JDS — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由佐登-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 526,695 | 182,493 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 526,695 | 182,493 |
| 折舊費用 | 123,143 | 108,465 |
| 攤銷費用 | 75,938 | 56,903 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 317 | 587 |
| 利息費用 | 4,770 | 2,439 |
| 利息收入 | -3,862 | -4,838 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 21,452 | 21,917 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -148 | 1,857 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,524 | 174 |
| 非金融資產減損損失 | -3,857 | -19,088 |
| 其他項目 | 4,989 | -3,514 |
| 收益費損項目合計 | 224,266 | 164,902 |
| 應收票據（增加）減少 | 212 | 21 |
| 應收帳款（增加）減少 | 37,785 | 96,323 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,661 | -7,365 |
| 存貨（增加）減少 | 23,713 | 14,384 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,430 | -2,829 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,619 | 100,534 |
| 應付票據增加（減少） | 224 | -120 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,104 | 5,592 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,294 | 8,618 |
| 預收款項增加（減少） | -478,579 | -124,772 |
| 其他流動負債增加（減少） | 81 | -746 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -710 | -774 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -471,174 | -112,202 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -430,555 | -11,668 |
| 調整項目合計 | -206,289 | 153,234 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 320,406 | 335,727 |
| 收取之利息 | 3,958 | 4,142 |
| 支付之利息 | -4,770 | -2,220 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,393 | -73,186 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 284,201 | 264,463 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -64,999 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -39,975 | -68,494 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -208,306 | -128,616 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 258 | 429 |
| 存出保證金增加 | -9,669 | -15,634 |
| 取得無形資產 | -2,940 | -406 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,260 |
| 其他非流動資產減少 | -1,931 | 0 |
| 預付設備款減少 | -6,655 | 408 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -334,217 | -210,053 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 77,839 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 290,000 |
| 存入保證金減少 | 2,408 | 2,178 |
| 發放現金股利 | -152,724 | -214,041 |
| 其他籌資活動 | 1 | 5,824 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -72,476 | 83,961 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,915 | -8,164 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -138,407 | 130,207 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 930,446 | 688,603 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 792,039 | 818,810 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 792,039 | 818,810 |