JANGHO GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

Mar 27, 2013

北京江河幕墙股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 和相关格式指引的规定，现将本公司2012 年度募集资金存放与使用情况报告如 下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1128 号《关于北京江河幕墙股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向询价对象配售和网上 向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2011 年8 月9 日公开发行人民币普 通股（A 股）11,000 万股，每股面值1.00 元，每股发行价格为人民币20.00 元， 募集资金总额为220,000 万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币 208,745.49 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公 司会验字[2011]4507 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2012 年度公司使用募集资金情况为直接投入募投项目34,589.30 万元。截至 2012 年12 月31 日，公司累计使用募集资金金额170,451.67 万元，其中：累计 已投入募投项目81,551.78 万元（包括公司以募集资金置换预先已投资项目的自 筹资金12,368.00 万元）；使用超募资金永久性补充流动资金88,899.89 万元。募 集资金净额208,745.49 万元扣除累计使用的募集资金170,451.67 万元，加上募 集资金专户利息净收入769.31 万元（扣除手续费支出），募集资金专户2012 年 12 月31 日余额合计为39,063.13 万元。

二、 募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司 募集资金使用的通知》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》 等法律和法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存

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储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保 证专款专用。

三、 监管协议的签订及执行情况

2011 年8 月16 日，公司、保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平 安证券”）分别与中国银行股份有限公司北京马坡支行、中国农业银行股份有限公 司北京大兴支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行和华夏银行股份有限公司 北京首体支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专 户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。尚未使用的募集资金存放于募集 资金专户中。

截至2012 年12 月31 日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元

金额单位：人民币万元
银 行 名 称	银行帐号	余额
交通银行北京顺义支行	11006116201801010	12.82
	定期存款	25,000.00
中国农业银行北京大兴 区支行	11-11080104019304	51.87
	定期存款	13,998.40
华夏银行北京首体支行	10271000000335462	0.036
中国银行北京马坡支行	342857620384	—
合 计		39,063.13

四、 2012 年度募集资金的实际使用情况

截至2012 年12 月31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人 民币81,551.78 万元，具体使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、 超募资金的使用情况和效果

2011 年8 月29 日，公司召开第二届董事会第十一次会议并形成决议，使用 超募资金人民币88,899.89 万元永久性补充流动资金，经公司2011 年第二次临时 股东大会决议批准并执行。

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七、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

北京江河幕墙股份有限公司董事会 2013 年3 月26 日

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附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				208,745.49		本年度投入募集资金总额					34,589.30
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					81,551.78
变更用途的募集资金总额比例				—
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
北京总部基地 项目	无	54,946.40	54,946.40	54,946.40	8,905.80	41,012.22	-13,934.18	74.64	—	—	—	否
北京总部基地 扩建及光伏幕 墙项目	无	64,899.20	64,899.20	64,899.20	25,683.50	40,539.56	-24,359.64	62.47	—	—	—	否
合计		119,845.60	119,845.60	119,845.60	34,589.30	81,551.78	-38,293.82	68.05
超募资金投向
补充流动资金	—	88,899.89	88,899.89	88,899.89	—	88,899.89	—	100.00	—	—	—	—
未达到计划进度原因			—
项目可行性发生重大变化的情况说明			—

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募集资金投资项目先期投入及置换情 况	2012年8月29日，根据华普天健会计师事务所出具会审字[2012]4518号关于北京江河幕墙股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的鉴证报告，公司将募集资金与自筹资金进行了置换，置换金额为123,680,007.12元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况	—
募集资金结余的金额及形成原因	—
募集资金其他使用情况	—

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