JACK TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Aug 30, 2017

杰克缝纫机股份有限公司

关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 》 及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年上半年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”或“杰克股份”） 经中国证券监督管理委员会《关于核准杰克缝纫机股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3113 号）核准，并经上海 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,167.00 万股，发行价为每股人民币 17.72 元，募集资金总额 91,559.24 万元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为 86,306.87 万元。 上述募集资金已全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审 验并于 2017 年 1 月 14 日出具了信会师报字[2017]第 ZF10009 号《验 资报告》，已全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余额情况

（二）募集资金使用和结余额情况
项目明细	金额（元）
2017 年1 月13 日募集资金余额	879,768,704.00
加：理财收益	921,698.63
存款利息收入	776,364.05

减：募集资金置换预先已投入	400,123,300.00
上市发行费用（部份）	10,807,600.00
报告期募集资金支出	44,764,395.69
银行手续费	1,301.34
暂时闲置募集资金理财	366,900,000.00
2017 年6 月30 日募集资金专户余额（含 未置换的上市发行费用5,892,428.02 元）	58,870,169.65

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》 精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 等相关规定的要求制定《杰克缝纫机股份有限公司募集资金专项存储 及使用管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金的 存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行 了规定。该管理制度经公司 2013 年度第三届董事会第一次会议会审 议通过。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制 度》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据《募集资金管理制度》要求，公司分别在中国银行股份有限 公司台州市分行、兴业银行股份有限公司台州分行、上海浦东发展银 行股份有限公司台州分行、兴业银行股份有限公司台州市临海分行设

立了募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作 其他用途。

（二）、募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信建 投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2017 年 1 月 17 日 与中国银行股份有限公司台州市分行、兴业银行股份有限公司台州分 行、上海浦东发展银行股份有限公司台州分行签订《募集资金专户存 储三方监管协议》。公司、子公司浙江众邦机电科技有限公司（以下 简称“浙江众邦”）及保荐机构中信建投于 2017 年 5 月 9 日与兴业银 行股份有限公司台州市临海分行签订《募集资金专户存储三方监管协 议》。公司、子公司拓卡奔马机电科技有限公司（以下简称“拓卡奔 马”）及保荐机构中信建投于 2017 年 5 月 9 日与兴业银行股份有限公 司台州市临海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监 管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监 管协议得到了切实履行。

（三）、募集资金专户存储情况

• 1、截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额

如下(单位：人民币元)：

存款单位	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
杰克股份	中国银行股份有限公司台 州市分行	396172099547	活期	1,973,521.33
杰克股份	兴业银行股份有限公司台 州分行	358020100100393508	活期	4,765,259.65

杰克股份	上海浦东发展银行股份有 限公司台州分行	81040154500001728	活期	12,623,300.80
浙江众邦	兴业银行股份有限公司台 州临海支行	358520100100198897	活期	19,522,818.94
拓卡奔马	兴业银行股份有限公司台 州临海支行	358520100100198770	活期	19,985,268.93
	合计			58,870,169.65

2、截至 2017 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期

的银行理财产品明细情况如下：

产品购买 日期	购买 单位	签约银行	产品名称	产品代码	金额 （万 元）	产品类 型	产品起息 日	产品到期 日	保证年 化收利 率
2017/3/17	杰克 股份	中国银行股份 有限公司台州 市分行	中银保本理财 —人民币按期 开放 【CNYAQKF】		13,400	保证收 益型	2017/3/17	2017/7/3	3.60%
2017/3/23	杰克 股份	中国银行股份 有限公司台州 市分行	中银保本理财 —人民币全球 智选理财产品	CNYQQZ X2017225	5,500	保证收 益型	2017/3/24	2017/7/5	3.00%
2017/3/23	杰克 股份	中国银行股份 有限公司台州 市分行	中银保本理财 —人民币全球 智选理财产品	CNYQQZ X2017226	5,500	保证收 益型	2017/3/24	2017/7/5	3.00%
2017/4/7	杰克 股份	上海浦东发展 银行股份有限 公司椒江支行	公司固定持有 期JG902期	110116890 2	6,690	保证收 益型	2017/4/6	2017/7/6	3.80%
2017/6/14	杰克 股份	兴业银行股份 有限公司台州 分行	结构性存款	兴椒（存） 2017-59号	5,600	保本收 益型	2017/6/14	2017/9/12	4.50%
		合计			36,690

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2017 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附

件 1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）、募集资金投资项目对外投资或置换情况

1、募集资金置换的情况

公司于 2017 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十七次会议审议通 过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，根据 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杰克缝纫机股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（以下简称“鉴证 报告”）（信会师报字【2017】第 ZF10046 号），截至 2017 年 1 月 25 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的金额为

400,123,303.80 元。公司于 2017 年 2 月置换前期已投入募集资金投资 项目的自筹资金。

2、募集资金对子公司投资情况

公司于 2017 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二次会议审议通过 了《关于公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司增资的议 案》，根据公司募投资金投资项目的实施计划，公司拟对“年产 2 万 台特种工业缝纫机技改项目”和“年产 300 台自动裁床技改项目”两 个项目的实施主体拓卡奔马进行增资，本次增资额度为 2,500 万元， 增资款将用于上述募投项目的建设。公司于 2017 年 5 月完成对子公

司的增资。

公司于 2017 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二次会议审议通过 了《关于公司使用募集资金对浙江众邦机电科技有限公司增资的议 案》，根据公司募投资金投资项目的实施计划，公司拟对“年产 45 万 台永磁伺服电机技改项目”的项目实施主体浙江众邦进行增资，本次 增资额度为 2,000 万元，增资款将用于上述募投项目的建设。公司于 2017 年 5 月完成对子公司的增资。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司募投项目处于投入状态，不存在募集资金节余情况。 （六）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金部份现存放于募集资金存储专户，部分 根据募集资金使用管理办法购买相应短期的理财产品。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、 真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不 存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均 如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1、募集资金使用情况对照表

杰克缝纫机股份有限公司

二 O 一七年八月二十九日

募集资金使用情况对照表

			金额：万元	金额：万元	金额：万元	金额：万元	金额：万元	金额：万元	金额：万元	金额：万元	金额：万元	金额：万元
募集资金总额			**86,306.87 **			本年度投入募集资金总额			4,476.44
变更用途的募集资金总额			/			已累计投入募集资金总额			44,488.77
变更用途的募集资金总额比例			/
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 （3）=（2）- （1）	截至期末 投入进度 （%）（4）= （2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产100万台智能节 能工业缝纫机项目	否	64,102.90	64,102.90	64,102.90	3,919.35	39,151.62	-24,951.28	61.08%	2018年12月			否
年产2万台特种工业 缝纫机技改项目	否	3,198.66	3,198.66	3,198.66	470.38	1,239.08	-1,959.58	38.74%	2018年1月			否
年产45万台永磁伺 服电机技改项目	否	8,964.31	8,964.31	8,964.31	5.17	2,387.91	-6,576.40	26.64%	2018年1月			否
年产300 台自动裁床 技改项目	否	10,041.00	10,041.00	10,041.00	81.54	1,710.16	-8,330.84	17.03%	2018年1月			否
合计		86,306.87	86,306.87	86,306.87	4,476.44	44,488.77	-41,818.10	51.55%
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			一、 年产100万台智能节能工业缝纫机项目

	本项目建设主要是利用取得的土地，新建厂房及附属工程，新增全自动金加工线及数控铣床、专用镗床等先进数控设备。项 目的主体厂房大部分厂房主体完成，内部结构及其他设备陆续购建中。 二、 年产2万台特种工业缝纫机技改项目 本项目建设主要利用公司子公司拓卡奔马机电科技有限公司原有土地，新建部份厂房并购置生产设备，建设特种工业缝纫机 生产线，项目仍在建设中。 三、 年产45万台永磁伺服电机技改项目 本项目建设主要利用公司子公司浙江众邦机电科技有限公司原有土地及原有厂房，新建部份厂房并购置生产设备，扩建永磁 无刷电机生产线，项目仍在进展中。 四、 年产300台自动裁床技改项目 本项目建设主要利用公司子公司拓卡奔马机电科技有限公司原有土地及厂房，购置生产设备，扩建自动裁床生产线。项目仍 在进展中。
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2017年6月30日，募集项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2017年2月17日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》， 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杰克缝纫机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（以 下简称“鉴证报告”）（信会师报字【2017】第ZF10046号），截至2017年1月25日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已 投入的金额为400,123,303.80元。公司于2017年2月置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 品情况	公司于2017年3月7日召开2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，为提高公司资金使用效率，在保证募集资金项目建设下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司使用闲置募集 资金合计不超过40,000.00万元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并 授权公司财务总监在上述额度范围内行使具体决策权。 公司于2017年4月20日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额 度的议案》，同意公司及其控股子公司根据公司募集资金的使用计划，在不影响募集资金投资项目建设的前提下增加不超过人 民币6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，额度增加后，累计不超过人民币46,000.00万元的闲置募集资金进行现金管

	理。在该额度内，资金可以滚动使用。有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。 公司于2017年5月15日召开2016年度股东大会，会议审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议 案》。 截止2017年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的金额为36,690.00万元。
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行 贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用