Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 27, 2019

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-093

健帆生物科技集团股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董 事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 6 月 29 日签发的证监许可 [2016]1460 号文《关于核准珠海健帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为 人民币 10.80 元，股款以人民币缴足，计人民币 453,600,000.00 元，扣除承销及 保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 37,360,049.61 元后，净募 集资金共计人民币 416,239,950.39 元，上述资金于 2016 年 7 月 28 日到位，业经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]40030015 号验资 报告。

2、募集资金使用和余额情况

单位：人民币元

项目 以前年度使用金额 本年度使用金额 募集资金 研发中心扩建项目 63,076,674.15 471,796.00	累计使用金额 63,548,470.15

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项目	以前年度使用金额	本年度使用金额	累计使用金额
项目使用 生产基地扩建项目	118,082,196.82	11,539,358.06	129,621,554.88
情况 生产基地扩建二期项目	123,220,542.93	410,337.77	123,630,880.70
研发中心扩建二期项目	27,041,324.18	1,971,092.31	29,012,416.49
合 计	331,420,738.08	14,392,584.14	345,813,322.22
其他 利息收入（扣除银行手续费等）	9,903,261.44	1,290,688.10	11,193,949.54
实际募集资金净额			416,239,950.39
减：累计使用募集资金			345,813,322.22
加：利息收入（扣除银行手续费等）			11,193,949.54
结存的募集资金余额			81,620,577.71
其中：存放于银行募集资金专户			81,620,577.71

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司 实际情况，制订了《健帆生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募 集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募 集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专 用。公司与保荐机构中航证券有限公司及募集资金专项账户开户银行：中国建设 银行股份有限公司珠海市分行、兴业银行股份有限公司珠海分行、东莞银行股份 有限公司珠海分行、厦门国际银行股份有限公司珠海分行，上述四家银行分别签 署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

2、募集资金专户存储情况

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理， 实行专项存储和专款专用制度。截至2019 年6 月30 日，公司募集资金专户存储 情况如下表：

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银行名称 账号 存储方式 中国建设银行股份有限公司珠海市分行 4405016493360000006 活期 兴业银行股份有限公司珠海分行 39902010010020304 活期 东莞银行股份有限公司珠海分行 590009101001162 活期 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 8043100000000115 活期 合 计	截止日余额 9,066,083.32 14,287,740.04 19,972,493.93 38,294,260.42 81,620,577.71

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募集资金投资项目未达到计划进度的情况

2018 年6 月11 日，经公司第三届董事会第十九会议及第三届监事会第十四 次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据募集资 金项目实际实施情况，将“研发中心扩建二期项目”达到预定可使用状态的日期 推后一年至2019 年7 月28 日，其它募集资金投资项目达到预定可使用状态的日 期不变。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中航证券有限公司出具 了同意的核查意见，于2018 年6 月12 日进行了公告。2018 年6 月28 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》。

本次关于部分募集资金投资项目延期事项是公司根据募投项目具体实施情 况作出的谨慎决定，不会对募投项目的建设及公司的日常经营造成重大影响，也 不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

3、尚未使用的募集资金用途及去向

2017 年11 月29 日，公司2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于调 整闲置自有资金和募集资金现金的管理额度与期限的议案》，同意公司使用12 亿闲置自有资金和1 亿闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月，在以上额度内，资金可滚动使用。

2018 年12 月3 日，公司2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于延 长闲置自有资金和募集资金的现金管理期限的议案》，同意公司继续使用12 亿闲

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置自有资金和1 亿闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12 个月，在以上额度内，资金可滚动使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整

• 披露的情况。

• 2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第二十八次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日

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