JANGHO GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

Aug 28, 2013

江河创建集团股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 和相关格式指引的规定，现将本公司 2013 年上半年募集资金存放与使用情况报 告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1128 号《关于北京江河幕墙股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向询价对象配售和网上 向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于 2011 年 8 月 9 日公开发行人民币 普通股（A 股）11,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.00 元，募集资金总额为 220,000 万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民 币 208,745.49 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限 公司会验字[2011]4507 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管 理。

本公司募集资金使用情况为：截至 2013 年 6 月 30 日，公司累计直接投入募 集资金项目金额 103,678.31 万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,368.00 万元和 2013 年上半年公司 累计使用募集资金 22,126.53 万元。

募集资金净额 208,745.49 万元扣除补充流动资金 88,899.89 万元和累计已使 用募集资金 103,678.31 万元，募集资金余额为 16,167.29 万元，募集资金专用账 户利息净收入 2,068.74 万元（扣除手续费支出），临时补充流动资金 9,000 万元， 募集资金专户 2013 年 6 月 30 日余额为 9,235.83 万元。

二、 募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上

市公司募集资金使用的通知》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问 题的通知》等法律和法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金 采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进 行监督，保证专款专用。

三、 监管协议的签订及执行情况

2011年8月16日，公司、保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安 证券”）分别与中国银行股份有限公司北京马坡支行、中国农业银行股份有限公 司北京大兴支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行和华夏银行股份有限公司 北京首体支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金 专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。尚未使用的募集资金存放于 募集资金专户中。

截至 2013 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称	银行帐号	余额
交通银行北京顺义支行	110061162018010108859	321.38
	七天通知存款	400.00
	定期存款	4,000.00
中国农业银行北京大兴区支行	11-110801040193045	976.45
	七天通知存款	226.11
	定期存款	3,311.88
合 计		9,235.83

四、 2013 年上半年募集资金的实际使用情况

截至2013年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币103,678.31万元，具体使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、 超募资金的使用情况和效果

2011 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第十一次会议并形成决议，使用

超募资金人民币 88,899.89 万元永久性补充流动资金，经公司 2011 年第二次临时 股东大会决议批准并执行。

七、 使用闲置资金暂时补充流动资金情况

2013年2月25日，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为满足公司周期性流动资金需 求，降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金项目建设的资 金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定使用部分闲置募集资金暂 时补充公司流动资金，金额不超过1亿元，使用期限自董事会批准之日起6个月。

截至2013年6月30日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金的金额为人 民币9,000万元。上述资金公司已于2013年8月23日全部归还至募集资金专用账 户。

八、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

江河创建集团股份有限公司董事会

2013 年 8 月 28 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额					208,745.49	本年度投入募集资金总额					22,126.53
变更用途的募集资金总额					—	已累计投入募集资金总额					103,678.31
变更用途的募集资金总额比例					—
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
北京总部基地项目	无	54,946.40	54,946.40	54,946.40	1,167.59	42,179.81	-12,766.59	76.77	—	—	—	否
北京总部基地扩建及光伏幕墙项 目	无	64,899.20	64,899.20	64,899.20	20,958.94	61,498.50	-3,400.70	94.76	—	—	—	否
合计	—	119,845.60	119,845.60	119,845.60	22,126.53	103,678.31	-16,167.29	86.51	—	—	—	—
超募资金投向
补充流动资金	—	88,899.89	88,899.89	88,899.89	—	88,899.89	—	100.00
未达到计划进度原因					—
项目可行性发生重大变化的情况说明					—
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2012年8月29日，根据华普天健会计师事务所出具会审字[2012]4518号关于北京江河幕墙股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的鉴证报告，公司将募集资金与自筹资金进行了置换，置换金额为123,680,007.12元

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	—
募集资金节余的金额及原因	—
募集资金其他使用情况	—