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JA Solar Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016
Oct 14, 2016
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Interim / Quarterly Report
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秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd.
（秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号）
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2016 年第三季度报告全文
证券简称：天业通联
证券代码： 002459
披露日期： 2016 年 10 月 15 日
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1
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王巍、主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 高家富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,319,744,262.37 | 1,352,841,542.27 |
-2.45% |
|||||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,225,416,767.95 | 1,214,621,943.54 |
||||||
0.89% |
||||||||
| （元） | ||||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||||
| 营业收入（元） | 76,725,479.29 | 12.08% |
227,810,799.74 |
32.72% |
||||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,338,824.29 | 10,839,797.74 |
||||||
117.40% |
117.56% |
|||||||
| （元） | ||||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||||
| -381,520.01 | 99.09% |
-7,616,121.56 |
87.26% |
|||||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,616,990.97 | |||||||
| -- | -- | 105.63% |
||||||
| （元） | ||||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0189 | 117.18% |
0.0279 |
117.44% |
||||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0189 | 117.18% |
0.0279 |
117.44% |
||||
| 加权平均净资产收益率 | 0.60% | 3.54% |
0.89% |
5.22% |
||||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | ||||||
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 670.42 | |||||||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||||||||
| 2,445,000.00 | ||||||||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||||||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||||||||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||||||||
| 11,451,739.72 | ||||||||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||||||||
| 得的投资收益 | ||||||||
| 对外委托贷款取得的损益 | 5,013,163.02 | |||||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -454,653.86 | |||||||
| 合计 | 18,455,919.30 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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3
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 11,227 | 0 | |||||||
股股东总数（如有） |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市华建盈富 投资企业（有限 合伙） |
境内非国有法人 | 36.39% | 141,431,000 |
141,431,000 |
|||||
质押 |
114,651,500 | ||||||||
| 华建兴业投资有 限公司 |
境内非国有法人 | 4.98% | 19,349,353 |
||||||
| 国泰君安金融控 股有限公司－客 户资金 |
其他 | 4.28% | 16,638,900 |
16,638,900 |
|||||
| 胡志军 | 境内自然人 | 3.43% | 13,326,360 |
质押 | 5,047,000 | ||||
| 袁淑萍 | 境内自然人 | 3.39% | 13,190,000 |
||||||
| 中铁信托有限责 任公司 |
国有法人 | 2.14% | 8,319,451 |
8,319,451 |
|||||
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 |
国有法人 | 1.60% | 6,223,100 |
||||||
| 尹晓娟 | 境内自然人 | 0.55% | 2,145,379 |
||||||
| 叶荣清 | 境内自然人 | 0.53% | 2,046,620 |
||||||
| 曹阳 | 境内自然人 | 0.51% | 1,997,500 |
||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 华建兴业投资有限公司 | 19,349,353 | 人民币普通股 |
19,349,353 | ||||||
| 胡志军 | 13,326,360 | 人民币普通股 |
13,326,360 | ||||||
| 袁淑萍 | 13,190,000 | 人民币普通股 |
13,190,000 |
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4
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,223,100 | 人民币普通股 |
6,223,100 | |
|---|---|---|---|---|
| 尹晓娟 | 2,145,379 | 人民币普通股 |
2,145,379 | |
| 叶荣清 | 2,046,620 | 人民币普通股 |
2,046,620 | |
| 曹阳 | 1,997,500 | 人民币普通股 |
1,997,500 | |
| 丁雪 | 1,930,000 | 人民币普通股 |
1,930,000 | |
| 卢强 | 1,803,814 | 人民币普通股 |
1,803,814 | |
| 吴伟 | 1,793,500 | 人民币普通股 |
1,793,500 | |
| 深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）、华建兴业投资有限公司系一致行动人，胡志军 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 和尹晓娟系夫妻关系。除上述关系外，公司未知其他前10名无限售条件流通股东之间， | |||
| 说明 | 以及前10名无限售流通股东和前10名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上 | |||
| 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | 公司前10名普通股股东中，叶荣清通过信用交易担保证券账户持有公司股份2,046,600 | |||
| 业务情况说明（如有） | 股、曹阳通过信用交易担保证券账户持有公司股份1,750,000股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
-
√ 适用 □ 不适用
-
1、资产负债表大幅变动项目及原因
-
1）货币资金较上年末增加8,497.61万元，增长88.97%，主要原因：本期收回货款、出口退税款及股权债权转让款增加所致。
-
2）应收利息较上年末增加243.26万元，增长132.03%，主要原因：本期办理理财产品及委托贷款业务利息收入增加所致。
-
3）其他应收款较上年末减少5,754.38万元，降低91.59%，主要原因：本期收到出口退税款及股权债权转让款所致。
-
4）应付票据较上年末减少972万元，降低100%，主要原因：本期应付票据到期减少所致。
-
5）应付职工薪酬较上年末减少501.30万元，降低66.46%，主要原因：本期未付的职工工资减少所致。
-
6）应交税费较上年末减少11.25万元，降低46.93%，主要原因：本期应缴纳的税金减少所致。
-
7）其他应付款较上年末减少339.80万元，降低48.93%，主要原因：应付单位和个人的款项减少所致。
-
2、利润表大幅变动项目及原因
-
1）营业收入较上年同期增加5,616.14万元，增长32.72%，主要原因：本期发货验收产品增加导致实现收入增加所致。
-
2）营业税金及附加较上年同期减少127.45万元，降低86.95%，主要原因：本期需缴纳的营业税及附加税减少所致。
-
3）销售费用较上年同期减少1,400.05万元，降低37.23%，主要原因：本期售后服务费用减少所致。
-
4）财务费用较上年同期增加426.67万元，增长80.21%，主要原因：本期银行存款利息收入减少所致。
-
5）资产减值损失较上年同期减少1,204.12万元，降低153.84%，主要原因：本期冲回计提的坏账准备所致。
-
6）投资收益较上年同期增加502.37万元，增长52.08%，主要原因：本期委托贷款业务及理财产品收益增加所致
-
7）营业外收入较上年同期增加193.23万元，增长172.79%，主要原因：本期收到的政府补助增加所致。
-
8）营业外支出较上年同期减少979.10万元，降低90.89%，主要原因：本期客户扣款损失减少所致。
-
3、现金流量表大幅变动项目及原因
-
1） 收到的税费返还较上年同期增加1,978.71万元，增长7554.05%，主要原因：本期收到的出口退税款增加所致。
-
2） 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少708.79万元，降低46.92%，主要原因：本期收到的利息及往来款减少所 致。
-
3） 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少11,378.64万元，降低43.99%，主要原因：本期采购商品减少所致。
-
4）支付的各项税费较上年同期减少1,042.25万元，降低73.09%，主要原因：本期缴纳的税金减少所致。
-
5） 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少4,451.13万元，降低58.32%，主要原因：本期支付的管理、销售费用 及往来款减少所致。
-
6）收回投资收到的现金较上年同期减少54,560.41万元，降低97.15%，主要原因：本期赎回的理财产品减少所致。
-
7） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少25.78万元，降低94.78%，主要原因：本期处 置的固定资产减少所致。
-
8）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加5,557.58万元，增长100%，主要原因：本期收到股权、债权 转让款增加所致。
-
9）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少82.22万元，降低35.42%，主要原因：本期支付基建 款及购买设备减少所致。
-
10）投资支付的现金较上年同期减少61,600万元，降低67.25%，主要原因：本期投资理财业务量减少所致。
-
11）偿还债务所支付的现金较上年同期减少4,700万元，降低97.93%，主要原因：本期银行贷款减少所致。
-
12）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少125.95万元，降低94.61%，主要原因：本期支付银行利息减少所
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秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 一、关于同业竞争的承诺 | ||||||
| 1、截至本承诺函出具之日， | ||||||
| 本人/本公司及本人/本公司 | ||||||
| 直接或间接控制下的企业 | ||||||
| 未从事任何与天业通联及 | ||||||
| 其下属企业主营业务及其 | ||||||
| 他业务相同或相似的业务 | ||||||
| （以下称“竞争业务”）；2、 | ||||||
| 本人/本公司及本人/本公司 | ||||||
| 直接或间接控制下的企业 | ||||||
| 将来不会，且本人/本公司 | ||||||
| 将促使本人直接或间接控 | ||||||
| 制下的企业不会单独或/与 | ||||||
| 第三方直接或间接地以任 | ||||||
| 何志平、深圳市华建 | ||||||
| 关于同业竞 | 何形式参与、经营或从事竞 | |||||
| 收购报告书或权益变 | 盈富投资企业（有限 | 2014年08月 | ||||
| 争及关联交 | 争业务或可能构成竞争业 | 长期有效 | 严格履行 | |||
| 动报告书中所作承诺 | 合伙）、华建兴业投资 | 28日 | ||||
| 易的承诺 | 务的业务；3、若天业通联 | |||||
| 有限公司 | ||||||
| 未来新增主营业务，本人/ | ||||||
| 本公司及本人/本公司直接 | ||||||
| 或间接控制下的企业将不 | ||||||
| 会，单独或/与第三方直接 | ||||||
| 或间接地以任何形式参与、 | ||||||
| 经营或从事竞争业务或可 | ||||||
| 能构成竞争业务的业务；4、 | ||||||
| 自本承诺函出具之日起，本 | ||||||
| 承诺函及本承诺函项下之 | ||||||
| 承诺为不可撤销的，且持续 | ||||||
| 有效，直至本人/本公司不 | ||||||
| 再是天业通联的实际控制 | ||||||
| 人为止；5、若本人/本公司 | ||||||
| 及本人/本公司直接或间接 |
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秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 控制下的企业违反上述承 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺，本人/本公司将承担由 | ||||||
| 此给天业通联及其他股东 | ||||||
| 造成的全部经济损失，该等 | ||||||
| 责任是连带责任。二、关于 | ||||||
| 关联交易的承诺1、截至本 | ||||||
| 承诺函出具之日，除本次认 | ||||||
| 购外，本人/本公司直接及 | ||||||
| 间接控制下的企业与天业 | ||||||
| 通联及其下属公司不存在 | ||||||
| 关联交易；2、本次认购完 | ||||||
| 成后，本人/本公司保证， | ||||||
| 本人/本公司及本人/本公司 | ||||||
| 直接及间接控制下的企业 | ||||||
| 与天业通联及其下属公司 | ||||||
| 不会产生经常性关联交易； | ||||||
| 3、本次认购完成后，本人/ | ||||||
| 本公司及本人/本公司直接 | ||||||
| 及间接控制下的企业将尽 | ||||||
| 量避免与天业通联之间的 | ||||||
| 关联交易，若出现偶发性关 | ||||||
| 联交易事项，将严格履行法 | ||||||
| 定程序，依法及时进行信息 | ||||||
| 披露，保证不通过关联交易 | ||||||
| 损害天业通联及其他股东 | ||||||
| 合法权益；4、自本承诺函 | ||||||
| 出具之日起，本承诺函及本 | ||||||
| 承诺函项下之承诺为不可 | ||||||
| 撤销的，且持续有效，直至 | ||||||
| 本人/本公司不再是天业通 | ||||||
| 联的实际控制人为止；5、 | ||||||
| 若本人/本公司及本人/本公 | ||||||
| 司直接或间接控制下的企 | ||||||
| 业违反上述承诺，本人/本 | ||||||
| 公司将承担由此给天业通 | ||||||
| 联及其他股东造成的全部 | ||||||
| 经济损失，该等责任是连带 | ||||||
| 责任。 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 深圳市华建盈富投资 | ||||||
| 自公司本次非公开发行新 | ||||||
| 首次公开发行或再融 | 企业（有限合伙）、国 | 2014年12月 | ||||
| 限售承诺 | 增股份上市首日起三十六 | 36个月 | 严格履行 | |||
| 资时所作承诺 | 泰君安金融控股有限 | 19日 | ||||
| 个月内不进行转让。 | ||||||
| 公司、中铁信托有限 | ||||||
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| 责任公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东 | ||||||
| 所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完 | ||||||
| 毕的，应当详细说明未 | ||||||
| 无 | ||||||
| 完成履行的具体原因 | ||||||
| 及下一步的工作计划 |
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
| 与上年同期相比扭亏为盈 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万 | |||
| 1,200 | 至 |
1,800 | |
| 元） | |||
| 2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -32,189.19 |
||
| 1、公司严格按预算控制费用的发生，降本增效。 2、理财收益较上年同期有所增加。 3、本期计提的资产减值损失较上年同期有所降低。 4、客户扣款造成的营业外支出较上年同期有所降低。 |
|||
| 业绩变动的原因说明 | |||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 180,487,508.55 | 95,511,425.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,324,000.00 | 7,320,000.00 |
| 应收账款 | 240,605,595.79 | 247,609,893.78 |
| 预付款项 | 7,778,845.74 | 10,183,578.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 4,275,124.39 | 1,842,520.55 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 5,286,603.41 | 62,830,412.25 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 146,806,846.11 | 156,447,193.75 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 300,950,517.61 | 327,313,900.27 |
| 流动资产合计 | 895,515,041.60 | 909,058,924.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 3,132,100.00 | 3,132,100.00 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,727,701.74 | 13,534,163.36 |
| 投资性房地产 | 7,547,474.28 | 7,769,860.81 |
| 固定资产 | 329,903,185.82 | 347,712,064.21 |
| 在建工程 | 26,894,434.32 | 25,700,835.93 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 45,024,324.61 | 45,933,593.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 424,229,220.77 | 443,782,618.02 |
| 资产总计 | 1,319,744,262.37 | 1,352,841,542.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,720,000.00 | |
| 应付账款 | 73,294,556.39 | 95,979,855.86 |
| 预收款项 | 11,835,441.44 | 13,354,526.48 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,529,733.40 | 7,542,706.28 |
| 应交税费 | 127,207.44 | 239,685.62 |
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秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 应付利息 | ||
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 3,546,055.75 | 6,944,024.49 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 994,500.00 | 1,326,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 92,327,494.42 | 135,106,798.73 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 663,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 74,800.00 | |
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 2,375,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,000,000.00 | 3,112,800.00 |
| 负债合计 | 94,327,494.42 | 138,219,598.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 388,689,351.00 | 388,689,351.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,674,388,330.65 | 1,674,388,330.65 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 733,307.72 | 575,396.69 |
| 专项储备 | 4,541,336.89 | 4,744,221.25 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 25,767,273.92 | 25,767,273.92 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -868,702,832.23 | -879,542,629.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,225,416,767.95 | 1,214,621,943.54 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,225,416,767.95 | 1,214,621,943.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,319,744,262.37 | 1,352,841,542.27 |
法定代表人：王巍 主管会计工作负责人：张浩义 会计机构负责人：高家富
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 168,242,941.06 | 94,243,813.22 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,324,000.00 | 7,320,000.00 |
| 应收账款 | 220,537,388.25 | 219,789,302.76 |
| 预付款项 | 4,805,563.28 | 7,919,124.68 |
| 应收利息 | 4,275,124.39 | 1,842,520.55 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 77,781,736.60 | 143,838,734.35 |
| 存货 | 142,463,159.36 | 155,187,809.11 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 300,662,386.58 | 327,106,933.74 |
| 流动资产合计 | 928,092,299.52 | 957,248,238.41 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 3,132,100.00 | 3,132,100.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 56,935,350.22 | 58,741,811.84 |
| 投资性房地产 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 202,269,223.49 | 220,778,551.46 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 25,709,419.70 | 25,700,835.93 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 42,009,297.00 | 42,857,233.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 330,055,390.41 | 351,210,532.58 |
| 资产总计 | 1,258,147,689.93 | 1,308,458,770.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,720,000.00 | |
| 应付账款 | 44,080,246.35 | 85,612,128.59 |
| 预收款项 | 9,201,841.44 | 13,334,526.48 |
| 应付职工薪酬 | 1,869,931.00 | 7,315,011.66 |
| 应交税费 | 84,868.75 | 162,818.23 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 2,875,873.92 | 16,960,271.56 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 58,112,761.46 | 133,104,756.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 74,800.00 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 2,000,000.00 | 2,375,000.00 |
| 非流动负债合计 | 2,000,000.00 | 2,449,800.00 |
| 负债合计 | 60,112,761.46 | 135,554,556.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 388,689,351.00 | 388,689,351.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,674,388,330.65 | 1,674,388,330.65 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,552,987.38 | 4,744,221.25 |
| 盈余公积 | 25,767,273.92 | 25,767,273.92 |
| 未分配利润 | -895,363,014.48 | -920,684,962.35 |
| 所有者权益合计 | 1,198,034,928.47 | 1,172,904,214.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,258,147,689.93 | 1,308,458,770.99 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 76,725,479.29 | 68,457,785.25 |
| 其中：营业收入 | 76,725,479.29 | 68,457,785.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 76,497,392.26 | 110,380,208.62 |
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15
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 56,497,698.80 | 66,599,347.51 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 28,256.68 | 554,418.60 |
| 销售费用 | 7,317,200.73 | 21,260,423.72 |
| 管理费用 | 10,266,829.31 | 15,669,991.32 |
| 财务费用 | -232,853.03 | -2,143,920.44 |
| 资产减值损失 | 2,620,259.77 | 8,439,947.90 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 6,892,705.45 | 7,109,967.67 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,120,792.48 | -34,812,455.70 |
| 加：营业外收入 | 218,031.81 | 216,683.04 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 7,712,190.21 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 47,898.73 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 7,338,824.29 | -42,307,962.87 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,338,824.29 | -42,307,962.87 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,338,824.29 | -42,183,780.89 |
| 少数股东损益 | -124,181.98 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 38,003.92 | 578,729.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 38,003.92 | 578,729.35 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 38,003.92 | 578,729.35 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 38,003.92 | 578,729.35 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,376,828.21 | -41,729,233.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 7,376,828.21 | -41,605,051.54 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -124,181.98 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0189 | -0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0189 | -0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王巍 主管会计工作负责人：张浩义 会计机构负责人：高家富
4 、母公司本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 68,503,685.39 | 63,579,116.20 |
| 减：营业成本 | 49,292,237.38 | 62,499,114.85 |
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17
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 营业税金及附加 | 6,419.43 | 540,507.74 |
|---|---|---|
| 销售费用 | 6,565,470.28 | 20,437,821.44 |
| 管理费用 | 8,592,649.13 | 14,359,825.22 |
| 财务费用 | -125,919.36 | -790,630.28 |
| 资产减值损失 | 2,123,253.84 | -1,998,163.70 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 6,892,705.45 | 7,109,967.67 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,942,280.14 | -24,359,391.40 |
| 加：营业外收入 | 140,204.28 | 216,683.04 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 6,528,086.30 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 9,082,484.42 | -30,670,794.66 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,082,484.42 | -30,670,794.66 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,082,484.42 | -30,670,794.66 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 227,810,799.74 | 171,649,364.73 |
| 其中：营业收入 | 227,810,799.74 | 171,649,364.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 233,708,865.30 | 233,695,112.75 |
| 其中：营业成本 | 178,292,117.78 | 151,049,671.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 191,368.70 | 1,465,871.45 |
| 销售费用 | 23,604,513.17 | 37,604,984.35 |
| 管理费用 | 36,887,427.79 | 41,066,637.75 |
| 财务费用 | -1,052,560.70 | -5,319,274.51 |
| 资产减值损失 | -4,214,001.44 | 7,827,222.38 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 14,669,019.21 | 9,645,320.90 |
|
| 列） | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
|---|---|---|
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,770,953.65 | -52,400,427.12 |
| 加：营业外收入 | 3,050,539.75 | 1,118,256.12 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,397.04 | 125,661.83 |
| 减：营业外支出 | 981,695.66 | 10,772,695.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,726.62 | 95,785.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 10,839,797.74 | -62,054,866.80 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,839,797.74 | -62,054,866.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,839,797.74 | -61,738,502.06 |
| 少数股东损益 | -316,364.74 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 157,911.03 | 636,956.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 157,911.03 | 636,956.86 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 157,911.03 | 636,956.86 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 157,911.03 | 636,956.86 |
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20
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 6.其他 | ||
|---|---|---|
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,997,708.77 | -61,417,909.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 10,997,708.77 | -61,101,545.20 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -316,364.74 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0279 | -0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0279 | -0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 210,371,694.48 | 158,158,345.70 |
| 减：营业成本 | 163,826,043.60 | 141,069,837.78 |
| 营业税金及附加 | 138,505.84 | 1,407,026.69 |
| 销售费用 | 21,395,091.92 | 35,012,321.96 |
| 管理费用 | 23,995,348.92 | 37,435,040.30 |
| 财务费用 | -684,879.09 | -4,378,875.25 |
| 资产减值损失 | -5,490,451.90 | -2,366,545.52 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 14,669,019.21 | 9,645,320.90 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,861,054.40 | -40,375,139.37 |
| 加：营业外收入 | 4,418,691.59 | 1,031,507.66 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,397.04 | 105,244.42 |
| 减：营业外支出 | 957,798.12 | 8,799,593.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,726.62 | 34,440.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 25,321,947.87 | -48,143,224.71 |
|
| 列） | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 减：所得税费用 | ||
|---|---|---|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,321,947.87 | -48,143,224.71 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 25,321,947.87 | -48,143,224.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,870,599.85 | 278,473,803.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
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秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
|---|---|---|
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,049,087.78 | 261,940.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,016,903.09 | 15,104,809.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 234,936,590.72 | 293,840,553.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,867,738.43 | 258,654,088.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 48,798,860.69 | 44,362,902.07 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 3,838,271.60 | 14,260,778.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,814,729.03 | 76,325,987.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 229,319,599.75 | 393,603,756.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,616,990.97 | -99,763,202.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 16,000,000.00 | 561,604,061.96 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,202,509.42 | 10,573,737.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 14,200.00 | 272,000.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 55,575,760.50 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 83,792,469.92 | 572,449,799.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 1,498,988.39 | 2,321,206.22 |
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23
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 长期资产支付的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 300,000,000.00 | 916,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 301,498,988.39 | 918,321,206.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217,706,518.47 | -345,871,406.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,769.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,769.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 994,500.00 | 47,994,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 71,769.76 | 1,331,228.54 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,024,158.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,066,269.76 | 50,349,887.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,061,500.14 | -50,349,887.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 52,495.71 | 113,706.39 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -213,098,531.93 | -495,870,790.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 382,809,683.78 | 519,572,957.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,711,151.85 | 23,702,167.78 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,654,327.29 | 241,119,850.06 |
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24
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 收到的税费返还 | 20,049,087.78 | 261,940.75 |
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,881,770.59 | 10,298,622.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 216,585,185.66 | 251,680,412.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,393,879.00 | 224,763,019.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 44,737,463.81 | 41,096,947.57 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 3,313,106.32 | 6,180,114.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,738,160.81 | 81,481,197.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,182,609.94 | 353,521,279.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,597,424.28 | -101,840,866.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 16,000,000.00 | 560,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,202,509.42 | 10,573,737.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 14,200.00 | 215,000.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 55,575,760.50 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 83,792,469.92 | 570,788,737.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 303,373.77 | 2,321,206.22 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 300,000,000.00 | 916,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 300,303,373.77 | 918,321,206.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,510,903.85 | -347,532,468.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,769.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,769.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,169,633.34 | ||
| 的现金 | ||
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25
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,024,158.61 | |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流出小计 | 49,193,791.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,769.62 | -49,193,791.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 28,070.87 | 58,477.36 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -224,075,487.64 | -498,508,649.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 381,542,072.00 | 518,229,341.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,466,584.36 | 19,720,692.08 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事长： 王巍
2016 年 10 月 13 日
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