Quarterly Report • Nov 10, 2017
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第７期第２四半期（自 平成29年７月１日 至 平成29年９月30日） |
| 【会社名】 | JALCOホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | JALCO Holdings Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 田辺 順一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋二丁目16番11号 |
| 【電話番号】 | 050－5536－9824 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 浜井 稔 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋二丁目16番11号 |
| 【電話番号】 | 050－5536－9824 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 浜井 稔 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E25686 66250 JALCOホールディングス株式会社 JALCO Holdings Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2017-04-01 2017-09-30 Q2 2018-03-31 2016-04-01 2016-09-30 2017-03-31 1 false false false E25686-000 2017-11-10 E25686-000 2016-04-01 2016-09-30 E25686-000 2016-04-01 2017-03-31 E25686-000 2017-04-01 2017-09-30 E25686-000 2016-09-30 E25686-000 2017-03-31 E25686-000 2017-09-30 E25686-000 2016-07-01 2016-09-30 E25686-000 2017-07-01 2017-09-30 E25686-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E25686-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E25686-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E25686-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E25686-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E25686-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E25686-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E25686-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E25686-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E25686-000 2017-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E25686-000 2016-03-31 E25686-000 2017-04-01 2017-09-30 jpcrp040300-q2r_E25686-000:MoneyLendingBusinessReportableSegmentsMember E25686-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp040300-q2r_E25686-000:MoneyLendingBusinessReportableSegmentsMember E25686-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp040300-q2r_E25686-000:RealEstateRentalBusinessReportableSegmentsMember E25686-000 2017-04-01 2017-09-30 jpcrp040300-q2r_E25686-000:RealEstateRentalBusinessReportableSegmentsMember E25686-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E25686-000 2017-04-01 2017-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E25686-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E25686-000 2017-04-01 2017-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E25686-000 2017-04-01 2017-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E25686-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E25686-000 2017-04-01 2017-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E25686-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第６期
第２四半期
連結累計期間 | 第７期
第２四半期
連結累計期間 | 第６期 |
| 会計期間 | | 自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日 | 自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日 | 自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日 |
| 売上高 | （千円） | 217,382 | 184,292 | 418,127 |
| 経常利益又は経常損失（△） | （千円） | 53,961 | △37,004 | 85,473 |
| 親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益 | （千円） | 58,483 | 367,642 | 154,687 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | （千円） | 154,361 | 341,131 | 307,821 |
| 純資産額 | （千円） | 2,939,211 | 3,773,845 | 3,106,109 |
| 総資産額 | （千円） | 6,104,116 | 9,276,928 | 6,753,199 |
| １株当たり四半期（当期）純利益金額 | （円） | 1.21 | 7.37 | 3.20 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額 | （円） | ― | ― | 3.20 |
| 自己資本比率 | （％） | 48.15 | 40.57 | 45.80 |
| 営業活動によるキャッシュ・
フロー | （千円） | 935,078 | 160,822 | 642,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・
フロー | （千円） | △553,982 | △1,653,701 | △1,017,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・
フロー | （千円） | 235,539 | 2,194,029 | 493,474 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高 | （千円） | 702,041 | 905,243 | 204,092 |
| 回次 | 第６期 第２四半期 連結会計期間 |
第７期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日 |
自 平成29年７月１日 至 平成29年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△） | (円) | 0.05 | △0.11 |
（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含んでおりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、第６期第２四半期連結累計期間は潜在株式が存在
しないため、また、第７期第２四半期連結累計期間は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた
め、記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、
主要な関係会社における異動もありません。
0102010_honbun_7096147002910.htm
当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスク、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当連結グループが判断したものであります。
当社グループは、不動産賃貸、貸金事業に経営資源を集中し、業容の拡大及び収益力の強化に取り組んでおります。
当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高１億84百万円（前年同四半期比15.2％減）、経常損失37百万円（前年同四半期は53百万円の経常利益）、親会社株主に帰属する四半期純利益３億67百万円（前年同四半期比528.6％増）となりました。
貸金業におきましては、当第２四半期連結会計期間末の貸出金残高が15億71百万円（前期末比8.3％減）となりました。
不動産賃貸事業におきましては、第２四半期連結会計期間において、賃貸用不動産を新たに２件（投資金額33億58百万円）取得致しました。その結果当第２四半期連結会計期間末の主な賃貸用不動産の残高は、57億66百万円（前期末比47.2%増）となっており、その内訳は以下のとおりです。
| 取得年月 | 所在地 | 資産の内容 | 取得額 | 賃貸期間（年） |
| 平成25年11月 | 神奈川県川崎市 | 土地 | 15億98百万円 | 21 |
| 平成28年６月 | 高知県高知市 | 土地 | ３億24百万円 | 20 |
| 平成28年12月 | 青森県弘前市 | 土地 | ４億86百万円 | 20 |
| 平成29年９月 | 富山県富山市 | 土地・建物 | 19億39百万円 | 25 |
| 平成29年９月 | 島根県松江市 | 土地・建物 | 14億20百万円 | 25 |
| 合計 | 57億66百万円 |
当該不動産取得に際して、初期投資費用として23百万円を計上したこと、一般貸出債権に対して貸倒引当金を９百万円計上したことにより、第２四半期連結累計期間は37百万円の経常損失を計上することとなりました。
特別利益につきましては、第１四半期連結会計期間において東京都大田区西蒲田の物件を売却したことにより、５億32百万円を計上しております。
これらに加えて、法人税、住民税及び事業税79百万円、法人税等調整額46百万円等を計上したことにより、親会社株主に帰属する四半期純利益は３億67百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益は７円37銭となりました。前第２四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益は１円21銭、前連結会計年度における１株当たり当期純利益は３円20銭です。
当第２四半期連結累計期間における年率換算した自己資本利益率は21.4％となっております。前連結会計年度における自己資本利益率は5.3％でした。
［セグメント情報］
詳細は、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等）」のとおりですが、主たる報告セグメントの業績は次のとおりであります。
（貸金事業）
当事業部門におきましては、収益性、回収可能性等を慎重に吟味した上で、取組みを行っております。この結果、売上高は69百万円(前年同期比31.4%減)、セグメント利益は65百万円(前年同期比26.0％減)となりました。
（不動産賃貸事業）
当事業部門におきましては、大田区西蒲田の物件を売却しましたが、当第２四半期連結累計期間において富山県富山市及び島根県松江市に賃貸用不動産を２件新規取得したことにより、売上高は１億14百万円(前年同期比1.0％減)、セグメント利益は61百万円(前年同期比28.7％増)となりました。
（２）連結財政状態に関する説明
（資産）
当第２四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末と比較して７億６百万円増加し、29億62百万円となりました。これは主に、現金及び預金が７億11百万円増加したことなどによるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末と比較して18億17百万円増加し、63億14百万円となりました。これは主に、大田区西蒲田の不動産を売却したことにより建物及び構築物81百万円、土地14億29百万円が減少する一方、新たに富山県富山市及び島根県松江市に賃貸用不動産を購入したことで、信託建物９億53百万円、信託土地24億１百万円が各々増加しことなどによるものであります。
以上により、当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して25億23百万円増加し、92億76百万円となりました。
（負債）
当第２四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末と比較して10億24百万円減少し、５億80百万円となりました。これは主に、不動産を売却したことに伴い、１年以内返済予定の長期借入金が９億47百万円減少し、また前受金が１億80百万円減少したことなどによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比較して28億80百万円増加し、49億22百万円となりました。これは主に、賃貸用不動産２件の新規購入資金として、長期借入金が28億30百万円増加したことなどによるものであります。
以上により、当第２四半期連結会計期間末の負債残高は、前連結会計年度末と比較して18億55百万円増加し、55億３百万円となりました。
（純資産）
当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比較して６億67百万円増加し、37億73百万円となりました。これは主に、新株予約権の行使により、資本金と資本剰余金が各々１億64百万円増加したこと、利益剰余金が３億67百万円増加したことなどによるものであります。
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して７億１百万円増加し、９億５百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、１億60百万円の収入となりました。これは主に、営業貸付金が１億41百万円減少したことなどによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、16億53百万円の支出となりました。これは主に、不動産売却により18億32百万円の収入を計上する一方、賃貸事業用不動産２件の取得により33億58百万円、預り保証金の返還により24百万円を支出したことなどによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、21億94百万円の収入となりました。これは主に、長期借入金の借入による収入29億95百万円、新株予約権の行使による収入３億26百万円を計上する一方、長期借入金の返済により11億11百万円を支出したことなどによるものであります。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。
該当事項はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| 普通株式 | 192,000,000 |
| 計 | 192,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数（株） （平成29年９月30日） |
提出日現在発行数（株） （平成29年11月10日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 51,202,132 | 51,202,132 | 東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード） |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 51,202,132 | 51,202,132 | ― | ― |
（注）提出日現在発行数には、平成29年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。 #### （２）【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### （４）【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 （株） |
発行済株式 総数残高（株） |
資本金増減額 （千円） |
資本金残高 （千円） |
資本準備金 増減額 （千円） |
資本準備金 残高 （千円） |
| 平成29年７月１日～ 平成29年９月30日 |
1,110,000 | 51,202,132 | 63,891 | 2,049,067 | 63,891 | 2,056,291 |
(注)１.新株予約権の行使による増加であります。
#### （６）【大株主の状況】
平成29年９月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合（％） |
| 田辺 順一 | 東京都世田谷区 | 5,863 | 11.45 |
| 幅田 昌伸 | 京都府京都市左京区 | 5,792 | 11.31 |
| 株式会社悠晴 | 東京都立川市錦町1-7-32 | 5,000 | 9.77 |
| カタリスト株式会社 | 東京都世田谷区弦巻3-25-18 | 4,902 | 9.57 |
| AK Capital株式会社 | 東京都港区元麻布2-7-11 | 3,994 | 7.80 |
| 杉山 昌子 | 千葉県松戸市 | 3,700 | 7.23 |
| 濵井 稔 | 神奈川県川崎市宮前区 | 3,016 | 5.89 |
| 株式会社ウォーターフィールド | 東京都渋谷区恵比寿3-16-10 | 2,951 | 5.77 |
| 株式会社スプラウト | 神奈川県川崎市宮前区宮崎4-1-485 | 2,100 | 4.10 |
| 吉岡 勉 | 東京都北区 | 900 | 1.76 |
| 計 | ― | 38,221 | 74.65 |
平成29年９月30日現在
区分
株式数（株）
議決権の数（個）
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式（自己株式等）
―
―
―
議決権制限株式（その他）
―
―
―
完全議決権株式（自己株式等）
| （自己保有株式） | |
| 普通株式 | 300 |
―
―
完全議決権株式（その他）
普通株式
51,194,900
511,949
―
単元未満株式
普通株式
6,932
―
―
発行済株式総数
51,202,132
―
―
総株主の議決権
―
511,949
― ##### ② 【自己株式等】
| 平成29年９月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数（株） |
他人名義 所有株式数（株） |
所有株式数 の合計 （株） |
発行済株式 総数に対する所有株式数 の割合（％） |
| （自己保有株式） JALCOホールディングス株式会社 |
東京都中央区日本橋二丁目16番11号 | 300 | ― | 300 | 0.00 |
| 計 | ― | 300 | ― | 300 | 0.00 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成29年７月１日から平成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、みかさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 454,092 | 1,165,243 | |||||||||
| 信託預金 | 61,759 | 168,508 | |||||||||
| 営業貸付金 | 1,712,756 | 1,571,000 | |||||||||
| 未収入金 | 16,376 | 1,658 | |||||||||
| 未収収益 | 2,623 | 6,564 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,897 | 49,602 | |||||||||
| その他 | 6,625 | 9,583 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ― | △9,426 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,256,131 | 2,962,734 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 105,945 | 23,927 | |||||||||
| 信託建物（純額） | ― | 953,384 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 2,036 | 1,343 | |||||||||
| 土地 | 2,386,202 | 957,149 | |||||||||
| 信託土地 | 1,598,004 | 3,999,795 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,092,189 | 5,935,600 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 25,599 | 22,006 | |||||||||
| 電話加入権 | 284 | 284 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 25,883 | 22,290 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 269,927 | 231,714 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 174,803 | 174,803 | |||||||||
| 長期未収入金 | 98,716 | 89,143 | |||||||||
| 長期前払費用 | 363 | 77,893 | |||||||||
| 差入保証金 | 24,725 | 24,475 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 83,477 | ― | |||||||||
| その他 | 500 | 22,218 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △273,520 | △263,947 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 378,995 | 356,303 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,497,068 | 6,314,194 | |||||||||
| 資産合計 | 6,753,199 | 9,276,928 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成29年９月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 18,000 | 54,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,139,711 | 192,408 | |||||||||
| 1年内返済予定の信託長期借入金 | 63,000 | 63,000 | |||||||||
| 信託前受金 | 11,017 | 11,017 | |||||||||
| 前受金 | 224,035 | 43,435 | |||||||||
| 匿名組合預り金 | 123,417 | 108,700 | |||||||||
| 未払法人税等 | 10,475 | 96,289 | |||||||||
| その他 | 16,062 | 12,102 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,605,719 | 580,954 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 679,349 | 3,509,847 | |||||||||
| 信託長期借入金 | 1,275,000 | 1,243,500 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 34,550 | 10,614 | |||||||||
| 信託預り保証金 | 33,051 | 139,643 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 19,420 | 18,523 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,041,370 | 4,922,128 | |||||||||
| 負債合計 | 3,647,090 | 5,503,082 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,884,157 | 2,049,067 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,936,709 | 4,101,619 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,772,161 | △2,404,518 | |||||||||
| 自己株式 | △41 | △46 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,048,664 | 3,746,121 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 44,004 | 17,492 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 44,004 | 17,492 | |||||||||
| 新株予約権 | 13,440 | 10,231 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,106,109 | 3,773,845 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,753,199 | 9,276,928 |
0104020_honbun_7096147002910.htm
（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 217,382 | 184,292 | |||||||||
| 売上原価 | 14,901 | 15,340 | |||||||||
| 売上総利益 | 202,481 | 168,951 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 131,929 | ※ 184,365 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 70,551 | △15,413 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 1,756 | 7,677 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 3,388 | 3,275 | |||||||||
| 為替差益 | ― | 411 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 19,141 | 9,572 | |||||||||
| レンタル代金受領益 | 6,689 | ― | |||||||||
| その他 | 456 | 230 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 31,431 | 21,168 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 34,214 | 29,884 | |||||||||
| 賃貸不動産経費 | 801 | 798 | |||||||||
| 為替差損 | 9,450 | ― | |||||||||
| 借入手数料 | 2,575 | 5,971 | |||||||||
| その他 | 979 | 6,104 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 48,021 | 42,758 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | 53,961 | △37,004 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ― | 532,915 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 51,913 | ― | |||||||||
| 関係会社清算損失引当金戻入額 | 39,761 | ― | |||||||||
| 特別利益合計 | 91,675 | 532,915 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 関係会社清算損 | 104,468 | ― | |||||||||
| 特別損失合計 | 104,468 | ― | |||||||||
| 匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益 | 41,169 | 495,911 | |||||||||
| 匿名組合損益分配額 | 4,688 | 2,062 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 36,480 | 493,848 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,876 | 79,629 | |||||||||
| 法人税等還付税額 | △37,542 | ― | |||||||||
| 法人税等調整額 | 13,662 | 46,576 | |||||||||
| 法人税等合計 | △22,003 | 126,206 | |||||||||
| 四半期純利益 | 58,483 | 367,642 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 58,483 | 367,642 |
0104035_honbun_7096147002910.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 58,483 | 367,642 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △7,940 | △26,511 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 103,817 | ― | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 95,877 | △26,511 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 154,361 | 341,131 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 154,361 | 341,131 |
0104050_honbun_7096147002910.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 36,480 | 493,848 | |||||||||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 7,845 | 12,864 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △241,028 | △146 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | ― | |||||||||
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | △55,886 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,845 | △7,774 | |||||||||
| 支払利息 | 34,214 | 29,884 | |||||||||
| 関係会社清算損 | 104,468 | ― | |||||||||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ― | △532,915 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 214,028 | ― | |||||||||
| 借入手数料 | 2,575 | 5,971 | |||||||||
| 信託預金の増減額（△は増加） | △481 | △106,748 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,372 | △3,940 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 830,397 | 141,756 | |||||||||
| その他 | 5,453 | 144,796 | |||||||||
| 小計 | 937,655 | 177,595 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,845 | 7,774 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34,214 | △27,147 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 39,474 | 5,509 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,683 | △2,909 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,078 | 160,822 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,000 | △10,000 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,832,319 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △419,936 | △3,358,696 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △146,207 | ― | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 6,361 | ― | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 800 | 864 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | ― | △24,800 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | ― | △81,669 | |||||||||
| その他 | 10,000 | △11,718 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △553,982 | △1,653,701 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 36,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 363,000 | 2,995,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △36,376 | △1,111,804 | |||||||||
| 信託長期借入金の返済による支出 | △30,500 | △31,500 | |||||||||
| 借入手数料の支払額 | △2,575 | △5,971 | |||||||||
| 匿名組合員からの出資払込による収入 | 140,000 | 108,700 | |||||||||
| 匿名組合員への出資払戻による支出 | △200,000 | △123,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 326,610 | |||||||||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △9 | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,539 | 2,194,029 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △422 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 616,212 | 701,151 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,828 | 204,092 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 702,041 | ※ 905,243 |
0104100_honbun_7096147002910.htm
（消費税等の会計処理）
固定資産に係る控除対象外消費税等につきましては、従来、発生事業年度の期間費用として処理をしておりましたが、賃貸不動産事業における建物取得の需要が増したことにより重要性が高くなったため、当第２四半期連結会計期間より、投資その他の資産の「長期前払費用」に計上し、法人税法の規定に基づいた均等償却に変更しております。
なお、この変更による影響額は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。 ###### (四半期連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日） |
|||
| 租税公課 | 14,259 | 千円 | 38,071 | 千円 |
| 役員報酬 | 34,020 | 千円 | 36,660 | 千円 |
| 支払手数料 | 14,939 | 千円 | 27,274 | 千円 |
| 貸倒引当金繰入 | 9,426 | 千円 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日） |
|
| 現金及び預金勘定 | 741,041千円 | 1,165,243千円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | △39,000千円 | △260,000千円 |
| 現金及び現金同等物 | 702,041千円 | 905,243千円 |
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）
１．配当に関する事項
該当事項はありません。 ２．株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日）
１．配当に関する事項
該当事項はありません。
２．株主資本の金額の著しい変動
第２回新株予約権の権利行使による新株発行に伴い、当第２四半期連結累計期間において資本金が164,909千
円、資本準備金が164,909千円それぞれ増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が2,049,067千円、
資本剰余金が4,101,619千円となっております。
###### （セグメント情報等）
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：千円）
| 報告セグメント | その他 （注）１ |
合計 | 調整額 （注）２ |
四半期連結 損益計算書 計上額（注）３ |
|||
| 貸金事業 | 不動産 賃貸事業 |
計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への 売上高 |
101,233 | 115,534 | 216,767 | 615 | 217,382 | － | 217,382 |
| セグメント間 の内部売上高 又は振替高 |
－ | － | － | － | － | － | － |
| 計 | 101,233 | 115,534 | 216,767 | 615 | 217,382 | － | 217,382 |
| セグメント利益 | 88,929 | 48,130 | 137,059 | 615 | 137,675 | △83,713 | 53,961 |
（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、電子部品のブランド使用料及び遊技機レンタル事業であります。
２．セグメント利益の調整額△83,713千円は、セグメント間取引消去28,474千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△112,187千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：千円）
| 報告セグメント | その他 （注）１ |
合計 | 調整額 （注）２ |
四半期連結 損益計算書 計上額（注）３ |
|||
| 貸金事業 | 不動産 賃貸事業 |
計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への 売上高 |
69,423 | 114,371 | 183,794 | 497 | 184,292 | － | 184,292 |
| セグメント間 の内部売上高 又は振替高 |
－ | － | － | － | － | － | － |
| 計 | 69,423 | 114,371 | 183,794 | 497 | 184,292 | － | 184,292 |
| セグメント利益 又は損失（△） | 65,791 | 61,952 | 127,744 | 497 | 128,242 | △165,246 | △37,004 |
（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、電子部品のブランド使用料であります。
２．セグメント利益又は損失の調整額△165,246千円は、内部取引消去10,023千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△175,270千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の経常損失と調整を行っております。 ###### （１株当たり情報）
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は以下のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日） |
|
| １株当たり四半期純利益金額（円） | １円21銭 | ７円37 銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 金額（千円） |
58,483 | 367,642 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額（千円） |
58,483 | 367,642 |
| 普通株式の期中平均株式数（千株） | 48,336 | 49,863 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前 連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
― | ― |
（注））潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 #### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_7096147002910.htm
該当事項はありません。
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