JDS — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

本資料由佐登-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 377,119 | 650,884 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 377,119 | 650,884 |
| 折舊費用 | 563,480 | 583,125 |
| 攤銷費用 | 108,536 | 109,547 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 16 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -234 | -1,148 |
| 利息費用 | 52,740 | 65,727 |
| 利息收入 | -8,388 | -17,175 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 25,094 | 26,101 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 135 | 521 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 88 | 3,860 |
| 處分無形資產損失（利益） | 1,406 | 14 |
| 處分其他資產損失（利益） | -3,044 | 695 |
| 非金融資產減損損失 | 5,255 | 6,015 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,602 |
| 收益費損項目合計 | 745,068 | 775,696 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 106 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,414 | 2,201 |
| 其他應收款（增加）減少 | -29,685 | -24,208 |
| 存貨（增加）減少 | -12,982 | -52,220 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,854 | 31,460 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,399 | -42,661 |
| 應付票據增加（減少） | -190 | 194 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,906 | 248 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,308 | 14,524 |
| 預收款項增加（減少） | -68,999 | -527,425 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,111 | 2,621 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,076 | -1,101 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -65,556 | -510,939 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -85,955 | -553,600 |
| 調整項目合計 | 659,113 | 222,096 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,036,232 | 872,980 |
| 收取之利息 | 10,090 | 15,994 |
| 支付之利息 | -43,972 | -48,648 |
| 退還（支付）之所得稅 | -99,617 | -58,431 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 902,733 | 781,895 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -18 | -100,269 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 321,088 | 86,100 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -116,162 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,068 | 113,025 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -3,950 | -26,363 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -521,354 | -240,033 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 90 | 3,634 |
| 存出保證金增加 | -8,425 | -6,437 |
| 存出保證金減少 | 6,477 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,310 | -1,686 |
| 其他非流動資產減少 | 1,190 | 2,596 |
| 預付設備款增加 | 3,502 | -577 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -201,642 | -286,172 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 219,485 |
| 短期借款減少 | 0 | -213,465 |
| 取得避險之金融資產 | 0 | -3,600 |
| 舉借長期借款 | 354,773 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -400,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,317 |
| 存入保證金減少 | -9,219 | 0 |
| 租賃本金償還 | -350,975 | -373,320 |
| 發放現金股利 | -243,659 | -274,499 |
| 其他籌資活動 | 424 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -248,656 | -1,042,082 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 202 | 16,346 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 452,637 | -530,013 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 837,860 | 1,367,873 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,290,497 | 837,860 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,290,497 | 837,860 |