JANGHO GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2020

Mar 29, 2021

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

江河创建集团股份有限公司 容诚专字[2021]230Z1201号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国北京市西城区 阜成门外大街22号1幢 外经贸大厦901-22至901-26, 100037 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM China CPA LLP

关于江河创建集团股份有限公司el: +86 010-66001391

Email: international@rsmchina.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2021]230Z1201号

江河创建集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 依据中国注册会计师审计准则审计了江河创建集团股份有限 公司(以下简称"江河集团")2020年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2021 年 3 月 29 日出具了容诚审字 [2021]230Z1457 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订)的要求及上海证券交易所《上市 公司定期报告工作备忘录(2011年年度报告)第三号》的规定,江河集团管理层 编制了后附的江河创建集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真 实、准确、完整是江河集团管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计江河集团2020年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不 一致。除了对江河集团实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 江河集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与己审 计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供江河集团年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件: 江河创建集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。

(此页无正文,为江河创建集团股份有限公司容诚专字[2021]230Z1201号《关 于江河创建集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 明》报告之签字盖章页。)

中国注册会计师: 4010003011 $\mathcal{S}$

多

中国注册会计师:

2021年3月29日

编制单位:	4/ 江河创建集团股份有限公司									单位: 人民币元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年初占用资金 余额	2020年度占用累计 发生金额(不含利息)	2020年度占用资金 的利息(如有)	2020年度偿还累计 发生金额	2020年末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业小计	-47
前大股东及其附属企业小计	$\bullet$
总计	$\sqrt{6}$
其他关联方资金往来	70000 资金往来方名称	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年初往来资金 余额	2020年度往来累计 发生金额(不含利息)	2020年度往来资金 的利息(如有)	2020年度偿还累计 发生金额	2020年末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京中航油置业有限公司	大股东控制的企业	应收票据		347,000,000.00			347,000,000.00		经营性往来
大股东及其附属企业	北京中航油置业有限公司	大股东控制的企业	应收账款	562,070,023.31	81,881,176.82		429,297,830.46	214,653,369.67		经营性往来
大股东及其附属企业	北京顺投绿能数据科技有限公司	大股东控制的企业	应收账款	52,975,204.27	81,380,732.67		118,641,558.30	15,714,378.64		经营性往来
大股东及其附属企业	岳阳南湖天著置业有限公司	大股东控制的企业	应收账款	22,954,073.56			2,058,529.32	20,895,544.24		经营性往来
大股东及其附属企业	岳阳富登置业有限公司	大股东控制的企业	应收账款	7,959,071.00	329,751.00		940,000.00	7,348,822.00		经营性往来
大股东及其附属企业	北京花宇置业有限公司	大股东控制的企业	应收账款	4,583,844.85	190,504,465.52		192,618,000.00	2,470,310.37		经营性往来
大股东及其附属企业	南京江河华晟医学检验实验室有限公司	大股东控制的企业	应收账款		10,130,000.00		8,610,500.00	1,519,500.00		经营性往来
大股东及其附属企业	中清能绿洲科技股份有限公司	大股东控制的企业	应收账款		324,970.00		324,970.00			经营性往来
大股东及其附属企业	北京中航油置业有限公司	大股东控制的企业	合同资产		18,909,447.82			18,909,447.82		经营性往来
大股东及其附属企业	北京花宇置业有限公司	大股东控制的企业	合同资产		667,924.53			667,924.53		经营性往来
大股东及其附属企业	北京顺投绿能数据科技有限公司	大股东控制的企业	合同资产		3,248,422.71			3,248,422.71		经营性往来
大股东及其附属企业	岳阳富登置业有限公司	大股东控制的企业	合同资产		940,000.00			940,000.00		经营性往来
大股东及其附属企业	岳阳南湖天著置业有限公司	大股东控制的企业	合同资产		1,597,233.33			1.597.233.33		经营性往来
小计				650,542,216.99	389,914,124.40		752,491,388.08	287,964,953.31
	江河澳门幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款	109,884,666.67			88,089,320.27	21,795,346.40		非经营性往来及 经营性往来转入
	北京江河创展管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	119,350,268.00			23.50	119,350,244.50
	宀州江河幕墙系统工程有限公司	全资子公司	其他应收款	17,486,544.95			17,305,985.94	180,559.01
	北京港源建筑装饰工程有限公司	控股子公司	其他应收款	51,999,999.99	63,000,000.00			114,999,999.99
	南京泽明医院管理有限公司	控股子公司	其他应收款	60,100,000.00				60,100,000.00
	北京江河幕墙制造有限公司	全资子公司	其他应收款	26,311,888.41			26,311,888.41
	江河幕墙印度尼西亚有限公司	全资子公司	其他应收款	637,967.20	2,104,659.75			2,742,626.95
	北京江河康健医疗管理有限公司	全资子公司	其他应收款	40.290.000.00			40,290,000.00
	维视眼科医院集团有限公司	全资子公司	其他应收款	30,000.00	32,881,139.00			32,911,139.00
	成都江河幕墙系统工程有限公司	全资子公司	其他应收款	10,491,789.38			10,490,428.38	1,361.00
	上海江河幕墙系统工程有限公司	全资子公司	其他应收款	20,572,487.01			14.713.253.73	5,859,233.28
	北京晟潮技术有限责任公司	全资子公司	其他应收款	3,500,000.00				3,500,000.00
	北京晟锐技术有限责任公司	全资子公司	其他应收款	3,500,000.00				3,500,000.00
	北京河建建筑工程有限公司	全资子公司	其他应收款	4,828.93			4,828.93
	北京江河幕墙制造有限公司	全资子公司	其他应收款		644,520.49			644,520.49
小计 v٦	P			464, 160, 440.54	98,630,319.24		197,205,729.16	365,585,030.62
关联自然人及其控制的法人。	$\mathcal P$
小计				20.3						C 2
人总计				1,114,702,657.53	488,544,443.64		949,697,117.24	653,549,983.93	JPI