JCET Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 16, 2021

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号： 2021-043

江苏长电科技股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 公司本次拟使用不超过人民币4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12 个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3605 号）核准，公司向 23 名特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）共计 176,678,445 股，发行价格为人民币 28.30 元/股， 募集资金总额为人民币 4,999,999,993.50 元，扣除各项发行费用（不含税）后， 募集资金净额为人民币 4,965,994,447.84 元。募集资金已于 2021 年 4 月 15 日到 账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了“安永华明（2021） 验字第 61121126_B01 号”《验资报告》。

上述募集资金存放于经公司董事会批准，在招商银行股份有限公司江阴支行、 交通银行股份有限公司江阴高新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴虹 桥路支行分别开立的募集资金专项账户中，实行专户管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 根据《江苏长电科技股份有限公司二〇二〇年度非公开发行 A 股股票预案》 及《江苏长电科技股份有限公司与海通证券股份有限公司关于江苏长电科技股份 有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复（修订稿）》，截至 2021 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资金额	拟投入 募集资金金额	已累计使用 募集资金金额
年产36亿颗高密度集成电路 及系统级封装模块项目	290,074.00	266,000.00	0.00
年产100亿块通信用高密度混 合集成电路及模块封装项目	221,470.00	84,000.00	0.00
小计	511,544.00	350,000.00	00,000.00
偿还银行贷款及短期融资券	150,000.00	146,599.44	28,000.00
合计	661,544.00	496,599.44	28,000.00

（二）募集资金补流及回流情况

为提高募集资金使用效率、进一步降低财务成本，经公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第七次会议批准，公司将 15 亿元闲置募集资金暂时补充 流动资金。

截至 2021 年 5 月 31 日，公司募集资金补流情况表如下：

单位：人民币万元

项目	开户银行	补流金额	已回流金额	未回流余额
年产36 亿颗高密度集成电 路及系统级封装模块项目	招商银行股份有 限公司江阴支行	150,000	0	150,000
年产100亿块通信用高密度 混合集成电路及模块封装 项目	上海浦东发展银 行股份有限公司 江阴虹桥路支行	-	-	-
偿还银行贷款及短期融资 券	交通银行股份有 限公司江阴高新 区支行	-	-	-
合计		150,000	0	150,000

（三）募集资金帐户余额情况

截至 2021 年 5 月 31 日，公司募集资金账户余额表如下：

单位：人民币万元

项目	开户银行	银行账号	期末余额	备注
年产36亿颗高密 度集成电路及系 统级封装模块项 目	招商银行股份有 限公司江阴支行	510900010010207	116,451.79	含利息收 入等
年产100亿块通 信用高密度混合 集成电路及模块 封装项目	上海浦东发展银 行股份有限公司 江阴虹桥路支行	92030078801200000617	84,000.00
偿还银行贷款及 短期融资券	交通银行股份有 限公司江阴高新 区支行	393000686013000142609	118,501.94
合计			318,953.73

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率、进一步降低财务成本，公司拟将用于实施《年产 100 亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目》的部分募集资金暂时补充 流动资金，本次补流资金将不超过人民币 4 亿元，使用期限为自董事会审议批准 之日起不超过 12 个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资 金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资 项目的正常建设，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接 安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易， 不存在变相改变募集资金用途的行为。期限届满或募集资金投资项目因投资建设 需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资 金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

2021 年 6 月 16 日，公司第七届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第 二次临时会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核

查意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年 修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规 定。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

1、公司拟使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金决策 程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《江苏长电科技股份有限 公司募集资金管理制度》等法律法规及规范性文件的规定。

2、公司将在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体 股东的利益。本次暂时补充的流动资金将仅限于与公司主营业务相关的经营活动， 不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转 换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不存在损害公司、 公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动 资金。

（二）监事会意见

同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，将不超过人民 币 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准 之日起不超过 12 个月。公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资 金归还至募集资金专户。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的 行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新 股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

（三）保荐机构核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会、监事会 审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；本次使用部 分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接

或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债 券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进 行；本次补充流动资金时间未超过 12 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号— — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理 制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会 二〇二一年六月十六日

 报备文件

（一）公司第七届董事会第十一次临时会议决议

（二）公司第七届监事会第二次临时会议决议

（三）独立董事对公司第七届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意

见

（四）海通证券股份有限公司关于江苏长电科技股份有限公司使用部分闲 置募集资金补充流动资金的核查意见