JELSA D.D. JELSA 246, 21465 JELSA MB: 3517292; OIB: 51177655549

lzvješće o provedbi financijskog restrukturiranja za treće tromjesečje 2019.

JELSA D.D. JELSA, JELSA 246, MB: 3517292 IBAN: HR63 2340 0091 1000 2012 6 KOD PRIVREDNE BANKE D.D. ZAGREB TRGOVAČKI SUD U SPLITU; MBS 060004761; TEMELINI KAPITAL: 74.620.310,00 KN, UPLAĆEN U CIJELOSTI; BROJ IZDANIH DIONICA: 7.462.031; NOMINALNI IZNOS JEDNE DIONICE: 10,00 KN; ČLANOVI UPRAVE: LÁSZLÓ ATTILA KEREKES, LOVORKO STIPIŠIĆ PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: TAMÁS VITÉZY LEI OZNAKA: 7478000030KH7ROTAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRJLSARA0007; OZNAKA DIONICE: JLSA-R-A, UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE (SERIJA JLSA-R-B NIJE UVRŠTENA)

UVOD

Društvo Jelsa d.d. sklopilo je predstečajnu nagodbu dana 22. ožujka 2017. pri Trgovačkom sudu u Splitu, a koja je postala pravomoćna 07. travnja 2017.

U postupku predstečajne nagodbe predviđen je grace period od godinu dana, sa svrhom podmirivanja prioritetnih tražbina. Također je predviđeno da se 60% svih utvrđenih obveza prema vjerovnicima otpiše, a da se ostatak od 40% podmiri na način ovisno kojoj skupini pojedini vjerovnik pripada. Vjerovnici su podijeljeni u nekoliko skupina i to:

· I. grupa vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu do 20.000,00 kn (iznos nakon izvršenog prijeboja i otpisa 60% tražbine) namiriti će se jednokratno u roku od 2 godine računajući od dana sklapanja predstečajne nagodbe
. II. grupa vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu od 20.000,01 50.000,00 kn (iznos nakon izvršenog prijeboja i otpisa 60% tražbine) namiriti će se u dvije godišnje rate, od kojih prvi obrok dospijeva u roku 2 godine, dok drugi obrok dospijeva u roku 3 godine računajući od dana sklapanja predstečajne nagodbe
· III. grupa vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu od 50.000,01 i više (iznos nakon prijeboja i otpisa 60% tražbine) namiriti će se u 6 godišnjih rata, od kojih prvi obrok dospijeva u roku 2 godine, drugi obrok dospijeva u roku 3 godine, treći obrok dospijeva u roku 4 godine, četvrti obrok dospijeva u roku 5 godina, peti obrok dospijeva u roku 6 godina, te šesti obrok dospijeva u roku 7 godina, sve računajući od dana sklapanja predstečajne nagodbe

Sukladno Planu financijskog restrukturiranja, tražbine nefinancijskih društava s osnova kratkoročnih kredita reprogramirat će se ugovaranjem novih rokova i načina plaćanja, i to period od 10 godina računajući od dana sklapanja ove nagodbe.

Sukladno Planu financijskog restrukturiranja, tražbina nefinancijskog društva s osnova dugoročnog kredita namirit će se dokapitalizacijom odnosno pretvaranjem dijela tražbine vjerovnika Port Investment company Ltd. (OIB: 75142206561) u temeljni kapital dužnika, i to na način da će vjerovnik u temeljni kapital dužnika unijeti kao ulog tražbinu u iznosu 61.185.580,00 kn, pri čemu za svakih 10,00 kn vjerovnik stječe jednu redovnu dionicu po nominalnoj vrijednosti dionica nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, čime će steći ukupno 6.118.558 redovnih dionica na ime nominalne vrijednosti 10,00 kn na način da vjerovnik za svakih 10,00 kn unesene tražbine u temeljni kapital dužnika stječe 1 dionicu. Ostatak od 5,64 kn dužnik će vjerovniku isplatiti jednokratno. Dospijeće ostatka obveze prema vjerovniku ove skupine, koju čine ugovorne kamate po kreditu u iznosu 29.978.776,74 kn, a koje u trenutku otvaranja predstečajnog postupka nad dužnikom nisu bile dospjele, reprogramirat će se na način da novi rokovi dospijeća i način plaćanja premašuju period koji je obuhvaćen predstečajnom nagodbom, a kako su stranke definirale posebnim sporazumom.

Tražbine koje su utvrđene i koje će biti otplaćene kroz postupak predstečajne nagodbe prikazane su u sljedećim tablicama.

	0 3
r.b.	VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	ROK I NAČIN NAMIRENJA	IZNOS
1	236048410004	Alkus d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	400,20
2	STRANI SUBJEKT	Alltours Flugreisen GmbH	jednokratno u roku 2 godine	1.625,63
3	14013273931	Atest-kontrola d.o.o.	iednokratno u roku 2 godine	4.045,52
4	75666130770	AUDIO	jednokratno u roku 2 godine	2,80
5	91025164621	BAN Tours	jednokratno u roku 2 godine	1.913,21
6	26288237507	Bent d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.405,44
7	07715269404	Bepo-trade 94 d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.548,00
8	98447796472	Brida d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	131,20
9	33956120458	Brodomerkur d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.342,51
10	83598114879	Bross trade d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	84,09
11	29121849877	Bulan P.T.O.	jednokratno u roku 2 godine	2.682,36
12	59994252966	Business.hr	jednokratno u roku 2 godine	453,18
13	3236260491	Case d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	556,32
14	STRANI SUBJEKT	Click&Travel Direct	jednokratno u roku 2 godine	898,44
15	STRANI SUBJEKT	Club Karavan International	jednokratno u roku 2 godine	18.203,46
16	61737112407	Colnago	jednokratno u roku 2 godine	5.840,00
17	24640993045	Croatia Airlines d.d.	jednokratno u roku 2 godine	273,28
18	66165023667	Delta-ST d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine
19	12762012664	Demit	jednokratno u roku 2 godine	509,26
20	77349899432	Dobrila T.O.	jednokratno u roku 2 godine	6,00
21	25457712630	Dukat d.d.	jednokratno u roku 2 godine 516,09
22	61957467879	Durban d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.074,12
23	58454385280	Đuro Đaković kotlovi	jednokratno u roku 2 godine	166,75
24	37698275226	Ekocijan d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	3.248,91
25	58914751045	Elite travel	jednokratno u roku 2 godine	8.449,65
26	66529877208	Elnat d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.327,36
27	79517545745	Europapress holding d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	129,60
28	STRANI SUBJEKT	Euvia Travel GmbH	jednokratno u roku 2 godine	2.414,60
29	55777124819	Fenestra d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine 1.265,76
30	85821130368	FINA	jednokratno u roku 2 godine	577,36
31	23258846502	Foramen d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	2.440,00
32	36781316517	Frna d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.284,84
33	83570236060	Gavrilović d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	124,16
34	24612651044	Generalturist	jednokratno u roku 2 godine	652,26
35	STRANI SUBJEKT	Gruber Reisen Veranstalter jednokratno u roku 2 godine		4.578,96
36	55285891060	Halofon d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	2.000,00

l.grupa vjerovnika Vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu do 20.000,00 kn

37	46830600751	HEP operator distribucijskog jednokratno u roku 2 godine sustava d.o.o.		8.792,00
38	63073332379	HEP opskrba d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	621,61
39	85167032587	HGK članarina i doprinos	jednokratno u roku 2 godine	893,94
40	41387373932	HINA	jednokratno u roku 2 godine	60,00
41	STRANI SUBJEKT	Hotel Reservation Service	jednokratno u roku 2 godine	905,48
42	48594515409	Hoteli Helios d.d.	jednokratno u roku 2 godine	1.163,35
43	87311810356	HP - Hrvatska pošta	jednokratno u roku 2 godine	311,56
44	87939104217	HPB - Hrvatska poštanska banka	jednokratno u roku 2 godine	1.042,32
45	69693144506	Hrvatske šume d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.859,39
46	50945694177	Hrvatsko udruženje hotelijera	jednokratno u roku 2 godine	6.011,20
47	87064273078	Hypo-leasing Kroatien d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	69,47
48	27759560625	INA d.d.	jednokratno u roku 2 godine	2.349,06
49	13529271893	Interpreta usluge d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	2.791,12
50	20391557725	Interugos d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	4.160,69
51	14638091916	Iter-marketing d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	195,20
52	41130204887	ITI computers d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	5.767,03
ਟੇਤੇ	18871207773	Ivo Drinković Nono	iednokratno u roku 2 godine	748,83
54	37003833658	Janus Pim d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	240,00
55	00115868809	Jav.bilj. Ante Ilić	jednokratno u roku 2 godine	400,00
56	19117678038	Jav.bilj.Aljoša Gojanović	jednokratno u roku 2 godine	18,76
57	32800999601	Jav.bilj.Marija Ivančić	jednokratno u roku 2 godine	115,48
58	64893438592	Jav.bilj.Mira Rubić	jednokratno u roku 2 godine	1.710,96
ਟਰੇ	15350986676	Jav.bilj.Vladimir Marčinko	jednokratno u roku 2 godine	562,46
60	92345732468	Jelkom d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	5.015,72
61	51177655549	Jeny Eva, sudski tumač	jednokratno u roku 2 godine	98,40
62	50244227537	Jurica Domančić, odvjetnik	jednokratno u roku 2 godine	615,00
63	29552965054	Jurica U.O. vl.Berti Plenković	jednokratno u roku 2 godine	1.268,80
64	28922587775	Katarina line d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	3.283,35
65	37918834609	Kipregel d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	3.407,20
66	32696270659	Koceic Sebastian	jednokratno u roku 2 godine	3.200,00
67	58518695494	Komarča d.o.o.	iednokratno u roku 2 godine	53,68
68	STRANI SUBJEKT	Kompas d.d. Ljubljana	jednokratno u roku 2 godine	1.847,70
ਦਰ	75531206229	Končar - Mes d.d.	jednokratno u roku 2 godine	542,89
70	95869193782	Konoba Marko, vl.Ž.Dumenčić	jednokratno u roku 2 godine	248,80
71	73650293345	Konzalting d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	185,56
72	87955947581	Ledo d.d.	jednokratno u roku 2 godine	11.067,04
73	91269579526	Ljekarna Radonić	jednokratno u roku 2 godine	6.818,36 596,33
74	23314822026	Mandarinko d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine
75	96065967705	Mate Huliić	jednokratno u roku 2 godine	4.830,96
76	28128148322	Mesna industrija braća Pivac	jednokratno u roku 2 godine	2.731,68
77	6923490274	Mijanović Roko, sudski vještak	jednokratno u roku 2 godine	2.952,00
78	86035476948	Miš	jednokratno u roku 2 godine	111,14
79	STRANI SUBJEKT	Net trans services AS	jednokratno u roku 2 godine
80	48019802063	NIRS d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	230,26

			jednokratno u roku 2 godine	996,00
81	90163338323	Odjeća d.o.o., vl.Fanika Žuvić	jednokratno u roku 2 godine	2.448,68
82	71734673040	Odvj.ured Restović	jednokratno u roku 2 godine	390,40
83	Office computers 34314247935		jednokratno u roku 2 godine	9.144,14
84	76080865307	Otis dizala d.o.o.		62,38
85	jednokratno u roku 2 godine PBZ card d.o.o. 28495895537			496,96
86	jednokratno u roku 2 godine Pekara Panino, vl.Robert Cagalj 32425968766			1.034,48
87	16746074162	Pel 3 d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	648,06
88	MB 91092116	Pirotehnik d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.365,26
89	STRANI SUBJEKT	Plus Bonus Bt.	jednokratno u roku 2 godine	6.640,48
90	18928523252	Podravka d.d.	jednokratno u roku 2 godine	18.883,66
ਰੇ।	63155031573	Poljoprivredna zadruga Svirče	jednokratno u roku 2 godine	433,77
92	42858236476	Prestige-trade	jednokratno u roku 2 godine	726,29
ਰੇਤੋ	02535697732	Privredna banka Zagreb	jednokratno u roku 2 godine	2.633,99
94	78776754905	P.T.O. Panino, vl. Ivica Cagalj	jednokratno u roku 2 godine	492,48
ਰੇਵ	53056966535	Raiffeisenbank Austria d.d.,	jednokratno u roku 2 godine	5.200,00
96	58125491400	Rast d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.140,00
97	37354468964	Reviz-biro d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	305,27
98	37879152548	Saponia d.d.	jednokratno u roku 2 godine	1.699,70
ਰੇਰੇ	13850869969	Senzor d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	517,28
100	3335981989	Signal	jednokratno u roku 2 godine
	35075764438	Slobodna Dalmacija	jednokratno u roku 2 godine	1.797,45
101 102	56191126957	STUH	jednokratno u roku 2 godine	3.593,64
103	29834131149	Sunčani Hvar d.d.	jednokratno u roku 2 godine	3.554.91
	8747661196	Spica sustavi d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	2.541,35
104	52963754557	Tardi d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	2.196,00
105	76511082621	Tauris-inžinjering d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	3.200,00
106	STRANI SUBJEKT	Thomas Cook Northen Europe	jednokratno u roku 2 godine	803,02
107	75917721668	Tisak	jednokratno u roku 2 godine	560,73
103	21268596817	Tiskara Malenica	jednokratno u roku 2 godine	527,04
109	27410567888	Treptač d.o.o. u stečaju	jednokratno u roku 2 godine	1.595,76
110	STRANI SUBJEKT	TUI Deutschland GmbH	jednokratno u roku 2 godine	9.733,58
11	21421141946	TZ Jelsa - Boravišna pristojba	jednokratno u roku 2 godine	2.022,06
112	35347069312	U.T. marketing	jednokratno u roku 2 godine	880,00
13	92176483054	Verlag Dashofer d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	580,56
114	98151201640	Vigma	jednokratno u roku 2 godine	298,40
115	44138062462	Vindija d.d.	jednokratno u roku 2 godine	18.242,85
116	STRANI SUBJEKT	Vitkovice tours s.r.o.	jednokratno u roku 2 godine	6.721,52
117	29810194632	Vrisna d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	976,50
118	STRANI SUBJEKT	World choice travel	jednokratno u roku 2 godine	43,80
119	51028550278	Zavod za integralnu kontrolu	jednokratno u roku 2 godine	658,80
	120 91492011748	Zvijezda d.d.	jednokratno u roku 2 godine	2.440,13
121		UKUPNO		280.449,42

II. grupa vjerovnika Vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu od 20.000,01 kn do 50.000,00 kn

	(0) :3
r.o.	VJEROVNIKA	NAZIV VIEROVNIKA	ROK I NAČIN NAMIRENJA	Iznios
			2 jednake rate, 1. rata u roku
			2 godine, 2. rata u roku 3
1	76688891305	Babić P. T.U.O.	godine	31.818,14
			2 jednake rate, 1. rata u roku
		Hrvatske vode - naknada za	2 godine, 2. rata u roku 3
2	28921383001	zaštitu voda	godine	23.133,31
			2 jednake rate, 1. rata u roku
			2 godine, 2. rata u roku 3
3	2668866985	Hrvatsko društvo skladatelja	godine	37.811,46
			2 jednake rate, 1. rata u roku
			2 godine, 2. rata u roku 3
4	81793146560	HT - Hrvatski telekom d.d.	godine	21.369,71
			2 jednake rate, 1. rata u roku
		Nastavni zavod za javno	2 godine, 2. rata u roku 3
5	54948902275	zdravstvo S/D županije	godine	29.202,51
			2 jednake rate, 1. rata u roku
		Središnje klirinško	2 godine, 2. rata u roku 3
6	64406809162	depozitarno društvo d.d.	godine	27.383,01
			2 jednake rate, 1. rata u roku
			2 godine, 2. rata u roku 3
7	52321849300	Šibenski Revicon d.o.o.	godine	43.240,00
			2 jednake rate, 1. rata u roku
			2 godine, 2. rata u roku 3
8	39823007255	Vox Branko	godine 30.621,98
			2 jednake rate, 1. rata u roku
			2 godine, 2. rata u roku 3
9	84368186611	Zagrebačka burza d.d.	godine	24.779,63
		UKUPNO		269.359,76

	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ROK I NAČIN NAMIRENJA	77.05
r.b. 1	VIEROVNIKA 12995827940	Boris Kon, ovlašteni inžinjer	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	61.267,64
2	26187994862	Croatia Osiguranje d.d.	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	159.608,95
3	69693144507	Hrvatske šume d.o.o.	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	79.175,90
4	96577868636	Hvarski vodovod	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	426.759,48
5	30441003185	Odvj.ured Boris Majić	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	76.179.97
		RH-Ministarstvo financija-	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u	2.515.174,50
6	18683136487	Porezna uprava UKUPNO	roku 7 godina	3.318.166,45

III. grupa vjerovnika Vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu većem od 50.000,01 kn

Sukladno članku 79. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi društvo Jelsa d.d., OIB: 51177655549, Jelsa 246, Jelsa, sastavlja izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja za drugi kvartal 2018. godine.

1. Opis mjera financijskog restrukturiranja

Sklapanjem predstečajne nagodbe 1.St-59/2016 započeto je financijsko restrukturiranje koje će društvo provesti provedbom sljedećih mjera:

1. Plaćanje prioritetnih tražbina prema Poreznoj upravi tijekom prve godine predstečajne nagodbe
1. Otplatom u ratama koje dospijevaju na naplatu 22. ožujka 2019.g., 22. ožujka 2020.g., 22. ožujka 2021.g., 22. ožujka 2022.g., 22. ožujka 2023.g., 22. ožujka 2024.g.
1. Reprogramiranje tražbina nefinancijskih društava s osnove kratkoročnih kredita na period od 10 godina
1. Dokapitalizacija, odnosno pretvaranje dijela tražbine po osnovi dugoročnih kredita u kapital te ugovaranje novih rokova otplate ostatka tražbine po ovoj osnovi na period duži od onog obuhvaćenim predstečajnom nagodbom

Time će se omogućiti društvu ponovnu uspostavu likvidnosti i osigurati adekvatnost kapitala.

Od dana sklapanja predstečajne nagodbe navedene mjere su započete te se očituju kroz sljedeće:

1. Izmjena rokova dospijeća, te otpis 60% utvrđenih tražbina evidentirano je kroz pozicije bilance i računa dobiti i gubitka.
1. U poslovnim transakcijama s vjerovnicima društvo ispunjava novonastale novčane obveze sukladno ugovorenim rokovima ili ukoliko nije ugovoren rok, u roku od 30 dana
1. Izvršeno je plaćanje prioritetnih tražbina i to MIO I stup u iznosu od 879.772 kn, porez i prirez na dohodak u iznosu od 728.597 kn, poseban porez na dohodak u iznosu od 57 kn te trošak prisilne naplate sudskih pristojbi koje naplaćuje Porezna uprava u iznošu od 14.894 kn, čime su prioritetne tražbine, a time i obveze iz grace perioda prema Planu financijskog restrukturiranja, u cijelosti podmirene.
1. Dana 19. rujna 2017. godine provedena je dokapitalizacija Društva, sukladno Planu financijskog restrukturiranja. Na Trgovačkom sudu u Splitu provedene su odluke skupštine Društva donesene 20. svibnja 2016. godine, o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka te o istodobnom povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica unosom prava. Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala izvršeno je na način da su se najprije pokrili preneseni gubitci u iznosu od 66.548.735 kn čime je temeljni kapital smanjen sa tadašnjih 94.043.110 kn na 27.494.375 kn, a s obzirom da društvo radi prenošenja odgovarajućih iznosa u rezerve i ispunjenja obveza preuzetih Izmijenjenim Planom financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe treba smanjiti iznos temeljnog

kapitala na 13.434.730 kn pri čemu nominalni iznos dionice iznosi 10 km, smanjen je u rezerve kapitala na 13.434.750 kr pri cema nominan.
temeljni kapital na taj iznos, a preostali iznos od 14.059.645 kn unesen je u rezerve društva.

drustva.
Povećanje temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica unosom prava izvršeno je Povećanje temeljnog Kapitala izazvanjem prema društvu od strane Port Investment
na način da su se prava potraživanja prema društvu tomelini kapital sukladn na nacin da su se prava potrazivanja penna aineljini kapital sukladno
company ltd. u iznosu od 61.185.580 km unijela restrukturirania u postupku company itd. u izhosu od oz:10-150-150 i operativnog restrukturiranja u postupku
Izmijenjenom planu financijskog i operativnog indovaniom 6,118,558 dionica na izmijenjenom planu nhancijskog
predstečajne nagodbe. Ovo povećanje izvršeno je izdavanjem 6.118.558 dionica na predstecajne nagodbe. Ovo povečanje ičivom s način da je vjerovnik Port Investment company
ime, nominalne vrijednosti 10 kn, na način da je vjerovnik Port in temelini kapital ime, nominalne vrijednosti 10 kri, na nasili ao jednu dionicu. Time je temeljni kapitali
Itd. za svakih 10 kn unesene tražbine stekao jednu povnik Port Invostment company ltd. Za svakih 10 km unesene trazbine stoknji se jerovnik Port Investment company
povećan sa 13.434.730 kn na 74.620.310 kn, te je vjerovnik Port Investment company povećan sa 13.434.750 km². A =1026.520 niji od 82,00%. U ipnju 2019. godine,
Itd. postao većinski vlasnik društva s udjelom od 82,00%. U lipnju na trgovačko ltd. postao većinski vlasnik društva s udjeli i najenjo je svoje dionice na trgovačko
većinski vlasnik Port Investment Company Itd. prehovi strukturi vlasništva većinski Vlasnik Port investment od od jiše nije prisutan u strukturi vlasništva.
društvo Adriatiq Islands Group d.d. te više nije prisutan u strukturi vlasništva.

U prvom tromjesečju 2018. godine izvršene su promjene na knjigovodstvenim pozicijama, u smislu ua su se obveze koje u sa dugoročnih na kratkončne pozicija
predstavljaju prvu godinu otplate tražbina, prenijele sa dugoročnih na kratkončne pozicijama predstavljaju prvu godine tružema, promjene na knjigovodstvenim pozicijama te su
obveza. Tijekom 2019. godine izvršene su promjene na knjigovodstojne na kojie dospijevaju do obveza. Tijekom 2019. godine izvisene sa predstečajne nagodbe, a koje dospijevaju do
obveze koje se odnose na otplatu treće godine predstečna, pozicije. Podmirene su obveze koje se ounose na otplata trece goundočnih na kratkoročne pozicije. Podmirene su
22. ožujka 2020. godine, prenesene sa dugoročnih na shvaza, kojo, su otnisane, temelje 22. ozujka 2020. godine, prenesene sa aagodbe, osim obveza koje su otpisane temeljem
obveze iz druge godine predstečajne nagodbe, osim obviznano u nastavku: obveze iz uruge godine predstojne

	OB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	ROK I NAČIN NAMIRENIA	IZNOS	NAMIRENO
r.b.			jednokratno u roku 2
1	236048410004	Alkus d.o.o.	godine	400,20	400,20
	STRANI	Alltours Flugreisen GmbH	jednokratno u roku 2 godine	1.625,63	1.625,63
2	SUBIEKT 14013273931	Atest-kontrola d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	4.045,52	4.045,52
3 4	7566130770	AUDIO	jednokratno u roku 2 godine	2,80	2,80
5	91025164621	BAN Tours	jednokratno u roku 2 godine	1.913,21	1.913,21
6	26288237507	Bent d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.405,44	1.405,44
7	07715269404	Bepo-trade 94 d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.548,00	1.548,00
8	98447796472	Brida d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	131,20	131,20
9	33956120458	Brodomerkur d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.342,51	1.342,51

I.Grupa vjerovnika

			jednokratno u roku 2
10	83598114879	Bross trade d.o.o.	godine	84,09	84,09
			iednokratno u roku 2
11	29121849877	Bulan P.T.O.	godine	2.682,36	2.682,36
			jednokratno u roku 2
12	59994252966	Business.hr	godine	453,18	453,18
			jednokratno u roku 2
13	3236260491	Case d.o.o.	godine	556,32	556,32
	STRANI		jednokratno u roku 2
14	SUBJEKT	Click& Travel Direct	godine	898,44	898,44
	STRANI		iednokratno u roku 2
15	SUBJEKT	Club Karavan International	godine	18.203,46	18.203,46
			jednokratno u roku 2
16	61737112407	Colnago	godine	5.840,00	5.840,00
			iednokratno u roku 2
17	24640993045	Croatia Airlines d.d.	godine	273,28	273,28
			jednokratno u roku 2
18	66165023667	Delta-ST d.o.o.	godine	8,00	8,00
			jednokratno u roku 2
19	12762012664	Demit	godine	509,26	509,26
			jednokratno u roku 2
20	77349899432	Dobrila T.O.	godine	6,00	6,00
			jednokratno u roku 2
21	25457712630	Dukat d.d.	godine	516,09	516,09
			jednokratno u roku 2
22	61957467879	Durban d.o.o.	godine	1.074,12	1.074,12
			jednokratno u roku 2
23	58454385280	Đuro Đaković kotlovi	godine	166,75	166,75
			jednokratno u roku 2
24	37698275226	Ekocijan d.o.o.	godine	3.248,91	3.248,91
			jednokratno u roku 2
25	58914751045	Flite travel	godine	8.449,65	8.449,65
			jednokratno u roku 2
26	66529877208	Elnat d.o.o.	godine	1.327,36	1.327,36
			jednokratno u roku 2
27	79517545745	Europapress holding d.o.o.	godine	129,60	129,60
	STRANI		jednokratno u roku 2
28	SUBJEKT	Euvia Travel GmbH	godine	2.414,60	2.414,60
			jednokratno u roku 2
29	55772124819	Fenestra d.o.o.	godine	1.265,76	1.265,76
			jednokratno u roku 2		577,36
30	85821130368	FINA	godine	577,36
			jednokratno u roku 2	2.440,00	2.440,00
31	23258846502	Foramen d.o.o.	godine
			iednokratno u roku 2		1.284,84
32	36781316517	Frna d.o.o.	godine	1.284,84
			jednokratno u roku 2	124,16	124,16
ਤੇਤੇ	83570236060	Gavrilović d.o.o.	godine
			jednokratno u roku 2 godine	652,26	652,26
34	24612651044	Generalturist

	STRANI		jednokratno u roku 2		4.578,96
35	SUBJEKT	Gruber Reisen Veranstalter	godine	4.578,96
			jednokratno u roku 2
36	55285891060	Halofon d.o.o.	godine	2.000,00	2.000,00
		HEP operator
		distribucijskog sustava	jednokratno u roku 2
37	46830600751	0.0.0.	godine	8.792,00	8.792,00
			jednokratno u roku 2
38	63073332379	HEP opskrba d.o.o.	godine	621,61	621,61
			iednokratno u roku 2
39	85167032587	HGK članarina i doprinos	godine	893,94	893,94
			jednokratno u roku 2
40	41387373932	HINA	godine	60,00	60,00
	STRANI		jednokratno u roku 2
41	SUBJEKT	Hotel Reservation Service	godine	905,48	905,48
			jednokratno u roku 2
42	48594515409	Hoteli Helios d.d.	godine	1.163,35	1.163,35
			jednokratno u roku 2
	87311810356	HP - Hrvatska pošta	godine	311,56	311,56
43		HPB - Hrvatska poštanska	iednokratno u roku 2
		banka	godine	1.042,32	1.042,32
44	87939104217		jednokratno u roku 2
			godine	1.859,39	1.859.39
45	69693144506	Hrvatske šume d.o.o.	jednokratno u roku 2
		Hrvatsko udruženje		6.011,20	6.011,20
46	50945694177	hotelijera	godine jednokratno u roku 2
		Hypo-leasing Kroatien		69,47	69,47
47	87064273078	0.0.0.	godine
			jednokratno u roku 2	2.349,06	2.349,06
48	27759560625	INA d.d.	godine
			jednokratno u roku 2	2.791,12	2.791,12
49	13529271893	Interpreta usluge d.o.o.	godine
			jednokratno u roku 2
50	20391557725	Interugos d.o.o.	godine	4.160,69	4.160,69
			jednokratno u roku 2
51	14638091916	Iter-marketing d.o.o.	godine	195,20	195,20
			jednokratno u roku 2
52	41130204887	ITI computers d.o.o.	godine	5.767,03	5.767,03
			jednokratno u roku 2
ਟੇਤੋ	18871207773	Ivo Drinković Nono	godine	748,83	748,83
			jednokratno u roku 2
54	37003833658	Janus Pim d.o.o.	godine	240,00	240,00
			jednokratno u roku 2
55	00115868809	Jav.bilj. Ante Ilić	godine	400,00	400,00
			jednokratno u roku 2
56	19117678038	Jav.bilj. Aljoša Gojanović	godine	18,76	18,76
			jednokratno u roku 2
57	32800999601	Jav.bilj.Marija Ivančić	godine	115,48	115,48
			jednokratno u roku 2
58	64893438592	Jav.bilj.Mira Rubić	godine	1.710,96	1.710,96

			jednokratno u roku 2	562,46	562,46
ਦਰੇ	15350986676	Jav.bilj.Vladimir Marčinko	godine
			jednokratno u roku 2	5.015,72	5.015,72
60	92345732468	Jelkom d.o.o.	godine
			jednokratno u roku 2	98,40	98,40
61	51177655549	Jeny Eva, sudski tumač	godine
			jednokratno u roku 2	615,00	615,00
62	50244227537	Jurica Domančić, odvjetnik	godine
		Jurica U.O. vl.Berti	jednokratno u roku 2	1.268,80	1.268,80
63	29552965054	Plenković	godine
			jednokratno u roku 2	3.283,35	3.283,35
64	28922587775	Katarina line d.o.o.	godine
			jednokratno u roku 2	3.407,20	3.407,20
રેર	37918834609	Kipregel d.o.o.	godine
			jednokratno u roku 2		3.200,00
66	32696270659	Koceić Sebastian	godine	3.200,00
			jednokratno u roku 2		53,68
67	58518695494	Komarča d.o.o.	godine	53,68
	STRANI		jednokratno u roku 2		1.847,70
68	SUBJEKT	Kompas d.d. Ljubljana	godine	1.847,70
			jednokratno u roku 2
69	75531206229	Končar - Mes d.d.	godine	542,89	542,89
		Konoba Marko,	jednokratno u roku 2
70	95869193782	vl.Z.Dumenčić	godine	248,80	248,80
			jednokratno u roku 2
71	73650293345	Konzalting d.o.o.	godine	185,56	185,56
			jednokratno u roku 2
72	87955947581	Ledo d.d.	godine	11.067,04	11.067,04
			jednokratno u roku 2
73	91269579526	Ljekarna Radonić	godine	6.818,36	6.818,36
			jednokratno u roku 2
74	23314822026	Mandarinko d.o.o.	godine	596,33	596,33
			jednokratno u roku 2
75	96065967705	Mate Huljić	godine	4.830,96	4.830,96
		Mesna industrija braća	jednokratno u roku 2
76	28128148322	Pivac	godine	2.731,68	2.731,68
		Mijanović Roko, sudski	jednokratno u roku 2
77	6923490274	vještak	godine	2.952,00	2.952,00
			jednokratno u roku 2
78	86035476948	Miš	godine	11,14	111,14
	STRANI		jednokratno u roku 2
79	SUBJEKT	Net trans services AS	godine	147,89	147,89
			jednokratno u roku 2
30	48019802063	NIRS d.o.o.	godine	230,26	230,26
		Odjeća d.o.o., vl.Fanika	jednokratno u roku 2
	90163338323	Žuvić	godine	996,00	996,00
81			jednokratno u roku 2
	71734673040	Odvj.ured Restović	godine	2.448,68	2.448,68
82			jednokratno u roku 2
	34314247935	Office computers	godine	390,40	390,40
83

			jednokratno u roku 2	9.144,14	9.144.14
84	76080865307	Otis dizala d.o.o.	godine
			jednokratno u roku 2	62,38	62,38
85	28495895537	PBZ card d.o.o.	godine
		Pekara Panino, vl.Robert	jednokratno u roku 2		496,96
86	32425968766	Čagalj	godine	496,96
			jednokratno u roku 2
87	16746074162	Pel 3 d.o.o.	godine	1.034,48	1.034,48
			jednokratno u roku 2		648,06
88	MB 91092116	Pirotehnik d.o.o.	godine	648,06
	STRANI		Jednokratno u roku 2
89	SUBJEKT	Plus Bonus Bt.	godine	1.365,26	1.365,26
			jednokratno u roku 2
90	18928523252	Podravka d.d.	godine	6.640,48	6.640,48
		Poljoprivredna zadruga	jednokratno u roku 2
91	63155031573	Svirče	godine	18.883,66	18.883,66
			jednokratno u roku 2
92	42858236476	Prestige-trade	godine	433,77	433,77
			jednokratno u roku 2
ਰਤੋ	02535697732	Privredna banka Zagreb	godine	726,29	726,29
		P.T.O. Panino, vl. Ivica	jednokratno u roku 2
94	78776754905	Cagalj	godine	2.633,99	2.633,99
			jednokratno u roku 2
95	53056966535	Raiffeisenbank Austria d.d.	godine	492,48	492,48
			jednokratno u roku 2
96	58125491400	Rast d.o.o.	godine	5.200,00	5.200,00
			jednokratno u roku 2
97	37354468964	Reviz-biro d.o.o.	godine	1.140,00	1.140,00
			jednokratno u roku 2
98	37879152548	Saponia d.d.	godine	305,27	305,27
			jednokratno u roku 2
ਰੇਰੇ	13850869969	Senzor d.o.o.	godine	1.699,70	1.699,70
			jednokratno u roku 2
100	3335981989	Signal	godine	517,28	517,28
			jednokratno u roku 2
	35075764438	Slobodna Dalmacija	godine	1.797,45	1.797,45
101			jednokratno u roku 2
	56191126957	STUH	godine	3.593,64	3.593,64
102			jednokratno u roku 2
	29834131149	Sunčani Hvar d.d.	godine	3.554,91	3.554,91
103			jednokratno u roku 2
	8747661196	Spica sustavi d.o.o.	godine	2.541,35	2.541,35
104			jednokratno u roku 2
	52963754557	Tardi d.o.o.	godine	2.196,00	2.196,00
105			jednokratno u roku 2
		Tauris-inžinjering d.o.o.	godine	3.200,00	3.200,00
106	76511082621	Thomas Cook Northen	jednokratno u roku 2
	STRANI		godine	803,02	803,02
107	SUBJEKT	Europe	jednokratno u roku 2
		Tisak	godine	560,73	560,73
108	75917721668

			jednokratno u roku 2	527,04	527,04
109	21268596817	Tiskara Malenica	godine
			jednokratno u roku 2		1.595,76
110	27410567888	Treptač d.o.o. u stečaju	godine	1.595,76
	STRANI		jednokratno u roku 2
111	SUBJEKT	TUI Deutschland GmbH	godine	9.733,58	9.733,58
		TZ Jelsa - Boravišna	jednokratno u roku 2
112	21421141946	pristojba	godine	2.022.06	2.022,06
			jednokratno u roku 2
113	35347069312	U.T. marketing	godine	880,00	880,00
			jednokratno u roku 2
114	92176483054	Verlag Dashofer d.o.o.	godine	580,56	580,56
			jednokratno u roku 2
115	98151201640	Vigma	godine	298,40	298,40
			jednokratno u roku 2
116	44138062462	Vindija d.d.	godine	18.242,85	18.242,85
	STRANI		jednokratno u roku 2
117	SUBIEKT	Vitkovice tours s.r.o.	godine	6.721,52	6.721,52
			jednokratno u roku 2
118	29810194632	Vrisna d.o.o.	godine	976,50	976,50
	STRANI		jednokratno u roku 2
119	SUBTEKT	World choice travel	godine	43,80	43,80
		Zavod za integralnu	jednokratno u roku 2
120	51028550278	kontrolu	godine	658,80	658,80
			jednokratno u roku 2
121	91492011748	Zvijezda d.d.	godine	2.440,13	2.440,13
		UKUPNO		280.449,42	280.449,42

II. Grupa vjerovnika

	OIB		ROK I NAČIN	IZNOS	NAMIRENO
r.b.	VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	NAMIRENJA
			2 jednake rate, 1. rata
			u roku 2 godine, 2.
1	76688891305	Babić P.T.U.O.	rata u roku 3 godine	31.818,14	15.909,07
			2 jednake rate, 1. rata
		Hrvatske vode - naknada za	u roku 2 godine, 2.
2	28921383001	zaštitu voda	rata u roku 3 godine	23.133,31	11.566,65
			2 jednake rate, 1. rata
		Hrvatsko društvo	u roku 2 godine, 2.
3	56668956985	skladatelja	rata u roku 3 godine	37.811,46	18.905,73
			2 jednake rate, 1. rata
			u roku 2 godine, 2.
4	81793146560	HT - Hrvatski telekom d.d.	rata u roku 3 godine	21.369,71	10.684,86
			2 jednake rate, 1. rata
		Nastavni zavod za javno	u roku 2 godine, 2.
5	54948902275	zdravstvo S/D županije	rata u roku 3 godine	29.202,51	14.601,25
			2 jednake rate, 1. rata
		Središnje klirinško	u roku 2 godine, 2.
		depozitarno društvo d.d.	rata u roku 3 godine	27.383,01	13.691,51
6	64406809162

		UKUPNO
9	84368186611	Zagrebačka burza d.d.		269.359,76	134.679,87
			2 jednake rate, 1. rata u roku 2 godine, 2. rata u roku 3 godine	24.779,63	12.389,81
8	39823007255	Vox Branko	u roku 2 godine, 2. rata u roku 3 godine	30.621,98	15.310,99
	52321849300	Sibenski Revicon d.o.o.	2 jednake rate, 1. rata u roku 2 godine, 2. rata u roku 3 godine 2 jednake rate, 1. rata	43.240,00	21.620,00

III.Grupa vjerovnika

	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ROK I NAČIN NAMIRENJA	IZNOS	NAMIRENO
r.b.	VJEROVNIKA		6 jednakih rata, 1. u
			roku 2 godine, 2. u
			roku 3 godine, 3. u
			roku 4 godine, 4. u
			roku 5 godina, 5. u
			roku 6 godina, 6. u
	12995827940	Boris Kon, ovlašteni inžinjer	roku 7 godina	61.267,64
1			6 jednakih rata, 1. u
			roku 2 godine, 2. u
			roku 3 godine, 3. u
			roku 4 godine, 4. u
			roku 5 godina, 5. u
			roku 6 godina, 6. u
	26187994862	Croatia Osiguranje d.d.	roku 7 godina	159.608,95	26.601,49
2			6 jednakih rata, 1. u
			roku 2 godine, 2. u
			roku 3 godine, 3. u
			roku 4 godine, 4. u
			roku 5 godina, 5. u
			roku 6 godina, 6. u
	69693144507	Hrvatske šume d.o.o.	roku 7 godina	79.175,90	13.195,98
3			6 jednakih rata, 1. u
			roku 2 godine, 2. u
			roku 3 godine, 3. u
			roku 4 godine, 4. u
			roku 5 godina, 5. u
			roku 6 godina, 6. u
	96577868636	Hvarski vodovod	roku 7 godina	426.759,48	71.126,58
4			6 jednakih rata, 1. u
			roku 2 godine, 2. u
			roku 3 godine, 3. u
			roku 4 godine, 4. u
			roku 5 godina, 5. u
			roku 6 godina, 6. u
L	20441003185	Odvi.ured Boris Majić	roku 7 godina	76.179,97	12.696,66

UKUPNO				3.318.166,45	542.816,42
6	18683136487	RH-Ministarstvo financija- Porezna uprava	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u. roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	2.515.174,50	419.195,71

SVEUKUPNO NAMIRENO	957.945,71

Financijski izvještaji za tromjesečje (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijek)

2.a. Bilanca na 30.09.2019.

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	138.572.350	139.771.731
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	4.212	3.672
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)
1. Izdaci za razvoj		3.672
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	4.212
i ostala prava
3. Goodwill
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine
5. Nematerijalna imovina u pripremi
6. Ostala nematerijalna imovina	120.691.138	119.647.133
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	8.217.383	8.217.383
1. Zemljište	2 437.193	2.415.395
2. Građevinski objekti	283.228	290.616
3. Postrojenja i oprema	2.558	2.089
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
5. Biološka imovina
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	112.222	112.222
7. Materijalna imovina u pripremi
8. Ostala materijalna imovina		108.609.428
9. Ulaganje u nekretnine	109.638.554	19.307.000
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	17.877.000	17.877.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	17.877.000
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		1.430.000
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire
8. Dani zajmovi, depoziti i slično
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	0	813.926
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)		813.926
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom
3. Potraživanja od kupaca
4. Ostala potraživanja
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	8.409.756	9.353.311
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	46.920	45.635
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	42.255	42.255
1. Sirovine i materijal
2. Proizvodnja u tijeku
3. Gotovi proizvodi
4. Trgovačka roba	4.665	3.380
5. Preduimovi za zalihe

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		1.226.214
7. Biološka imovina II. POTRAZIVANJA (AOP 047 do 052)	1.962.425	551.503
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	1.239.432
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		200.058
	171.084	99.354
3. Potraživanja od kupaca 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	98.905	77.824
5. Potraživanja od države i drugih institucija	78.995	297 475
	374.009	8.059.979
6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	6.361.179
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe
	5.906.779	5.258.779
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire	454.400	2.801.200
8. Dani zajmovi, depoziti i slično
9. Ostala financijska imovina	39.232	21.483
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	106.509	83.620
PRIHODI	147.088.615	149.208.662
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)
F) IZVANBILANCNI ZAPISI	96.155.849	97.920.426
A) KAPITAL 1 REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	74.620.310	74.620.310
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	14.059.645	14.059.645
II. KAPITALNE REZERVE	14.854	14.854
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za vlastite dionice
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
4. Statutarne rezerve	14.854	14.854
5. Ostale rezerve
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	5.534.597	7.461.040
VI. ZADRZANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	5.534.597	7.461.040
1. Zadržana dobit
2. Preneseni gubitak	1.926.443	1.764.571
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	1.926.443	1.764.577
1. Dobit poslovne godine
2. Gubitak poslovne godine
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUCI) INTERES	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
2. Rezerviranja za porezne obveze
3. Rezerviranja za započete sudske sporove
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima
6. Druga rezerviranja	32.139.817	34.961.389
C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 096 do 106)

	31.735.396
948.679	154.033



	859.909


	482 484

2.173.526	1.729.567

12.084.276	9.616.374
1.708.593	1.647.249
3.826.358	6.241.439


	225.000


753.419	712.233

73.716	120.989
5.713.925	655.707


8.265	13 757
6.708.673	6.710.473
147,088,615	149,208,662

	28.290.050 727,562

JELSA d.d. _JELSA 2 Lovorko Stipišić, član uprave ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.b. Račun dobiti i gubitka 01.01.2019.-30.09.2019.

1. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	6.015.925	3.797.154	6.262.423	3.889.820
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	5.378.771	3.412.936	5.380.173	3.413.154
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	637.002	384 218	779.617	476.666
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda,
robe i usluga
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar
grupe 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	2 152		102.633
II. POSLOVNI RASHODI (AOP				1.835.896
132+133+137+141+142+143+146+153)	4.759.753	1.711.325	4.605.441
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i
gotovih proizvoda
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	2.352.097	784.457	1.982.824	884.385
a) Troškovi sirovina i materijala	453.740	294.968	520.368	300.342
b) Troškovi prodane robe
c) Ostali vanjski troškovi	1.898.357	489.489	1.462.456	584.043
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	1.121.791	484 669	1.259.668	485.787
a) Neto plaće i nadnice	728.471	315.621	809.399	319.736
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	274.388	114.575	316.616	113.348
c) Doprinosi na plaće	118.932	54.443	133.656	52.703
4. Amortizacija	1.085.003	366 037	1.087.000	366.758
5. Ostali troškovi	200.862	76.192	269.238	98.966
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	0	0	0	0

a) dugotrajne imovine osim financijske imovine
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
b) Rezerviranja za porezne obveze
c) Rezerviranja za započete sudske sporove
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim
rokovima
f) Druga rezerviranja
8. Ostali poslovni rashodi			6.711
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	470.253	9.722	241,637	49.033
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice)
poduzetnika unutar grupe
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava
povezaníh sudjelujućim interesima
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih
ulaganja i zajmova	19.398	6.537	125.749	46.000
poduzetnicima unutar grupe
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz
odnosa s	377.815		3.402
poduzetnicima unutar grupe
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih	8.280	3.185	8.999	3.033
ulaganja i zajmova

7. Ostali prihodi s osnove kamata	1
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	64.759		103.487
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske
imovine
10. Ostali financijski prihodi				592 768
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	37.917	6.192	134.042
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	3.164	3 164	120.336	49.094
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe			8.331
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	25,261	33	2.356	2.285
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	9.492	2.995	3.019	1.329
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)
7. Ostali financijski rashodi
UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH ﺩ SUDJELUJUČIM INTERESOM
UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH ﺭ POTHVATA
UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA VII. POVEZANIH SUDJELUJUČIM INTERESOM
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	6.486.178	3.806.876	6.504.060	3.938.853
UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) x	4.797.670	1.717.517	4.739.483	1.888.604
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA A (AOP 177-178)	1 688 508	2.089.359	1.764.577	2.050.249
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	1.688.508	2.089.359	1 764 577	2.050.249
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179- 182)	1.688.508	2.089.359	1.764.577	2.050.249
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	1.688.508	2.089.359	1.764.577	2.050.249
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	0	0	0	0

Lovorko Stipišić, član uprave ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JELSA d.d. JELSA 2

2.c. Izvještaj o novčanom tijeku

1. Dobit prije oporezivanja	1.688.508	1.764.577
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	644.508	968.089
a) Amortizacija	1.085.003	1.087.000
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja
dugotrajne materijalne i nematenjalne imovine
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i
gubici i vrijednosno usklađenje
tinancijske imovine
d) Prihodi od kamata i dividendi	-27.679	-134.748
e) Rashodi od kamata	28.425	122.692
t) Rezerviranja
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	-441.241	-106.855
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke
l. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	2.333.016	2.732.666
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	1.571.917	-1.086.300
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	2.733.608	-2.467.902
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	-277.924	736.211
c) Povećanje ili smanjenje zaliha		1.285
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	-883.767	644.106
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	3.904.933	1,646.366
4. Novčani izdaci za kamate	-1.197.476	-1.135.528
5. Plaćeni porez na dobit
A) NETO NOVCANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	2.707.457	510.838
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata
3. Novčani primici od kamata
4. Novčani primici od dividendi
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga		500
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	0	500
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-77.000	-42.454
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	-2.645.080	-3.129.300
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni
novac
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	-2.722.080	-3.171.754
B) NETO NOVCANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	-2.722.080	-3.171.254

1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi		2 642.667
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	0	2.642.667
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
3. Novčani izdaci za financijski najam
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	0
C) NETO NOVCANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	0	2.642.667
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVCANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	-14.623	-17.749
E) NOVAC NOVCANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	23.669	39.232
F) Novac Novčani EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	0.046	21.483

ﺮ JELSA JE L'S A 2 Lovorko Stipišić, član uprave

3. Izjava dužnika

Na temelju članka 79. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izjavljujem da nisu poduzete radnje koje bi za posljedicu imale dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

U Jelsi, 13. studenog 2019.

Lovorko Stipišić, član uprave JELSA d.d. JELSA 2

d.d.

AI Terminal

JELSA d.d.

2134_rns_2019-11-18_aebf1291-8005-4f0d-b834-defbd3b041f3.PDF