JANGHO GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 18, 2012

北京江河 幕 墙股份有限 公 司 2012 年 第 一季度报告

==> picture [43 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 13] intentionally omitted <==

北京 江 河 幕 墙股份有 限 公 司 60188 6

2 0 12 年 第一 季 度 报 告

==> picture [56 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [29 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [39 x 7] intentionally omitted <==

==> picture [39 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 10] intentionally omitted <==

二 〇 一二年四月

北京江河 幕 墙股份有限 公 司 2012 年 第 一季度报告

==> picture [43 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 13] intentionally omitted <==

目 录

§1	重要 提示........	.................. .................. .................. .................. .................. ...............	2
§2	公司 基本情况	.................. .................. .................. .................. .................. ...............	2
§3	重要 事项........	.................. .................. .................. .................. .................. ...............	3
§4	附录 ................	.................. .................. .................. .................. .................. ...............	6

1

北京江河 幕 墙股份有限 公 司 2012 年 第 一季度报告

==> picture [43 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 13] intentionally omitted <==

§1 重 要 提示

1.1 本 公 司董事 会 、监事会 及 其董事、监事、高 级 管理人员 保 证本报 告 所载资料不存在任 何虚假 记 载、误 导 性陈述或者重大遗 漏 ，并对其内容的真 实 性、准确性和完整 性 承担个 别及连带责任。

1.2 公 司 全体董 事 出席董事 会 会议。

1.3 公 司 第一季 度 财务报告 未 经审计。

1.4

公司负 责人姓名	刘载 望
主管会 计工作负责 人姓名	许兴 利
会计机 构负责人 （会计主管 人员）姓名	刘飞 宇

公司负责人刘载 望 、主管 会 计工作负 责 人许兴 利 及会计机 构 负责人 （ 会计主管人员）刘 飞宇声明：保证 本 季度报告中财务报 告 的真实、完整。

§2 公 司 基本情况

2.1 主 要 会计数 据 及财务指 标

2.1主要 会计数据 及财务指标	2.1主要 会计数据 及财务指标	2.1主要 会计数据 及财务指标
			币 种:人民币
	本报告 期末	上年度期末	本报告 度期末 期末比上年 增减(%)
总资产 (元)	7,456,246 ,491.06	7,7 55,743,892.2 1	-3.86
所有者 权益（或股东 权益）(元 )	4,135,238 ,107.82	4,1 11,565,619.2 3	0.58
归属于 上市公司股东 的每股净资 产（元/股）	7.38	7.3 4	0.54
	年 初至报告期 期末		比上年同 期增减(%)
经营活 动产生的现金 流量净额( 元)		-7 20,465,252.5 7	不适用
每股经 营活动产生的 现金流量净 额（元/股）		-1.2 9	不适用
	报告 期	年 初至报告期 期末	本报告 期增 期比上年同 减(%)
归属于 上市公司股东 的净利润( 元)	21,457 ,598.61	21,457,598.6 1	56.89
基本每 股收益（元/ 股）	0.04	0.0 4	33.33
扣除非 股) 经常性损益 后的基本每 股收益(元/	0.03	0.0 3	0
稀释每 股收益（元/ 股）	0.04	0.0 4	33.33
加权平 均净资产收益 率（%）	0.52	0.5 2	减少35 .80个百分点
扣除非 益率（ 经常性损益 %） 后的加权平 均净资产收	0.47	0.4 7	减少41 .98个百分点

2

北京江河 幕 墙股份有限 公 司 2012 年 第 一季度报告

==> picture [43 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 13] intentionally omitted <==

扣除非经常性损 益 项目和金额：

扣除非 经常性损益 项目和金 额：
		单 位：元 币 种:人民币
项目	金额	说明
非流动 资产处置损益	-65,21 3.25	处置 固定资产损益
计入当 营业务 一定标 外 期损益的政 密切相关， 准定额或定 府补助，但 符合国家政 量持续享受 与公司正常经 策规定、按照 的政府补助 除	2,463,74 4.02	资产 销额 相关政府补 助本期摊
除同公 业务外 负债产 易性金 金融资 司正常经营 ，持有交易 生的公允价 融资产、交 产取得的投资 业务相关的 性金融资产 值变动损益 易性金融负 收益 有效套期保值 、交易性金 ，以及处置交 债和可供出售 融	-118,12 2.05	远期 公允价 外汇掉期合 值变动损益 约损益及
除上述 各项之外的其 他营业外收 入和支出	306,39 7.13
所得税 影响额	-382,12 0.16
合计	2,204,68 5.69

2.2报 告 期末股东 总 人数及 前 十名无限 售 条件股 东 持股情况 表

2.2报告 期末股东总 人数及前 十名无限售 条件股东 持股情况表	2.2报告 期末股东总 人数及前 十名无限售 条件股东 持股情况表	2.2报告 期末股东总 人数及前 十名无限售 条件股东 持股情况表
单位：股
报告期 末股东总数 （户）		28,605
前十 名无限售 条件流通股 股东持股 情况
股 东名称（全 称）	期末持 流通 有无限售条 股的数量 件	股东种 类及数量
大成价 值增长证券 投资基金	3,99 9,959	人 民币普通股 3 ,999,959
陈汉明	1,57 9,111	人 民币普通股 1,579,111
新华人 －分红 寿保险股 －团体分红 份有限公司	1,49 9,984	人 民币普通股 1 ,499,984
中融国 际信托有 限公司	1,47 6,730	人 民币普通股 1 ,476,730
财富证 集合资 券－建行 产管理计划 －财富1 号	65 0,000	人 民币普通股 650,000
全国社 保基金五零 一组合	51 6,735	人 民币普通股 516,735
中信证 信用交 券股份有 易担保证券 限公司客户 账户	44 1,800	人 民币普通股 441,800
中国石 业年金 油天然气 计划－中 集团公司企 国工商银行	42 7,800	人 民币普通股 427,800
邓强强	40 5,500	人 民币普通股 405,500
北京国 益5 号 托计划 际信托有 证券投资 限公司－聚 集合资金信	40 0,060	人 民币普通股 400,060

§3 重 要 事项

3

北京江河 幕 墙股份有限 公 司 2012 年 第 一季度报告

==> picture [43 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 13] intentionally omitted <==

3.1 公 司 主要会 计 报表项目 、 财务指 标 大幅度变 动 的情况 及 原因 √适用 □不适用

项 目	期末数	年 初数	同比增减	变动说明
货币资金	1,012,623,11 8.04	1,706 ,567,133.70	-40.66 %	主要系公 商款项增 加所致 司支付材料 加及兑付 、劳务供应 到期票据增
交易性金 融资产	404,46 4.80	2 ,730,618.24	-85.19 %	主要系公 割所致 司远期结 售汇合约交
应收票据	2,000,00 0.00	41 ,957,237.78	-95.23 %	主要系公 司应收票据 转让所致
应付职工 薪酬	54,469,76 8.83	90 ,448,524.28	-39.78 %	主要系公 职工薪酬 司支付了 所致 年初计提的
其他应付 款	8,570,18 7.63	15 ,871,477.85	-46.00 %	主要系公 所致 司归还供 应商保证金
项 目	本期数	上 期数	同比增减	变动说明
营业收入	1,167,033,03 8.09	855 ,801,546.46	36.37 %	主要系公 实现的营 司持有订单 业收入增加 增加，相应 所致
营业税金 及附加	10,995,36 2.11	5 ,254,321.55	109.26 %	主要系公 增地方教 司营业收 育费附加所 入增加及新 致
管理费用	150,577,35 2.33	108 ,243,767.57	39.11 %	主要系公 加所致 司人力资 源等费用增
财务费用	5,245,41 3.67	9 ,869,823.02	-46.85 %	主要系 公司利息收 入增加所致
资产减值 损失	33,915,78 2.49	14 ,078,127.84	140.91 %	主要系公 的坏账准 司应收款 备增加所致 项增加计提
营业外收 入	2,925,00 6.66	308,314.78	848.71 %	主要系公 增加所致 司政府补 助摊销金额
经营活动 现金流量 产生的 净额	-720,465,25 2.57	-440 ,538,111.96	63.54 %	主要系公 年初相应 致 司在施工程 运营资金 项目增加， 投入增加所
投资活动 现金流量 产生的 净额	-26,530,73 0.19	-16 ,710,061.37	58.77 %	主要系公 快相应投 司总部基 入资金所致 地等建设加
筹资活动 现金流量 产生的 净额	84,847,49 8.55	35 ,207,288.29	140.99 %	主要系公 保证金增 司收回保函 加所致 、信用证等

3.2 重 大 事项进 展 情况及其 影 响和解 决 方案的分 析 说明 □适用 √不适用

• 3.3 公 司 、股东 及 实际控制 人 承诺事 项 履行情况

4

北京江河 幕 墙股份有限 公 司 2012 年 第 一季度报告

==> picture [43 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 13] intentionally omitted <==

√适用 □不适用

1、公司控股 股 东、实 际 控制人之一、董事 长 刘载望先生承诺： “ 自北京江河幕墙股 份有限公司股票 上 市之日 起 三十六个 月 内和离 职 后半年内 ， 不转让 或 者委托他人管理已 经直接和间接持 有 的发行 人 的股份， 也 不由发 行 人收购该 部 分股份；在任职期间，每年 转让的股份不得 超 过其持 有 的发行人 股 份总数 的 百分之二 十 五，并 且 在卖出后六个月内 不得再 行 买入发 行 人股份，买入后六 个 月内不得再行卖出 发 行人股 份 。” 2、本公司第 一 大股东 北 京江河源 控 股有限 公 司承诺：“自北京 江 河幕墙股份有限公 司首次公开发行 股 票上市 之 日起三十 六 个月内，不转让或 者 委托他 人 管理已经直接和间 接持有的发行人 的 股份，也不由发行 人 收购该部分股份。 ”

3、本公司股 东 北京江 河 汇众科技有限公司 承 诺：“自 北 京江河 幕 墙股份有限公司首 次公开发行股票 上 市之日 起 十二个月 内 ，不转 让 或者委托 他 人管理 已 经直接和间接持有 的发行人的股份，也不由 发 行人收购 该 部分股 份 。北京江 河 汇众科 技 有限公司应向发行 人申报所持有的 发 行人股 份 及其变动 情 况。在 北 京江河汇 众 科技有 限 公司由发行人的董 事、监事、高级 管 理人员 及 核心技术 人 员控股 期 间，北京 江 河汇众 科 技有限公司所持有 的发行 人 股份每 年 转让不超过所持有 发 行人股份总数的百 分 之二十 五 。” 4、公司其他 发 行前股 东 承诺：“自发行人 股 票上市之日起十二 个 月内，不转让本人 /本公 司 /本企业 持 有的发行人公开发 行 股票前已发行的股 份 。” 截至本报告 期 末，上述股东切实 履 行承诺。

3.4 预 测 年初至 下 一报告期 期 末的累 计 净利润可 能 为亏损 或 者与上年 同 期相比 发 生大幅 度变动的警示及 原 因说明 □适用 √不适用

3.5 报 告 期内现 金 分红政策 的 执行情 况 报告期内公司无 现 金分红执行事项。

北京江 河 幕墙股份有限公司 法 定 代表人:刘载望 20 1 2 年 4 月 1 6 日

5

北京江河 幕 墙股份有限 公 司 2012 年 第 一季度报告

==> picture [43 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 13] intentionally omitted <==

§4 附 录

4.1

合 并资产负 债 表 2 0 12 年 3 月 3 1 日 编制单 位 : 北京江 河 幕墙股份 有 限公司

编制单位 :北京江河 幕墙股份有 20 限公司 12年3	月3 1日	月3 1日
	单 位：元 币 种：人民币 审计类型： 未经审计
项目	期末余额	年初余 额
流动资 产：
货 币资金	1,012,62 3,118.04	1,706,5 67,133.70
结 算备付金
拆 出资金
交 易性金融资产	40 4,464.80	2,7 30,618.24
应 收票据	2,00 0,000.00	41,9 57,237.78
应 收账款	3,134,12 3,617.87	3,011,7 83,373.84
预 付款项	121,06 4,892.29	96,8 59,845.47
应 收保费
应 收分保账款
应 收分保合同准 备金
应 收利息	4,95 1,509.39	4,0 00,000.00
应 收股利
其 他应收款	217,06 3,794.32	205,5 52,384.69
买 入返售金融资 产
存 货	2,139,32 6,043.38	1,865,3 50,493.99
一 年内到期的非 流动资产
其 他流动资产	2,71 4,466.32	4,3 24,037.35
流动资产合计	6,634,27 1,906.41	6,939, 125,125.06
非流动 资产：
发 放委托贷款及 垫款
可 供出售金融资 产
持 有至到期投资
长 期应收款
长 期股权投资
投 资性房地产
固 定资产	460,94 5,479.84	459,8 44,430.15
在 建工程	92,03 7,346.04	90,0 08,467.01
工 程物资
固 定资产清理
生 产性生物资产
油 气资产
无 形资产	198,06 9,842.05	199, 135,956.01
开 发支出
商 誉

6

北京江河 幕 墙股份有限 公 司 2012 年 第 一季度报告

==> picture [43 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 13] intentionally omitted <==

长 期待摊费用		1,7 95,378.13
递 延所得税资产	70,92 1,916.72	65,8 34,535.85
其 他非流动资产
非流动资产合 计	821,97 4,584.65	816,6 18,767.15
资产总计	7,456,24 6,491.06	7,755,7 43,892.21
流动负 债：
短 期借款	406,04 1,472.40	343, 179,472.40
向 中央银行借款
吸 收存款及同业 存放
拆 入资金
交 易性金融负债
应 付票据	689,57 6,252.20	876, 106,273.38
应 付账款	1,293,82 8,102.80	1,515, 162,519.03
预 收款项	707,16 6,021.33	640,9 72,927.75
卖 出回购金融资 产款
应 付手续费及佣 金
应 付职工薪酬	54,46 9,768.83	90,4 48,524.28
应 交税费	76,53 6,916.02	76,3 98,668.96
应 付利息		2 54,472.88
应 付股利
其 他应付款	8,57 0,187.63	15,8 71,477.85
应 付分保账款
保 险合同准备金
代 理买卖证券款
代 理承销证券款
一 年内到期的非 流动负债
其 他流动负债
流动负债合计	3,236,18 8,721.21	3,558,3 94,336.53
非流动 负债：
长 期借款	50,00 0,000.00	50,0 00,000.00
应 付债券
长 期应付款
专 项应付款
预 计负债	15 8,070.00	158,070.00
递 延所得税负债	2,39 3,097.67	2,3 93,097.67
其 他非流动负债	34,83 6,224.36	37,2 39,968.38
非流动负债合 计	87,38 7,392.03	89,7 91,136.05
负债合计	3,323,57 6,113.24	3,648, 185,472.58
所有者 权益（或股东 权益）：
实 收资本（或股 本）	560,00 0,000.00	560,0 00,000.00
资 本公积	2,338,54 5,674.49	2,338,5 45,674.49
减 ：库存股

7

北京江河 幕 墙股份有限 公 司 2012 年 第 一季度报告

==> picture [43 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 13] intentionally omitted <==

专 项储备
盈 余公积	125,34 2,003.46	125,3 42,003.46
一 般风险准备
未 分配利润	1,109,57 7,134.40	1,088, 119,535.79
外 币报表折算差 额	1,77 3,295.47	-4 41,594.51
归 属于母公司所 有者权益合 计	4,135,23 8,107.82	4,111,5 65,619.23
少 数股东权益	-2,56 7,730.00	-4,0 07,199.60
所有者权 益合计	4,132,67 0,377.82	4,107,5 58,419.63
负债和所有 者权益总计	7,456,24 6,491.06	7,755,7 43,892.21

公司法 定 代表人: 刘 载望 主管 会 计工作负 责 人:许兴利 会计机构负责人:刘飞 宇

8

北京江河 幕 墙股份有限 公 司 2012 年 第 一季度报告

==> picture [43 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 13] intentionally omitted <==

母 公司资产负债表 2 0 12 年 3 月 3 1 日 编制单 位 : 北京江 河 幕墙股份 有 限公司

	单位:元 币种:人民 币 审计类型 :未经审计	单位:元 币种:人民 币 审计类型 :未经审计
项目	期末余额	年初余 额
流动资 产：
货 币资金	870,55 2,080.18	1,389,2 89,851.89
交 易性金融资产	40 4,464.80	2,7 30,618.24
应 收票据	2,00 0,000.00	40,5 00,000.00
应 收账款	3,151,54 3,236.59	3,098,2 17,529.15
预 付款项	88,98 1,264.84	63,6 86,727.50
应 收利息	4,95 1,509.39	4,0 00,000.00
应 收股利
其 他应收款	200,19 5,549.14	195,6 72,134.92
存 货	1,557,43 3,597.72	1,271,9 75,403.99
一 年内到期的非 流动资产
其 他流动资产	2,71 4,466.32	4,3 24,037.35
流动资产合计	5,878,77 6,168.98	6,070,3 96,303.04
非流动 资产：
可 供出售金融资 产
持 有至到期投资
长 期应收款
长 期股权投资	484,43 9,854.35	481,3 10,959.35
投 资性房地产
固 定资产	200,77 0,418.04	199,0 25,745.20
在 建工程	89,78 8,965.90	88,3 89,720.62
工 程物资
固 定资产清理
生 产性生物资产
油 气资产
无 形资产	129,45 5,252.96	130,2 28,701.09
开 发支出
商 誉
长 期待摊费用
递 延所得税资产	69,08 4,789.28	64,4 72,996.84
其 他非流动资产
非流动资产合 计	973,53 9,280.53	963,4 28,123.10
资产总计	6,852,31 5,449.51	7,033,8 24,426.14
流动负 债：
短 期借款	342,86 2,000.00	280,0 00,000.00
交 易性金融负债
应 付票据	412,91 3,669.92	457,9 17,643.47

9

北京江河 幕 墙股份有限 公 司 2012 年 第 一季度报告

==> picture [43 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 13] intentionally omitted <==

应 付账款	1,142,22 7,365.81	1,360,9 41,137.88
预 收款项	622,51 1,470.81	600,6 59,480.78
应 付职工薪酬	30,76 3,928.12	57,3 24,974.33
应 交税费	63,49 9,192.57	64, 830,115.92
应 付利息
应 付股利
其 他应付款	38,23 8,298.62	48,2 31,202.41
一 年内到期的非 流动负债
其 他流动负债
流动负债合计	2,653,01 5,925.85	2,869,9 04,554.79
非流动 负债：
长 期借款	50,00 0,000.00	50,0 00,000.00
应 付债券
长 期应付款
专 项应付款
预 计负债	15 8,070.00	158,070.00
递 延所得税负债	40 9,592.74	4 09,592.74
其 他非流动负债	25,69 0,495.00	28,0 16,445.89
非流动负债合 计	76,25 8,157.74	78,5 84,108.63
负债合计	2,729,27 4,083.59	2,948,4 88,663.42
所有者 权益（或股东 权益）：
实 收资本（或股 本）	560,00 0,000.00	560,0 00,000.00
资 本公积	2,338,54 2,420.95	2,338,5 42,420.95
减 ：库存股
专 项储备
盈 余公积	125,34 2,003.46	125,3 42,003.46
一 般风险准备
未 分配利润	1,096,62 8,385.69	1,061,0 71,781.18
外币报 表折算差额	2,52 8,555.82	3 79,557.13
所有者 权益（或股东 权益）合计	4,123,04 1,365.92	4,085,3 35,762.72
负债和所有 者权益（或 股东权益） 总计	6,852,31 5,449.51	7,033,8 24,426.14

公司法 定 代表人: 刘 载望 主管 会 计工作负 责 人:许兴利 会计机构负责人:刘飞 宇

10

北京江河 幕 墙股份有限 公 司 2012 年 第 一季度报告

==> picture [43 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 13] intentionally omitted <==

4.2

合并利润 表 — 2 012 年 1 3 月 编制单 位 : 北京江 河 幕墙股份 有 限公司

编制单位 :北京江河 幕墙股份有 2 限公司 012年	1—3 月	1—3 月
	单 位：元 币 种：人民币 审计类型： 未经审计
项目	本期金额	上期金 额
一、营 业总收入	1,167,03 3,038.09	855,8 01,546.46
其 中：营业收入	1,167,03 3,038.09	855,8 01,546.46
利息收入
已赚保费
手续费及 佣金收入
二、营 业总成本	1,139,43 1,618.27	837,6 30,781.53
其 中：营业成本	898,09 6,116.98	659,8 65,136.72
利息支出
手续费及 佣金支出
退保金
赔付支出 净额
提取保险 合同准备金 净额
保单红利 支出
分保费用
营业税金 及附加	10,99 5,362.11	5,2 54,321.55
销售费用	40,60 1,590.69	40,3 19,604.83
管理费用	150,57 7,352.33	108,2 43,767.57
财务费用	5,24 5,413.67	9,8 69,823.02
资产减值 损失	33,91 5,782.49	14,0 78,127.84
加 列） ：公允价值变 动收益（损 失以“－” 号填
投资收益 （损失以“－ ”号填列）	-11 8,122.05
收益 其中：对 联营企业和 合营企业的 投资
汇兑收益 （损失以“－ ”号填列）
三、营 业利润（亏损 以“－”号 填列）	27,48 3,297.77	18, 170,764.93
加 ：营业外收入	2,92 5,006.66	3 08,314.78
减 ：营业外支出	22 0,078.76	2 65,682.20
其中：非流动 资产处置损 失	-6 5,213.25
四、利 润总额（亏损 总额以“－ ”号填列）	30,18 8,225.67	18,2 13,397.51
减 ：所得税费用	7,39 5,794.43	4,5 99,683.72
五、净 利润（净亏损 以“－”号 填列）	22,79 2,431.24	13,6 13,713.79
归 属于母公司所 有者的净利 润	21,45 7,598.61	13,6 77,173.30
少 数股东损益	1,33 4,832.63	-63,459.51
六、每 股收益：
（ 一）基本每股 收益	0.04	0.03

11

北京江河 幕 墙股份有限 公 司 2012 年 第 一季度报告

==> picture [43 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 13] intentionally omitted <==

（ 二）稀释每股 收益	0.04	0.03
七、其 他综合收益	2,31 9,526.95	3 19,988.75
八、综 合收益总额	25,11 1,958.19	13,9 33,702.54
归 属于母公司所 有者的综合 收益总额	23,67 2,488.59	14,0 63,178.66
归 属于少数股东 的综合收益 总额	1,43 9,469.60	- 129,476.12

公司法 定 代表人: 刘 载望 主管 会 计工作负 责 人:许兴利 会计机构负责人:刘飞 宇

12

北京江河 幕 墙股份有限 公 司 2012 年 第 一季度报告

==> picture [43 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 13] intentionally omitted <==

母公司利润表 — 2 012 年 1 3 月 编制单 位 : 北京江 河 幕墙股份 有 限公司

编制单位 :北京江河 幕墙股份有 2 限公司 012年	1—3 月	1—3 月
	单 位：元 币 种：人民币 审计类型： 未经审计
项目	本期金额	上期金 额
一、营 业收入	1,016,00 3,129.35	795,9 60,314.44
减 ：营业成本	809,09 3,090.50	654, 141,581.13
营业税金及 附加	10,38 9,884.32	5,0 42,466.79
销售费用	36,48 0,023.34	35,7 18,663.26
管理费用	84,61 0,363.41	65,3 23,277.05
财务费用	5,16 0,834.95	8,2 27,475.95
资产减值损 失	30,74 5,192.94	14,0 78,127.84
加 列） ：公允价值变 动收益（损 失以“－” 号填
投资收益 （损失以“－ ”号填列）	-11 8,122.05
收益 其中：对 联营企业和 合营企业的 投资
二、营 业利润（亏损 以“－”号 填列）	39,40 5,617.84	13,4 28,722.42
加 ：营业外收入	2,61 1,669.01	2 88,832.58
减 ：营业外支出	18 5,987.43	2 80,500.14
其中：非流动 资产处置损 失	-3 2,201.63
三、利 润总额（亏损 总额以“－ ”号填列）	41,83 1,299.42	13,4 37,054.86
减 ：所得税费用	6,27 4,694.91	3,3 59,263.72
四、净 利润（净亏损 以“－”号 填列）	35,55 6,604.51	10,0 77,791.14
五、每 股收益：
（ 一）基本每股 收益
（ 二）稀释每股 收益
六、其 他综合收益	2,14 8,998.69	7 40,623.09
七、综 合收益总额	37,70 5,603.20	10,8 18,414.23

公司法 定 代表人: 刘 载望 主管 会 计工作负 责 人:许兴利 会计机构负责人:刘飞 宇

13

北京江河 幕 墙股份有限 公 司 2012 年 第 一季度报告

==> picture [43 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 13] intentionally omitted <==

4.3

合 并现金流 量 表 — 2 012 年 1 3 月 编制单 位 : 北京江 河 幕墙股份 有 限公司

编制单位 :北京江河 幕墙股份有 2 限公司 012年	1—3 月	1—3 月
	单 位：元 币 种：人民币 审计类型： 未经审计
项目	本期金额	上期金 额
一、经 营活动产生 的现金流量：
销 售商品、提供 劳务收到的 现金	1,224,13 9,277.48	960,5 69,459.79
客 户存款和同业 存放款项净 增加额
向 中央银行借款 净增加额
向 其他金融机构 拆入资金净 增加额
收 到原保险合 同保费取得的 现金
收 到再保险业务 现金净额
保 户储金及投资 款净增加额
处 置交易性金融 资产净增加 额
收 取利息、手续 费及佣金的 现金
拆 入资金净增加 额
回 购业务资金净 增加额
收 到的税费返还	15,62 6,855.97	2,9 70,878.70
收 到其他与经营 活动有关的 现金	7 9,637.15	6,500.00
经营活动现金 流入小计	1,239,84 5,770.60	963,5 46,838.49
购 买商品、接受 劳务支付的 现金	1,653,07 3,878.25	1,157,2 13,742.74
客 户贷款及垫款 净增加额
存 放中央银行和 同业款项净 增加额
支 付原保险合 同赔付款项的 现金
支 付利息、手续 费及佣金的 现金
支 付保单红利的 现金
支 付给职工以及 为职工支付 的现金	186,66 0,930.33	128,2 04,892.08
支 付的各项税费	26,54 4,675.87	39,6 61,616.76
支 付其他与经营 活动有关的 现金	94,03 1,538.72	79,0 04,698.87
经营活动现金 流出小计	1,960,31 1,023.17	1,404,0 84,950.45
经营活动产 生的现金流 量净额	-720,46 5,252.57	-440, 538,111.96
二、投 资活动产生 的现金流量：
收 回投资收到的 现金
取 得投资收益收 到的现金
处 回的现 置固定资产 金净额 、无形资产和 其他长期资 产收		40,990.00
处 置子公司及其 他营业单位 收到的现金 净额
收 到其他与投资 活动有关的 现金	5,53 9,968.85	8 08,178.13
投资活动现金 流入小计	5,53 9,968.85	8 49,168.13
购 付的现 建固定资产 金 、无形资产和 其他长期资 产支	32,07 0,699.04	17,5 59,229.50

14

北京江河 幕 墙股份有限 公 司 2012 年 第 一季度报告

==> picture [43 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 13] intentionally omitted <==

投 资支付的现金
质 押贷款净增加 额
取 得子公司及其 他营业单位 支付的现金 净额
支 付其他与投资 活动有关的 现金
投资活动现金 流出小计	32,07 0,699.04	17,5 59,229.50
投资活动产 生的现金流 量净额	-26,53 0,730.19	-16,7 10,061.37
三、筹 资活动产生 的现金流量：
吸 收投资收到的 现金
其 中：子公司吸 收少数股东 投资收到的 现金
取 得借款收到的 现金	152,86 2,000.00	147,5 75,859.91
发 行债券收到的 现金
收 到其他与筹资 活动有关的 现金	29,11 4,532.88
筹资活动现金 流入小计	181,97 6,532.88	147,5 75,859.91
偿 还债务支付的 现金	90,00 0,000.00	90,0 00,000.00
分 配股利、利润 或偿付利息 支付的现金	5,31 0,442.89	5,7 72,600.13
其 中：子公司支 付给少数股 东的股利、 利润
支 付其他与筹资 活动有关的 现金	1,81 8,591.44	16,5 95,971.49
筹资活动现金 流出小计	97,12 9,034.33	112,3 68,571.62
筹资活动产 生的现金流 量净额	84,84 7,498.55	35,2 07,288.29
四、汇 率变动对现金 及现金等价 物的影响	-71 7,878.38	3 19,988.75
五、现 金及现金等价 物净增加额	-662,86 6,362.59	-421,7 20,896.29
加 ：期初现金及 现金等价物 余额	1,412,18 3,553.12	816,2 69,537.41
六、期 末现金及现金 等价物余额	749,31 7,190.53	394,5 48,641.12

公司法 定 代表人: 刘 载望 主管 会 计工作负 责 人:许兴利 会计机构负责人:刘飞 宇

15

北京江河 幕 墙股份有限 公 司 2012 年 第 一季度报告

==> picture [43 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 13] intentionally omitted <==

母 公司现金流量表 — 2 012 年 1 3 月 编制单 位 : 北京江 河 幕墙股份 有 限公司

	单位:元 币种:人民 币 审计类型 :未经审计	单位:元 币种:人民 币 审计类型 :未经审计
项目	本期金额	上期金 额
一、经 营活动产生 的现金流量：
销 售商品、提供 劳务收到的 现金	962,14 8,442.78	868,0 23,459.04
收 到的税费返还	3,42 2,873.34	2,9 70,878.70
收 到其他与经营 活动有关的 现金	3,000.00	6,500.00
经营活动现金 流入小计	965,57 4,316.12	871,0 00,837.74
购 买商品、接受 劳务支付的 现金	1,305,63 6,142.36	1,007,6 65,633.70
支 付给职工以及 为职工支付 的现金	115,30 0,266.08	59, 158,802.34
支 付的各项税费	23,89 4,854.04	31,8 50,094.32
支 付其他与经营 活动有关的 现金	75,78 4,901.12	66,2 58,285.06
经营活动现金 流出小计	1,520,61 6,163.60	1,164,9 32,815.42
经营活动产 生的现金流 量净额	-555,04 1,847.48	-293,9 31,977.68
二、投 资活动产生 的现金流量：
收 回投资收到的 现金
取 得投资收益收 到的现金
处 回的现 置固定资产 金净额 、无形资产和 其他长期资 产收
处 置子公司及其 他营业单位 收到的现金 净额
收 到其他与投资 活动有关的 现金	4,97 8,216.14	6 40,505.53
投资活动现金 流入小计	4,97 8,216.14	6 40,505.53
购 付的现 建固定资产 金 、无形资产和 其他长期资 产支	20,09 6,276.68	12,6 74,185.22
投 资支付的现金	3,12 8,895.00
取 得子公司及其 他营业单位 支付的现金 净额
支 付其他与投资 活动有关的 现金
投资活动现金 流出小计	23,22 5,171.68	12,6 74,185.22
投资活动产 生的现金流 量净额	-18,24 6,955.54	-12,0 33,679.69
三、筹 资活动产生 的现金流量：
吸 收投资收到的 现金
取 得借款收到的 现金	152,86 2,000.00	90,0 00,000.00
发 行债券收到的 现金
收 到其他与筹资 活动有关的 现金
筹资活动现金 流入小计	152,86 2,000.00	90,0 00,000.00
偿 还债务支付的 现金	90,00 0,000.00	90,0 00,000.00
分 配股利、利润 或偿付利息 支付的现金	4,55 6,223.65	4,5 33,400.03
支 付其他与筹资 活动有关的 现金	1,81 8,591.44	19, 167,307.19
筹资活动现金 流出小计	96,37 4,815.09	113,7 00,707.22
筹资活动产 生的现金流 量净额	56,48 7,184.91	-23,7 00,707.22

16

北京江河 幕 墙股份有限 公 司 2012 年 第 一季度报告

==> picture [43 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 13] intentionally omitted <==

四、汇 率变动对现金 及现金等价 物的影响	2 6,966.59	7 40,623.09
五、现 金及现金等价 物净增加额	-516,77 4,651.52	-328,9 25,741.50
加 ：期初现金及 现金等价物 余额	1,172,37 6,184.39	657,2 75,843.33
六、期 末现金及现金 等价物余额	655,60 1,532.87	328,3 50,101.83

公司法 定 代表人: 刘 载望 主管 会 计工作负 责 人:许兴利 会计机构负责人:刘飞 宇

17