JELSA D.D. JELSA 246, 21465 JELSA MB: 3517292; OIB: 51177655549

FINANCIJSKA AGENCIJA ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE I PoHPANU OSNOVA ZA PLAĆANJE ZAGREB 2

27 -10- 2021

predstečajne nagodbe PRIMANJE I OTPREMA POŠTE KI ASA: UR. BROJ:

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja za četvrto tromjesečje 2020.

JELSA D.D. JELSA, JELSA 246, MB: 3517292 IBAN: HR63 2340 0091 1000 2012 6 KOD PRIVREDNE BANKE D.D. ZAGREB TRGOVAČKI SUD U SPLITU; MBS 060004761; TEMELINI KAPITAL: 74.620.310,00 KN, UPLAĆEN U CIJELOSTI; BROJ IZDANIH DIONICA: 7.462.031; NOMINALNI IZNOS JEDNE DIONICE: 10,00 KN; ČLANOVI UPRAVE: MILOS MILICSEVICS, LOVORKO STIPIŠIĆ PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: TAMÁS VITÉZY LEI OZNAKA: 747800030KH7ROTAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRJLSARA0007; OZNAKA DIONICE: JLSA-R-A, UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE (SERJA JLSA-R-B NIJE UVRŠTENA)

UVOD

Društvo Jelsa d.d. sklopilo je predstečajnu nagodbu dana 22. ožujka 2017. pri Trgovačkom sudu u Splitu, a koja je postala pravomoćna 07. travnja 2017.

U postupku predstečajne nagodbe predviđen je grace period od godinu dana, sa svrhom podmirivanja prioritetnih tražbina. Također je predviđeno da se 60% svih utvrđenih obveza prema vjerovnicima otpiše, a da se ostatak od 40% podmiri na način ovisno kojoj skupini pojedini vjerovnik pripada. Vjerovnici su podijeljeni u nekoliko skupina i to:

I. grupa vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu do 20.000,00 kn (iznos nakon izvršenog prijeboja i otpisa 60% tražbine) namiriti će se jednokratno u roku od 2 godine računajući od dana sklapanja predstečajne nagodbe
II. grupa vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu od 20.000,01 50.000,00 kn (iznos nakon izvršenog prijeboja i otpisa 60% tražbine) namiriti će se u dvije godišnje rate, od kojih prvi obrok dospijeva u roku 2 godine, dok drugi obrok dospijeva u roku 3 godine računajući od dana sklapanja predstečajne nagodbe
III. grupa vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu od 50.000,01 i više (iznos nakon prijeboja i otpisa 60% tražbine) namiriti će se u 6 godišnjih rata, od kojih prvi obrok dospijeva u roku 2 godine, drugi obrok dospijeva u roku 3 godine, treći obrok dospijeva u roku 4 godine, četvrti obrok dospijeva u roku 5 godina, peti obrok dospijeva u roku 6 godina, te šesti obrok dospijeva u roku 7 godina, sve računajući od dana sklapanja predstečajne nagodbe

Sukladno Planu financijskog restrukturiranja, tražbine nefinancijskih društava s osnova kratkoročnih kredita reprogramirat će se ugovaranjem novih rokova i načina plaćanja, i to period od 10 godina računajući od dana sklapanja ove nagodbe.

Sukladno Planu financijskog restrukturiranja, tražbina nefinancijskog društva s osnova dugoročnog kredita namirit će se dokapitalizacijom odnosno pretvaranjem dijela tražbine vjerovnika Port Investment company Ltd. (OIB: 75142206561) u temeljni kapital dužnika, i to na način da će vjerovnik u temeljni kapital dužnika unijeti kao ulog tražbinu u iznosu 61.185.580,00 kn, pri čemu za svakih 10,00 kn vjerovnik stječe jednu redovnu dionicu po nominalnoj vrijednosti dionica nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, čime će steći ukupno 6.118.558 redovnih dionica na ime nominalne vrijednosti 10,00 kn na način da vjerovnik za svakih 10,00 kn unesene tražbine u temeljni kapital dužnika stječe 1 dionicu. Ostatak od 5,64 kn dužnik će vjerovniku isplatiti jednokratno. Dospijeće ostatka obveze prema vjerovniku ove skupine, koju čine ugovorne kamate po kreditu u iznosu 29.978.776,74 kn, a koje u trenutku otvaranja predstečajnog postupka nad dužnikom nisu bile dospjele, reprogramirat će se na način da novi rokovi dospijeća i način plaćanja premašuju period koji je obuhvaćen predstečajnom nagodbom, a kako su stranke definirale posebnim sporazumom.

Tražbine koje su utvrđene i koje će biti otplaćene kroz postupak predstečajne nagodbe prikazane su u sljedećim tablicama.

	OIB
r.b.	VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	ROK I NAČIN NAMIRENJA	iznos
1	236048410004	Alkus d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	400,20
2	STRANI SUBJEKT	Alltours Flugreisen GmbH	jednokratno u roku 2 godine	1.625,63
3	14013273931	Atest-kontrola d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	4.045,52
4	7566130770	AUDIO	jednokratno u roku 2 godine	2,80
5	91025164621	BAN Tours	jednokratno u roku 2 godine	1.913,21
6	26288237507	Bent d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.405,44
7	07715269404	Bepo-trade 94 d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.548,00
8	98447796472	Brida d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	131,20
9	33956120458	Brodomerkur d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.342,51
10	83598114879	Bross trade d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	84,09
11	29121849877	Bulan P.T.O.	jednokratno u roku 2 godine	2.682,36
12	59994252966	Business.hr	jednokratno u roku 2 godine	453,18
13	3236260491	Case d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	556,32
14	STRANI SUBJEKT	Click&Travel Direct	jednokratno u roku 2 godine	898,44
15	STRANI SUBJEKT	Club Karavan International	jednokratno u roku 2 godine	18.203,46
16	61737112407	Colnago	jednokratno u roku 2 godine	5.840,00
17	24640993045	Croatia Airlines d.d.	jednokratno u roku 2 godine	273,28
18	66165023667	Delta-ST d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	8,00
19	12762012664	Demit	jednokratno u roku 2 godine	509,26
20	77349899432	Dobrila T.O.	jednokratno u roku 2 godine	6,00
21	25457712630	Dukat d.d.	jednokratno u roku 2 godine	516,09
22	61957467879	Durban d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.074,12
23	58454385280	Đuro Đaković kotlovi	jednokratno u roku 2 godine	166,75
24	37698275226	Ekocijan d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	3.248,91
25	58914751045	Elite travel	jednokratno u roku 2 godine	8.449,65
26	66529877208	Elnat d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.327,36
27	79517545745	Europapress holding d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	129,60
28	STRANI SUBJEKT	Euvia Travel GmbH	jednokratno u roku 2 godine	2.414,60
29	55772124819	Fenestra d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.265,76
30	85821130368	FINA	jednokratno u roku 2 godine	577,36
31	23258846502	Foramen d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	2.440,00
32	36781316517	Frna d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.284,84
ਤੇਤੇ	83570236060	Gavrilović d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	124,16
34	24612651044	Generalturist	jednokratno u roku 2 godine	652,26
35	STRANI SUBJEKT	Gruber Reisen Veranstalter	jednokratno u roku 2 godine	4.578,96
36	55285891060	Halofon d.o.o.	iednokratno u roku 2 godine	2.000.00

l.grupa vjerovnika Vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu do 20.000,00 kn

		HEP operator distribucijskog
37	46830600751	sustava d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	8.792,00
38	63073332379	HEP opskrba d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	621,61
39	85167032587	HGK članarina i doprinos	jednokratno u roku 2 godine	893,94
40	41387373932	HINA	jednokratno u roku 2 godine	60,00
41	STRANI SUBJEKT	Hotel Reservation Service	jednokratno u roku 2 godine	905,48
42	48594515409	Hoteli Helios d.d.	jednokratno u roku 2 godine	1.163,35
43	87311810356	HP - Hrvatska pošta	jednokratno u roku 2 godine	311,56
44	87939104217	HPB - Hrvatska poštanska banka	jednokratno u roku 2 godine	1.042,32
45	69693144506	Hrvatske šume d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.859,39
46	50945694177	Hrvatsko udruženje hotelijera	jednokratno u roku 2 godine	6.011,20
47	87064273078	Hypo-leasing Kroatien d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	69,47
48	27759560625	INA d.d.	jednokratno u roku 2 godine	2.349,06
ਧਰੇ	13529271893	Interpreta usluge d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	2.791,12
50	20391557725	Interugos d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	4.160,69
51	14638091916	Iter-marketing d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	195,20
52	41130204887	ITI computers d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	5.767,03
ਟੇਤੇ	18871207773	lvo Drinković Nono	jednokratno u roku 2 godine	748,83
54	37003833658	Janus Pim d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	240,00
રેર	00115868809	Jav.bilj. Ante llić	jednokratno u roku 2 godine	400,00
રેણ	19117678038	Jav.bilj.Aljoša Gojanović	jednokratno u roku 2 godine	18,76
57	32800999601	Jav.bilj.Marija Ivančić	jednokratno u roku 2 godine	115,48
58	64893438592	Jav.bilj.Mira Rubić	jednokratno u roku 2 godine	1.710,96
ਟਰੇ	15350986676	Jav.bilj.Vladimir Marčinko	jednokratno u roku 2 godine	562,46
60	92345732468	Jelkom d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	5.015,72
61	51177655549	Jeny Eva, sudski tumač	jednokratno u roku 2 godine	98,40
62	50244227537	Jurica Domančić, odvjetnik	jednokratno u roku 2 godine	615,00
ਦਿੱਤੇ	29552965054	Jurica U.O. vl.Berti Plenković	jednokratno u roku 2 godine	1.268,80
64	28922587775	Katarina line d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	3.283,35
રક	37918834609	Kipregel d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	3.407,20
66	32696270659	Koceić Sebastian	jednokratno u roku 2 godine	3.200,00
67	58518695494	Komarča d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	53,68
68	STRANI SUBJEKT	Kompas d.d. Ljubljana	jednokratno u roku 2 godine	1.847,70
ਦਿੱਤੇ	75531206229	Končar - Mes d.d.	jednokratno u roku 2 godine	542,89
70	95869193782	Konoba Marko, vl.Ž.Dumenčić	jednokratno u roku 2 godine	248,80
71	73650293345	Konzalting d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	185,56
72	87955947581	Ledo d.d.	jednokratno u roku 2 godine	11.067,04
73	91269579526	Ljekarna Radonić	jednokratno u roku 2 godine	6.818,36
74	23314822026	Mandarinko d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	596,33
75	96065967705	Mate Huljić	jednokratno u roku 2 godine	4.830,96
76	28128148322	Mesna industrija braća Pivac	jednokratno u roku 2 godine	2.731,68
77	6923490274	Mijanović Roko, sudski vještak	jednokratno u roku 2 godine	2.952,00
78	86035476948	Miš	jednokratno u roku 2 godine	111,14
79	STRANI SUBJEKT	Net trans services AS	jednokratno u roku 2 godine	147,89
80	48019802063	NIRS d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	230,26

81	90163338323	Odjeća d.o.o., vl.Fanika Žuvić	jednokratno u roku 2 godine	996,00
82	71734673040	Odvj.ured Restović	jednokratno u roku 2 godine	2.448,68
83	34314247935	Office computers	jednokratno u roku 2 godine	390,40
84	76080865307	Otis dizala d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	9.144,14
85	28495895537	PBZ card d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	62,38
86	32425968766	Pekara Panino, vl.Robert Čagalj	jednokratno u roku 2 godine	496,96
87	16746074162	Pel 3 d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.034,48
88	MB 91092116	Pirotehnik d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	648,06
89	STRANI SUBJEKT	Plus Bonus Bt.	jednokratno u roku 2 godine	1.365,26
90	18928523252	Podravka d.d.	jednokratno u roku 2 godine	6.640,48
ਰ 1	63155031573	Poljoprivredna zadruga Svirče	jednokratno u roku 2 godine	18.883,66
92	42858236476	Prestige-trade	jednokratno u roku 2 godine	433,77
ਰੇਤੇ	02535697732	Privredna banka Zagreb	jednokratno u roku 2 godine	726,29
ਰੇਪ	78776754905	P.T.O. Panino, vl. Ivica Čagali	jednokratno u roku 2 godine	2.633,99
ਰੇਤ	23056966532	Raiffeisenbank Austria d.d.	jednokratno u roku 2 godine	492,48
તેરૂ	58125491400	Rast d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	5.200,00
97	37354468964	Reviz-biro d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.140,00
ਰੇ8	37879152548	Saponia d.d.	jednokratno u roku 2 godine	305,27
ਰੇਰੇ	13850869969	Senzor d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.699,70
100	3335981989	Signal	jednokratno u roku 2 godine	517,28
101	35075764438	Slobodna Dalmacija	jednokratno u roku 2 godine	1.797,45
102	56191126957	STUH	jednokratno u roku 2 godine	3.593,64
103	29834131149	Sunčani Hvar d.d.	jednokratno u roku 2 godine	3.554,91
104	8747661196	Spica sustavi d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	2.541,35
105	52963754557	Tardi d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	2.196,00
106	76511082621	Tauris-inžinjering d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	3.200,00
107	STRANI SUBJEKT	Thomas Cook Northen Europe	jednokratno u roku 2 godine	803,02
108	75917721668	Tisak	jednokratno u roku 2 godine	560,73
109	21268596817	Tiskara Malenica	jednokratno u roku 2 godine	527,04
110	27410567888	Treptač d.o.o. u stečaju	jednokratno u roku 2 godine	1.595,76
111	STRANI SUBJEKT	TUI Deutschland GmbH	jednokratno u roku 2 godine	9.733,58
112	21421141946	TZ Jelsa - Boravišna pristojba	jednokratno u roku 2 godine	2.022,06
13	35347069312	U.T. marketing	jednokratno u roku 2 godine	880,00
114	92176483054	Verlag Dashofer d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	580,56
ਹੈ ਜੋ ਦ	98151201640	Vigma	jednokratno u roku 2 godine	298,40
116	44138062462	Vindija d.d.	jednokratno u roku 2 godine	18.242,85
117	STRANI SUBJEKT	Vitkovice tours s.r.o.	jednokratno u roku 2 godine	6.721,52
118	29810194632	Vrisna d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	976,50
119	STRANI SUBJEKT	World choice travel	jednokratno u roku 2 godine	43,80
120	51028550278	Zavod za integralnu kontrolu	jednokratno u roku 2 godine	658,80
121	91492011748	Zvijezda d.d.	jednokratno u roku 2 godine	2.440,13
	ు నిర్మించిన UKUPNO		280.449,42

II. grupa vjerovnika Vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu od 20.000,01 kn do 50.000,00 kn

	OB
r.b.	VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	ROK I NAČIN NAMIRENJA	IZNOS
			2 jednake rate, 1. rata u roku
			2 godine, 2. rata u roku 3
1	76688891305	Babić P.T.U.O.	godine	31.818,14
			2 jednake rate, 1. rata u roku
		Hrvatske vode - naknada za	2 godine, 2. rata u roku 3
2	28921383001	zaštitu voda	godine	23.133,31
			2 jednake rate, 1. rata u roku
			2 godine, 2. rata u roku 3
3	5668856982	Hrvatsko društvo skladatelja	godine	37.811,46
			2 jednake rate, 1. rata u roku
			2 godine, 2. rata u roku 3
4	81793146560	HT - Hrvatski telekom d.d.	godine	21.369,71
			2 jednake rate, 1. rata u roku
		Nastavni zavod za javno	2 godine, 2. rata u roku 3
5	54948902275	zdravstvo S/D županije	godine	29.202,51
			2 jednake rate, 1. rata u roku
		Središnje klirinško	2 godine, 2. rata u roku 3
6	64406809162	depozitarno društvo d.d.	godine	27.383,01
			2 jednake rate, 1. rata u roku
			2 godine, 2. rata u roku 3
7	52321849300	Šibenski Revicon d.o.o.	godine	43.240,00
			2 jednake rate, 1. rata u roku
			2 godine, 2. rata u roku 3
8	39823007255	Vox Branko	godine	30.621,98
			2 jednake rate, 1. rata u roku
			2 godine, 2. rata u roku 3
9	84368186611	Zagrebačka burza d.d.	godine	24.779,63
UKUPNO				269.359,76

	OIB
r.b.	VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	ROK I NAČIN NAMIRENJA	IZNOS
1	12995827940	Boris Kon, ovlašteni inžinjer	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	61.267,64
2	26187994862	Croatia Osiguranje d.d.	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	159.608,95
3	69693144507	Hrvatske šume d.o.o.	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	79.175,90
4	96577868636	Hvarski vodovod	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	426.759,48
5	30441003185	Odvj.ured Boris Majić	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	76.179,97
6	18683136487	RH-Ministarstvo financija- Porezna uprava	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	2.515.174,50
		UKUPNO		2 210 1 CC AC

III. grupa vjerovnika Vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu većem od 50.000,01 kn

Sukladno članku 79. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi društvo Jelsa d.d., OlB: 51177655549, Jelsa 246, Jelsa, sastavlja izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja za četvrti kvartal 2020. godine.

1. Opis mjera financijskog restrukturiranja

Sklapanjem predstečajne nagodbe 1.St-59/2016 započeto je financijsko restrukturiranje koje će društvo provesti provedbom sljedećih mjera:

1. Plaćanje prioritetnih tražbina prema Poreznoj upravi tijekom prve godine predstečajne nagodbe
1. Otplatom u ratama koje dospijevaju na naplatu 22. ožujka 2019.g., 22. ožujka 2020.g., 22. ožujka 2021.g., 22. ožujka 2022.g., 22. ožujka 2023.g., 22. ožujka 2024.g.
1. Reprogramiranje tražbina nefinancijskih društava s osnove kratkoročnih kredita na period od 10 godina
1. Dokapitalizacija, odnosno pretvaranje dijela tražbine po osnovi dugoročnih kredita u kapital te ugovaranje novih rokova otplate ostatka tražbine po ovoj osnovi na period duži od onog obuhvaćenim predstečajnom nagodbom

Time će se omogućiti društvu ponovnu uspostavu likvidnosti i osigurati adekvatnost kapitala.

Od dana sklapanja predstečajne nagodbe navedene mjere su započete te se očituju kroz sljedeće:

1. Izmjena rokova dospijeća, te otpis 60% utvrđenih tražbina evidentirano je kroz pozicije bilance i računa dobiti i gubitka.
1. U poslovnim transakcijama s vjerovnicima društvo ispunjava novonastale novčane obveze sukladno ugovorenim rokovima ili ukoliko nije ugovoren rok, u roku od 30 dana
1. Izvršeno je plaćanje prioritetnih tražbina i to MIO I stup u iznosu od 879.772 kn, porez i prirez na dohodak u iznosu od 728.597 kn, poseban porez na dohodak u iznosu od 57 kn te trošak prisilne naplate sudskih pristojbi koje naplaćuje Porezna uprava u iznosu od 14.894 kn, čime su prioritetne tražbine, a time i obveze iz grace perioda prema Planu financijskog restrukturiranja, u cijelosti podmirene.
1. Dana 19. rujna 2017. godine provedena je dokapitalizacija Društva, sukladno Planu financijskog restrukturiranja. Na Trgovačkom sudu u Splitu provedene su odluke skupštine Društva donesene 20. svibnja 2016. godine, o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka te o istodobnom povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica unosom prava. Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala izvršeno je na način da su se najprije pokrili preneseni gubitci u iznosu od 66.548.735 kn čime je temeljni kapital smanjen sa tadašnjih 94.043.110 kn na 27.494.375 kn, a s obzirom da društvo radi prenošenja odgovarajućih iznosa u rezerve i ispunjenja obveza preuzetih Izmijenjenim Planom

financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe treba smanjiti iznos temeljnog kapitala na 13.434.730 kn pri čemu nominalni iznos dionice iznosi 10 kn, smanjen je temeljni kapital na taj iznos, a preostali iznos od 14.059.645 kn unesen je u rezerve društva.

Povećanje temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica unosom prava izvršeno je na način da su se prava potraživanja prema društvu od strane Port Investment company Itd. u iznosu od 61.185.580 kn unijela u temeljni kapital sukladno lzmijenjenom planu financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe. Ovo povećanje izvršeno je izdavanjem 6.118.558 dionica na ime, nominalne vrijednosti 10 kn, na način da je vjerovnik Port Investment company ltd. za svakih 10 kn unesene tražbine stekao jednu dionicu. Time je temeljni kapital povećan sa 13.434.730 kn na 74.620.310 kn, te je vjerovnik Port Investment company ltd. postao većinski vlasnik društva s udjelom od 82,00%. U lipnju 2019. godine, većinski vlasnik Port Investment Company Itd. prenio je svoje dionice na trgovačko društvo Adriatiq Islands Group d.d. te više nije prisutan u strukturi vlasništva.

Tijekom 2020. godine izvršene su promjene na knjigovodstvenim pozicijama te su obveze koje se odnose na otplatu četvrte godine predstečajne nagodbe, a koje dospijevaju do 22. ožujka 2021. godine, prenesene sa dugoročnih na kratkoročne pozicije. Podmirene su obveze iz druge godine predstečajne nagodbe, i započeto je podmirenje obveza iz treće godine, osim obveza koje su otpisane temeljem nepostojanja subjekata ili prestanka potraživanja, kako je prikazano u nastavku:

	OIB		ROK I NAČIN
r.b.	VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	NAMIRENJA	IZNOS	NAMIRENO
			jednokratno u roku 2
1	236048410004	Alkus d.o.o.	godine	400,20	400,20
	STRANI		jednokratno u roku 2
2	SUBIEKT	Alltours Flugreisen GmbH	godine	1.625,63	1.625,63
			jednokratno u roku 2
3	14013273931	Atest-kontrola d.o.o.	godine	4.045,52	4.045,52
			jednokratno u roku 2
4	75666130770	AUDIO	godine	2,80	2,80
			jednokratno u roku 2
5	91025164621	BAN Tours	godine	1.913,21	1.913,21
			jednokratno u roku 2
б	26288237507	Bent d.o.o.	godine	1.405,44	1.405,44
			jednokratno u roku 2
7	07715269404	Bepo-trade 94 d.o.o.	godine	1.548,00	1.548,00
			iednokratno u roku 2
8	98447796472	Brida d.o.o.	godine	131,20	131,20
			jednokratno u roku 2
9	33956120458	Brodomerkur d.o.o.	godine	1.342,51	1.342,51
			jednokratno u roku 2
10	83598114879	Bross trade d.o.o.	godine	84,09	84,09

l.Grupa vjerovnika



















































Gruber Reisen Veranstalter	godine	4.578,96	4.578,96

			jednokratno u roku 2
36	55285891060	Halofon d.o.o.	godine	2.000,00	2.000,00
		HEP operator
		distribucijskog sustava	jednokratno u roku 2
37	46830600751	d.o.o.	godine	8.792,00	8.792,00
			jednokratno u roku 2
38	63073332379	HEP opskrba d.o.o.	godine	621,61	621,61
			jednokratno u roku 2
39	85167032587	HGK članarina i doprinos	godine	893,94	893,94
			jednokratno u roku 2
40	41387373932	HINA	godine	60,00	60,00
	STRANI		jednokratno u roku 2
41	SUBJEKT	Hotel Reservation Service	godine	905,48	905,48
			jednokratno u roku 2
42	48594515409	Hoteli Helios d.d.	godine	1.163,35	1.163,35
			jednokratno u roku 2
43	87311810356	HP - Hrvatska pošta	godine	311,56	311,56
		HPB — Hrvatska poštanska	jednokratno u roku 2
44	87939104217	banka	godine	1.042,32	1.042,32
			jednokratno u roku 2
45	69693144506	Hrvatske šume d.o.o.	godine	1.859,39	1.859,39
		Hrvatsko udruženje	iednokratno u roku 2
46	50945694177	hotelijera	godine	6.011,20	6.011,20
		Hypo-leasing Kroatien	jednokratno u roku 2
47	87064273078	d.o.o.	godine	69,47	69,47
			iednokratno u roku 2
48	27759560625	INA d.d.	godine	2.349,06	2.349,06
			jednokratno u roku 2
49	13529271893	Interpreta usluge d.o.o.	godine	2.791,12	2.791,12
			jednokratno u roku 2
50	20391557725	Interugos d.o.o.	godine	4.160,69	4.160,69
			jednokratno u roku 2
51	14638091916	Iter-marketing d.o.o.	godine	195,20	195,20
			jednokratno u roku 2
52	41130204887	ITI computers d.o.o.	godine	5.767,03	5.767,03
			iednokratno u roku 2
ਟੇਤੇ	18871207773	lvo Drinković Nono	godine	748,83	748,83
			jednokratno u roku 2
54	37003833658	Janus Pim d.o.o.	godine	240,00	240,00
			jednokratno u roku 2
ટર	00115868809	Jav.bilj. Ante Ilić	godine	400,00	400,00
			jednokratno u roku 2
56	19117678038	Jav.bilj.Aljoša Gojanović	godine	18,76	18,76
			jednokratno u roku 2
57	32800999601	Jav.bilj.Marija Ivančić	godine	115,48	115,48
			jednokratno u roku 2
58	64893438592	Jav.bilj.Mira Rubić	godine	1.710,96	1.710,96
			jednokratno u roku 2
ਟਰੇ	15350986676	Jav.bilj.Vladimir Marčinko	godine	562,46	562,46
60	92345732468	Jelkom d.o.o.	jednokratno u roku 2	5.015,72	5.015,72

			godine
			jednokratno u roku 2
61	51177655549	Jeny Eva, sudski tumač	godine	98,40	98,40
			jednokratno u roku 2
62	50244227537	Jurica Domančić, odvjetnik	godine	615,00	615,00
		Jurica U.O. vl.Berti	jednokratno u roku 2
ર્ણ્ડ	29552965054	Plenković	godine	1.268,80	1.268,80
			iednokratno u roku 2
64	2892258775	Katarina line d.o.o.	godine	3.283,35	3.283,35
			jednokratno u roku 2
65	37918834609	Kipregel d.o.o.	godine	3.407,20	3.407,20
			iednokratno u roku 2
66	32696270659	Koceić Sebastian	godine	3.200,00	3.200,00
			jednokratno u roku 2
67	58518695494	Komarča d.o.o.	godine	53,68	53,68
	STRANI		jednokratno u roku 2
68	SUBJEKT	Kompas d.d. Ljubljana	godine	1.847,70	1.847,70
			iednokratno u roku 2
ਦਰ	75531206229	Končar - Mes d.d.	godine	542,89	542,89
		Konoba Marko,	iednokratno u roku 2
70	95869193782	vl.Ž.Dumenčić	godine	248,80	248,80
			iednokratno u roku 2
71	73650293345	Konzalting d.o.o.	godine	185,56	185,56
			jednokratno u roku 2
72	87955947581	Ledo d.d.	godine	11.067,04	11.067,04
			iednokratno u roku 2
73	91269579526	Ljekarna Radonić	godine	6.818,36	6.818,36
			iednokratno u roku 2
74	23314822026	Mandarinko d.o.o.	godine	596,33	596,33
			jednokratno u roku 2
75	96065967705	Mate Huljić	godine	4.830,96	4.830,96
		Mesna industrija braća	jednokratno u roku 2
76	28128148322	Pivac	godine	2.731,68	2.731,68
		Mijanović Roko, sudski	jednokratno u roku 2
77	6923490274	vještak	godine	2.952,00	2.952,00
			jednokratno u roku 2
78	86035476948	Miš	godine	111,14	111,14
	STRANI		jednokratno u roku 2
79	SUBJEKT	Net trans services AS	godine	147,89	147,89
			jednokratno u roku 2
80	48019802063	NIRS d.o.o.	godine	230,26	230,26
		Odjeća d.o.o., vl.Fanika	jednokratno u roku 2
81	90163338323	Žuvić	godine	996,00	996,00
			jednokratno u roku 2
82	71734673040	Odvj.ured Restović	godine	2.448,68	2.448,68
			iednokratno u roku 2
83	34314247935	Office computers	godine	390,40	390,40
			jednokratno u roku 2
84	76080865307	Otis dizala d.o.o.	godine	9.144,14	9.144,14
85	28495895537	PBZ card d.o.o.	jednokratno u roku 2	62,38	62,38

			godine
		Pekara Panino, vl.Robert	iednokratno u roku 2
86	32425968766	Cagalj	godine	496,96	496,96
			jednokratno u roku 2
87	16746074162	Pel 3 d.o.o.	godine	1.034,48	1.034,48
			jednokratno u roku 2
88	MB 91092116	Pirotehnik d.o.o.	godine	648,06	648,06
	STRANI		Jednokratno u roku 2
89	SUBJEKT	Plus Bonus Bt.	godine	1.365,26	1.365,26
			jednokratno u roku 2
90	18928523252	Podravka d.d.	godine	6.640,48	6.640,48
		Poljoprivredna zadruga	iednokratno u roku 2
ਰੀ	63155031573	Svirče	godine	18.883,66	18.883,66
			jednokratno u roku 2
92	42858236476	Prestige-trade	godine	433,77	433,77
			jednokratno u roku 2
ਰੇਤੇ	02535697732	Privredna banka Zagreb	godine	726,29	726,29
		P.T.O. Panino, vl. Ivica	jednokratno u roku 2
ਰੇਪੋ	78776754905	Čagalj	godine	2.633,99	2.633,99
			iednokratno u roku 2
ਰੇਤ	2305696632	Raiffeisenbank Austria d.d.	godine	492,48	492,48
			jednokratno u roku 2
તે ઉદ	58125491400	Rast d.o.o.	godine	5.200,00	5.200,00
			jednokratno u roku 2
97	37354468964	Reviz-biro d.o.o.	godine	1.140,00	1.140,00
			jednokratno u roku 2
98	37879152548	Saponia d.d.	godine	305,27	305,27
			jednokratno u roku 2
ਰੇਰੇ	13850869969	Senzor d.o.o.	godine	1.699,70	1.699,70
			jednokratno u roku 2
100	3335981989	Signal	godine	517,28	517,28
			jednokratno u roku 2
101	35075764438	Slobodna Dalmacija	godine	1.797,45	1.797,45
			iednokratno u roku 2
102	56191126957	STUH	godine	3.593,64	3.593,64
			jednokratno u roku 2
103	29834131149	Sunčani Hvar d.d.	godine	3.554,91	3.554,91
			jednokratno u roku 2
104	8747661196	Špica sustavi d.o.o.	godine	2.541,35	2.541,35
			jednokratno u roku 2
105	52963754557	Tardi d.o.o.	godine	2.196,00	2.196,00
			jednokratno u roku 2
106	76511082621	Tauris-inžinjering d.o.o.	godine	3.200,00	3.200,00
	STRANI	Thomas Cook Northen	jednokratno u roku 2
107	SUBJEKT	Europe	godine	803,02	803,02
			jednokratno u roku 2
108	75917721668	Tisak	godine	560,73	560,73
			jednokratno u roku 2
109	21268596817	Tiskara Malenica	godine	527,04	527,04
110	27410567888	Treptač d.o.o. u stečaju	jednokratno u roku 2	1.595,76	1.595,76

			godine
	STRANI		jednokratno u roku 2
111	SUBJEKT	TUI Deutschland GmbH	godine	9.733,58	9.733,58
		TZ Jelsa - Boravišna	jednokratno u roku 2
112	21421141946	pristojba	godine	2.022,06	2.022,06
			jednokratno u roku 2
113	35347069312	U.T. marketing	godine	880,00	880,00
			jednokratno u roku 2
114	92176483054	Verlag Dashofer d.o.o.	godine	580,56	580,56
			iednokratno u roku 2
115	98151201640	Vigma	godine	298,40	298,40
			jednokratno u roku 2
116	44138062462	Vindija d.d.	godine	18.242,85	18.242,85
	STRANI		iednokratno u roku 2
117	SUBTEKT	Vitkovice tours s.r.o.	godine	6.721,52	6.721,52
			jednokratno u roku 2
118	29810194632	Vrisna d.o.o.	godine	976,50	976,50
	STRANI		iednokratno u roku 2
। ਹਰ	SUBJEKT	World choice travel	godine	43,80	43,80
		Zavod za integralnu	jednokratno u roku 2
120	51028550278	kontrolu	godine	658,80	658,80
			jednokratno u roku 2
121	91492011748	Zvijezda d.d.	godine	2.440,13	2.440,13
UKUPNO				280.449,42	280.449,42

II.Grupa vjerovnika

	OIB		ROK I NAČIN
r.b.	VIEROVNIKA	NAZIV VIEROVNIKA	NAMIRENJA	IZNOS	NAMIRENO
			2 jednake rate, 1. rata
			u roku 2 godine, 2.
1	76688891305	Babić P.T.U.O.	rata u roku 3 godine	31.818,14	15.909.07
			2 jednake rate, 1. rata
		Hrvatske vode - naknada za	u roku 2 godine, 2.
2	28921383001	zaštitu voda	rata u roku 3 godine	23.133,31	11.566,65
			2 jednake rate, 1. rata
		Hrvatsko društvo	u roku 2 godine, 2.
3	2668856985	skladatelja	rata u roku 3 godine	37.811,46	18.905,73
			2 jednake rate, 1. rata
			u roku 2 godine, 2.
4	81793146560	HT - Hrvatski telekom d.d.	rata u roku 3 godine	21.369,71	10.684,86
			2 jednake rate, 1. rata
		Nastavni zavod za javno	u roku 2 godine, 2.
5	54948902275	zdravstvo S/D županije	rata u roku 3 godine	29.202,51	14.601,25
			2 jednake rate, 1. rata
		Središnje klirinško	u roku 2 godine, 2.
б	64406809162	depozitarno društvo d.d.	rata u roku 3 godine	27.383,01	13.691,51
			2 jednake rate, 1. rata
			u roku 2 godine, 2.
7	52321849300	Sibenski Revicon d.o.o.	rata u roku 3 godine	43.240.00	21.620,00

8	39823007255	Vox Branko	2 jednake rate, 1. rata u roku 2 godine, 2. rata u roku 3 godine	30.621,98	15.310,99
ರ		84368186611 Zagrebačka burza d.d.	2 jednake rate, 1. rata u roku 2 godine, 2. rata u roku 3 godine	24.779,63	24.779,63
UKUPNO			269.359,76	147.069,69

III.Grupa vjerovnika

	O B		ROK I NAČIN
r.b.	VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	NAMIRENJA	IZNOS	NAMIRENO
			6 jednakih rata, 1. u
			roku 2 godine, 2. u
			roku 3 godine, 3. u
			roku 4 godine, 4. u
			roku 5 godina, 5. u
			roku 6 godina, 6. u
1	12995827940	Boris Kon, ovlašteni inžinjer	roku 7 godina	61.267,64
			6 jednakih rata, 1. u
			roku 2 godine, 2. u
			roku 3 godine, 3. u
			roku 4 godine, 4. u
			roku 5 godina, 5. u
			roku 6 godina, 6. u
2	26187994862	Croatia Osiguranje d.d.	roku 7 godina	159.608,95	53.202,99
			6 jednakih rata, 1. u
			roku 2 godine, 2. u
			roku 3 godine, 3. u
			roku 4 godine, 4. u
			roku 5 godina, 5. u
			roku 6 godina, 6. u
3	69693144507	Hrvatske šume d.o.o.	roku 7 godina	79.175,90	13.195,98
			6 jednakih rata, 1. u
			roku 2 godine, 2. u
			roku 3 godine, 3. u
			roku 4 godine, 4. u
			roku 5 godina, 5. u
			roku 6 godina, 6. u
য	96577868636	Hvarski vodovod	roku 7 godina	426.759,48	71.126,58
			6 jednakih rata, 1. u
			roku 2 godine, 2. u
			roku 3 godine, 3. u
			roku 4 godine, 4. u
			roku 5 godina, 5. u
			roku 6 godina, 6. u
5	30441003185	Odvj.ured Boris Majić	roku 7 godina	76.179,97	12.696,66

			6 jednakih rata, 1. u
			roku 2 godine, 2. u
			roku 3 godine, 3. u
			roku 4 godine, 4. u
			roku 5 godina, 5. u
		RH-Ministarstvo financija-	roku 6 godina, 6. u
6	18683136487	Porezna uprava	roku 7 godina	2.515.174,50	419.195.71
		UKUPNO		3.318.166,45	569.417,92

VEUKUPNO NAMIRENO LUNUMU NA

ﭘ

2. Financijski izvještaji za tromjesečje (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijek)

2.a. Bilanca na 31.12.20.

	Zadnji dan prethodne	Na izvjestajni datum
Naziv pozicije	poslovne godine	tekuceg razdoblja

A) POTRAZIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	138.053.105	135.264.623
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	3.490	8.713
1. Izdaci za razvoj	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	3.490	8.713
3. Goodwill	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	117.887.575	115.044.964
1. Zemljište	8.217.383	8.217.383
2. Građevinski objekti	2.378.904	2.320.775
3. Postrojenja i oprema	287.012	244.057
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.931	1.305
5. Biološka imovina	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	112.222	112.222
8. Ostala materijalna imovina	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	106.890.123	104.149.222
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	20.162.040	20.210.946
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	17.877.000	17.877.000
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	1.430.000	1.430.000
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	855.040	903.946
IV. POTRAZIVANJA (AOP 032 do 035)	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
3. Potraživanja od kupaca	O	0
4. Ostala potraživanja	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	8.719.788	18.043.648
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	45.635	45.635
1. Sirovine i materijal	42.255	42.255
2. Proizvodnja u tijeku	O	0
3. Gotovi proizvodi	0	0
4. Trgovačka roba	O	O
5. Predujmovi za zalihe	3.380	3.380

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0	0
7. Biološka imovina	O	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	773.874	727.421
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	4.343
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
3. Potraživanja od kupaca	233.206	248.435
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	99.321	41.348
5. Potraživanja od države i drugih institucija	58.015	83.948
6. Ostala potraživanja	383.332	349.347
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	7.857.371	17.248.295
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	O	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	4.476.779	4.494.779
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	O	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	2.801.200	3.874.181
9. Ostala financijska imovina	579.392	8.879.335
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	42.908	22.297
D) PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	11.532	11.532
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	146.784.425	153.319.803
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	96.805.172	93.739.114
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	74.620.310	74.620.310
II. KAPITALNE REZERVE	14.059.645	14.059.645
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	14.854	14.854
1. Zakonske rezerve	O	0
2. Rezerve za vlastite dionice	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	O	0
4. Statutarne rezerve	0	0
5. Ostale rezerve	14.854	14.854
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	O	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	O	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	O	0
VI. ZADRZANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AQP 082-083)	7.461.039	8.148.204
1. Zadržana dobit	7.461.039	8.148.204
2. Preneseni gubitak	O	O
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	649.324	-3.103.899
1. Dobit poslovne godine	649.324	0
2. Gubitak poslovne godine	O	3.103.899
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUČI) INTERES	O	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	O	0
2. Rezerviranja za porezne obveze		O
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	O	0
	O	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	O	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0	0
6. Druga rezerviranja	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	33.837.320	33.224.955

1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	30.560.955	30.469.172
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	154.033	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	891.377	1.096.760
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0
7. Obveze za predujmove	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	482.484	361.848
9. Obveze po vrijednosnim papirima	O	0
10. Ostale dugoročne obveze	1.748.471	1.297.175
11. Odgođena porezna obveza	0	0
D) KRATKOROCNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	9.768.400	20.265.566
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	1.248.481	1.593.611
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	6.822.942	10.737.904
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	232.738	5.607.383
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	O	0
7. Obveze za predujmove	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	645.137	1.244.521
9. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	104.459	34.557
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	680.666	1.013.497
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	O	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	33.977	34.093
E) ODGOĐENO PLAČANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	6.373.533	6.090.168
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	146.784.425	153.319.803
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	O

Lovorko Stipišić, član uprave_

FELSA # C.d. JELLSA S

2.b. Račun dobiti i gubitka 01.01.2020.-31.12.2020.

Naziv pozicije	TACIP oznaka	lsto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	2	ア
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	7.736.950	2.557.125
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	1725	6.065.158	2.098.703
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	1.555.590	161.831
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	116.202	296.591
II. POSLOVNI RASHODI (AOP	131	7.172.338	5.567.799
132+133+137+141+142+143+146+153)
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	2.281.070	1.289.527
a) Troškovi sirovina i materijala	134	552.867	178.232
b) Troškovi prodane robe	135	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	1.728.203	1.111.295
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	1.725.742	1.106.060
a) Neto plaće i nadnice	138	1.114.732	749.789
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	428.687	257.482
c) Doprinosi na plaće	140	182.323	98.789
4. Amortizacija	141	2.856.939	2.854.661
5. Ostali troškovi	142	301.876	209.018
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	6.711	108.533
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164).	154	336.423	247.906
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	1 చిన్	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	ની ચિક	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	208.488	183.027
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	O	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	1 - 9	12.359	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	180	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	12.031	64.830
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	103.545	49
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	O	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	251.711	341.131

1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	173.013	142.263
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	8.331	11.837
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	42.559	81.184
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	27,808	85.847
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	O	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	20.000
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUČIM INTERESOM	173	0	0
UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA VI.	174	0	0
UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH VIL SUDJELUJUČIM INTERESOM	175	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0
UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) X.	177	8.073.373	2.805.081
UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) x	178	7.424.049	5.908.930
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	649,324	-3.103.899
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	649,324	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-3.103.899
POREZ NA DOBIT XII.	182	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	649.324	-3.103.899
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	649.324	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-3.103.899

Lovorko Stipišić, član uprave —

TELSA « # 2 JELSA 5

2.c. Izvještaj o novčanom tijeku

	isto razdoblje prethodne godine	Tekuce razdoblje

1. Dobit prije oporezivanja	649.324	-3.103.899
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	2.759.831	2.621.342
a) Amortizacija	2.856.940	2.854.661
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	-220.520	-247.858
e) Rashodi od kamata	215.573	223.447
f) Rezerviranja	O	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	-92.162	97.485
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	0	-306.393
l. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	3.409.155	-482.557
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	-1.727.929	529.839
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	24.940	693.407
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	-44.013	-27.629
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	-1.708.856	-135.939
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	1.681.226	47.282
4. Novčani izdaci za kamate	-1.138.763	-2.651
5. Plaćeni porez na dobit	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	542.463	44.631
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	O	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	0	0
3. Novčani primici od kamata	O	0
4. Novčani primici od dividendi	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	500	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	500	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-52.654	-17.273
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	-3.129.300	-47.969
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	-3.181.954	-65.242
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	-3.181.454	-65.242
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog)	O	0

0	O
2.642.667	0
0	0
2.642.667	0
0	0
O	0
0	0
O	0
0	0
0	0
2.642.667	0
0	0
3.676	-20.611
39.232	42.908
42.908	22.297

Lovorko Stipišić, član uprave

3. Izjava dužnika

ుండి వేలాలు వేలాలు వేడుకుంటే.
బి బి వైద్యశాల గ్రామం

Na temelju članka 79. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izjavljujem da nisu poduzete radnje koje bi za posljedicu imale dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

U Jelsi, 31. ožujka 2021.

Lovorko Stipišić, član uprave

্যে

1222-12-2017

20 EARPERS ODJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
A POHRANU OSNOVA ZA PLAČANJE V Prosio NANCUSKA AGENCIJA PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE | OTPREMA POSTE 2-7 -10- 2021 ZAGREB UR. BROJ: KIASA: REGIOFALLI CELAT 22.50 VIJE CE 10000 taglets Jelsa 21465 22.10.21 16:10:27 Phopper 10 03 312F 4 Masa: 730g KOTOPATK FILA 15 540 Rilli

AI Terminal

JELSA d.d.

2134_rns_2021-11-02_5055a0c5-4ec5-494c-b7b9-89288e5b58a1.PDF