Stop parsing PDFs. Get the API. Request Access

AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

JELSA d.d.

Legal Proceedings Report • Nov 2, 2021

2134_rns_2021-11-02_347fe0f3-9128-4813-a1d9-f4e849d6e6e6.pdf

Legal Proceedings Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

JELSA D.D. JELSA 246, 21465 JELSA MB: 3517292; OIB: 51177655549

FINANCIJSKA AGENCIJA ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJ. I POHPANU OSNOVA ZA PLAĆANJE ZAGREB 2

27 -10- 2021

PREDSTEČAJNE NAGODBE PRIMANJE I OTPREMA POSTE KI ASA: UR. BROJ:

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja za prvo tromjesečje 2021.

JELSA D.D. JELSA, JELSA 246, MB: 3517292 IBAN: HR63 2340 0091 1000 2012 6 KOD PRIVREDNE BANKE D.D. ZAGREB TRGOVAČKI SUD U SPLITU; MBS 060004761; TEMELINI KAPITAL: 74.620.310,00 KN, UPLAĆEN U CIJELOSTI; BROJ IZDANIH DIONICA: 7.462.031; NOMINALNI IZNOS JEDNE DIONICE: 10,00 KN; članovi uprave: milos milicsevics, lovorko stipišić predsjednik nadzornog odbora: Tamás Vitézy LEI OZNAKA: 747800030KH7ROTAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRJLSARA0007; OZNAKA DIONICE: JLSA-R-A, UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE (SERJA ILSA-R-B NIJE UVRŠTENA)

UVOD

Društvo Jelsa d.d. sklopilo je predstečajnu nagodbu dana 22. ožujka 2017. pri Trgovačkom sudu u Splitu, a koja je postala pravomoćna 07. travnja 2017.

U postupku predstečajne nagodbe predviđen je grace period od godinu dana, sa svrhom podmirivanja prioritetnih tražbina. Također je predviđeno da se 60% svih utvrđenih obveza prema vjerovnicima otpiše, a da se ostatak od 40% podmiri na način ovisno kojoj skupini pojedini vjerovnik pripada. Vjerovnici su podijeljeni u nekoliko skupina i to:

  • I. grupa vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu do 20.000,00 kn (iznos nakon izvršenog prijeboja i otpisa 60% tražbine) namiriti će se jednokratno u roku od 2 godine računajući od dana sklapanja predstečajne nagodbe
  • II. grupa vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu od 20.000,01 50.000,00 kn (iznos nakon izvršenog prijeboja i otpisa 60% tražbine) namiriti će se u dvije godišnje rate, od kojih prvi obrok dospijeva u roku 2 godine, dok drugi obrok dospijeva u roku 3 godine računajući od dana sklapanja predstečajne nagodbe
  • III. grupa vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu od 50.000,01 i više (iznos nakon prijeboja i otpisa 60% tražbine) namiriti će se u 6 godišnjih rata, od kojih prvi obrok dospijeva u roku 2 godine, drugi obrok dospijeva u roku 3 godine, treći obrok dospijeva u roku 4 godine, četvrti obrok dospijeva u roku 5 godina, peti obrok dospijeva u roku 6 godina, te šesti obrok dospijeva u roku 7 godina, sve računajući od dana sklapanja predstečajne nagodbe

Sukladno Planu financijskog restrukturiranja, tražbine nefinancijskih društava s osnova kratkoročnih kredita reprogramirat će se ugovaranjem novih rokova i načina plaćanja, i to period od 10 godina računajući od dana sklapanja ove nagodbe.

Sukladno Planu financijskog restrukturiranja, tražbina nefinancijskog društva s osnova dugoročnog kredita namirit će se dokapitalizacijom odnosno pretvaranjem dijela tražbine vjerovnika Port Investment company Ltd. (OIB: 75142206561) u temeljni kapital dužnika, i to na način da će vjerovnik u temeljni kapital dužnika unijeti kao ulog tražbinu u iznosu 61.185.580,00 kn, pri čemu za svakih 10,00 kn vjerovnik stječe jednu redovnu dionicu po nominalnoj vrijednosti dionica nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, čime će steći ukupno 6.118.558 redovnih dionica na ime nominalne vrijednosti 10,00 kn na način da vjerovnik za svakih 10,00 kn unesene tražbine u temeljni kapital dužnika stječe 1 dionicu. Ostatak od 5,64 kn dužnik će vjerovniku isplatiti jednokratno. Dospijeće ostatka obveze prema vjerovniku ove skupine, koju čine ugovorne kamate po kreditu u iznosu 29.978.776,74 kn, a koje u trenutku otvaranja predstečajnog postupka nad dužnikom nisu bile dospjele, reprogramirat će se na način da novi rokovi dospijeća i način plaćanja premašuju period koji je obuhvaćen predstečajnom nagodbom, a kako su stranke definirale posebnim sporazumom.

Tražbine koje su utvrđene i koje će biti otplaćene kroz postupak predstečajne nagodbe prikazane su u sljedećim tablicama.

OB
r.b. VJEROVNIKA NAZIV VJEROVNIKA ROK I NAČIN NAMIRENJA iznos
1 236048410004 Alkus d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 400,20
2 STRANI SUBJEKT Alltours Flugreisen GmbH jednokratno u roku 2 godine 1.625,63
3 14013273931 Atest-kontrola d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 4.045,52
4 75666130770 AUDIO jednokratno u roku 2 godine 2,80
5 91025164621 BAN Tours jednokratno u roku 2 godine 1.913,21
6 26288237507 Bent d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 1.405,44
7 07715269404 Bepo-trade 94 d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 1.548,00
8 98447796472 Brida d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 131,20
9 33956120458 Brodomerkur d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 1.342,51
10 83598114879 Bross trade d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 84,09
11 29121849877 Bulan P.T.O. jednokratno u roku 2 godine 2.682,36
12 59994252966 Business.hr jednokratno u roku 2 godine 453,18
13 3236260491 Case d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 556,32
14 STRANI SUBJEKT Click&Travel Direct jednokratno u roku 2 godine 898,44
ਹ ਤ STRANI SUBJEKT Club Karavan International jednokratno u roku 2 godine 18.203,46
16 61737112407 Colnago jednokratno u roku 2 godine 5.840,00
17 24640993045 Croatia Airlines d.d. jednokratno u roku 2 godine 273,28
18 66165023667 Delta-ST d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 8,00
19 12762012664 Demit jednokratno u roku 2 godine 509,26
20 77349899432 Dobrila T.O. jednokratno u roku 2 godine 6,00
21 25457712630 Dukat d.d. jednokratno u roku 2 godine 516,09
22 61957467879 Durban d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 1.074,12
23 58454385280 Đuro Đaković kotlovi jednokratno u roku 2 godine 166,75
24 37698275226 Ekocijan d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 3.248,91
25 58914751045 Elite travel jednokratno u roku 2 godine 8.449,65
26 66529877208 Elnat d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 1.327,36
27 79517545745 Europapress holding d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 129,60
28 STRANI SUBJEKT Euvia Travel GmbH jednokratno u roku 2 godine 2.414,60
29 55772124819 Fenestra d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 1.265,76
30 85821130368 FINA jednokratno u roku 2 godine 577,36
31 23258846502 Foramen d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 2.440,00
32 36781316517 Frna d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 1.284,84
33 83570236060 Gavrilović d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 124,16
34 24612651044 Generalturist jednokratno u roku 2 godine 652,26
35 STRANI SUBJEKT Gruber Reisen Veranstalter jednokratno u roku 2 godine 4.578,96
36 55285891060 Halofon d.o.o. iednokratno u roku 2 godine 00 000 00

1.grupa vjerovnika Vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu do 20.000,00 kn

HEP operator distribucijskog
37 46830600751 sustava d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 8.792,00
38 63073332379 HEP opskrba d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 621,61
ਤਰੇ 85167032587 HGK članarina i doprinos jednokratno u roku 2 godine 893,94
40 41387373932 HINA jednokratno u roku 2 godine 60,00
41 STRANI SUBJEKT Hotel Reservation Service jednokratno u roku 2 godine 905,48
42 48594515409 Hoteli Helios d.d. jednokratno u roku 2 godine 1.163,35
43 87311810356 HP - Hrvatska pošta jednokratno u roku 2 godine 311,56
44 87939104217 HPB - Hrvatska poštanska banka jednokratno u roku 2 godine 1.042,32
45 69693144506 Hrvatske šume d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 1.859,39
46 50945694177 Hrvatsko udruženje hotelijera jednokratno u roku 2 godine 6.011,20
47 87064273078 Hypo-leasing Kroatien d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 69,47
48 27759560625 INA d.d. jednokratno u roku 2 godine 2.349,06
49 13529271893 Interpreta usluge d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 2.791,12
50 20391557725 Interugos d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 4.160,69
51 14638091916 Iter-marketing d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 195,20
52 41130204887 ITI computers d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 5.767,03
ਟੇਤ 18871207773 lvo Drinković Nono jednokratno u roku 2 godine 748,83
ਟੋਪੈ 37003833658 Janus Pim d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 240,00
રેક 00115868809 Jav.bilj. Ante Ilić jednokratno u roku 2 godine 400,00
રેણ 19117678038 Jav.bilj.Aljoša Gojanović jednokratno u roku 2 godine 18,76
57 32800999601 Jav.bilj.Marija Ivančić jednokratno u roku 2 godine 115,48
58 64893438592 Jav.bilj.Mira Rubić jednokratno u roku 2 godine 1.710,96
ਟੇਰੇ 15350986676 Jav.bilj.Vladimir Marčinko jednokratno u roku 2 godine 562,46
60 92345732468 Jelkom d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 5.015,72
61 51177655549 Jeny Eva, sudski tumač jednokratno u roku 2 godine 98,40
62 50244227537 Jurica Domančić, odvjetnik jednokratno u roku 2 godine 615,00
ਦੌਤੇ 29552965054 Jurica U.O. vl.Berti Plenković jednokratno u roku 2 godine 1.268,80
64 28922587775 Katarina line d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 3.283,35
રક 37918834609 Kipregel d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 3.407,20
66 32696270659 Koceić Sebastian jednokratno u roku 2 godine 3.200,00
67 58518695494 Komarča d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 53,68
୧୫ STRANI SUBJEKT Kompas d.d. Ljubljana jednokratno u roku 2 godine 1.847,70
ਦਰ 75531206229 Končar - Mes d.d. jednokratno u roku 2 godine 542,89
70 95869193782 Konoba Marko, vl.Ž.Dumenčić jednokratno u roku 2 godine 248,80
71 73650293345 Konzalting d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 185,56
72 87955947581 Ledo d.d. jednokratno u roku 2 godine 11.067,04
73 91269579526 Ljekarna Radonić jednokratno u roku 2 godine 6.818,36
74 23314822026 Mandarinko d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 596,33
75 96065967705 Mate Huljić jednokratno u roku 2 godine 4.830,96
76 28128148322 Mesna industrija braća Pivac jednokratno u roku 2 godine 2.731,68
77 6923490274 Mijanović Roko, sudski vještak jednokratno u roku 2 godine 2.952,00
78 86035476948 Miš jednokratno u roku 2 godine 111,14
79 STRANI SUBJEKT Net trans services AS jednokratno u roku 2 godine 147,89
80 48019802063 NIRS d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 230,26
81 90163338323 Odjeća d.o.o., vl.Fanika Žuvić jednokratno u roku 2 godine 996,00
82 71734673040 Odvj.ured Restović jednokratno u roku 2 godine 2.448,68
83 34314247935 Office computers jednokratno u roku 2 godine 390,40
84 76080865307 Otis dizala d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 9.144,14
85 28495895537 PBZ card d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 62,38
86 32425968766 Pekara Panino, vl.Robert Cagalj jednokratno u roku 2 godine 496,96
87 16746074162 Pel 3 d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 1.034,48
88 MB 91092116 Pirotehnik d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 648,06
89 STRANI SUBJEKT Plus Bonus Bt. jednokratno u roku 2 godine 1.365,26
90 18928523252 Podravka d.d. jednokratno u roku 2 godine 6.640,48
ਰ 1 63155031573 Poljoprivredna zadruga Svirče jednokratno u roku 2 godine 18.883,66
92 42858236476 Prestige-trade jednokratno u roku 2 godine 433,77
ਰੇਤੇ 02535697732 Privredna banka Zagreb jednokratno u roku 2 godine 726,29
ਰੇਪ 78776754905 P.T.O. Panino, vl. Ivica Čagalj jednokratno u roku 2 godine 2.633,99
તેર 53056966535 Raiffeisenbank Austria d.d. jednokratno u roku 2 godine 492,48
વેર 58125491400 Rast d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 5.200,00
97 37354468964 Reviz-biro d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 1.140,00
ਰੇਡ 37879152548 Saponia d.d. jednokratno u roku 2 godine 305,27
ਰੇਰੇ 13850869969 Senzor d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 1.699,70
100 335981989 Signal jednokratno u roku 2 godine 517,28
101 35075764438 Slobodna Dalmacija jednokratno u roku 2 godine 1.797,45
102 56191126957 STUH jednokratno u roku 2 godine 3.593,64
103 29834131149 Sunčani Hvar d.d. jednokratno u roku 2 godine 3.554,91
104 8747661196 Spica sustavi d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 2.541,35
105 52963754557 Tardi d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 2.196,00
106 76511082621 Tauris-inžinjering d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 3.200,00
107 STRANI SUBJEKT Thomas Cook Northen Europe jednokratno u roku 2 godine 803,02
108 75917721668 Tisak jednokratno u roku 2 godine 560,73
109 21268596817 Tiskara Malenica jednokratno u roku 2 godine 527,04
110 27410567888 Treptač d.o.o. u stečaju jednokratno u roku 2 godine 1.595,76
111 STRANI SUBJEKT TUI Deutschland GmbH jednokratno u roku 2 godine 9.733,58
112 21421141946 TZ Jelsa - Boravišna pristojba jednokratno u roku 2 godine 2.022,06
13 35347069312 U.T. marketing jednokratno u roku 2 godine 880,00
114 92176483054 Verlag Dashofer d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 580,56
ਹੈ ਹੋਵ 98151201640 Vigma jednokratno u roku 2 godine 298,40
116 44138062462 Vindija d.d. jednokratno u roku 2 godine 18.242,85
117 STRANI SUBJEKT Vitkovice tours s.r.o. jednokratno u roku 2 godine 6.721,52
118 29810194632 Vrisna d.o.o. jednokratno u roku 2 godine 976,50
119 STRANI SUBJEKT World choice travel jednokratno u roku 2 godine 43,80
120 51028550278 Zavod za integralnu kontrolu jednokratno u roku 2 godine 658,80
121 91492011748 Zvijezda d.d. jednokratno u roku 2 godine 2.440,13
UKUPNO - 280.449,42
II. grupa vjerovnika
Vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu od 20.000,01 kn do 50.000,00 kn
OIB
r.b. VJEROVNIKA NAZIV VJEROVNIKA ROK I NAČIN NAMIRENJA iznos
2 jednake rate, 1. rata u roku
2 godine, 2. rata u roku 3
1 76688891305 Babić P.T.U.O. godine 31.818,14
2 jednake rate, 1. rata u roku
Hrvatske vode - naknada za 2 godine, 2. rata u roku 3
2 28921383001 zaštitu voda godine 23.133,31
2 jednake rate, 1. rata u roku
2 godine, 2. rata u roku 3
3 26668956985 Hrvatsko društvo skladatelja godine 37.811,46
2 jednake rate, 1. rata u roku
2 godine, 2. rata u roku 3
4 81793146560 HT - Hrvatski telekom d.d. godine 21.369,71
2 jednake rate, 1. rata u roku
Nastavni zavod za javno 2 godine, 2. rata u roku 3
5 54948902275 zdravstvo S/D županije godine 29.202,51
2 jednake rate, 1. rata u roku
Središnje klirinško 2 godine, 2. rata u roku 3
6 64406809162 depozitarno društvo d.d. godine 27.383,01
2 jednake rate, 1. rata u roku
2 godine, 2. rata u roku 3
7 52321849300 Šibenski Revicon d.o.o. godine 43.240,00
2 jednake rate, 1. rata u roku
2 godine, 2. rata u roku 3
8 39823007255 Vox Branko godine 30.621,98
2 jednake rate, 1. rata u roku
2 godine, 2. rata u roku 3
9 84368186611 Zagrebačka burza d.d. godine 24.779,63
UKUPNO 269 259 76
OIB
r.b. VJEROVNIKA NAZIV VJEROVNIKA ROK I NAČIN NAMIRENJA IZNOS
1 12995827940 Boris Kon, ovlašteni inžinjer 6 jednakih rata, 1. u roku 2
godine, 2. u roku 3 godine, 3.
u roku 4 godine, 4. u roku 5
godina, 5. u roku 6 godina, 6. u
roku 7 godina		 61.267,64
2 26187994862 Croatia Osiguranje d.d. 6 jednakih rata, 1. u roku 2
godine, 2. u roku 3 godine, 3.
u roku 4 godine, 4. u roku 5
godina, 5. u roku 6 godina, 6. u
roku 7 godina		 159.608,95
3 69693144507 Hrvatske šume d.o.o. 6 jednakih rata, 1. u roku 2
godine, 2. u roku 3 godine, 3.
u roku 4 godine, 4. u roku 5
godina, 5. u roku 6 godina, 6. u
roku 7 godina		 79.175,90
4 96577868636 Hvarski vodovod 6 jednakih rata, 1. u roku 2
godine, 2. u roku 3 godine, 3.
u roku 4 godine, 4. u roku 5
godina, 5. u roku 6 godina, 6. u
roku 7 godina		 426.759,48
5 30441003185 Odvj.ured Boris Majić 6 jednakih rata, 1. u roku 2
godine, 2. u roku 3 godine, 3.
u roku 4 godine, 4. u roku 5
godina, 5. u roku 6 godina, 6. u
roku 7 godina		 76.179,97
RH-Ministarstvo financija- 6 jednakih rata, 1. u roku 2
godine, 2. u roku 3 godine, 3.
u roku 4 godine, 4. u roku 5
godina, 5. u roku 6 godina, 6. u
ర 18683136487 Porezna uprava roku 7 godina 2.515.174,50
UKUPNO 2 210 166 16

III. grupa vjerovnika Vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu većem od 50.000,01 kn

Sukladno članku 79. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi društvo Jelsa d.d., OlB: 51177655549, Jelsa 246, Jelsa, sastavlja izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja za prvi kvartal 2021. godine.

1. Opis mjera financijskog restrukturiranja

Sklapanjem predstečajne nagodbe 1.St-59/2016 započeto je financijsko restrukturiranje koje će društvo provesti provedbom sljedećih mjera:

    1. Plaćanje prioritetnih tražbina prema Poreznoj upravi tijekom prve godine predstečajne nagodbe
    1. Otplatom u ratama koje dospijevaju na naplatu 22. ožujka 2019.g., 22. ožujka 2020.g., 22. ožujka 2021.g., 22. ožujka 2022.g., 22. ožujka 2023.g., 22. ožujka 2024.g.
    1. Reprogramiranje tražbina nefinancijskih društava s osnove kratkoročnih kredita na period od 10 godina
    1. Dokapitalizacija, odnosno pretvaranje dijela tražbine po osnovi dugoročnih kredita u kapital te ugovaranje novih rokova otplate ostatka tražbine po ovoj osnovi na period duži od onog obuhvaćenim predstečajnom nagodbom

Time će se omogućiti društvu ponovnu uspostavu likvidnosti i osigurati adekvatnost kapitala.

Od dana sklapanja predstečajne nagodbe navedene mjere su započete te se očituju kroz sljedeće:

    1. Izmjena rokova dospijeća, te otpis 60% utvrđenih tražbina evidentirano je kroz pozicije bilance i računa dobiti i gubitka.
    1. U poslovnim transakcijama s vjerovnicima društvo ispunjava novonastale novčane obveze sukladno ugovorenim rokovima ili ukoliko nije ugovoren rok, u roku od 30 dana
    1. Izvršeno je plaćanje prioritetnih tražbina i to MIO I stup u iznosu od 879.772 kn, porez i prirez na dohodak u iznosu od 728.597 kn, poseban porez na dohodak u iznosu od 57 kn te trošak prisilne naplate sudskih pristojbi koje naplaćuje Porezna uprava u iznosu od 14.894 kn, čime su prioritetne tražbine, a time i obveze iz grace perioda prema Planu financijskog restrukturiranja, u cijelosti podmirene.
    1. Dana 19. rujna 2017. godine provedena je dokapitalizacija Društva, sukladno Planu financijskog restrukturiranja. Na Trgovačkom sudu u Splitu provedene su odluke skupštine Društva donesene 20. svibnja 2016. godine, o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka te o istodobnom povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica unosom prava. Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala izvršeno je na način da su se najprije pokrili preneseni gubitci u iznosu od 66.548.735 kn čime je temeljni kapital smanjen sa tadašnjih 94.043.110 kn na 27.494.375 kn, a s obzirom da društvo radi prenošenja odgovarajućih iznosa u rezerve i ispunjenja obveza preuzetih Izmijenjenim Planom

financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe treba smanjiti iznos temeljnog kapitala na 13.434.730 kn pri čemu nominalni iznos dionice iznosi 10 kn, smanjen je temeljni kapital na taj iznos, a preostali iznos od 14.059.645 kn unesen je u rezerve društva.

Povećanje temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica unosom prava izvršeno je na način da su se prava potraživanja prema društvu od strane Port Investment company Itd. u iznosu od 61.185.580 kn unijela u temeljni kapital sukladno Izmijenom planu financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe. Ovo povećanje izvršeno je izdavanjem 6.118.558 dionica na ime, nominalne vrijednosti 10 kn, na način da je vjerovnik Port Investment company ltd. za svakih 10 kn unesene tražbine stekao jednu dionicu. Time je temeljni kapital povećan sa 13.434.730 kn na 74.620.310 kn, te je vjerovnik Port Investment company ltd. postao većinski vlasnik društva s udjelom od 82,00%. U lipnju 2019. godine, većinski vlasnik Port Investment Company Itd. prenio je svoje dionice na trgovačko društvo Adriatiq Islands Group d.d. te više nije prisutan u strukturi vlasništva.

Tijekom 2021. godine izvršene su promjene na knjigovodstvenim pozicijama te su obveze koje se odnose na otplatu pete godine predstečajne nagodbe, a koje dospijevaju do 22. ožujka 2022. godine, prenesene sa dugoročnih na kratkoročne pozicije. Podmirene su sve obveze iz druge godine predstečajne nagodbe, i započeto je podmirenje obveza iz treće godine, osim obveza koje su otpisane temeljem nepostojanja subjekata ili prestanka potraživanja, kako je prikazano u nastavku:

OIB ROK I NAČIN
r.b. VJEROVNIKA NAZIV VJEROVNIKA NAMIRENJA IZNOS NAMIRENO
jednokratno u roku 2
1 236048410004 Alkus d.o.o. godine 400,20 400,20
STRANI jednokratno u roku 2
2 SUBJEKT Alltours Flugreisen GmbH godine 1.625,63 1.625,63
jednokratno u roku 2
3 14013273931 Atest-kontrola d.o.o. godine 4.045,52 4.045,52
jednokratno u roku 2
4 75666130770 AUDIO godine 2,80 2,80
jednokratno u roku 2
5 91025164621 BAN Tours godine 1.913,21 1.913,21
jednokratno u roku 2
6 26288237507 Bent d.o.o. godine 1.405,44 1.405,44
jednokratno u roku 2
7 07715269404 Bepo-trade 94 d.o.o. godine 1.548,00 1.548,00
jednokratno u roku 2
8 98447796472 Brida d.o.o. godine 131,20 131,20
jednokratno u roku 2
9 33956120458 Brodomerkur d.o.o. godine 1.342,51 1.342,51
jednokratno u roku 2
10 83598114879 Bross trade d.o.o. godine 84,09 84.09

l.Grupa vjerovnika

jednokratno u roku 2
11 29121849877 Bulan P.T.O. godine 2.682,36 2.682,36
jednokratno u roku 2
12 59994252966 Business.hr godine 453,18 453,18
13 3236260491 Case d.o.o. jednokratno u roku 2
STRANI godine 556,32 556,32
14 SUBIEKT Click&Travel Direct iednokratno u roku 2
STRANI godine 898,44 898,44
15 SUBJEKT Club Karavan International jednokratno u roku 2
godine
jednokratno u roku 2 18.203,46 18.203,46
16 61737112407 Colnago godine 5.840,00 5.840,00
iednokratno u roku 2
17 24640993045 Croatia Airlines d.d. godine 273,28 273,28
iednokratno u roku 2
18 66165023667 Delta-ST d.o.o. godine 8,00 8,00
jednokratno u roku 2
19 12762012664 Demit godine 509,26 509,26
jednokratno u roku 2
20 77349899432 Dobrila T.O. godine 6,00 6,00
iednokratno u roku 2
21 25457712630 Dukat d.d. godine 516,09 516,09
jednokratno u roku 2
22 61957467879 Durban d.o.o. godine 1.074,12 1.074,12
jednokratno u roku 2
23 58454385280 Đuro Đaković kotlovi godine 166,75 166,75
jednokratno u roku 2
24 37698275226 Ekocijan d.o.o. godine 3.248,91 3.248,91
jednokratno u roku 2
25 58914751045 Elite travel godine 8.449,65 8.449,65
jednokratno u roku 2
26 66529877208 Elnat d.o.o. godine 1.327,36 1.327,36
jednokratno u roku 2
27 79517545745 Europapress holding d.o.o. godine 129,60 129,60
STRANI jednokratno u roku 2
28 SUBJEKT Euvia Travel GmbH godine 2.414,60 2.414,60
jednokratno u roku 2
29 55772124819 Fenestra d.o.o. godine 1.265,76 1.265,76
jednokratno u roku 2
30 85821130368 FINA godine 577,36 577,36
jednokratno u roku 2
31 23258846502 Foramen d.o.o. godine 2.440,00 2.440,00
iednokratno u roku 2
32 36781316517 Frna d.o.o. godine 1.284,84 1.284,84
jednokratno u roku 2
ਤੇਤੇ 83570236060 Gavrilović d.o.o. godine 124,16 124,16
jednokratno u roku 2
34 24612651044 Generalturist godine 652,26 652,26
STRANI jednokratno u roku 2
35 SUBJEKT Gruber Reisen Veranstalter godine 4.578,96 4.578,96
jednokratno u roku 2
36 55285891060 Halofon d.o.o. godine 2.000,00 2.000,00
HEP operator
distribucijskog sustava jednokratno u roku 2
37 46830600751 d.o.o. godine 8.792,00 8.792,00
jednokratno u roku 2
38 63073332379 HEP opskrba d.o.o. godine 621,61 621,61
jednokratno u roku 2
ਤਰੇ 85167032587 HGK članarina i doprinos godine 893,94 893,94
iednokratno u roku 2
40 41387373932 HINA godine 60,00 60,00
STRANI jednokratno u roku 2
41 SUBJEKT Hotel Reservation Service godine 905,48 905,48
jednokratno u roku 2
42 48594515409 Hoteli Helios d.d. godine 1.163,35 1.163,35
jednokratno u roku 2
ਪਤੇ 87311810356 HP - Hrvatska pošta godine 311,56 311,56
HPB – Hrvatska poštanska iednokratno u roku 2
44 87939104217 banka godine 1.042,32 1.042,32
jednokratno u roku 2
45 69693144506 Hrvatske šume d.o.o. godine 1.859,39 1.859,39
Hrvatsko udruženje jednokratno u roku 2
46 50945694177 hotelijera godine 6.011,20 6.011,20
Hypo-leasing Kroatien jednokratno u roku 2
47 87064273078 d.o.o. godine 69,47 69,47
jednokratno u roku 2
48 27759560625 INA d.d. godine 2.349,06 2.349,06
jednokratno u roku 2
49 13529271893 Interpreta usluge d.o.o. godine 2.791,12 2.791,12
jednokratno u roku 2
50 20391557725 Interugos d.o.o. godine 4.160,69 4.160,69
jednokratno u roku 2
51 14638091916 Iter-marketing d.o.o. godine 195,20 195,20
jednokratno u roku 2
52 41130204887 ITI computers d.o.o. godine 5.767,03 5.767,03
jednokratno u roku 2
ਟੇਤੇ 18871207773 lvo Drinković Nono godine 748,83 748,83
iednokratno u roku 2
54 37003833658 Janus Pim d.o.o. godine 240,00 240,00
iednokratno u roku 2
ਦੇ ਦ 00115868809 Jav.bilj. Ante llić godine 400,00 400,00
iednokratno u roku 2
56 19117678038 Jav.bilj.Aljoša Gojanović godine 18,76 18,76
jednokratno u roku 2
57 328009999601 Jav.bilj.Marija Ivančić godine 115,48 115,48
jednokratno u roku 2
58 64893438592 Jav.bilj.Mira Rubić godine 1.710,96 1.710,96
iednokratno u roku 2
ਟਰੇ 15350986676 Jav.bilj.Vladimir Marčinko godine 562,46 562,46
60 92345732468 Jelkom d.o.o. jednokratno u roku 2 5.015,72 5.015,72
godine
jednokratno u roku 2
61 51177655549 Jeny Eva, sudski tumač godine 98,40 98,40
jednokratno u roku 2
62 50244227537 Jurica Domančić, odvjetnik godine 615,00 615,00
Jurica U.O. vl.Berti jednokratno u roku 2
રે રે 29552965054 Plenković godine 1.268,80 1.268,80
jednokratno u roku 2
64 28922587775 Katarina line d.o.o. godine 3.283,35 3.283,35
jednokratno u roku 2
65 37918834609 Kipregel d.o.o. godine 3.407,20 3.407,20
jednokratno u roku 2
66 32696270659 Koceić Sebastian godine 3.200,00 3.200,00
jednokratno u roku 2
67 58518695494 Komarča d.o.o. godine 53,68 53,68
STRANI jednokratno u roku 2
68 SUBJEKT Kompas d.d. Ljubljana godine 1.847,70 1.847,70
jednokratno u roku 2
ਦਰ 75531206229 Končar - Mes d.d. godine 542,89 542,89
Konoba Marko, jednokratno u roku 2
70 95869193782 vl.Ž.Dumenčić godine 248,80 248,80
jednokratno u roku 2
71 73650293345 Konzalting d.o.o. godine 185,56 185,56
jednokratno u roku 2
72 87955947581 Ledo d.d. godine 11.067,04 11.067,04
jednokratno u roku 2
73 91269579526 Ljekarna Radonić godine 6.818,36 6.818,36
jednokratno u roku 2
74 23314822026 Mandarinko d.o.o. godine 596,33 596,33
jednokratno u roku 2
75 96065967705 Mate Huljić godine 4.830,96 4.830,96
Mesna industrija braća jednokratno u roku 2
76 28128148322 Pivac godine 2.731,68 2.731,68
Mijanović Roko, sudski jednokratno u roku 2
77 6923490274 vještak godine 2.952,00 2.952,00
jednokratno u roku 2
78 86035476948 Miš godine 111,14 111,14
STRANI jednokratno u roku 2
79 SUBJEKT Net trans services AS godine 147,89 147,89
jednokratno u roku 2
80 48019802063 NIRS d.o.o. godine 230,26 230,26
Odjeća d.o.o., vl.Fanika jednokratno u roku 2
81 90163338323 Žuvić godine 996,00 996,00
jednokratno u roku 2
82 71734673040 Odvj.ured Restović godine 2.448,68 2.448,68
jednokratno u roku 2
83 34314247935 Office computers godine 390,40 390,40
jednokratno u roku 2
84 76080865307 Otis dizala d.o.o. godine 9.144,14 9.144,14
૪૨ 28495895537 PBZ card d.o.o. jednokratno u roku 2 62,38 62,38
godine
Pekara Panino, vl.Robert jednokratno u roku 2
86 32425968766 Čagalj godine 496,96 496,96
jednokratno u roku 2
87 16746074162 Pel 3 d.o.o. godine 1.034,48 1.034,48
jednokratno u roku 2
88 MB 91092116 Pirotehnik d.o.o. godine 648,06 648,06
STRANI Jednokratno u roku 2
89 SUBJEKT Plus Bonus Bt. godine 1.365,26 1.365,26
jednokratno u roku 2
90 18928523252 Podravka d.d. godine 6.640,48 6.640,48
Poljoprivredna zadruga iednokratno u roku 2
91 63155031573 Svirče godine 18.883,66 18.883,66
iednokratno u roku 2
92 42858236476 Prestige-trade godine 433,77 433,77
jednokratno u roku 2
ਰੇਤੋ 02535697732 Privredna banka Zagreb godine 726,29 726,29
P.T.O. Panino, vl. Ivica jednokratno u roku 2
94 78776754905 Cagalj godine 2.633,99 2.633,99
jednokratno u roku 2
ਰੇਤ 2302696632 Raiffeisenbank Austria d.d. godine 492,48 492,48
jednokratno u roku 2
તેર 58125491400 Rast d.o.o. godine 5.200,00 5.200,00
jednokratno u roku 2
97 37354468964 Reviz-biro d.o.o. godine 1.140,00 1.140,00
jednokratno u roku 2
ਰੇ8 37879152548 Saponia d.d. godine 305,27 305,27
iednokratno u roku 2
ਰੇਰੇ 13850869969 Senzor d.o.o. godine 1.699,70 1.699,70
jednokratno u roku 2
100 3335981989 Signal godine 517,28 517,28
jednokratno u roku 2
101 35075764438 Slobodna Dalmacija godine 1.797,45 1.797,45
jednokratno u roku 2
102 56191126957 STUH godine 3.593,64 3.593,64
jednokratno u roku 2
103 29834131149 Sunčani Hvar d.d. godine 3.554,91 3.554,91
jednokratno u roku 2
104 8747661196 Špica sustavi d.o.o. godine 2.541,35 2.541,35
iednokratno u roku 2
105 52963754557 Tardi d.o.o. godine 2.196,00 2.196,00
jednokratno u roku 2
106 76511082621 Tauris-inžinjering d.o.o. godine 3.200,00 3.200,00
STRANI Thomas Cook Northen iednokratno u roku 2
107 SUBJEKT Europe godine 803,02 803,02
jednokratno u roku 2
108 75917721668 Tisak godine 560,73 560,73
109 jednokratno u roku 2
21268596817 Tiskara Malenica godine 527,04 527,04
110 27410567888 Treptač d.o.o. u stečaju jednokratno u roku 2 1.595,76 1.595,76
godine
STRANI iednokratno u roku 2
111 SUBIEKT TUI Deutschland GmbH godine 9.733,58 9.733,58
TZ Jelsa - Boravišna jednokratno u roku 2
112 21421141946 pristojba godine 2.022,06 2.022,06
jednokratno u roku 2
113 35347069312 U.T. marketing godine 880,00 880,00
iednokratno u roku 2
114 92176483054 Verlag Dashofer d.o.o. godine 580,56 580,56
iednokratno u roku 2
115 98151201640 Vigma godine 298,40 298,40
jednokratno u roku 2
116 44138062462 Vindija d.d. godine 18.242,85 18.242,85
STRANI jednokratno u roku 2
117 SUBIEKT Vitkovice tours s.r.o. godine 6.721,52 6.721,52
iednokratno u roku 2
118 29810194632 Vrisna d.o.o. godine 976,50 976,50
STRANI jednokratno u roku 2
119 SUBIEKT World choice travel godine 43,80 43,80
Zavod za integralnu iednokratno u roku 2
120 51028550278 kontrolu godine 658,80 658,80
jednokratno u roku 2
121 91492011748 Zvijezda d.d. godine 2.440,13 2.440,13
UKUPNO 280.449,42 280.449,42

II.Grupa vjerovnika

OIB ROK I NAČIN
r.b. VJEROVNIKA NAZIV VIEROVNIKA NAMIRENJA IZNOS NAMIRENO
2 jednake rate, 1. rata
u roku 2 godine, 2.
1 76688891305 Babić P.T.U.O. rata u roku 3 godine 31.818,14 15.909,07
2 jednake rate, 1. rata
Hrvatske vode - naknada za u roku 2 godine, 2.
2 28921383001 zaštitu voda rata u roku 3 godine 23.133,31 11.566,65
2 jednake rate, 1. rata
Hrvatsko društvo u roku 2 godine, 2.
3 5668956985 skladatelja rata u roku 3 godine 37.811,46 18.905,73
2 jednake rate, 1. rata
u roku 2 godine, 2.
4 81793146560 HT - Hrvatski telekom d.d. rata u roku 3 godine 21.369,71 10.684.86
2 jednake rate, 1. rata
Nastavni zavod za javno u roku 2 godine, 2.
5 54948902275 zdravstvo S/D županije rata u roku 3 godine 29.202,51 14.601,25
2 jednake rate, 1. rata
Središnje klirinško u roku 2 godine, 2.
б 64406809162 depozitarno društvo d.d. rata u roku 3 godine 27.383,01 13.691,51
2 jednake rate, 1. rata
u roku 2 godine, 2.
7 52321849300 Šibenski Revicon d.o.o. rata u roku 3 godine 43.240,00 21.620,00
8 39823007255 Vox Branko 2 jednake rate, 1. rata
u roku 2 godine, 2.
rata u roku 3 godine		 30.621,98 15.310,99
9 84368186611 Zagrebačka burza d.d. 2 jednake rate, 1. rata
u roku 2 godine, 2.
rata u roku 3 godine		 24.779,63 24.779,63
UKUPNO 269.359,76 147.069,69

III.Grupa vjerovnika

OIB ROK I NAČIN
VJEROVNIKA
r.b.		 NAZIV VJEROVNIKA NAMIRENJA IZNOS NAMIRENO
6 jednakih rata, 1. u
roku 2 godine, 2. u
roku 3 godine, 3. u
roku 4 godine, 4. u
roku 5 godina, 5. u
roku 6 godina, 6. u
1 12995827940 Boris Kon, ovlašteni inžinjer roku 7 godina 61.267,64
6 jednakih rata, 1. u
roku 2 godine, 2. u
roku 3 godine, 3. u
roku 4 godine, 4. u
roku 5 godina, 5. u
roku 6 godina, 6. u
2 26187994862 Croatia Osiguranje d.d. roku 7 godina 159.608,95 53.202,99
6 jednakih rata, 1. u
roku 2 godine, 2. u
roku 3 godine, 3. u
roku 4 godine, 4. u
roku 5 godina, 5. u
roku 6 godina, 6. u
3 69693144507 Hrvatske šume d.o.o. roku 7 godina 79.175,90 13.195,98
6 jednakih rata, 1. u
roku 2 godine, 2. u
roku 3 godine, 3. u
roku 4 godine, 4. u
roku 5 godina, 5. u
roku 6 godina, 6. u
4 96577868636 Hvarski vodovod roku 7 godina 426.759,48 101.126,58
6 jednakih rata, 1. u
roku 2 godine, 2. u
roku 3 godine, 3. u
roku 4 godine, 4. u
roku 5 godina, 5. u
roku 6 godina, 6. u
5 30441003185 Odvj.ured Boris Majić roku 7 godina 76.179,97 12.696.66
6 jednakih rata, 1. u
roku 2 godine, 2. u
roku 3 godine, 3. u
roku 4 godine, 4. u
roku 5 godina, 5. u
RH-Ministarstvo financija- roku 6 godina, 6. u
6 18683136487 Porezna uprava roku 7 godina 2.515.174,50 419.195.71
UKUPNO 3.318.166,45 599.417,92
SVELIVEIDNO NAMIDENA
SVEURUPINU NAIVIRENU		 937.03

2. Financijski izvještaji za tromjesečje (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijek)

2.a. Bilanca na 31.3.21.

Naziv pozicije Zadnji dan prethodne
poslovne godine		 Na izvjestajni datum
tekuceg razdoblja
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL 0 0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) 135.264.623 134.564.036
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 8.713 8.385
1. Izdaci za razvoj O 0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava		 8.713 8.385
3. Goodwill 0 0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 0 0
5. Nematerijalna imovina u pripremi 0 0
6. Ostala nematerijalna imovina 0 0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 115.044.964 114.344.705
1. Zemljište 8.217.383 8.217.383
2. Građevinski objekti 2.320.774 2.306.402
3. Postrojenja i oprema 244.057 236.020
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 1.305 1.151
5. Biološka imovina 0 0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 0 0
7. Materijalna imovina u pripremi 112.222 112.222
8. Ostala materijalna imovina 0 0
9. Ulaganje u nekretnine 104.149.223 103.471.527
III. DUGOTRAJNA FINANCIJŠKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 19.307.000 19.307.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 17.877.000 17.877.000
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 0 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 1.430.000 1.430.000
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom		 0 0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom		 0 0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom		 0 0
7. Ulaganja u vrijednosne papire 0 0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 0 0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 0 0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina 0 0
IV. POTRAZIVANJA (AOP 032 do 035) 903.946 903,946
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 903.946 903.946
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 0 0
3. Potraživanja od kupaca O 0
4. Ostala potraživanja O 0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA O 0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) 18.113.817 13.000.815
I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 45.634 45.634
1. Sirovine i materijal 42.254 42.254
2. Proizvodnja u tijeku O O
3. Gotovi proizvodi 0 0
4. Trgovačka roba O 0
5. Predujmovi za zalihe 3.380 3.380
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 0 0
7. Biološka imovina 0 0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) 9.676.926 9.024.831
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 708.530 20.669
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 0 0
3. Potraživanja od kupaca 248.435 245.741
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 41.348 41.489
5. Potraživanja od države i drugih institucija 96.399 96.309
6. Ostala potraživanja 8.582.214 8.620.623
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) 8.368.960 3.892.181
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe O 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 0 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4.494.779 18.000
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesom 0 0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom		 0 0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim 0 0
sudjelujućim interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire		 O
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 0
3.874.181 3.874.181
9. Ostala financijska imovina
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI		 0 0
D) PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI 22.297 38.169
PRIHODI 11.532 11.532
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) 153.389.972 147.576.383
F) IZVANBILANČNI ZAPISI O 0
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) 93.796.833 92.316.007
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 74.620.310 74.620.310
II. KAPITALNE REZERVE 14.059.645 14.059.645
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) 14.854 14.854
1. Zakonske rezerve O 0
2. Rezerve za vlastite dionice 0 0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) O 0
4. Statutarne rezerve O 0
5. Ostale rezerve 14.854 14.854
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE O 0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) 0 0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju 0 0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 0 0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu 0 0
VI. ZADRZANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) 0 0
1. Zadržana dobit O 0
2. Preneseni gubitak 8.148.204 5.102.024
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) 8.148.204 8.148.204
1. Dobit poslovne godine 0 3.046.180
2. Gubitak poslovne godine -3.046.180 -1.480.826
VIII. MANJINŠKI (NEKONTROLIRAJUČI) INTERES 0 0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) 0 0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze O 0
2. Rezerviranja za porezne obveze 0 0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove 0 0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 0 0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 0 0
6. Druga rezerviranja 0 O
C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 096 do 106) 33.224.954 32.818.440
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 30.469.172 30.469.171
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 0 146.513
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom O 0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom		 0 0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 948.679 948.679
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 0 0
7. Obveze za predujmove 0 0
8. Obveze prema dobavljačima 361.848 0
9. Obveze po vrijednosnim papirima 0 0
10. Ostale dugoročne obveze 1.445.255 1.254.077
11. Odgođena porezna obveza 0 0
D) KRATKOROCNE OBVEZE (AOP 108 do 121) 20.278.017 16.351.768
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 12.331.515 2.614.070
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 0 5.186.136
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 0 0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom		 0 0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 5.216.694 5.216.694
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 0 0
7. Obveze za predujmove 0 0
8. Obveze prema dobavljačima 1.244.521 1.316.313
9. Obveze po vrijednosnim papirima 0 0
10. Obveze prema zaposlenicima 34.557 32.777
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja 1.025.948 1.509.643
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu 0 0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 0 0
14. Ostale kratkoročne obveze 424.782 476.135
E) ODGOĐENO PLAČANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA
RAZDOBLJA		 6.090.168 6.090.168
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) 153.389.972 147.576.383
G) IZVANBILANČNI ZAPISI 0 0

Lovorko Stipišić, član uprave<

JELSA « d.d.
Tya – sama

2.b. Račun dobiti i gubitka 01.01.2021.-31.3.2021.

Naziv pozicije Isto razdoblje prethodne
godine		 Tekuće razdoblje
Kumulativ Tromjesečje Kumulativ Tromjesecje
3 4 2 2 5 - 3 6455
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) 582.773 582.773 525.828 525.828
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 515.214 515.214 370.929 370.929
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) 66.659 66.659 44.004 44.004
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda,
robe i usluga 0 0 0 0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar
grupe		 0 0 63.128 63.128
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) 900 900 47.767 47.767
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 1.746.660 1.746.660 1.400.709 1.400.709
132+133+137+141+142+143+146+153)
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i
gotovih proizvoda		 0 0 0 0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) 568.122 568.122 127.058 127.058
a) Troškovi sirovina i materijala 38.007 38.007 9.322 9.322
b) Troškovi prodane robe 0 0 0 0
c) Ostali vanjski troškovi 530.115 530.115 117.736 117.736
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) 376.287 376.287 123.616 123.616
a) Neto plaće i nadnice 248.396 248.396 83.787 83.787
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 96.479 96.479
c) Doprinosi na plaće 31.412 27.829 27.829
4. Amortizacija 31.412 12.000 12.000
5. Ostali troškovi 705.715 705.715 706.460 706.460
96.261 96.261 16.923 16.923
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) 0 0 0 0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine 0 0 0 0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 0 0 0 0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) 0
:		 0 0 0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične
obveze		 0 0 0 0
b) Rezerviranja za porezne obveze 0 0 0 0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove 0 0 0 0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih
bogatstava		 0 0 0 0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim 0 0 0 0
rokovima
t) Druga rezerviranja O 0 0 0
8. Ostali poslovni rashodi 275 275 426.652 426.652
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice)		 36.261 36.261 36.190 36.190
poduzetnika unutar grupe 0 0 0 0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava
povezanih 0 0 0 0
sudjelujučim interesima
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih
ulaganja i zajmova
poduzetnicima unutar grupe 0 0 0 0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s
poduzetnicima unutar grupe 33.269 33.269 13.298 13.298
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz
odnosa s 0 0 0 0
poduzetnicima unutar grupe
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih
ulaganja i zajmova O 0 0 0
7. Ostali prihodi s osnove kamata 2.992 2.992 22.892 22.892
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 0 0 0 0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske
imovine		 0 0 0 0
10. Ostali financijski prihodi 0 0 0 0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) 64,379 64.379 642.135 642.135
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s
poduzetnicima unutar grupe		 42.446 42.446 631 631
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima
unutar grupe		 0 0 0 0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 1.933 1.933 51.504 51.504
4. Tečajne razlike i drugi rashodi 0 0 0 0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske
imovine		 0 0 0 0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine
(neto)		 0 0 570.000 570.000
7. Ostali financijski rashodi 20.000 20.000 20.000 20.000
UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH
>
SUDJELUJUČIM
INTERESOM		 0 0 0 0
UDIO U DOBITI OD ZAJEDNICKIH
S
POTHVATA		 0 0 0 0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA
POVEZANIH SUDJELUJUČIM
INTERESOM		 0 0 0 0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH
POTHVATA		 0 0 0 0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173+174) 619.034 6.034 562.018 - 562.018
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) 1.811.039 1.811.039 2.042.844 2.042.844
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
(AOP 177-178) -		 -1.192.005 -1.192.005 -1.480.826 -1.480.826
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) 0 0 0 0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) -1.192.005 -1.192.005 -1.480.826 -1.480.826
XII. POREZ NA DOBIT 0 0 0 0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-
1892		 -1.192.005 -1.192.005 -1.480.826 -1.480.826
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) -0 0 10 0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) -1.192.005 -1.192.005 -1.480 - 26 -1.480.826

r Lovorko Stipišić, član uprave

JELSA« d.d. JELLEA 5

2.c. Izvještaj o novčanom tijeku

isto razdoblje prethodne
godine		 Tekuće razdoblje
3
1. Dobit prije oporezivanja -1.192.005 -1.480.826
2. Usklađenja (AOP 003 do 010): 714.108 1.707.762
a) Amortizacija 705.715 706.460
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja
dugotrajne materijalne i		 0 0
nematerijalne imovine
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i
gubici i vrijednosno usklađenje
financijske imovine		 0 570.000
d) Prihodi od kamata i dividendi -36.261 -36.190
e) Rashodi od kamata 44.379 52.135
f) Rezerviranja 0 0
g) Tečajne razlike (nerealizirane) 0 0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i
nerealizirane dobitke i gubitke		 275 415.357
l. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije
promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)		 -477.897 226.936
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) 478.529 -205-029
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza 179.833 200.216
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja 73.011 -14.796
c) Povećanje ili smanjenje zaliha 0 0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala 225.685 -390.449
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) 632 21.907
4. Novčani izdaci za kamate -150 -163
5. Plačeni porez na dobit 0 0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)		 482 21.744
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine		 0 0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 0 0
3. Novčani primici od kamata 0 0
4. Novčani primici od dividendi 0 0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i
štednih uloga		 0 0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 0 0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih
aktivnosti (AOP 021 do 026)		 0 0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine		 -5.513 -5.872
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata O 0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih
uloga za razdoblje		 -18.000 0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni
novac		 0 0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti O 0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih
aktivnosti (AOP 028 do 032)		 -23.513 -5.872
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (AOP 027+033)		 -23.513 -5.872
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog)
kapitala		 0 0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih
financijskih instrumenata		 0 0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i
drugih posudbi		 0 0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti 0 0
V. Ukupno novčani primici od financijskih
aktivnosti (AOP 035 do 038)		 0 0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica
i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata		 0 0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi O 0
3. Novčani izdaci za financijski najam 0 0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje
temeljnog (upisanog) kapitala		 0 0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti O 0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti
(AOP 040 do 044)		 0 0
C) NETO NOVCANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH
AKTIVNOSTI (AOP 039+045)		 0 0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim
ekvivalentima		 0 0
D) NETO POVECANJE ILI SMANJENJE
NOVCANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)		 -23.031 15.872
E) NOVAC I NOVCANI EKVIVALENTI NA POCETKU
RAZDOBLJA		 42.908 22.297
F) NOVAC I NOVCANI EKVIVALENTI NA KRAJU
RAZDOBLJA (AOP 0484049)		 19.877 38.169

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lovorko Stipišić, član uprave _

3. Izjava dužnika

1 Duri 4 « C.G. JELSA '5

Na temelju članka 79. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izjavljujem da nisu poduzete radnje koje bi za posljedicu imale dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

U Jelsi, 12. travnja 2021.

Lovorko Stipišić, član uprave

JELSA * * d.d. JELS A

C ODCJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
POHRANU OSNOVA ZA PLAČANJE Apen pošta | ANCIJSKA AGENCIJA PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE 27-10-2021 ZAGRED UR. BROJ: KI ASA: (f-fo 10 HA CAII 22.50 VIJE CE DODO tagliers ﺎ Jelsa 21465 22.10.21 16:10:27 th APL, DOBELIO KOTURATKA 03 312F 4 Masa: 730g ा Rilli

More from JELSA d.d.

Board/Management Information 2022
Dec 1
Legal Proceedings Report 2022
Nov 10
Quarterly Report 2022
Oct 27
Financial Supplement Data 2022
Oct 27
Quarterly Report 2022
Oct 27
Financial Supplement Data 2022
Oct 27
AGM Information 2022
Sep 27
AGM Information 2022
Aug 19
Financial Supplement Data 2022
Jul 30
Quarterly Report 2022
Jul 30
View all filings →

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.