Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 2, 2018

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-069

珠海健帆生物科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 6 月 29 日签发的证监许可 [2016]1460 号文《关于核准珠海健帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为 人民币 10.80 元，股款以人民币缴足，计人民币 453,600,000.00 元，扣除承销及 保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 37,360,049.61 元后，净募 集资金共计人民币 416,239,950.39 元，上述资金于 2016 年 7 月 28 日到位，业经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]40030015 号验资 报告。

2、募集资金使用和余额情况

单位：人民币元

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项目	以前年度使用金额	本年度使用金额	累计使用金额
募集 研发中心扩建项目	61,367,151.65	266,735.00	61,633,886.65
资金 生产基地扩建项目	118,082,196.82	-	118,082,196.82
项目 生产基地扩建二期项目	80,676,926.39	19,739,976.15	100,416,902.54
使用 研发中心扩建二期项目	18,967,918.92	248,690.62	19,216,609.54
情况 合 计	279,094,193.78	20,255,401.77	299,349,595.55
其他 利息收入（扣除银行手续费等）	5,912,057.85	2,206,222.28	8,118,280.13
实际募集资金净额			416,239,950.39
减：累计使用募集资金			299,349,595.55
加：利息收入（扣除银行手续费等）			8,118,280.13
结存的募集资金余额			125,008,634.97
其中：存放于银行募集资金专户			125,008,634.97

注：公司预先投入募投项目的自筹资金261,427,639.87元计入2016年的募集资金使用金

额，其中3,427,639.87元于2017年3月从募集资金专户中转出。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司 实际情况，制订了《珠海健帆生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募 集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募 集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专 用。公司与保荐机构中航证券有限公司及募集资金专项账户开户银行：中国建设 银行股份有限公司珠海市分行、兴业银行股份有限公司珠海分行、东莞银行股份 有限公司珠海分行、厦门国际银行股份有限公司珠海分行，上述四家银行分别签 署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

2、募集资金专户存储情况

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，

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实行专项存储和专款专用制度。截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储 情况如下表：

情况如下表：
			单位：人民币元
银行名称	账号	存储方式	截止日余额
中国建设银行股份有限公司珠海市分行	44050164933600000065	活期	10,941,489.94
兴业银行股份有限公司珠海分行	399020100100203045	活期	25,178,251.54
东莞银行股份有限公司珠海分行	590009101001162	活期	29,030,262.57
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	8043100000000115	活期	59,858,630.92
合 计			125,008,634.97

三、本年度募集资金的使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

本年度募集资金的使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。 2、募集资金投资项目的实施方式变更情况。

2018 年 6 月 11 日，经公司第三届董事会第十九会议及第三届监事会第十四 次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据募集资 金项目实际实施情况，将“研发中心扩建二期项目”达到预定可使用状态的日期 推后一年至 2019 年 7 月 28 日，其它募集资金投资项目达到预定可使用状态的日 期不变。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中航证券有限公司出具 了同意的核查意见，于 2018 年 6 月 12 日进行了公告。2018 年 6 月 28 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》。

本次关于部分募集资金投资项目延期事项是公司根据募投项目具体实施情 况作出的谨慎决定，不会对募投项目的建设及公司的日常经营造成重大影响，也 不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整 披露的情况。

• 2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二○一八年八月三日

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

									单位：万元	单位：万元
募集资金总额				41,624.00	本年度投入募集资金总额				2,025.54
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				29,934.96
累计变更用途的募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额 (1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
1、研发中心扩建一 期项目	否	7208	7208	26.67	6163.39	85.51%	2014年5月31日		不适用	否
2、生产基地扩建一 期项目	否	14159	14159	0	11808.22	83.40%	2015年10月31日	14058.19	是	否
3、生产基地扩建二 期项目	否	15575	15575	1974	10041.69	64.47%	2018年7月28日	4561.93	不适用	否
4、研发中心扩建二 期项目	否	4682	4682	24.87	1921.66	41.04%	2019年7月28日		不适用	否

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承诺投资项目小计 41,624.00 41,624.00 2,025.54 29,934.96 18,620.12 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 2018 年6 月11 日，经公司第三届董事会第十九会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“研发中心扩建二期项目”达到预定可使 用状态的日期推后一年至2019 年7 月28 日，其它募集资金投资项目达到预定可使用状态的日 募集资金投资项目实施方式调整情况 期不变。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中航证券有限公司出具了同意的核查 意见，于2018 年6 月12 日进行了公告。2018 年6 月28 日，公司2018 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 2016 年 10 月 9 日，经公司第二届董事会第十九会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 26,142.76 万元置换公司预先投入募集 募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金投资项目。截止 2016 年 12 月 31 日，已利用募集资金置换先期投入 25,800.00 万元，剩余 342.76 万元于 2017 年 3 月 27 日自募集资金专户中转出。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于公司的募集资金专项 尚未使用的募集资金用途及去向 账户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用

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