JANGHO GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 25, 2013

北京江河幕墙股份有限公司2013 年第一季度报告

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北京江河幕墙股份有限公司 601886

2013 年第一季度报告

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二零一三年四月

北京江河幕墙股份有限公司 2013 年第一季度报告

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目 录

§1 重要提示 ....................................................... 2 §2 公司基本情况 ................................................... 3 §3 重要事项 ....................................................... 5 §4 附录 ........................................................... 8

1

北京江河幕墙股份有限公司 2013 年第一季度报告

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4

1.4
公司负责人姓名	刘载望
主管会计工作负责人姓名	许兴利
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张贵龙

公司负责人刘载望、主管会计工作负责人许兴利及会计机构负责人（会计主管人

员）张贵龙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2

北京江河幕墙股份有限公司 2013 年第一季度报告

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§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

					币种:人民币
	本报告期末		上年度期末		本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	11,903,199,456.34		12,442,054,614.92		-4.33
所有者权益（或股东权 益）(元)	4,564,515,451.27		4,479,665,793.51		1.89
归属于上市公司股东 的每股净资产（元/股）	8.15		8.00		1.88
	年初至报告期期末				比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额(元)			-891,727,379.52		不适用
每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股）			-1.59		不适用
	报告期		年初至报告期期末		本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东 的净利润(元)	38,081,390.07		38,081,390.07		77.47
基本每股收益（元/股）	0.07		0.07		75.00
扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元/ 股)	0.06		0.06		100.00
稀释每股收益（元/股）	0.07		0.07		75.00
加权平均净资产收益 率（%）	0.84		0.84		增加0.32 个 百分点
扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（%）	0.78		0.78		增加0.31 个 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：				单位：元 币种:人民币
项目		金额		说明
非流动资产处置损益		-2,455.54		处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外		1,106,576.25		当期新增政府补助及与 资产相关政府补助本期 摊销额合计

率（%） 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（%）	0.84 0.78	0.84. 百分点 0.78增加0.31 个 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
		单位：元 币种:人民币
项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,455.54	处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	1,106,576.25	当期新增政府补助及与 资产相关政府补助本期 摊销额合计

3

北京江河幕墙股份有限公司 2013 年第一季度报告

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除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	2,262,126.46
所得税影响额	-614,956.77
少数股东权益影响额（税后）	966.35
合计	2,752,256.75

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
			单位：股
报告期末股东总数（户）			16,663
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条 件流通股的数量		种类
新疆江河汇众股权投资有限公司	78,068,800		人民币普通股
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	28,200,000		人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型 证券投资基金	11,689,088		人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型 证券投资基金	11,683,155		人民币普通股
北京嘉喜乐投资有限公司	10,450,000		人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	6,000,000		人民币普通股
内蒙古燕京啤酒原料有限公司	5,560,000		人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型 证券投资基金	5,000,000		人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分 红－个险分红	4,618,902		人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－ 个人分红－005L－FH002沪	4,200,021		人民币普通股

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北京江河幕墙股份有限公司 2013 年第一季度报告

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§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要会计 报表项目	期末余额	年初余额	增减幅度	变动原因
货币资金	959,776,609.62	2,455,350,282.55	-60.91%	主要系公司通过江河创展向港源装 饰增资，以及在施项目增多，春节 前支付劳务款增加，春节后支付工 程备料款增加所致
应收利息	3,461,595.00	12,460,305.36	-72.22%	主要系公司收到存款利息所致
长期股权 投资	662,195,793.00	44,113,785.60	1401.11%	主要系公司通过增资间接持有港源 装饰股权所致
长期待摊 费用	8,581,866.12	4,978,906.22	72.36%	主要系公司分支机构装修费用增加 所致
应付职工 薪酬	92,143,554.49	132,161,279.64	-30.28%	主要系公司支付职工薪酬所致
应付利息	15,515,139.39	4,463,397.84	247.61%	主要系公司计提的应付债券和借款 利息增加所致
应付股利	-	15,613,760.00	-	主要系公司支付应付股利所致
其他应付 款	21,096,974.12	139,019,921.67	-84.82%	主要系公司支付江河创展股权转让 余款及承达集团支付宏基资本借款 所致
长期借款	-	86,012,969.10	-	主要系公司归还贷款所致
主要会计 报表项目	年初至报告期	上年年初至 报告期	增减幅度	变动原因
营业收入	1,990,212,508.09	1,167,033,038.09	70.54%	主要系公司幕墙业务规模扩大，以 及合并承达集团内装业务所致
管理费用	227,658,330.61	150,577,352.33	51.19%	主要系公司幕墙业务规模扩大，相 应的人力资源费用增加以及合并承 达集团所致
财务费用	41,342,487.84	5,245,413.67	688.16%	主要系公司应付债券及借款利息、 汇兑损益增加所致
资产减值 损失	6,118,499.56	33,915,782.49	-81.96%	主要系公司春节前回款较好，应收 账款降低，计提的坏账准备相应减 少所致
净利润	37,783,533.90	22,792,431.24	65.77%	主要系公司幕墙业务规模扩大，以 及合并承达内装业务，业务协同效 应逐步呈现所致
主要会计 报表项目	年初至报告期	上年年初至 报告期	增减幅度	变动原因
投资活动 产生的现 金流量净 额	-631,973,702.71	-26,530,730.19	-2282.04%	主要系公司通过江河创展对港源装 饰增资所致

5

北京江河幕墙股份有限公司 2013 年第一季度报告

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筹资活动 产生的现 33,543,778.58 84,847,498.55 -60.47% 主要系公司支付贷款所致 金流量净 额

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013 年3 月20 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增资 北京港源建筑装饰工程有限公司的议案》。同意通过北京江河创展投资管理有限公司 （以下简称“江河创展”）向北京港源建筑装饰工程有限公司（以下简称“港源装饰”） 增资。（详情见公司2013 年3 月22 日披露的临2013-010《公司第二届董事会第二 十四次会议决议公告》）。2013 年3 月28 日，上述增资事宜及工商变更登记工作已 办理完毕。上述变更完成后，江河创展注册资本变更为5,000 万元,公司持有其100% 股权；港源装饰注册资本变更为5,000 万元，江河创展持有其38.75%股权，为港源 装饰第一大股东。

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺 事项 类型	承诺人	承诺内容	承诺完 成期限	目前 履行 情况
股份 限售	刘载望	“自北京江河幕墙股份有限公司股票上市之 日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或 者委托他人管理已经直接和间接持有的发行 人的股份，也不由发行人收购该部分股份；在 任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的 发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出 后六个月内不得再行买入发行人股份，买入后 六个月内不得再行卖出发行人股份。”	2014 年8 月18 日	严格 履行
	北京江河 源控股有 限公司	“自北京江河幕墙股份有限公司首次公开发 行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理已经直接和间接持有的发行人 的股份，也不由发行人收购该部分股份。”	2014 年8 月18 日	严格 履行

6

北京江河幕墙股份有限公司 2013 年第一季度报告

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• 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

• 3.5报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司无现金分红政策执行情况。

北京江河幕墙股份有限公司 法定代表人:刘载望 2013 年4 月25 日

7

北京江河幕墙股份有限公司2013 年第一季度报告

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§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 北京江河幕墙股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	959,776,609.62	2,455,350,282.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	19,861,055.21	25,542,470.45
应收账款	4,661,687,399.28	4,893,100,925.57
预付款项	336,923,851.07	289,458,745.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	3,461,595.00	12,460,305.36
应收股利
其他应收款	282,571,871.26	236,977,654.39
买入返售金融资产
存货	3,740,260,874.50	3,246,441,331.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,080,875.66	3,434,668.64
流动资产合计	10,008,624,131.60	11,162,766,383.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	16,168.21	16,146.94
长期应收款
长期股权投资	662,195,793.00	44,113,785.60
投资性房地产	5,993,988.63	5,999,999.93
固定资产	644,572,839.35	648,782,260.50
在建工程	13,583,470.00	11,110,261.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	234,822,723.61	239,902,303.76
开发支出
商誉	228,546,850.25	228,918,192.24

8

长期待摊费用	8,581,866.12	4,978,906.22
递延所得税资产	96,261,625.57	95,466,374.63
其他非流动资产
非流动资产合计	1,894,575,324.74	1,279,288,231.08
资产总计	11,903,199,456.34	12,442,054,614.92
流动负债：
短期借款	1,371,224,190.47	1,200,278,992.04
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	1,404,484,413.02	1,653,084,749.77
应付账款	2,387,812,899.16	2,764,367,855.87
预收款项	941,494,943.52	828,262,154.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	92,143,554.49	132,161,279.64
应交税费	89,097,867.72	122,032,081.75
应付利息	15,515,139.39	4,463,397.84
应付股利		15,613,760.00
其他应付款	21,096,974.12	139,019,921.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	6,322,869,981.89	6,859,284,193.23
非流动负债：
长期借款		86,012,969.10
应付债券	898,131,547.44	898,027,694.20
长期应付款
专项应付款
预计负债	3,525,319.50	3,526,881.90
递延所得税负债	9,551,870.50	9,585,795.08
其他非流动负债	57,201,675.39	58,308,251.64
非流动负债合计	968,410,412.83	1,055,461,591.92
负债合计	7,291,280,394.72	7,914,745,785.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	560,000,000.00	560,000,000.00
资本公积	2,338,545,674.49	2,338,545,674.49
减：库存股

9

专项储备
盈余公积	167,513,326.50	164,904,932.18
一般风险准备
未分配利润	1,497,049,251.73	1,415,052,877.92
外币报表折算差额	1,407,198.55	1,162,308.92
归属于母公司所有者权益合 计	4,564,515,451.27	4,479,665,793.51
少数股东权益	47,403,610.35	47,643,036.26
所有者权益合计	4,611,919,061.62	4,527,308,829.77
负债和所有者权益总计	11,903,199,456.34	12,442,054,614.92

公司法定代表人: 刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:张贵龙

10

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 北京江河幕墙股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	639,718,079.20	1,788,486,276.41
交易性金融资产
应收票据	19,861,055.21	24,735,584.71
应收账款	4,294,448,495.07	4,554,134,726.40
预付款项	145,457,166.04	120,529,379.84
应收利息	3,461,595.00	12,460,305.36
应收股利
其他应收款	510,401,378.12	358,135,114.82
存货	1,942,718,969.83	1,699,675,255.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	522,924.00	331,462.19
流动资产合计	7,556,589,662.47	8,558,488,105.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资	16,168.21	16,146.94
长期应收款
长期股权投资	1,447,492,288.71	875,492,288.71
投资性房地产
固定资产	333,223,840.80	336,003,692.83
在建工程	1,097,762.87	1,095,532.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	129,061,232.64	130,230,437.31
开发支出
商誉
长期待摊费用	8,581,866.12	4,978,906.22
递延所得税资产	94,263,439.77	92,790,032.99
其他非流动资产
非流动资产合计	2,013,736,599.12	1,440,607,037.24
资产总计	9,570,326,261.59	9,999,095,142.40
流动负债：
短期借款	698,000,000.00	708,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	710,435,999.23	905,889,870.19

11

应付账款	1,969,320,412.69	1,808,062,608.27
预收款项	713,445,051.08	567,891,612.22
应付职工薪酬	40,073,811.25	56,655,229.14
应交税费	66,837,689.36	89,915,986.82
应付利息	15,284,383.56	4,262,778.38
应付股利		15,613,760.00
其他应付款	12,430,769.49	473,338,967.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	4,225,828,116.66	4,629,630,812.33
非流动负债：
长期借款		50,000,000.00
应付债券	898,131,547.44	898,027,694.20
长期应付款
专项应付款
预计负债	1,905,869.70	1,905,869.70
递延所得税负债
其他非流动负债	48,668,916.67	49,664,166.67
非流动负债合计	948,706,333.81	999,597,730.57
负债合计	5,174,534,450.47	5,629,228,542.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	560,000,000.00	560,000,000.00
资本公积	2,338,542,420.95	2,338,542,420.95
减：库存股
专项储备
盈余公积	167,513,326.50	164,904,932.18
一般风险准备
未分配利润	1,328,613,688.49	1,305,138,139.62
外币报表折算差额	1,122,375.18	1,281,106.75
所有者权益（或股东权益）合计	4,395,791,811.12	4,369,866,599.50
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	9,570,326,261.59	9,999,095,142.40

公司法定代表人: 刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:张贵龙

12

4.2

合并利润表

— 2013 年 1 3 月

编制单位: 北京江河幕墙股份有限公司

合并利润表 2013年1—3月 编制单位:北京江河幕墙股份有限公司	合并利润表 2013年1—3月 编制单位:北京江河幕墙股份有限公司	合并利润表 2013年1—3月 编制单位:北京江河幕墙股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,990,212,508.09	1,167,033,038.09
其中：营业收入	1,990,212,508.09	1,167,033,038.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,945,011,750.78	1,139,431,618.27
其中：营业成本	1,606,479,675.46	898,096,116.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	12,989,610.00	10,995,362.11
销售费用	50,423,147.31	40,601,590.69
管理费用	227,658,330.61	150,577,352.33
财务费用	41,342,487.84	5,245,413.67
资产减值损失	6,118,499.56	33,915,782.49
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	1,267,672.08	-118,122.05
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,468,429.39	27,483,297.77
加：营业外收入	3,749,649.22	2,925,006.66
减：营业外支出	383,402.05	220,078.76
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	49,834,676.56	30,188,225.67
减：所得税费用	12,051,142.66	7,395,794.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,783,533.90	22,792,431.24
归属于母公司所有者的净利润	38,081,390.07	21,457,598.61
少数股东损益	-297,856.17	1,334,832.63
六、每股收益：

13

（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04
七、其他综合收益	385,608.32	2,319,526.95
八、综合收益总额	38,169,142.22	25,111,958.19
归属于母公司所有者的综合收益总 额	38,326,279.70	23,672,488.59
归属于少数股东的综合收益总额	-157,137.48	1,439,469.60

公司法定代表人: 刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:张贵龙

14

母公司利润表

— 2013 年 1 3 月

编制单位: 北京江河幕墙股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,316,899,699.54	1,016,003,129.35
减：营业成本	1,087,622,871.13	809,093,090.50
营业税金及附加	11,455,788.75	10,389,884.32
销售费用	43,940,996.03	36,480,023.34
管理费用	110,052,764.37	84,610,363.41
财务费用	30,156,935.91	5,160,834.95
资产减值损失	5,432,953.44	30,745,192.94
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	4,785.00	-118,122.05
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,242,174.91	39,405,617.84
加：营业外收入	2,425,571.75	2,611,669.01
减：营业外支出	241,443.03	185,987.43
其中：非流动资产处置损失		-32,201.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,426,303.63	41,831,299.42
减：所得税费用	4,342,360.44	6,274,694.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,083,943.19	35,556,604.51
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.05
（二）稀释每股收益	0.05
六、其他综合收益	-158,731.57	2,148,998.69
七、综合收益总额	25,925,211.62	37,705,603.20

公司法定代表人: 刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:张贵龙

15

4.3

合并现金流量表 — 2013 年 1 3 月

编制单位: 北京江河幕墙股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,363,847,578.09	1,224,139,277.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	13,467,850.37	15,626,855.97
收到其他与经营活动有关的现金	518,990.42	79,637.15
经营活动现金流入小计	2,377,834,418.88	1,239,845,770.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,805,673,049.18	1,653,073,878.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	299,489,198.49	186,660,930.33
支付的各项税费	62,662,696.33	26,544,675.87
支付其他与经营活动有关的现金	101,736,854.40	94,031,538.72
经营活动现金流出小计	3,269,561,798.40	1,960,311,023.17
经营活动产生的现金流量净额	-891,727,379.52	-720,465,252.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金	12,908,250.69	5,539,968.85
投资活动现金流入小计	12,908,250.69	5,539,968.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	25,431,953.40	32,070,699.04

16

支付的现金
投资支付的现金	572,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金	47,450,000.00
投资活动现金流出小计	644,881,953.40	32,070,699.04
投资活动产生的现金流量净额	-631,973,702.71	-26,530,730.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金
取得借款收到的现金	712,642,227.55	152,862,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	20,731,258.48	29,114,532.88
筹资活动现金流入小计	733,373,486.03	181,976,532.88
偿还债务支付的现金	648,055,686.83	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,026,305.13	5,310,442.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动有关的现金	24,747,715.49	1,818,591.44
筹资活动现金流出小计	699,829,707.45	97,129,034.33
筹资活动产生的现金流量净额	33,543,778.58	84,847,498.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-438,057.01	-717,878.38
五、现金及现金等价物净增加额	-1,490,595,360.66	-662,866,362.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,036,641,252.94	1,412,183,553.12
六、期末现金及现金等价物余额	546,045,892.28	749,317,190.53

公司法定代表人: 刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:张贵龙

17

母公司现金流量表

— 2013 年 1 3 月

编制单位: 北京江河幕墙股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,615,644,858.42	962,148,442.78
收到的税费返还		3,422,873.34
收到其他与经营活动有关的现金	16,100.00	3,000.00
经营活动现金流入小计	1,615,660,958.42	965,574,316.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,770,842,094.05	1,305,636,142.36
支付给职工以及为职工支付的现金	149,692,918.18	115,300,266.08
支付的各项税费	47,428,835.27	23,894,854.04
支付其他与经营活动有关的现金	80,601,736.90	75,784,901.12
经营活动现金流出小计	2,048,565,584.40	1,520,616,163.60
经营活动产生的现金流量净额	-432,904,625.98	-555,041,847.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	12,056,542.06	4,978,216.14
投资活动现金流入小计	12,056,542.06	4,978,216.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	16,285,883.61	20,096,276.68
投资支付的现金	572,000,000.00	3,128,895.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	47,450,000.00
投资活动现金流出小计	635,735,883.61	23,225,171.68
投资活动产生的现金流量净额	-623,679,341.55	-18,246,955.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	220,000,000.00	152,862,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	152,862,000.00
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,645,994.88	4,556,223.65
支付其他与筹资活动有关的现金	31,192,955.07	1,818,591.44
筹资活动现金流出小计	337,838,949.95	96,374,815.09

18

筹资活动产生的现金流量净额	-117,838,949.95	56,487,184.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	157,571.39	26,966.59
五、现金及现金等价物净增加额	-1,174,265,346.09	-516,774,651.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,505,297,989.03	1,172,376,184.39
六、期末现金及现金等价物余额	331,032,642.94	655,601,532.87

公司法定代表人: 刘载望 主管会计工作负责人:许兴利 会计机构负责人:张贵龙

19