Jeju Semiconductor Corp. — Capital/Financing Update 2018

Oct 15, 2018

제주반도체/전환가액의조정/(2018.10.15)전환가액의조정(제6회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
6	비상장	4,639	4,168
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
6	8,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,724,509	1,919,385
3. 조정사유		시가하락
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 증권의발행및공시등에관한규정 제5-23조 2.에 의거하여  동 규정 제5-22조 제1항 본문 적용    - 전환사채인수계약서 제3조의 24. 전환권에 관한 사항 적용 : 본 사채 발행 후 매 1개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이여야 된다. 2. 조정 산출식(방식)  가) 1개월 가중산술 평균주가: 4,152원  나) 1주일 가중산술 평균주가: 3,750원  다) 최근일 가중산술 평균주가: 3,655원  라) 산술평균가격 [(가+나+다)/3]: 3,852원  마) 다), 라) 중 높은 가격: 3,852원  바) 조정 전 전환가액: 4,639원  사) 최초 전환가액의 한도: 4,168원      (최초 전환가액(5,953원)*70%)  아) 조정 후 전환가액: 4,168원      (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2018-10-15
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2018-03-09 전환사채권발행결정(제6회차) 2018-03-15 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB) 2018-04-16 전환가액의조정(제6회차) 2018-06-15 전환가액의조정(제6회차) 2018-07-16 전환가액의조정(제6회차) 2018-09-17 전환가액의조정(제6회차)