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JAFCO Group Co., Ltd. Interim / Quarterly Report 2016
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【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2015年11月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第44期第２四半期（自 2015年７月１日 至 2015年９月30日） |
| 【会社名】 | 株式会社ジャフコ |
| 【英訳名】 | JAFCO Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 豊貴 伸一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 |
| 【電話番号】 | ０３（５２２３）７０７３ |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 管理担当兼管理部長 松田 宏明 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 |
| 【電話番号】 | ０３（５２２３）７０７３ |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部 財務グループリーダー 村井 丹 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社ジャフコ関西支社 （大阪市中央区平野町三丁目５番12号） 株式会社ジャフコ中部支社 （名古屋市中区栄二丁目３番６号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E04806 85950 株式会社ジャフコ JAFCO Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2015-04-01 2015-09-30 Q2 2016-03-31 2014-04-01 2014-09-30 2015-03-31 1 false false false E04806-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E04806-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E04806-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E04806-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E04806-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E04806-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E04806-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E04806-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E04806-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E04806-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E04806-000 2015-11-12 E04806-000 2015-09-30 E04806-000 2015-07-01 2015-09-30 E04806-000 2015-04-01 2015-09-30 E04806-000 2014-09-30 E04806-000 2014-07-01 2014-09-30 E04806-000 2014-04-01 2014-09-30 E04806-000 2015-03-31 E04806-000 2014-04-01 2015-03-31 E04806-000 2014-03-31 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY
第２四半期報告書_20151111154820
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
| | | | | |
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|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第43期 第２四半期 連結累計期間 |
第44期 第２四半期 連結累計期間 |
第43期 | |
| 会計期間 | 自2014年４月１日 至2014年９月30日 |
自2015年４月１日 至2015年９月30日 |
自2014年４月１日 至2015年３月31日 |
|
| 売上高 | （百万円） | 23,763 | 24,610 | 61,945 |
| 経常利益 | （百万円） | 16,502 | 15,080 | 40,132 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益 | （百万円） | 12,712 | 11,606 | 27,707 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | （百万円） | 1,217 | 13,043 | 29,888 |
| 純資産額 | （百万円） | 159,454 | 196,730 | 188,125 |
| 総資産額 | （百万円） | 206,108 | 243,085 | 239,035 |
| １株当たり四半期（当期）純利益金額 | （円） | 286.53 | 261.59 | 624.50 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期 （当期）純利益金額 |
（円） | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 77.4 | 80.9 | 78.7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （百万円） | 4,391 | 9,596 | 28,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （百万円） | △6,697 | 10,945 | △5,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （百万円） | △3,228 | △4,376 | △3,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末 （期末）残高 |
（百万円） | 63,690 | 105,544 | 89,895 |
| 回次 | 第43期 第２四半期 連結会計期間 |
第44期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| --- | --- | --- | --- |
| 会計期間 | 自2014年７月１日 至2014年９月30日 |
自2015年７月１日 至2015年９月30日 |
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| --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益金額 | （円） | 165.96 | 25.31 |
（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含んでおりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としております。
２【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第２四半期報告書_20151111154820
第２【事業の状況】
１【事業等のリスク】
当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
２【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（１）業績の状況
当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高24,610百万円（前年同四半期23,763百万円）、経常利益15,080百万円（前年同四半期16,502百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益11,606百万円（前年同四半期12,712百万円）となりました。
主な営業活動の状況は、以下のとおりであります。なお、当社グループは、投資及び投資事業組合管理運営事業の単一セグメントであります。
（投資実行の状況）
当第２四半期連結累計期間の当社グループ及びファンドの投資実行額は10,535百万円（前年同四半期13,643百万円）、投資会社数は34社（前年同四半期47社）となりました。
（キャピタルゲインと新規上場の状況）
営業投資有価証券売上高は19,156百万円（前年同四半期21,227百万円）となりました。このうち、配当金及び債券利子を除く株式等売却高は19,003百万円（前年同四半期20,772百万円）であります。これに伴うキャピタルゲインは11,590百万円（前年同四半期14,975百万円）となりました。その内訳は上場株式の売却によるものが8,160百万円（前年同四半期16,005百万円）、上場株式以外によるものが3,430百万円（前年同四半期△1,029百万円）であります。上場株式以外によるキャピタルゲイン3,430百万円の内訳は売却益5,484百万円（前年同四半期1,573百万円）・売却損2,054百万円（前年同四半期2,603百万円）であります。
また、当社グループ及びファンドの投資先からのＩＰＯ社数は、国内６社（前年同四半期７社）、海外３社（前年同四半期１社）となりました。
| 前第２四半期 連結累計期間 (自 2014年４月１日 至 2014年９月30日) |
当第２四半期 連結累計期間 (自 2015年４月１日 至 2015年９月30日) |
前連結会計年度 (自 2014年４月１日 至 2015年３月31日) |
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| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金 額（百万円） | 金 額（百万円） | 金 額（百万円） | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 営業投資有価証券売上高 | 21,227 | 19,156 | 56,471 | |
| 売却高① | 20,772 | 19,003 | 55,862 | |
| 配当金・債券利子 | 454 | 152 | 608 | |
| 営業投資有価証券売上原価 | 5,796 | 7,413 | 21,904 | |
| 売却原価② | 5,796 | 7,413 | 21,904 | |
| 強制評価損 | － | － | － | |
| キャピタルゲイン①-② | 14,975 | 11,590 | 33,957 |
| 上場キャピタルゲイン | 16,005 | 8,160 | 31,747 | |
| 上場以外キャピタルゲイン | △1,029 | 3,430 | 2,210 | |
| 売却益 | 1,573 | 5,484 | 9,695 | |
| 売却損 | 2,603 | 2,054 | 7,485 |
（投資損失引当金の状況）
営業投資有価証券については、その損失に備えるため、投資先の実情に応じ、損失見積額を計上しております。個別投資先ごとには、原則として回収見込額が取得原価の70％未満になったものを引当しております。また、個別引当対象以外の投資先に対しても、過去の実績等に基づいた損失見積額を一括して引当しております。
当第２四半期連結累計期間の投資損失引当金繰入額は973百万円（前年同四半期1,699百万円）となりました。その内訳は、個別引当による繰入が1,109百万円（前年同四半期1,312百万円）、一括引当による繰入（△は取崩）が△136百万円（前年同四半期387百万円）であります。
一方、個別引当について、引当対象投資先の売却や強制評価損等により1,786百万円（前年同四半期2,372百万円）を取り崩しました。その結果、投資損失引当金繰入額の純額（△は戻入額）は△812百万円（前年同四半期△673百万円）となりました。
以上により、当第２四半期連結会計期間末の投資損失引当金残高は14,953百万円（前期末15,757百万円）、未上場営業投資有価証券残高に対する引当率は27.4％（前期末27.5％）となりました。
| 前第２四半期 連結累計期間 (自 2014年４月１日 至 2014年９月30日) |
当第２四半期 連結累計期間 (自 2015年４月１日 至 2015年９月30日) |
前連結会計年度 (自 2014年４月１日 至 2015年３月31日) |
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| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金 額（百万円） | 金 額（百万円） | 金 額（百万円） | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投資損失引当金繰入額① | 1,699 | 973 | 3,443 | |
| 個別繰入額 | 1,312 | 1,109 | 4,129 | |
| 一括繰入(△取崩)額 | 387 | △136 | △686 | |
| 投資損失引当金取崩額② | 2,372 | 1,786 | 6,531 | |
| 投資損失引当金繰入額 （純額・△は戻入額） ①－② |
△673 | △812 | △3,087 |
| 前連結会計年度 （2015年３月31日） |
当第２四半期 連結会計期間 （2015年９月30日） |
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| --- | --- | --- | --- |
| 金 額（百万円） | 金 額（百万円） | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 投資損失引当金残高 | 15,757 | 14,953 | |
| 個別引当残高 | 12,143 | 11,475 | |
| 一括引当残高 | 3,614 | 3,478 | |
| 未上場営業投資有価証券 残高に対する引当率 |
27.5％ | 27.4％ |
（営業投資有価証券残高の状況）
上場営業投資有価証券の評価損益(取得原価と時価の差額）は9,988百万円（前期末14,654百万円）であります。その内訳は評価益（時価が取得原価を超えるもの）が10,679百万円（前期末15,151百万円）、評価損（時価が取得原価を超えないもの）が691百万円（前期末496百万円）であります。
なお、部分純資産直入法により、当第２四半期連結累計期間は192百万円（前年同四半期61百万円）を評価損（△は戻入益）として計上しております。
以上により、当第２四半期連結会計期間末の営業投資有価証券残高は70,442百万円（前期末78,785百万円）となりました。
| 前連結会計年度 （2015年３月31日） |
当第２四半期 連結会計期間 （2015年９月30日） |
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| --- | --- | --- | --- |
| 金 額（百万円） | 金 額（百万円） | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 上場営業投資有価証券の取得原価と時価の差額 | 14,654 | 9,988 | |
| 時価が取得原価を超えるもの | 15,151 | 10,679 | |
| 時価が取得原価を超えないもの | △496 | △691 |
| 前第２四半期 連結累計期間 (自 2014年４月１日 至 2014年９月30日) |
当第２四半期 連結累計期間 (自 2015年４月１日 至 2015年９月30日) |
前連結会計年度 (自 2014年４月１日 至 2015年３月31日) |
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| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金 額（百万円） | 金 額（百万円） | 金 額（百万円） | ||
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| 部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損 （△戻入益） |
61 | 192 | △607 |
営業投資有価証券残高
| 前連結会計年度 (2015年３月31日) |
当第２四半期 連結会計期間 (2015年９月30日) |
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| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取得原価 （百万円） |
連結 貸借対照表計上額 （百万円） |
取得原価 （百万円） |
四半期連結 貸借対照表計上額 （百万円） |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上場 | 6,864 | 21,519 | 5,840 | 15,828 | |
| 未上場 | 47,957 | 53,767 | 46,466 | 51,357 | |
| 小計 | 54,822 | 75,287 | 52,306 | 67,185 | |
| 他社ファンドへの出資 | 2,857 | 3,498 | 2,652 | 3,256 | |
| 合計 | 57,679 | 78,785 | 54,958 | 70,442 |
（注）１．「他社ファンドへの出資」は、当社グループ以外の第三者の運営する投資ファンドへの出資であります。
２．「未上場」及び「他社ファンドへの出資」の取得原価と連結貸借対照表計上額との差異は、外国為替の評価差額のみを反映しています。
（ファンドの管理運営業務）
当第２四半期連結累計期間のファンドの管理運営業務による収入は5,410百万円（前年同四半期2,501百万円）で、その内訳は以下のとおりであります。
| 前第２四半期 連結累計期間 (自 2014年４月１日 至 2014年９月30日) |
当第２四半期 連結累計期間 (自 2015年４月１日 至 2015年９月30日) |
前連結会計年度 (自 2014年４月１日 至 2015年３月31日) |
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| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金 額（百万円） | 金 額（百万円） | 金 額（百万円） | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投資事業組合管理収入 | 2,501 | 5,410 | 5,218 | |
| 管理報酬 | 2,370 | 2,036 | 4,598 | |
| 成功報酬 | 131 | 3,373 | 619 |
（注）管理報酬及び成功報酬は、当社グループの出資持分相当額を相殺した後の金額となっております。
（２）キャッシュ・フローの状況
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは9,596百万円のキャッシュインフロー（前年同四半期4,391百万円のキャッシュインフロー）となりました。これは主に営業投資有価証券の売却によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは10,945百万円のキャッシュインフロー（前年同四半期6,697百万円のキャッシュアウトフロー）となりました。これは主に有価証券の償還によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは4,376百万円のキャッシュアウトフロー（前年同四半期3,228百万円のキャッシュアウトフロー）となりました。これは主に配当金の支払によるものであります。
これらの結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は105,544百万円（前年同四半期末63,690百万円）となりました。
（３）事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
（４）研究開発活動
該当事項はありません。
（５）営業投資活動の状況
当社グループは、下図のとおり、原則としてファンド（下図①）の資金により、国内外の有望未上場企業等への投資を行っております。
ファンドにおける営業投資有価証券の売却損益等は、ファンドの出資持分に応じて、当社グループに直接帰属いたします。また、当社グループは、ファンドから契約に基づいて管理運営に対する管理報酬と投資成果に対する成功報酬を受領しております。
連結貸借対照表の営業投資有価証券残高は、ファンドの当社グループ出資持分（下図②）に応じた営業投資有価証券残高と当社グループ（下図③）の営業投資有価証券残高の合計額であります。
次ページ以降の「投資実行額」「投資残高」につきましては、当社グループの営業投資活動（投資及びファンドの管理運営）を表すため、ファンド（下図①）と当社グループ（下図③）を合算した投資活動の状況を記載しております。
（注）用語説明
| 名 称 | 定 義 |
| --- | --- |
| ファンド | 当社グループが管理運営するファンド(投資事業有限責任組合契約に関する法律上の組合、民法上の任意組合、外国の法制上のリミテッドパートナーシップ等) |
| 当社グループ | 当社及び連結子会社 |
①投資実行状況
①－１ 投資実行額
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2014年４月１日 至 2014年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2015年４月１日 至 2015年９月30日) |
前連結会計年度 (自 2014年４月１日 至 2015年３月31日) |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金 額（百万円） | 社 数 | 金 額（百万円） | 社 数 | 金 額（百万円） | 社 数 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| エクイティ | 13,643 | 47 | 10,535 | 34 | 21,644 | 71 |
①－２ エクイティ投資実行額：業種別
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2014年４月１日 至 2014年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2015年４月１日 至 2015年９月30日) |
前連結会計年度 (自 2014年４月１日 至 2015年３月31日) |
|
| --- | --- | --- | --- |
| 金 額（百万円） | 金 額（百万円） | 金 額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- |
| エレクトロニクス | 1,602 | 539 | 1,995 |
| ソフトウェア | 2,439 | 960 | 3,099 |
| ＩＴサービス | 7,657 | 8,567 | 12,871 |
| 医療・バイオ | 1,122 | 367 | 2,215 |
| サービス | 621 | － | 621 |
| 製造業 | 199 | 99 | 841 |
| 流通・小売・外食 | － | － | － |
| 住宅・金融等 | － | － | － |
| その他（上場会社の非上場化案件等） | － | － | － |
| 合計 | 13,643 | 10,535 | 21,644 |
①－３ エクイティ投資実行額：地域別
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2014年４月１日 至 2014年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2015年４月１日 至 2015年９月30日) |
前連結会計年度 (自 2014年４月１日 至 2015年３月31日) |
|
| --- | --- | --- | --- |
| 金 額（百万円） | 金 額（百万円） | 金 額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- |
| 日本 | 5,879 | 3,255 | 9,019 |
| 米国 | 5,003 | 4,771 | 8,677 |
| アジア | 2,760 | 2,508 | 3,947 |
| 合計 | 13,643 | 10,535 | 21,644 |
（注）１．「投資実行額」は、当社グループ及びファンドの投資実行額の合計であります。
２．外貨建の「投資実行額」については、四半期連結会計期間ごとにそれぞれの四半期末為替レートで換算した額を合計しております。
３．米国のライフサイエンス投資（日本のベンチャー投資部門が担当）は日本に含めております。
②投資残高
②－１ 投資残高
| 前第２四半期連結会計期間 (2014年９月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (2015年９月30日) |
前連結会計年度 (2015年３月31日) |
||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金 額（百万円） | 社 数 | 金 額（百万円） | 社 数 | 金 額（百万円） | 社 数 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| エクイティ | 上場 | 18,048 | 59 | 14,731 | 51 | 17,131 | 55 | |
| 未上場 | 157,718 | 450 | 130,346 | 353 | 135,187 | 391 | ||
| 小計 | 175,766 | 509 | 145,077 | 404 | 152,319 | 446 | ||
| 他社ファンドへの出資 | 3,266 | 38 | 2,652 | 37 | 2,857 | 37 | ||
| 合計 | 179,033 | 547 | 147,730 | 441 | 155,176 | 483 |
②－２ 未上場エクイティ投資残高：業種別
| 前第２四半期連結会計期間 (2014年９月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (2015年９月30日) |
前連結会計年度 (2015年３月31日) |
|
| --- | --- | --- | --- |
| 金 額（百万円） | 金 額（百万円） | 金 額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- |
| エレクトロニクス | 24,040 | 20,599 | 22,032 |
| ソフトウェア | 21,829 | 21,974 | 22,560 |
| ＩＴサービス | 52,220 | 49,952 | 48,696 |
| 医療・バイオ | 5,766 | 5,090 | 5,048 |
| サービス | 23,353 | 13,674 | 14,962 |
| 製造業 | 15,994 | 14,498 | 16,724 |
| 流通・小売・外食 | 5,073 | 3,097 | 3,384 |
| 住宅・金融等 | 2,233 | 1,459 | 1,777 |
| その他（上場会社の非上場化案件等） | 7,206 | － | － |
| 合計 | 157,718 | 130,346 | 135,187 |
②－３ 未上場エクイティ投資残高：地域別
| 前第２四半期連結会計期間 (2014年９月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (2015年９月30日) |
前連結会計年度 (2015年３月31日) |
|
| --- | --- | --- | --- |
| 金 額（百万円） | 金 額（百万円） | 金 額（百万円） | |
| --- | --- | --- | --- |
| 日本 | 90,447 | 60,512 | 64,189 |
| 米国 | 33,361 | 36,860 | 36,277 |
| アジア | 33,908 | 32,973 | 34,721 |
| 合計 | 157,718 | 130,346 | 135,187 |
（注）１．「投資残高」は、当社グループ及びファンドの投資残高の合計であります。
２．「投資残高」は取得原価で表示しております。
３．「エクイティ」には、他社との共同投資によるファンドへの出資を含んでおります。
４．「他社ファンドへの出資」は、当社グループ以外の第三者の運営する投資ファンドへの出資であり、「社数」欄にはファンド数を表示しております。
５．外貨建の「投資残高」については、各決算期末為替レートで換算しております。
６．米国のライフサイエンス投資（日本のベンチャー投資部門が担当）は日本に含めております。
（６）ファンドの運用状況
| 前第２四半期連結会計期間 （2014年９月30日） |
当第２四半期連結会計期間 （2015年９月30日） |
前連結会計年度 （2015年３月31日） |
|||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ファンド数 | 出資金総額 | ファンド数 | 出資金総額 | ファンド数 | 出資金総額 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 円建 | （百万円） | （百万円） | （百万円） | ||||
| 運用中 | 31 | 417,300 | 23 | 305,000 | 23 | 305,000 | |
| 延長中 | 2 | 23,000 | 5 | 57,900 | 5 | 57,900 | |
| 小計 | 33 | 440,300 | 28 | 362,900 | 28 | 362,900 | |
| 米ドル建 | （千米ドル） | （千米ドル） | （千米ドル） | ||||
| 運用中 | 9 | 462,700 | 8 | 412,700 | 8 | 412,700 | |
| 延長中 | 1 | 67,800 | 1 | 67,800 | 1 | 67,800 | |
| 小計 | 10 | 530,500 | 9 | 480,500 | 9 | 480,500 |
| 合計 | （百万円） | （百万円） | （百万円） | ||||
| 運用中 | 40 | 467,942 | 31 | 354,507 | 31 | 354,594 | |
| 延長中 | 3 | 30,420 | 6 | 66,033 | 6 | 66,047 | |
| 合計 | 43 | 498,363 | 37 | 420,540 | 37 | 420,641 |
（注）１．「出資金総額」は、契約上出資が約束されている額の総額であります。
２．合計欄における米ドル建「出資金総額」については、各決算期末為替レートで換算しております。
３．「出資金総額」に占める当社グループの出資持分は、前第２四半期連結会計期間では38.2％、当第２四半期連結会計期間では37.6％、前連結会計年度では37.6％であります。
（７）投資先会社ＩＰＯ（新規上場）の状況
前第２四半期連結累計期間（自 2014年４月１日 至 2014年９月30日）
| 投資先会社名 | 上場年月日 | 上場市場 | 事業内容 | 本 社 所在地 |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国内：７社 | ㈱フィックスターズ | 2014年４月23日 | マザーズ | マルチコアプロセッサ関連事業 | 東京都 |
| ㈱白鳩 | 2014年４月23日 | ＪＡＳＤＡＱ | インターネットを通じたインナーウェアの販売事業 | 京都府 | |
| ㈱フリークアウト | 2014年６月24日 | マザーズ | インターネット広告におけるリアルタイム広告枠取引を行うDSP及びビッグデータを分析するDMPの提供 | 東京都 | |
| メドピア㈱ | 2014年６月27日 | マザーズ | ネットによる医師向け情報サービス「MedPeer」の運営 | 東京都 | |
| ㈱ロックオン | 2014年９月17日 | マザーズ | インターネット広告分野及びEコマース分野の運用をサポートする、マーケティングオートメーションプラットフォーム（AD EBiS及びEC-CUBE等）を提供 | 大阪府 | |
| ㈱リボミック | 2014年９月25日 | マザーズ | 創薬プラットフォーム「RiboARTシステム」によるRNAアプタマーを用いた分子標的薬の研究・開発 | 東京都 | |
| ㈱ＦＦＲＩ | 2014年９月30日 | マザーズ | サイバー・セキュリティ対策製品の研究開発及び販売 他 | 東京都 | |
| 海外：１社 | Tarena International, Inc. | 2014年４月３日 | ＮＡＳＤＡＱ | IT職能トレーニングプロバイダー | 中国 |
（注）海外企業の本社所在地は、主たる営業地域又は実質的な本社所在地を基準に記載しております。
当第２四半期連結累計期間（自 2015年４月１日 至 2015年９月30日）
| 投資先会社名 | 上場年月日 | 上場市場 | 事業内容 | 本 社 所在地 |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国内：６社 | ㈱レントラックス | 2015年４月24日 | マザーズ | 成果報酬型広告サービス事業、検索連動型広告代行事業 | 東京都 |
| ㈱Ｇｕｎｏｓｙ | 2015年４月28日 | マザーズ | 情報キュレーションアプリ「Gunosy（グノシー）」の運営 | 東京都 | |
| ㈱エコノス | 2015年６月24日 | アンビシャス | 古物商、電気器具・住宅設備機器・各種ソフト・楽器及びこれ等に関連する物品の販売、書籍及びこれ等に関連する物品の販売、インターネットを利用した物品の販売、カーボン・オフセット・プロバイダー事業、環境コンサルタント事業 | 北海道 | |
| ㈱中村超硬 | 2015年６月24日 | マザーズ | 電子材料スライス周辺事業、特殊精密機器事業、化学繊維用紡糸ノズル事業 | 大阪府 | |
| ㈱アクアライン | 2015年８月31日 | マザーズ | 「水道屋本舗」の屋号による水まわり緊急修理サービスの提供等 | 広島県 | |
| ㈱ブランジスタ | 2015年９月17日 | マザーズ | 電子雑誌出版事業 | 東京都 | |
| 海外：３社 | Teladoc, Inc. | 2015年７月１日 | ＮＹＳＥ | 遠隔医療サービスとその情報インフラの開発・運営 | 米国 |
| WAPS Co., Ltd. | 2015年８月24日 | ＫＯＳＤＡＱ | 熱可塑性エラストマー製造 | 韓国 | |
| Savior Lifetec Corporation | 2015年９月８日 | 台湾店頭 | 抗生物質の無菌医薬原体（API）の開発・製造 | 台湾 |
（注）上記のほか、当第２四半期連結累計期間に株式交換・合併により上場会社に買収され、上場会社の株式を取得した主な投資先は以下のとおりであります。
㈱アラタナ
第２四半期報告書_20151111154820
第３【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| --- | --- |
| 普通株式 | 80,000,000 |
| 計 | 80,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第２四半期会計期間末現在発行数(株) （2015年９月30日） |
提出日現在発行数（株） （2015年11月12日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 48,294,336 | 48,294,336 | 東京証券取引所 市 場 第 一 部 |
単元株式数100株 |
| 計 | 48,294,336 | 48,294,336 | － | － |
（２）【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 （株） |
発行済株式 総数残高 （株） |
資本金 増減額 （百万円） |
資本金 残高 （百万円） |
資本準備金 増減額 （百万円） |
資本準備金 残高 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年７月１日～ 2015年９月30日 |
－ | 48,294,336 | － | 33,251 | － | 32,806 |
（６）【大株主の状況】
| 2015年９月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有 株式数 （千株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| 野村ホールディングス株式会社 | 東京都中央区日本橋１－９－１ | 6,184 | 12.81 |
| 株式会社野村総合研究所 | 東京都千代田区丸の内１－６－５ | 4,948 | 10.25 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 東京都中央区晴海１－８－11 | 3,547 | 7.34 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 東京都中央区日本橋１－12－１ | 2,304 | 4.77 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町２－11－３ | 1,098 | 2.27 |
| CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY （常任代理人 シティバンク銀行株式会社） |
388 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10013 USA （東京都新宿区新宿６－27－30） |
797 | 1.65 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社 | 東京都中央区晴海１－８－12 | 746 | 1.54 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385094 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） |
WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET LONDON EC2P 2HD, ENGLAND （東京都中央区月島４－16－13） |
736 | 1.52 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） |
P．O．BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U．S．A． （東京都中央区月島４－16－13） |
722 | 1.50 |
| NORTHERN TRUST CO．（AVFC） RE 15PCT TREATY ACCOUNT （常任代理人 香港上海銀行東京支店） |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK （東京都中央区日本橋３－11－１） |
689 | 1.43 |
| 計 | － | 21,773 | 45.08 |
（注）１．当社は、2015年９月30日現在、自己株式を3,926千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社の株式は全て信託業務に係るものであります。
３．株式会社野村総合研究所の所有株式数には、同社が退職給付信託の信託財産として拠出している当社株式750千株（所有株式比率1.55％）を含んでおります。（株主名簿上の名義は「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（退職給付信託野村総合研究所口）」であります。）
（７）【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2015年９月30日現在 |
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 | 3,926,500 | － | 単元株式数 100株 |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 44,346,800 | 443,468 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 21,036 | － | － |
| 発行済株式総数 | 48,294,336 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 443,468 | － |
（注）１．「完全議決権株式(その他)」の欄には証券保管振替機構名義の株式が、200株含まれております。また「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が２個含まれております。
２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が18株含まれております。
②【自己株式等】
| 2015年９月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式会社ジャフコ | 東京都千代田区大手町 １－５－１ |
3,926,500 | － | 3,926,500 | 8.13 |
| 計 | － | 3,926,500 | － | 3,926,500 | 8.13 |
（注）上記の株式数には「単元未満株式」18株は含めておりません。
２【役員の状況】
該当事項はありません。
第２四半期報告書_20151111154820
第４【経理の状況】
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2015年７月１日から2015年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2015年４月１日から2015年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (2015年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2015年９月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,711 | 23,722 |
| 営業投資有価証券 | 78,785 | 70,442 |
| 投資損失引当金 | △15,757 | △14,953 |
| 有価証券 | 73,184 | 82,821 |
| 繰延税金資産 | － | 57 |
| その他 | 2,456 | 1,907 |
| 貸倒引当金 | △11 | － |
| 流動資産合計 | 167,369 | 163,998 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 245 | 228 |
| 無形固定資産 | 141 | 111 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 70,345 | 77,830 |
| 出資金 | 36 | 36 |
| 長期貸付金 | 173 | 174 |
| 繰延税金資産 | 167 | 151 |
| その他 | 555 | 552 |
| 投資その他の資産合計 | 71,279 | 78,746 |
| 固定資産合計 | 71,666 | 79,086 |
| 資産合計 | 239,035 | 243,085 |
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (2015年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2015年９月30日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の社債 | 8,000 | 8,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,060 | 3,146 |
| 未払法人税等 | 8,371 | 3,396 |
| 繰延税金負債 | 5,438 | 3,810 |
| 賞与引当金 | 425 | 326 |
| 役員臨時報酬引当金 | 192 | － |
| 成功報酬返戻引当金 | 156 | 146 |
| その他 | 2,317 | 2,237 |
| 流動負債合計 | 27,962 | 21,063 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金 | 2,301 | 2,269 |
| 退職給付に係る負債 | 580 | 583 |
| 繰延税金負債 | 18,023 | 20,395 |
| その他 | 42 | 42 |
| 固定負債合計 | 22,948 | 25,290 |
| 負債合計 | 50,910 | 46,354 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 33,251 | 33,251 |
| 資本剰余金 | 32,806 | 32,806 |
| 利益剰余金 | 88,755 | 95,924 |
| 自己株式 | △20,078 | △20,079 |
| 株主資本合計 | 134,734 | 141,902 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 52,672 | 54,170 |
| 為替換算調整勘定 | 751 | 674 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △32 | △16 |
| その他の包括利益累計額合計 | 53,391 | 54,827 |
| 純資産合計 | 188,125 | 196,730 |
| 負債純資産合計 | 239,035 | 243,085 |
（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| （単位：百万円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2014年４月１日 至 2014年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2015年４月１日 至 2015年９月30日) |
|
| 売上高 | ||
| 営業投資有価証券売上高 | 21,227 | 19,156 |
| 投資事業組合管理収入 | 2,501 | 5,410 |
| その他の売上高 | 34 | 43 |
| 売上高合計 | 23,763 | 24,610 |
| 売上原価 | ||
| 営業投資有価証券売上原価 | 5,796 | 7,413 |
| その他の原価 | 134 | 41 |
| 売上原価合計 | 5,931 | 7,454 |
| 売上総利益 | 17,831 | 17,156 |
| 投資損失引当金繰入額（△戻入額） | △673 | △812 |
| 部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△戻入益） | 61 | 192 |
| 成功報酬返戻引当金繰入額（△戻入額） | － | △10 |
| 差引売上総利益 | 18,443 | 17,786 |
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 2,721 | ※１ 2,810 |
| 営業利益 | 15,721 | 14,975 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 47 | 47 |
| 受取配当金 | 524 | 660 |
| 為替差益 | 223 | － |
| 雑収入 | 74 | 12 |
| 営業外収益合計 | 870 | 720 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 88 | 78 |
| 為替差損 | － | 530 |
| 雑損失 | 1 | 6 |
| 営業外費用合計 | 90 | 615 |
| 経常利益 | 16,502 | 15,080 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社清算分配益 | 24 | － |
| 投資有価証券売却益 | 2,098 | － |
| 特別利益合計 | 2,122 | － |
| 特別損失 | ||
| 特別損失合計 | － | － |
| 税金等調整前四半期純利益 | 18,625 | 15,080 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,972 | 3,359 |
| 法人税等調整額 | △60 | 113 |
| 法人税等合計 | 5,912 | 3,473 |
| 四半期純利益 | 12,712 | 11,606 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | － | － |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 12,712 | 11,606 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| （単位：百万円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2014年４月１日 至 2014年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2015年４月１日 至 2015年９月30日) |
|
| 四半期純利益 | 12,712 | 11,606 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △12,349 | 1,498 |
| 為替換算調整勘定 | 850 | △77 |
| 退職給付に係る調整額 | 4 | 16 |
| その他の包括利益合計 | △11,495 | 1,436 |
| 四半期包括利益 | 1,217 | 13,043 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,217 | 13,043 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | － | － |
（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| （単位：百万円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2014年４月１日 至 2014年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2015年４月１日 至 2015年９月30日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 18,625 | 15,080 |
| 減価償却費 | 65 | 66 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | △673 | △812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | △11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △64 | △99 |
| 役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） | △168 | △192 |
| 成功報酬返戻引当金の増減額（△は減少） | － | △10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 27 |
| 部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△は戻入益） | 61 | 192 |
| 受取利息及び受取配当金 | △572 | △707 |
| 支払利息 | 88 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | △420 | 996 |
| 関係会社清算分配益 | △24 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,098 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △96 | 2,716 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △83 | 39 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △90 | △257 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 70 | 444 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △484 | △494 |
| その他 | 319 | 43 |
| 小計 | 14,513 | 17,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 726 |
| 利息の支払額 | △94 | △79 |
| 法人税等の支払額 | △10,607 | △8,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,391 | 9,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △13,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26 | △18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20 | － |
| 関係会社の清算分配による収入 | 32 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,267 | － |
| 長期貸付けによる支出 | △6 | △24 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 23 |
| 投資その他の資産の増加に伴う支出 | △15 | △48 |
| 投資その他の資産の減少に伴う収入 | 34 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,697 | 10,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,920 | △1,046 |
| 配当金の支払額 | △1,107 | △4,429 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,228 | △4,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 935 | △517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,600 | 15,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,290 | 89,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１,※２ 63,690 | ※１,※２ 105,544 |
【注記事項】
（会計方針の変更）
（企業結合に関する会計基準等の適用）
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日）等を第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
（四半期連結貸借対照表関係）
該当事項はありません。
（四半期連結損益計算書関係）
※１ 販売費及び一般管理費のうち、主な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2014年４月１日 至 2014年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2015年４月１日 至 2015年９月30日） |
|
| 役員報酬 | 118百万円 | 137百万円 |
| 従業員給料 | 988 | 1,083 |
| 従業員賞与 | 344 | 317 |
| 退職給付費用 | 51 | 82 |
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）
※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2014年４月１日 至 2014年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2015年４月１日 至 2015年９月30日） |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 24,569百万円 | 23,722百万円 |
| 有価証券勘定 | 39,120 | 81,821 |
| 現金及び現金同等物 | 63,690 | 105,544 |
※２．現金及び現金同等物のうちファンドの出資持分の内訳
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2014年４月１日 至 2014年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2015年４月１日 至 2015年９月30日） |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 7,744百万円 | 4,791百万円 |
| 有価証券勘定 | 9,965 | 3,587 |
| 現金及び現金同等物 | 17,709 | 8,378 |
（株主資本等関係）
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自2014年４月１日 至2014年９月30日）
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年５月９日 取締役会 |
普通株式 | 1,109 | 25 | 2014年３月31日 | 2014年５月28日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自2015年４月１日 至2015年９月30日）
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年５月８日 取締役会 |
普通株式 | 4,436 | 100 | 2015年３月31日 | 2015年５月19日 | 利益剰余金 |
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
前第２四半期連結累計期間（自2014年４月１日 至2014年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自2015年４月１日 至2015年９月30日）
当社グループは、投資及び投資事業組合管理運営事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
事業の運営において重要なものであるため記載しております。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
前連結会計年度（2015年３月31日）
| 科目 | 連結貸借対照表計上額 （百万円） |
時価 （百万円） |
差額 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) 現金及び預金 | 28,711 | 28,711 | － |
| (2) 営業投資有価証券 | 21,519 | 21,519 | － |
| (3) 有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 11,000 | 10,998 | △1 |
| その他有価証券 | 62,184 | 62,184 | － |
| (4) 投資有価証券 | 69,364 | 69,364 | － |
| 資産計 | 192,780 | 192,778 | △1 |
| (1) 社債 | 10,000 | 10,033 | 33 |
| (2) 長期借入金 | 5,361 | 5,382 | 21 |
| 負債計 | 15,361 | 15,416 | 55 |
当第２四半期連結会計期間（2015年９月30日）
| 科目 | 四半期 連結貸借対照表計上額（百万円） |
時価 （百万円） |
差額 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) 現金及び預金 | 23,722 | 23,722 | － |
| (2) 営業投資有価証券 | 15,828 | 15,828 | － |
| (3) 有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 1,000 | 1,000 | － |
| その他有価証券 | 81,821 | 81,821 | － |
| (4) 投資有価証券 | 76,870 | 76,870 | － |
| 資産計 | 199,243 | 199,243 | － |
| (1) 社債 | 10,000 | 10,020 | 20 |
| (2) 長期借入金 | 5,415 | 5,426 | 11 |
| 負債計 | 15,415 | 15,446 | 31 |
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資産
(1) 現金及び預金
短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2) 営業投資有価証券
営業投資有価証券のうち、株式の時価は取引所の価格によっております。また、営業投資有価証券のうち、ファンドへの出資については、組合財産を時価評価できるものは時価評価を行った上、当該時価に対する持分相当額を計上しております。
(3) 有価証券
有価証券の時価は取引金融機関等から提示された価格によっております。
(4) 投資有価証券
株式の時価は取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの(2)営業投資有価証券、(3)有価証券、(4)投資有価証券に関する注記事項については、（有価証券関係）注記をご参照ください。
負債
(1) 社債
社債の時価は、市場価格によっております。
(2) 長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| 区分 | 前連結会計年度 （2015年３月31日） |
当第２四半期連結会計期間 （2015年９月30日） |
| --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表計上額 （百万円） |
四半期連結貸借対照表計上額 （百万円） |
|
| --- | --- | --- |
| 営業投資有価証券に属するもの | ||
| 非上場株式(*1) | 50,930 | 48,624 |
| 非上場内国・外国債券(*2) | 810 | 706 |
| その他(*3) | 5,525 | 5,283 |
| 投資有価証券に属するもの | ||
| 非上場株式(*1) | 980 | 960 |
(*1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(2)営業投資有価証券」及び「(4)投資有価証券」には含まれておりません。
(*2)非上場内国・外国債券については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(2)営業投資有価証券」には含まれておりません。
(*3)営業投資有価証券に属するもののうち、「その他」は、ファンドへの出資のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものであるため、「(2)営業投資有価証券」には含まれておりません。
（有価証券関係）
事業の運営において重要なものであるため記載しております。
１．満期保有目的の債券
前連結会計年度（2015年３月31日）
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額（百万円） |
時価 （百万円） |
差額 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | 有価証券に属するもの | |||
| （1）国債・地方債等 | － | － | － | |
| （2）社債 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| （3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | 有価証券に属するもの | |||
| （1）国債・地方債等 | － | － | － | |
| （2）社債 | 10,000 | 9,998 | △1 | |
| （3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | 10,000 | 9,998 | △1 | |
| 合計 | 11,000 | 10,998 | △1 |
当第２四半期連結会計期間（2015年９月30日）
| 種類 | 四半期 連結貸借対照表 計上額（百万円） |
時価 （百万円） |
差額 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 時価が四半期連結貸借対照表計上額を超えるもの | 有価証券に属するもの | |||
| （1）国債・地方債等 | － | － | － | |
| （2）社債 | － | － | － | |
| （3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | － | － | － | |
| 時価が四半期連結貸借対照表計上額を超えないもの | 有価証券に属するもの | |||
| （1）国債・地方債等 | － | － | － | |
| （2）社債 | 1,000 | 1,000 | － | |
| （3）その他 | － | － | － | |
| 小計 | 1,000 | 1,000 | － | |
| 合計 | 1,000 | 1,000 | － |
２．その他有価証券
前連結会計年度（2015年３月31日）
| 種類 | 取得原価 （百万円） |
連結貸借対照表計上額（百万円） | 差額 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- |
| 営業投資有価証券に属するもの | |||
| (1) 株式 | 6,864 | 21,519 | 14,654 |
| (2) 債券 | － | － | － |
| (3) その他 | － | － | － |
| 小計 | 6,864 | 21,519 | 14,654 |
| 投資有価証券に属するもの | |||
| (1) 株式 | 12,785 | 69,364 | 56,579 |
| (2) 債券 | － | － | － |
| (3) その他 | － | － | － |
| 小計 | 12,785 | 69,364 | 56,579 |
| 有価証券に属するもの | |||
| (1) 株式 | － | － | － |
| (2) 債券 | － | － | － |
| (3) その他 | 62,184 | 62,184 | － |
| 小計 | 62,184 | 62,184 | － |
| 合計 | 81,835 | 153,069 | 71,234 |
（注）１．以下については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 （百万円） |
| --- | --- |
| その他有価証券 | |
| 営業投資有価証券に属するもの | |
| 非上場株式 | 50,930 |
| 非上場内国・外国債券 | 810 |
| その他 | 5,525 |
| 投資有価証券に属するもの | |
| 非上場株式 | 980 |
（注）２．前連結会計年度において、その他有価証券（時価を把握することが極めて困難と認められるものを含む。）について３百万円（全て投資有価証券に属するもの）の減損処理（取得原価の切下げ）を行っております。
当第２四半期連結会計期間（2015年９月30日）
| 種類 | 取得原価 （百万円） |
四半期 連結貸借対照表計上額（百万円） |
差額 （百万円） |
| --- | --- | --- | --- |
| 営業投資有価証券に属するもの | |||
| (1) 株式 | 5,840 | 15,828 | 9,988 |
| (2) 債券 | － | － | － |
| (3) その他 | － | － | － |
| 小計 | 5,840 | 15,828 | 9,988 |
| 投資有価証券に属するもの | |||
| (1) 株式 | 12,785 | 76,870 | 64,084 |
| (2) 債券 | － | － | － |
| (3) その他 | － | － | － |
| 小計 | 12,785 | 76,870 | 64,084 |
| 有価証券に属するもの | |||
| (1) 株式 | － | － | － |
| (2) 債券 | － | － | － |
| (3) その他 | 81,821 | 81,821 | － |
| 小計 | 81,821 | 81,821 | － |
| 合計 | 100,447 | 174,521 | 74,073 |
（注）１．以下については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
| 区分 | 四半期連結貸借対照表計上額 （百万円） |
| --- | --- |
| その他有価証券 | |
| 営業投資有価証券に属するもの | |
| 非上場株式 | 48,624 |
| 非上場内国・外国債券 | 706 |
| その他 | 5,283 |
| 投資有価証券に属するもの | |
| 非上場株式 | 960 |
（注）２．当第２四半期連結累計期間において、その他有価証券（時価を把握することが極めて困難と認められるものを含む。）について減損処理（取得原価の切下げ）はありません。
（デリバティブ取引関係）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 2014年４月１日 至 2014年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2015年４月１日 至 2015年９月30日） |
|
| --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益金額 | 286円53銭 | 261円59銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益金額（百万円） |
12,712 | 11,606 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額（百万円） |
12,712 | 11,606 |
| 普通株式の期中平均株式数（千株） | 44,368 | 44,367 |
（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
２【その他】
該当事項はありません。
第２四半期報告書_20151111154820
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。