JADARD TECHNOLOGY INC. — Capital/Financing Update 2026

Apr 8, 2026

证券简称：天德钰

公告编号：2026-016

证券代码：688252

深圳天德钰科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2022 年7 月14 日出具的《关于同意深圳天 德钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500 号），深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）首次公开发行人民 币普通股（A 股）40,555,600 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价人民币 21.68 元，募集资金总额为人民币879,245,408.00 元，扣除与募集资金相关的 发行费用共计人民币95,240,125.11 元（不含增值税）后，实际募集资金净额 为人民币784,005,282.89 元。

上述募集资金于2022 年9 月22 日到账，毕马威华振会计师事务所(特殊普 通合伙)对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马 威华振验字第2201379 号《验资报告》。

截止2025 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入629,726,361.49 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民 币170,808,176.05 元；募集资金到位后使用募集资金人民币458,918,185.44 元；本年度使用募集资金212,006,995.60 元。截止2025 年12 月31 日，募集 资金余额为人民币6,236,412.71 元。

截止2025 年12 月31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

金额单位：人民币元

	金额单位：人民币元
项目	金额
实际募集资金净额	784,005,282.89

项目	金额
减：募集资金累计使用金额（包括转换先期投入金额）	629,726,361.49
其中：移动智能终端整合型芯片产业化升级项目	288,866,112.78
研发及实验中心建设项目	100,860,248.71
补充流动资金	240,000,000.00
年末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	175,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	26,957,491.31
截止2025 年12 月31 日募集资金余额	6,236,412.71

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳天德 钰科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管 理制度》经本公司第一届第四次董事会审议通过，并业经本公司2020 年年度股 东大会审议通过。本公司根据管理制度的规定，对募集资金采用专户存储制度， 并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证存款 专用。

本公司与保荐人中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳 福田支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行 及中信银行股份有限公司深圳分行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上 述《三方监管协议》均能按照协议约定严格履行相关职责。

为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率， 经公司第二届董事会第二次会议审议，本公司将存放于中国工商银行股份有限 公司深圳福田支行的募集资金本息余额转存至中国工商银行股份有限公司深圳

蛇口支行募集资金专户中，本公司与中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行 及保荐机构签订募集资金监管协议。

截至2025 年12 月31 日止，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：

开户银行	账号	存储方式	余额（人民币元）
兴业银行股份有限公司深圳分行	337010100103133332	活期	222,415.35
招商银行股份有限公司深圳分行科技园支行	755939074710909	活期	1,761.89
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301011400641892	活期	5,901,809.31
中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行	4000020219200763777	活期	110,426.16
合计			6,236,412.71

注1:中国工商银行股份有限公司深圳福田支行4000023319201298175 已于2024 年4 月28 日注销，详见公司2023-041 号公告。

注2：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异， 系利息、账户维护费、现金管理等累计形成的金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

2025 年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2023 年12 月26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会 第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意在保证不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高 不超过人民币50,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（协定性存款、定期 存款、大额可转让存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期

限为自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期 届满之日起12 个月内。

本公司于2024 年8 月23 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会 第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意在保证不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高 不超过人民币50,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（协定性存款、定期 存款、大额可转让存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期 限为自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期 届满之日起12 个月内。

本公司于2025 年8 月25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响 募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币3 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、 流动性好、满足保本要求的投资产品，在上述额度范围内，资金可循环滚动使 用，使用期限为自董事会审议通过之日起12 个月内。

截止2025 年12 月31 日，本公司利用闲置募集资金购买的大额存单余额为 人民币175,000,000.00 元。本期实际收到利息为人民币15,599,500.57 元，2025 年末应收利息人民币15,678,020.53 元。本公司对募集资金进行现金管理的情 况详见下表：

金额单位：人民币元

银行 名称	产品 类别	金额	起息日	到期日	年化 收益 率	截止年末 赎回金额	到期收益
中信 银行	大额 存单	200,000,000.00	2022-10-19	2025-10-19	2.85%	200,000,000.00	13,660,604.16
兴业 银行	大额 存单	100,000,000.00	2022-10-20	2025-10-20	3.30%	100,000,000.00	7,072,849.32
兴业 银行	大额 存单	50,000,000.00	2023-01-16	2026-01-16	3.15%	40,000,000.00	903,683.22
兴业 银行	大额 存单	20,000,000.00	2023-01-20	2026-01-20	3.15%	20,000,000.00	84,000.00

兴业 银行	大额 存单	15,000,000.00	2023-12-08	2026-12-08	2.85%	---	---
工商 银行	大额 存单	150,000,000.00	2023-01-09	2026-01-09	3.10%	---	---
合计		535,000,000.00				360,000,000.00	21,721,136.70

注：本公司赎买的大额存单可提前赎回。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司于2022 年10 月17 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事 会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 并经11 月3 日召开的本公司2022 年第二次临时股东大会审议通过，同意本公 司使用人民币120,000,000.00 元的超募资金永久补充流动资金，用于与本公司 主营业务相关的生产经营。在永久补充流动资金后的12 个月内不进行高风险投 资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司于2025 年8 月25 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经9 月17 日召开的本公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用人民币12,000.00 万元的 超募资金永久补充流动资金。在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风 险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

截止至2025 年12 月31 日，本公司实际使用超募资金永久补充流动资金人 民币240,000,000.00 元。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2025 年度，本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资 产等）情况。

7、节余募集资金使用情况

2025 年度，本公司移动智能终端整合型芯片产业化升级项目节余募集资金 810.79 万元，后续将其作为永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025 年度，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的 情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、 完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

我们认为，深圳天德钰科技公司截至2025 年12 月31 日止的《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按 照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1 号——规范运作》等有关规定编制。

七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具 的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：

天德钰 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号— —规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专 项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披 露情况一致，不存在与募集资金使用相关的重大违法违规情形。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会 2026 年4 月9 日

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：深圳天德钰科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	784,005,282.89	784,005,282.89	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	212,006,995.60	212,006,995.60
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					629,726,361.49
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变 更项 目(含 部分 变更) 【如 有】	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
移动智能终端 整合型芯片产 业化升级项目	无	279,297,300.00	279,297,300.00	279,297,300.00	38,935,433.63	288,866,112.78	9,568,812.78	103.43%	2025 年6 月	不适 用	不适 用	否
研发及实验中 心建设项目	无	99,473,000.00	99,473,000.00	99,473,000.00	-	100,860,248.71	1,387,248.71	101.39%	2024 年12 月	不适 用	不适 用	否
承诺投资项目 小计：	——	378,770,300.00	378,770,300.00	378,770,300.00	38,935,433.63	389,726,361.49	10,956,061.49	102.89%	——	——	——	——
超募资金	无	405,234,982.89	405,234,982.89	405,234,982.89	173,071,561.97	240,000,000.00	-165,234,982.89	59.22%	不适 用	不适 用	不适 用	否
其中：补充流动 资金	无	120,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	173,071,561.97	240,000,000.00	-	100.00%	不适 用	不适 用	不适 用	否
合计	——	784,005,282.89	784,005,282.89	784,005,282.89	212,006,995.60	629,726,361.49	-154,278,921.40	80.32%	——	——	——	——

未达到计划进度原因【分具体募投项目】	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于2022 年10月17日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 170,808,176.05元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本公司于2022年10月17日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证不影响本公司募集资金投资项目进展及 募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币500,000,000.00元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行 现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大 额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。 本公司于2023年12月26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况 下使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流 动性好、满足保本要求的投资产品（协定性存款、定期存款、大额可转让存单），在上述额度范围内，资金可循 环滚动使用，使用期限为自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日起 12个月内。 本公司于2024年8月23日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情 况下使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、 流动性好、满足保本要求的投资产品（协定性存款、定期存款、大额可转让存单），在上述额度范围内，资金可 循环滚动使用，使用期限为自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日起 12个月内。 本公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过 人民币3亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求 的投资产品，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。 2025年度，本公司在额度范围内累计滚动购买大额存单人民币175,000,000.00元，应收利息人民币15,663,246.57

	元，实际收到利息为人民币15,599,500.57元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本公司于2022年10月17日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经11月3日召开的本公司2022年第二次临时股东大会审议通过， 同意本公司使用人民币120,000,000.00元的超募资金永久补充流动资金，用于与本公司主营业务相关的生产经营。 在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司于2025 年8月25日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并 经9月17日召开的本公司2025年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用人民币12,000.00万元的超募资金 永久补充流动资金。在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财 务资助。截止至2025年12月31日，本公司实际使用超募资金永久补充流动资金人民币240,000,000.00元。
募集资金结余的金额及形成原因	移动智能终端整合型芯片产业化升级项目节余募集资金810.79 万元，作为永久补充流动资金，用于公司日常生 产经营。
募集资金其他使用情况	无

• 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。