JANGHO GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2013

Mar 17, 2014

平安证券有限责任公司

关于江河创建集团股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为江河创建集团股份有 限公司（以下简称“江河创建” 或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐 机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对江河创建2013 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1128 号《关于北京江河幕墙股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向询价对象配售和网 上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2011 年8 月9 日公开发行人民 币普通股（A 股）11,000 万股，每股面值1.00 元，每股发行价格为人民币20.00 元，募集资金总额为220,000 万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民 币208,745.49 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有 限公司会验字[2011]4507 号《验资报告》验证。

截止2013 年12 月31 日，公司累计直接投入募集资金项目金额109,667.33 万元，其中2013 年度公司累积使用募集资金28,115.55 万元。募集资金专户2013 年12 月31 日余额合计为4,287.37 万元（包括募集资金专用账户扣除手续费支 出的利息净收入2,109.1 万元）。

二、募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》等法律和法规及公司《募集资金管理制度》的规定， 公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金 的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2011年8月16日，公司、保荐机构平安证券分别与中国银行股份有限公司北 京马坡支行、中国农业银行股份有限公司北京大兴支行、交通银行股份有限公司 北京顺义支行和华夏银行股份有限公司北京首体支行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重 大差异。尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

截至2013 年12 月31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万
银 行 名 称	银行帐号	余额
交通银行北京顺义支行	110061162018010108859	602.62
	定期存款	3,000.00
中国农业银行北京大兴区支行	11-110801040193045	684.76
合计		4,287.37

三、2013 年度募集资金的实际使用情况

具体使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、超募资金的使用情况

2011 年8 月29 日，公司召开第二届董事会第十一次会议并形成决议，使用 超募资金人民币88,899.89 万元永久性补充流动资金，经公司2011 年第二次临 时股东大会决议批准并执行。

六、使用闲置资金暂时补充流动资金情况

2013 年2 月25 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金暂 时补充公司流动资金，金额不超过1 亿元，使用期限自董事会批准之日起6 个月。 公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为9,000 万元，公司已于2013 年8 月23 日全部归还上述资金至公司募集资金专用账户。

2013 年8 月28 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司周期性流动资金需求， 降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金项目建设的资金需 求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定使用部分闲置募集资金暂时补 充公司流动资金，金额不超过1 亿元，使用期限为自董事会批准之日起12 个月。

截至2013 年12 月31 日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金的金额 为人民币8,000 万元。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

八、保荐机构意见

经核查，平安证券认为：江河创建2013 年度募集资金存放和使用符合《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额					208,745.49	本年度投入募集资金总额					28,115.55
变更用途的募集资金总额					—	已累计投入募集资金总额					109,667.33
变更用途的募集资金总额比例					—
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
北京总部基地项目	无	54,946.40	54,946.40	54,946.40	6,029.12	47,041.34	-7,905.06	85.61%	—	—	—	否
北京总部基地扩建及光伏幕 墙项目	无	64,899.20	64,899.20	64,899.20	22,086.43	62,625.99	-2,273.21	96.50%	—	—	—	否
合计	—	119,845.60	119,845.60	119,845.60	28,115.55	109,667.33	-10,178.27	91.51%	—	—	—	—
超募资金投向
补充流动资金	—	88,899.89	88,899.89	88,899.89	—	88,899.89	—	100.00%
未达到计划进度原因					—

项目可行性发生重大变化的情况说明	—
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2012年8月29日，根据华普天健会计师事务所出具会审字[2012]4518号关于北京江河幕墙股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告，公司将募集资金与自筹资金进行了置换，置换金额为123,680,007.12元
募集资金节余的金额及原因	—
募集资金其他使用情况	—

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2014 年3 月17 日