JANGHO GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Mar 17, 2014

江河创建集团股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 和相关格式指引的规定，将本公司 2013 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1128 号《关于北京江河幕墙股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向询价对象配售和网上 向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于 2011 年 8 月 9 日公开发行人民币 普通股（A 股）11,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.00 元，募集资金总额为 220,000 万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民 币 208,745.49 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限 公司会验字[2011]4507 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管 理。

本公司募集资金使用情况为：截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计直接投入 募集资金项目金额 109,667.33 万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,368.00 万元和 2013 年度公司使 用募集资金 28,115.55 万元。

募集资金净额 208,745.49 万元扣除补充流动资金 88,899.89 万元和累计已使 用募集资金 109,667.33 万元，募集资金余额为 10,178.27 万元，募集资金专用账 户利息净收入 2,109.1 万元（扣除手续费支出），临时补充流动资金 8000 万元， 募集资金专户 2013 年 12 月 31 日余额合计为 4,287.37 万元。

二、 募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上 市公司募集资金使用的通知》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问

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江河创建集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告

题的通知》等法律和法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金 采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进 行监督，保证专款专用。

三、 监管协议的签订及执行情况

2011年8月16日，本公司、保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平 安证券”）分别与中国银行股份有限公司北京马坡支行、中国农业银行股份有限 公司北京大兴支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行和华夏银行股份有限公 司北京首体支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资 金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。尚未使用的募集资金存放 于募集资金专户中。

截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万
银行名称	银行帐号	余额
交通银行北京顺义支行	110061162018010108859	602.62
	定期存款	3,000.00
中国农业银行北京大兴区支行	11-110801040193045	684.75
合计		4,287.37

四、 2013 年度募集资金的实际使用情况

截至2013年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币109,667.33万元，具体使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、 超募资金的使用情况和效果

2011 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第十一次会议并形成决议，使用 超募资金人民币 88,899.89 万元永久性补充流动资金，经公司 2011 年第二次临时 股东大会决议批准并执行。

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江河创建集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告

七、 使用闲置资金暂时补充流动资金情况

2013年2月25日，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。决定使用部分闲置募集资金暂 时补充公司流动资金，金额不超过1亿元，使用期限自董事会批准之日起6个月。 公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为9,000万元，公司已于2013 年8月23日全部归还上述资金至公司募集资金专用账户。

2013年8月28日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为满足公司周期性流动资金需求， 降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金项目建设的资金需 求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定使用部分闲置募集资金暂时补 充公司流动资金，金额不超过1亿元，使用期限为自董事会批准之日起12个月。

截至2013年12月31日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金的金额为人 民币8,000万元。

八、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

江河创建集团股份有限公司董事会

年 3 月 17 日

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		208,745.49	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	28,115.55	28,115.55
变更用途的募集资金总额					—	已累计投入募集资金总额					109,667.33
变更用途的募集资金总额比例					—
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
北京总部基地项目	无	54,946.40	54,946.40	54,946.40	6,029.12	47,041.34	-7,905.06	85.61%	—	—	—	否
北京总部基地扩建及光伏幕 墙项目	无	64,899.20	64,899.20	64,899.20	22,086.43	62,625.99	-2,273.21	96.50%	—	—	—	否
合计	—	119,845.60	119,845.60	119,845.60	28,115.55	109,667.33	-10,178.27	91.51%	—	—	—	—
超募资金投向
补充流动资金	—	88,899.89	88,899.89	88,899.89	—	88,899.89	—	100.00%
未达到计划进度原因					—
项目可行性发生重大变化的情况说明					—
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2012年8月29日，根据华普天健会计师事务所出具会审字[2012]4518号关于北京江河幕墙股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告，公司将募集资金与自筹资金进行了置换，置换金额为123,680,007.12元

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募集资金节余的金额及原因	—
募集资金其他使用情况	—

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