.o.o. godine 2.440,00 2.440,00
iednokratno u roku 2
32 36781316517 Frna d.o.o. godine 1.284,84 1.284,84
jednokratno u roku 2
33 83570236060 Gavrilović d.o.o. godine 124,16 124,16
jednokratno u roku 2
34 24612651044 Generalturist godine 652,26 652,26
STRANI jednokratno u roku 2
રે રે SUBJEKT Gruber Reisen Veranstalter godine 4.578,96 4.578,96
jednokratno u roku 2
36 55285891060 Halofon d.o.o. godine 2.000,00 2.000,00
HEP operator
distribucijskog sustava jednokratno u roku 2
37 46830600751 d.o.o. godine 8.792,00 8.792,00
jednokratno u roku 2
38 63073332379 HEP opskrba d.o.o. godine 621,61 621,61
jednokratno u roku 2
39 85167032587 HGK članarina i doprinos godine 893,94 893,94
jednokratno u roku 2
40 41387373932
STRANI		 HINA godine 60,00 60,00
41 SUBIEKT Hotel Reservation Service jednokratno u roku 2
godine
jednokratno u roku 2 905,48 905,48
42 48594515409 Hoteli Helios d.d. godine 1.163,35 1.163,35
jednokratno u roku 2
43 87311810356 HP - Hrvatska pošta godine 311,56 311,56
HPB - Hrvatska poštanska jednokratno u roku 2
44 87939104217 banka godine 1.042,32 1.042,32
jednokratno u roku 2
45 69693144506 Hrvatske šume d.o.o. godine 1.859,39 1.859,39
Hrvatsko udruženje iednokratno u roku 2
46 50945694177 hotelijera godine 6.011,20 6.011,20
Hypo-leasing Kroatien jednokratno u roku 2
47 87064273078 d.o.o. godine 69,47 69,47
jednokratno u roku 2
48 27759560625 INA d.d. godine 2.349,06 2.349,06
jednokratno u roku 2
49 13529271893 Interpreta usluge d.o.o. godine 2.791,12 2.791,12
jednokratno u roku 2
50 20391557725 Interugos d.o.o. godine 4.160,69 4.160,69
jednokratno u roku 2
ਦਾ 14638091916 lter-marketing d.o.o. godine 195,20 195,20
iednokratno u roku 2
52 41130204887 ITI computers d.o.o. godine 5.767,03 5.767,03
jednokratno u roku 2
ਦੇਤੋ 18871207773 lvo Drinković Nono godine 748,83 748,83
jednokratno u roku 2
ਟੇ ਕੇ 37003833658 Janus Pim d.o.o. godine 240.00 240,00
ટેટ 00115868809 jednokratno u roku 2
Jav.bilj. Ante Ilić godine 400,00 400,00
રેણ 19117678038 Jav.bilj.Aljoša Gojanović jednokratno u roku 2
godine
jednokratno u roku 2 18,76 18,76
57 328009999601 Jav.bilj.Marija Ivančić godine
jednokratno u roku 2 115,48 115,48
58 64893438592 Jav.bilj.Mira Rubić godine 1.710,96 1.710,96
jednokratno u roku 2
ਦਰ 15350986676 Jav.bilj.Vladimir Marčinko godine 562,46 562,46
jednokratno u roku 2
60 92345732468 Jelkom d.o.o. godine 5.015,72 5.015,72
61 51177655549 Jeny Eva, sudski tumač jednokratno u roku 2 98,40 98,40
godine
62 iednokratno u roku 2
50244227537 Jurica Domančić, odvjetnik godine 615,00 615,00
Jurica U.O. vl.Berti jednokratno u roku 2
63 29552965054 Plenković godine 1.268,80 1.268,80
64 28922587775 jednokratno u roku 2
Katarina line d.o.o. godine 3.283,35 3.283,35
65 37918834609 jednokratno u roku 2
Kipregel d.o.o. godine 3.407,20 3.407,20
66 32696270659 Koceić Sebastian jednokratno u roku 2
godine 3.200,00 3.200,00
67 58518695494 Komarča d.o.o. jednokratno u roku 2
STRANI godine 53,68 53,68
68 SUBJEKT jednokratno u roku 2
Kompas d.d. Ljubljana godine 1.847,70 1.847,70
ਦਰ 75531206229 Končar - Mes d.d. jednokratno u roku 2
Konoba Marko, godine 542,89 542,89
70 95869193782 vl.Ž.Dumenčić jednokratno u roku 2
godine 248,80 248,80
71 73650293345 jednokratno u roku 2
Konzalting d.o.o. godine 185,56 185,56
72 87955947581 Ledo d.d. jednokratno u roku 2
godine 11.067,04 11.067,04
73 91269579526 jednokratno u roku 2
Ljekarna Radonić godine 6.818,36 6.818,36
74 23314822026 Mandarinko d.o.o. jednokratno u roku 2
godine 596,33 596,33
75 96065967705 Mate Huljić jednokratno u roku 2
godine
Mesna industrija braća 4.830,96 4.830,96
76 28128148322 Pivac jednokratno u roku 2
godine
Mijanović Roko, sudski jednokratno u roku 2 2.731,68 2.731,68
77 6923490274 vještak godine 2.952,00 2.952,00
jednokratno u roku 2
78 86035476948 Miš godine 111,14 111,14
STRANI jednokratno u roku 2
79 SUBJEKT Net trans services AS godine 147,89 147,89
jednokratno u roku 2
80 48019802063 NIRS d.o.o. godine 230,26 230,26
Odjeća d.o.o., vl.Fanika jednokratno u roku 2
81 90163338323 Žuvić godine 996,00 996,00
jednokratno u roku 2
82 71734673040 Odvj.ured Restović godine 2.448,68 2.448,68
jednokratno u roku 2
83 34314247935 Office computers godine 390,40 390,40
jednokratno u roku 2
84 76080865307 Otis dizala d.o.o. godine 9.144,14 9.144,14
jednokratno u roku 2
85 28495895537 PBZ card d.o.o. godine 62,38 62,38
86 32425968766 Pekara Panino, vl.Robert jednokratno u roku 2
496,96 496,96
Čagalj godine
jednokratno u roku 2
87 16746074162 Pel 3 d.o.o. godine 1.034,48 1.034,48
jednokratno u roku 2
88 MB 91092116 Pirotehnik d.o.o. godine 648,06 648,06
STRANI Jednokratno u roku 2
89 SUBJEKT Plus Bonus Bt. godine 1.365,26 1.365,26
jednokratno u roku 2
90 18928523252 Podravka d.d. godine 6.640,48 6.640,48
Poljoprivredna zadruga jednokratno u roku 2
ਰੇ ਹ 63155031573 Svirče godine 18.883,66 18.883,66
jednokratno u roku 2
92 42858236476 Prestige-trade godine 433,77 433,77
jednokratno u roku 2
ਰੇਤੋ 02535697732 Privredna banka Zagreb godine 726,29 726,29
P.T.O. Panino, vl. Ivica iednokratno u roku 2
ਰੋਪੈ 78776754905 Čagalj godine 2.633,99 2.633,99
jednokratno u roku 2
ਰੇਤ 23056966532 Raiffeisenbank Austria d.d. godine 492,48 492,48
jednokratno u roku 2
તેર 58125491400 Rast d.o.o. godine 5.200,00 5.200,00
jednokratno u roku 2
97 37354468964 Reviz-biro d.o.o. godine 1.140,00 1.140,00
98 jednokratno u roku 2
37879152548 Saponia d.d. godine 305,27 305,27
ਰੇਰੇ 13850869969 Senzor d.o.o. jednokratno u roku 2
godine 1.699,70 1.699,70
100 3335981989 Signal jednokratno u roku 2
godine		 517,28
jednokratno u roku 2 517,28
101 35075764438 Slobodna Dalmacija godine 1.797,45 1.797,45
jednokratno u roku 2
102 56191126957 STUH godine 3.593,64 3.593,64
jednokratno u roku 2
103 29834131149 Sunčani Hvar d.d. godine 3.554,91 3.554,91
iednokratno u roku 2
104 8747661196 Spica sustavi d.o.o. godine 2.541,35 2.541,35
jednokratno u roku 2
105 52963754557 Tardi d.o.o. godine 2.196,00 2.196,00
jednokratno u roku 2
106 76511082621 Tauris-inžinjering d.o.o. godine 3.200,00 3.200,00
STRANI Thomas Cook Northen jednokratno u roku 2
107 SUBJEKT Europe godine 803,02 803,02
jednokratno u roku 2
108 75917721668 Tisak godine 560,73 560,73
jednokratno u roku 2
109 21268596817 Tiskara Malenica godine 527,04 527,04
iednokratno u roku 2
110 27410567888 Treptač d.o.o. u stečaju godine 1.595,76 1.595,76
111 STRANI TUI Deutschland GmbH iednokratno u roku 2 9.733,58 9.733,58
SUBIEKT godine
TZ Jelsa - Boravišna jednokratno u roku 2
112 21421141946 pristojba godine 2.022,06 2.022,06
jednokratno u roku 2
113 35347069312 U.T. marketing godine 880,00 880,00
jednokratno u roku 2
114 92176483054 Verlag Dashofer d.o.o. godine 580,56 580,56
jednokratno u roku 2
ਹੈ ਹੈ ਤੋਂ ਵੱ 98151201640 Vigma godine 298,40 298,40
jednokratno u roku 2
116 44138062462 Vindija d.d. godine 18.242,85 18.242,85
STRANI jednokratno u roku 2
117 SUBIEKT Vitkovice tours s.r.o. godine 6.721,52 6.721,52
jednokratno u roku 2
118 29810194632 Vrisna d.o.o. godine 976,50 976,50
STRANI jednokratno u roku 2
119 SUBIFKT World choice travel godine 43,80 43,80
Zavod za integralnu jednokratno u roku 2
120 51028550278 kontrolu godine 658,80 658,80
jednokratno u roku 2
121 91492011748 Zvijezda d.d. godine 2.440,13 2.440,13
UKUPNO 280.449,42 280.449,42

II.Grupa vjerovnika

OIB ROK I NAČIN
r.b. VJEROVNIKA NAZIV VIEROVNIKA NAMIRENIA IZNOS NAMIRENO
2 jednake rate, 1. rata
u roku 2 godine, 2.
1 76688891305 Babić P.T.U.O. rata u roku 3 godine 31.818,14 15.909,07
2 jednake rate, 1. rata
Hrvatske vode - naknada za u roku 2 godine, 2.
2 28921383001 zaštitu voda rata u roku 3 godine 23.133,31 11.566,65
2 jednake rate, 1. rata
Hrvatsko društvo u roku 2 godine, 2.
3 26668956982 skladatelja rata u roku 3 godine 37.811,46 18.905,73
2 jednake rate, 1. rata
u roku 2 godine, 2.
4 81793146560 HT - Hrvatski telekom d.d. rata u roku 3 godine 21.369,71 10.684,86
2 jednake rate, 1. rata
Nastavni zavod za javno u roku 2 godine, 2.
5 54948902275 zdravstvo S/D županije rata u roku 3 godine 29.202,51 14.601,25
2 jednake rate, 1. rata
Središnje klirinško u roku 2 godine, 2.
6 64406809162 depozitarno društvo d.d. rata u roku 3 godine 27.383,01 13.691,51
2 jednake rate, 1. rata
u roku 2 godine, 2.
7 52321849300 Šibenski Revicon d.o.o. rata u roku 3 godine 43.240,00 21.620,00
2 jednake rate, 1. rata
8 39823007255 Vox Branko u roku 2 godine, 2. 30.621.98 15.310.99
rata u roku 3 godine
ு 84368186611 Zagrebačka burza d.d. 2 iednake rate, 1. rata
u roku 2 godine, 2.
rata u roku 3 godine		 24.779,63 12.389,81
UKUPNO 269.359,76 134.679,87

III.Grupa vjerovnika

OB ROK I NAČIN
r.b. VJEROVNIKA NAZIV VJEROVNIKA NAMIRENJA IZNOS NAMIRENO
6 jednakih rata, 1. u
roku 2 godine, 2. u
roku 3 godine, 3. u
roku 4 godine, 4. u
roku 5 godina, 5. u
roku 6 godina, 6. u
1 12995827940 Boris Kon, ovlašteni inžinjer roku 7 godina 61.267,64
6 jednakih rata, 1. u
roku 2 godine, 2. u
roku 3 godine, 3. u
roku 4 godine, 4. u
roku 5 godina, 5. u
roku 6 godina, 6. u
2 26187994862 Croatia Osiguranje d.d. roku 7 godina 159.608,95 26.601,49
6 jednakih rata, 1. u
roku 2 godine, 2. u
roku 3 godine, 3. u
roku 4 godine, 4. u
roku 5 godina, 5. u
roku 6 godina, 6. u
3 69693144507 Hrvatske šume d.o.o. roku 7 godina 79.175,90 13.195,98
6 jednakih rata, 1. u
roku 2 godine, 2. u
roku 3 godine, 3. u
roku 4 godine, 4. u
roku 5 godina, 5. u
roku 6 godina, 6. u
4 96577868636 Hvarski vodovod roku 7 godina 426.759,48 71.126,58
6 jednakih rata, 1. u
roku 2 godine, 2. u
roku 3 godine, 3. u
roku 4 godine, 4. u
roku 5 godina, 5. u
roku 6 godina, 6. u
5 30441003185 Odvj.ured Boris Majić roku 7 godina 76.179.97 12.696.66
6 jednakih rata, 1. u
roku 2 godine, 2. u
roku 3 godine, 3. u
roku 4 godine, 4. u
roku 5 godina, 5. u
RH-Ministarstvo financija- roku 6 godina, 6. u
6 18683136487 Porezna uprava roku 7 godina 2.515.174,50 419.195.71
UKUPNO 3.318.166,45 542.816,42
SVEUKUPNO NAMIRENO

2. Financijski izvještaji za tromjesečje (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijek)

2.a. Bilanca na 31.12.2019.

Naziv pozicije Zadnji dan prethodne
poslovne godine		 Na izvjestajni datum
tekučeg razdoblja
1 1 4 4 1 1 1
A) POTRAZIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL 0 0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) 138.572.350 138.053.105
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 4.212 3.490
1. Izdaci za razvoj O 0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava		 4.212 3.490
3. Goodwill 0 0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 0 0
5. Nematerijalna imovina u pripremi 0 0
6. Ostala nematerijalna imovina 0 0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 120.691.138 117.887.575
1. Zemljište 8.217.383 8.217.383
2. Građevinski objekti 2.437.193 2.378.904
3. Postrojenja i oprema 283.228 287.012
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 2.558 1.931
5. Biološka imovina 0 0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 0 0
7. Materijalna imovina u pripremi 112.222 112.222
8. Ostala materijalna imovina 0 0
9. Ulaganje u nekretnine 109.638.554 106.890.123
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 17.877.000 19.307.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 17.877.000 17.877.000
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe O 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 0 1.430.000
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom		 0 0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom		 0 0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom		 O 0
7. Ulaganja u vrijednosne papire O 0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično O 0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 0 0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina 0 0
IV. POTRAZIVANJA (AOP 032 do 035) 0 855.040
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 0 855.040
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 0 0
3. Potraživanja od kupaca 0 0
4. Ostala potraživanja 0 0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 0 0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) 8.409.756 8.719.788
I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 46.920 45.635
1. Sirovine i materijal 42.255 42.255
2. Proizvodnja u tijeku 0 0
3. Gotovi proizvodi 0 0
4. Trgovačka roba O 0
5. Predujmovi za zalihe 4.665 3.380
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 0 0
7. Biološka imovina O 0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) 1.962.425 1.353.266
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 1.239.432 579.392
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 0 0
3. Potraživanja od kupaca 171.084 233.206
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 98.905 99.321
5. Potraživanja od države i drugih institucija 78.995 58.015
6. Ostala potraživanja 374.009 383.332
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) 6.361.179 7.277.979
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 0 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 0 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 5.906.779 4.476.779
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesom		 0 0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom		 0 0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom 0 0
7. Ulaganja u vrijednosne papire 0 0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 454.400 2.801.200
9. Ostala financijska imovina O 0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 39.232 42.908
D) PLAĆENI TROSKOVI BUDUČEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI
PRIHODI		 106.509 11.532
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) 147.088.615 146.784.425
F) IZVANBILANCNI ZAPIS!
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) 96.155.848 96.805.172
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 74.620.310 74.620.310
II. KAPITALNE REZERVE 14.059.645 14.059.645
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) 14.854 14.854
1. Zakonske rezerve 0 0
2. Rezerve za vlastite dionice 0
0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 0 0
4. Statutarne rezerve 0 0
5. Ostale rezerve 14.854 14.854
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 0 0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) O 0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju 0 0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova O 0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu 0 0
VI. ZADRZANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) 5.534.597 7.461.039
1. Zadržana dobit 5.534.597 7.461.039
2. Preneseni gubitak 0 0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) 1.926.442 649.324
1. Dobit poslovne godine 1.926.442 649.324
2. Gubitak poslovne godine 0 0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUČI) INTERES O 0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) 0 0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze O 0
2. Rezerviranja za porezne obveze O 0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove 0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 0 O
0 0
6. Druga rezerviranja 0 0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) 32.139.817 33.837.320
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 28.290.050 162.841
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 948.679 30.552.147
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 0 0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom		 0 0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 0 794.646
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 0 0
7. Obveze za predujmove 0 0
8. Obveze prema dobavljačima 727.562 482.484
9. Obveze po vrijednosnim papirima 0 0
10. Ostale dugoročne obveze 2.173.526 1.845.202
11. Odgođena porezna obveza O 0
D) KRATKOROCNE OBVEZE (AOP 108 do 121) 12.084.277 9.768.400
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 1.708.593 1.836.791
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 3.826.358 6.234.632
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 0 0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom		 0 0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 0 225.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 0 0
7. Obveze za predujmove O 0
8. Obveze prema dobavljačima 753.420 645.137
9. Obveze po vrijednosnim papirima 0 0
10. Obveze prema zaposlenicima 73.716 104.459
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja 5.713.925 680.666
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu 0 0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji O 0
14. Ostale kratkoročne obveze 8.265 41.715
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUČEGA
RAZDOBLJA		 6.708.673 6.373.533
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) 147.088.615 146.784.425
G) IZVANBILANČNI ZAPISI 0 0

71 Lovorko Stipišić, član uprave ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

JELSA « d.d. JELSA 5

2.b. Račun dobiti i gubitka 01.01.2019.-31.12.2019.

Naziv pozicije ACP
oznaka		 isto razdoblje
prethodne
godine		 Tekuće razdoblje
2 3 - 4-
I. POSLOVNÍ PRIHODI (AOP 126 do 130) 125 7.458.258 7.736.950
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 126 6.064.288 6.065.158
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) 127 1.369.124 1.555.590
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 128 0 0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 129 0 0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) 130 24.846 116.202
II. POSLOVNI RASHODI (AOP
132+133+137+141+142+143+146+153)		 131 6.039.177 7.172.338
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih
proizvoda		 132 O 0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) 133 2.847.427 2.281.070
a) Troškovi sirovina i materijala 134 521.729 552.867
b) Troškovi prodane robe 1 રેણ 0 O
c) Ostali vanjski troškovi 136 2.325.698 1.728.203
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) 137 1.518.388 1.725.742
a) Neto plaće i nadnice 138 988.447 1.114.732
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 139 369.487 428.687
c) Doprinosi na plaće 140 160.454 182.323
4. Amortizacija 141 1.450.957 2.856.939
5. Ostali troškovi 142 222.336 301.876
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) 143 0 0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine 144 0 0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 145 0 0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) 146 0 0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 147 0 0
b) Rezerviranja za porezne obveze 148 0 0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove 149 0 0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 150 0 0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 151 0 0
f) Druga rezerviranja 152 0 0
8. Ostali poslovni rashodi 153 ea 6.711
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) 154 636.681 336.423
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 155 0 0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesima		 ની ચેર 0 0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova
poduzetnicima unutar grupe		 157 25.935 208.488
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima
unutar grupe		 158 0 0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s
poduzetnicima unutar grupe		 153 401.100 12.359
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 160 49.833 0
7. Ostali prihodi s osnove kamata 161 2 12.031
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 162 159.811 103.545
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 1 83 0 0
10. Ostali financijski prihodi 164 0 0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) 165 129.320 251.711
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima
unutar grupe		 166 71.850 173.013
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 167 0 8.331
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 168 27.359 42.559
4. Tečajne razlike i drugi rashodi 169 11.311 27.808
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 170 0 O
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 1741 O 0
7. Ostali financijski rashodi 172 18.800 0
UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH
>
SUDJELUJUČIM
INTERESOM		 173 0 0
UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA
VI.		 174 0 0
UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH
VIL
SUDJELUJUCIM
INTERESOM		 175 0 0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 176 0 0
X.
UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)		 177 8.094.939 8.073.373
UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)
X		 178 6.168.497 7.424.049
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)
XI.		 1749 1.926.442 649,324
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) 180 1.926.442 649.324
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) 181 0 0
POREZ NA DOBIT
XII.		 182 0 O
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) 183 1.926.442 649,324
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) 184 1.926.442 649.324
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) 185 0 0

Lovorko Stipišić, član uprave 1

JELSA« d.d TELS & 5

2.c. Izvještaj o novčanom tijeku

isto razdoblje prethodne
godine		 Tekuce razdoblje
1. Dobit prije oporezivanja 1.926.443 649.324
2. Usklađenja (AOP 003 do 010): 917.838 2.759.831
a) Amortizacija 1.450.957 2.856.940
b) Dobici i gubici od prodaje i vnjednosna usklađenja
dugotrajne materijalne i		 0 0
nematerijalne imovine
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i
gubici i vnjednosno usklađenje
financijske imovine		 0 0
d) Prihodi od kamata i dividendi -75.770 -220.520
e) Rashodi od kamata 99.209 215.573
f) Rezerviranja 0 0
g) Tečajne razlike (nerealizirane) -556.558 -92.162
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i
nerealizirane dobitke i gubitke		 0 0
l. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije
promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)		 2.844.281 3.409.155
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) 533.791 -1.727.929
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza 1.331.673 24.940
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja 365.385 -44.013
c) Povećanje ili smanjenje zaliha O 0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala -1.163.267 -1.708.856
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) 3.378.072 1.681.226
4. Novčani izdaci za kamate -1.545.917 -1.138.763
5. Plačeni porez na dobit 0 0
A) NETO NOVCANI TOKOVI OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)		 1.832.155 542.463
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine		 0 0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 0 0
3. Novčani primici od kamata 0 0
4. Novčani primici od dividendi 0 0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i
štednih uloga		 0 500
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 0 0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih
aktivnosti (AOP 021 do 026)		 0 500
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine		 -77.000 -52.654
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata O 0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih
uloga za razdoblje		 -4.281.179 -3.129.300
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni
novac		 0 0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 0 0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih
aktivnosti (AOP 028 do 032)		 -4.358.179 -3.181.954
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (AOP 027+033)		 -4.358.179 -3.181.454
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) 0 O
kapitala
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih
financijskih instrumenata		 0 0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i
drugih posudbi		 2.541.587 2.642.667
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti 0 0
V. Ukupno novčani primici od financijskih
aktivnosti (AOP 035 do 038)		 2.541.587 2.642.667
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica
i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata		 0 0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 0 0
3. Novčani izdaci za financijski najam 0 0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje
temeljnog (upisanog) kapitala		 0 0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 0 0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti
(AOP 040 do 044)		 O 0
C) NETO NOVCANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH
AKTIVNOSTI (AOP 039+045)		 2.541.587 2.642.667
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim
ekvivalentima		 0 0
D) NETO POVECANJE ILI SMANJENJE
NOVCANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)		 15.563 3.676
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POCETKU
RAZDOBLJA		 23.669 39.232
F) Novac i Novčani EKVIVALENTI NA KRAJU
RAZDOBLJA (AOP 048+049)		 39.232 42.908

Lovorko Stipišić, član uprave

IELSA« d.d. JELSA 5

3. Izjava dužnika

Na temelju članka 79. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izjavljujem da nisu poduzete radnje koje bi za posljedicu imale dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

U Jelsi, 12. veljače 2020.

Lovorko Stipišić, član uprave

THE SA « d.d. ELSA 5

Children ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤ ్రాల్లో చే FASPECTS i Pohľanu osnova za plaćanje 2 ou jek za prdem, EvidentirAnje A posta I NANCUSKA AGENCIJA PREDSTEĆAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE 27-10- 2021 ZAGRED REGIONALA LAIL CELATAR UR. BROJ: KI ASA: VIJE OF ARON 、おすするなら、ステムは出来ない 22.50 10000 tagliers ්ල 1 සිප 21465 22.10.21 16:10:27 Ala DODELIO 03 312F 4 Masa: 730g CorupAT. F 人民主演 RIMIT 75 540 956

More from JELSA d.d.

Board/Management Information 2022
Dec 1
Legal Proceedings Report 2022
Nov 10
Quarterly Report 2022
Oct 27
Financial Supplement Data 2022
Oct 27
Quarterly Report 2022
Oct 27
Financial Supplement Data 2022
Oct 27
AGM Information 2022
Sep 27
AGM Information 2022
Aug 19
Financial Supplement Data 2022
Jul 30
Quarterly Report 2022
Jul 30
View all filings →

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.