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JA Solar Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015
Oct 27, 2015
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Interim / Quarterly Report
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秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd.
（秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号）
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2015 年第三季度报告全文
证券简称：天业通联
证券代码： 002459
披露日期： 2015 年 10 月 28 日
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1
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱新生、主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 高家富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,655,659,635.06 | 1,749,884,355.90 |
-5.38% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,457,137,823.76 | 1,519,004,899.48 |
-4.07% |
|||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 68,457,785.25 | -15.02% |
171,649,364.73 |
-50.48% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -42,183,780.89 | -1,766.70% |
-61,738,502.06 |
42.33% |
||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 | ||||||
| -42,002,726.32 | 379.25% |
-59,772,316.52 |
8.81% |
|||
| 性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -99,763,202.62 | -281.48% |
||
| 基本每股收益（元/股） | -0.11 | -1,200.00% |
-0.16 |
-20.00% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.11 | -1,200.00% |
-0.16 |
-20.00% |
||
| 加权平均净资产收益率 | -2.94% | -3.44% |
-4.33% |
4.73% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 29,876.27 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 391,300.00 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 债务重组损益 | 157,821.23 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 7,612,333.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,233,437.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -75,920.81 | |
| 合计 | -1,966,185.54 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
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3
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末普通股股东总数 | 10,572 | 10,572 | 10,572 | 10,572 | 10,572 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 深圳市华建盈富投 资企业（有限合伙） |
境内非国有法人 | 36.39% | 141,431,000 |
141,431,000 |
||
质押 |
99,409,389 | |||||
| 华建兴业投资有限 公司 |
境内非国有法人 | 8.08% | 31,398,723 |
|||
| 朱新生 | 境内自然人 | 4.77% | 18,532,500 |
18,532,500 |
质押 |
7,180,000 |
| 国泰君安金融控股 有限公司－客户资 金 |
境内自然人 | 4.28% | 16,638,900 |
16,638,900 |
||
| 胡志军 | 境内自然人 | 3.43% | 13,326,360 |
|||
| 中国人寿保险股份 有限公司－分红－ 个人分红 -005L-FH002深 |
其他 | 2.85% | 11,072,744 |
|||
| 中铁信托有限责任 公司 |
国有法人 | 2.14% | 8,319,451 |
8,319,451 |
||
| 中央汇金投资有限 责任公司 |
国有法人 | 1.60% | 6,223,100 |
|||
| 尹晓娟 | 境内自然人 | 0.55% | 2,145,379 |
|||
| 叶荣清 | 境内自然人 | 0.53% | 2,046,620 |
|||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 华建兴业投资有限公司 | 31,398,723 | 人民币普通股 |
31,398,723 | |||
| 胡志军 | 13,326,360 | 人民币普通股 |
13,326,360 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红-005L-FH002深 |
11,072,744 | |||||
人民币普通股 |
11,072,744 | |||||
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4
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 中央汇金投资有限责任公司 | 6,223,100 | 人民币普通股 |
6,223,100 |
|---|---|---|---|
| 尹晓娟 | 2,145,379 | 人民币普通股 |
2,145,379 |
| 叶荣清 | 2,046,620 | 人民币普通股 |
2,046,620 |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞 信中证金融资产管理计划 |
1,857,300 | ||
人民币普通股 |
1,857,300 | ||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金 融资产管理计划 |
1,857,300 | ||
人民币普通股 |
1,857,300 | ||
| 博时基金－农业银行－博时中证金 融资产管理计划 |
1,857,300 | ||
人民币普通股 |
1,857,300 | ||
| 南方基金－农业银行－南方中证金 融资产管理计划 |
1,857,300 | ||
人民币普通股 |
1,857,300 | ||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 融资产管理计划 |
1,857,300 | ||
人民币普通股 |
1,857,300 | ||
| 广发基金－农业银行－广发中证金 融资产管理计划 |
1,857,300 | ||
人民币普通股 |
1,857,300 | ||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金 融资产管理计划 |
1,857,300 | ||
人民币普通股 |
1,857,300 | ||
| 银华基金－农业银行－银华中证金 融资产管理计划 |
1,857,300 | ||
人民币普通股 |
1,857,300 | ||
| 易方达基金－农业银行－易方达中 证金融资产管理计划 |
1,857,300 | ||
人民币普通股 |
1,857,300 | ||
| 大成基金－农业银行－大成中证金 融资产管理计划 |
1,857,300 | ||
人民币普通股 |
1,857,300 | ||
| 深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）、华建兴业投资有限公司系一致行动人，合计 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | |||
| 持有天业通联44.47%股权。除上述关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关 | |||
| 明 | |||
| 系或属于一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业 | 公司前10名普通股股东中，叶荣清参与融资融券业务，参与此业务的股份数量为 | ||
| 务股东情况说明（如有） | 2,046,600股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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5
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、资产负债表大幅变动项目及原因
-
1）货币资金较上年减少50,895.11万元，降低了94.07%，主要原因：本期利用资金办理委贷、理财业务及支付银行贷款所致。
-
2）预付账款较上年增加3,700.58万元，增长了277.26%，主要原因：本期采购商品预付货款增加所致。
-
3）其他流动资产较上年增加36,026.05万元，增长了6337.06%，主要原因：本期委贷及理财业务增加所致。
-
4）预收账款较上年增加4,232.01万元，增长了277.37%，主要原因：本期预收客户的货款增加所致。
-
5）应付职工薪酬较上年减少78.92万元，降低了38.03%，主要原因：本期未付的职工工资减少所致。
-
6）应交税费较上年减少1,035.93万元，降低了98.85%，主要原因：上年应纳税额较多所致。
-
7）其他应付款较上年减少913.63万元，降低了61.68%，主要原因：应付单位和个人的款项减少所致。
-
8）一年内到期的非流动负债较上年减少600万元，降低了81.90%，主要原因：本期银行贷款减少所致。
-
9）长期借款较上年减少4,199.45万元，降低了97.69%，主要原因：本期偿还银行贷款所致。
-
10）预计负债较上年减少108.34万元，降低了84.92%，主要原因：本期诉讼案件减少所致。
-
2、利润表大幅变动项目及原因
-
1）营业收入较上年同期减少17,500.73万元，降低了50.48%，主要原因：本期实现收入减少及合并范围变动所致。
-
2）营业成本较上年同期减少14,981.29万元，降低了49.79%，主要原因：本期合并范围变动所致。
-
3）销售费用较上年同期增加883.14万元，增长了30.69%，主要原因：本期售后费用增加所致。
-
4）财务费用较上年同期减少3,405.11万元，降低了118.51%，主要原因：本期银行利息支出减少所致。
-
5）资产减值损失较上年同期增加1,245.96万元，增长了268.97%，主要原因：本期计提坏账准备增加所致。
-
6）投资收益较上年同期增加979.14万元，增长了6702.95%，主要原因：本期委贷业务及理财收益增加所致。
-
7）营业外收入较上年同期减少1,589.22万元，降低了93.43%，主要原因：本期政府补助减少所致。
-
8）营业外支出较上年同期增加585.05万元，增长了118.86%，主要原因：本期客户扣款损失增加所致。
-
3、现金流量表大幅变动项目及原因
-
1） 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少12,982.02万元，降低了31.80%，主要原因：上年同期确认收入较多所致。
-
2） 收到的税费返还较上年同期减少552.26万元，降低了95.47%，主要原因：本期收到的出口退税款减少所致。
-
3） 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少9,956.37万元，降低了86.83%，主要原因：本期收到的退回保证金及往 来款减少所致。
-
4） 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少2,002.03万元，降低了31.10%，主要原因：本期精简人员所致。
-
5）支付的各项税费较上年同期增加877.23万元，增长了159.83%，主要原因：本期缴纳上年应缴税金所致。
-
6） 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少4,617.21万元，降低了37.69%，主要原因：本期支付的管理、销售费 用及往来款减少所致。
-
7） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少129.86万元，降低了82.68%，主要原因：本期 处置的固定资产减少所致。
-
8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加101.75万元，增长了78.05%，主要原因：本期支付 基建款及购买设备增加所致。
-
9）偿还债务所支付的现金较上年同期减少15,212.59万元，降低了76.02%，主要原因：本期银行贷款减少所致。
-
10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少876.55万元，降低了86.82%，主要原因：本期支付银行利息减少 所致。
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秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 一、关于同业竞 | |||||
| 争的承诺1、截 | |||||
| 至本承诺函出 | |||||
| 具之日，本人/ | |||||
| 本公司及本人/ | |||||
| 本公司直接或 | |||||
| 间接控制下的 | |||||
| 企业未从事任 | |||||
| 何与天业通联 | |||||
| 及其下属企业 | |||||
| 主营业务及其 | |||||
| 他业务相同或 | |||||
| 相似的业务（以 | |||||
| 下称“竞争业 | |||||
| 务”）；2、本人/ | |||||
| 本公司及本人/ | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | 何志平、华建盈 | 本公司直接或 | 2014年08月28 | ||
| 长期有效 | 严格履行 | ||||
| 诺 | 富、华建兴业 | 间接控制下的 | 日 | ||
| 企业将来不会， | |||||
| 且本人/本公司 | |||||
| 将促使本人直 | |||||
| 接或间接控制 | |||||
| 下的企业不会 | |||||
| 单独或/与第三 | |||||
| 方直接或间接 | |||||
| 地以任何形式 | |||||
| 参与、经营或从 | |||||
| 事竞争业务或 | |||||
| 可能构成竞争 | |||||
| 业务的业务； | |||||
| 3、若天业通联 | |||||
| 未来新增主营 | |||||
| 业务，本人/本 | |||||
| 公司及本人/本 |
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秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司直接或间 接控制下的企 业将不会，单独 或/与第三方直 接或间接地以 任何形式参与、 经营或从事竞 争业务或可能 构成竞争业务 的业务；4、自 本承诺函出具 之日起，本承诺 函及本承诺函 项下之承诺为 不可撤销的，且 持续有效，直至 本人/本公司不 再是天业通联 的实际控制人 为止；5、若本 人/本公司及本 人/本公司直接 或间接控制下 的企业违反上 述承诺，本人/ 本公司将承担 由此给天业通 联及其他股东 造成的全部经 济损失，该等责 任是连带责任。 二、关于关联交 易的承诺 1、截 至本承诺函出 具之日，除本次 认购外，本人/ 本公司直接及 间接控制下的 企业与天业通 联及其下属公 司不存在关联 交易；2、本次 认购完成后，本 人/本公司保
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秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
证，本人/本公 司及本人/本公 司直接及间接 控制下的企业 与天业通联及 其下属公司不 会产生经常性 关联交易；3、 本次认购完成 后，本人/本公 司及本人/本公 司直接及间接 控制下的企业 将尽量避免与 天业通联之间 的关联交易，若 出现偶发性关 联交易事项，将 严格履行法定 程序，依法及时 进行信息披露， 保证不通过关 联交易损害天 业通联及其他 股东合法权益； 4、自本承诺函 出具之日起，本 承诺函及本承 诺函项下之承 诺为不可撤销 的，且持续有 效，直至本人/ 本公司不再是 天业通联的实 际控制人为止； 5、若本人/本公 司及本人/本公 司直接或间接 控制下的企业 违反上述承诺， 本人/本公司将 承担由此给天 业通联及其他 股东造成的全
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秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 部经济损失，该 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等责任是连带 | |||||
| 责任。 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 自公司本次非 | |||||
| 公开发行新增 | |||||
| 华建盈富、国泰 | 2014年12月19 | ||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 股份上市首日 | 36个月 | 严格履行 | ||
| 君安、中铁信托 | 日 | ||||
| 起三十六个月 | |||||
| 内不进行转让。 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如 | |||||
| 无 | |||||
| 有） | |||||
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
| 业绩亏损 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年度净利润（万元） | -29,000 | 至 |
-24,000 |
| 2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,629.96 | ||
| 1、合同订单少，确认收入比上年同期降低。 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 2、由于经营环境发生变化，矿山车资产面临计提资产减值准备。 | |||
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 32,103,129.96 | 541,054,253.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,591,587.64 | 15,720,829.95 |
| 应收账款 | 241,902,641.83 | 296,474,955.06 |
| 预付款项 | 50,352,966.62 | 13,347,168.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 817,555.56 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 109,043,803.34 | 86,821,030.66 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 382,505,991.20 | 304,661,501.97 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 365,945,471.28 | 5,684,982.03 |
| 流动资产合计 | 1,195,263,147.43 | 1,263,764,721.97 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | ||
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 20,443,179.63 | 22,189,151.73 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 364,102,002.51 | 385,510,599.74 |
| 在建工程 | 22,267,165.07 | 22,147,974.83 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 52,739,068.02 | 55,236,694.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 845,072.40 | 1,035,213.60 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 460,396,487.63 | 486,119,633.93 |
| 资产总计 | 1,655,659,635.06 | 1,749,884,355.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 30,077,000.00 | 36,824,376.80 |
| 应付账款 | 105,721,429.86 | 101,754,668.42 |
| 预收款项 | 57,577,693.26 | 15,257,576.10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,285,878.14 | 2,075,085.58 |
| 应交税费 | 120,564.31 | 10,479,902.58 |
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秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 应付利息 | ||
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 5,676,244.11 | 14,812,542.15 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,326,000.00 | 7,326,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 201,784,809.68 | 188,530,151.63 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 994,500.00 | 42,989,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 192,381.00 | 1,275,762.00 |
| 递延收益 | 2,500,000.00 | 2,875,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,686,881.00 | 47,139,762.00 |
| 负债合计 | 205,471,690.68 | 235,669,913.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 388,689,351.00 | 388,689,351.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,654,348,328.74 | 1,654,348,328.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 257,841.89 | -379,114.97 |
| 专项储备 | 7,464,247.34 | 8,229,777.86 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 25,767,273.92 | 25,767,273.92 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -619,389,219.13 | -557,650,717.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,457,137,823.76 | 1,519,004,899.48 |
| 少数股东权益 | -6,949,879.38 | -4,790,457.21 |
| 所有者权益合计 | 1,450,187,944.38 | 1,514,214,442.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,655,659,635.06 | 1,749,884,355.90 |
法定代表人：朱新生 主管会计工作负责人：张浩义 会计机构负责人：高家富
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 28,121,654.26 | 539,309,423.34 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,491,587.64 | 15,720,829.95 |
| 应收账款 | 170,773,478.25 | 194,611,477.05 |
| 预付款项 | 54,016,920.13 | 15,012,977.31 |
| 应收利息 | 817,555.56 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 280,297,114.55 | 258,045,258.55 |
| 存货 | 334,942,219.67 | 264,093,307.96 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 364,978,476.74 | 5,406,291.27 |
| 流动资产合计 | 1,246,439,006.80 | 1,292,199,565.43 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 122,377,243.27 | 124,123,215.37 |
| 投资性房地产 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 253,744,210.27 | 272,275,840.08 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 22,267,165.07 | 22,147,974.83 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 49,642,263.41 | 52,074,186.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 448,030,882.02 | 470,621,216.62 |
| 资产总计 | 1,694,469,888.82 | 1,762,820,782.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 30,077,000.00 | 36,824,376.80 |
| 应付账款 | 82,486,756.56 | 78,869,738.41 |
| 预收款项 | 55,897,277.37 | 11,031,141.21 |
| 应付职工薪酬 | 1,041,000.00 | 1,634,094.09 |
| 应交税费 | 84,611.94 | 2,785,510.46 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 22,694,474.26 | 32,118,135.16 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 192,281,120.13 | 169,262,996.13 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 41,000,000.00 | |
| 应付债券 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 1,085,262.00 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 2,500,000.00 | 2,875,000.00 |
| 非流动负债合计 | 2,500,000.00 | 44,960,262.00 |
| 负债合计 | 194,781,120.13 | 214,223,258.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 388,689,351.00 | 388,689,351.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,674,388,499.55 | 1,674,388,499.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,215,112.68 | 3,980,643.20 |
| 盈余公积 | 25,767,273.92 | 25,767,273.92 |
| 未分配利润 | -592,371,468.46 | -544,228,243.75 |
| 所有者权益合计 | 1,499,688,768.69 | 1,548,597,523.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,694,469,888.82 | 1,762,820,782.05 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 68,457,785.25 | 80,554,478.60 |
| 其中：营业收入 | 68,457,785.25 | 80,554,478.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 110,380,208.62 | 90,641,098.73 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 66,599,347.51 | 56,500,247.05 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 554,418.60 | 628,867.30 |
| 销售费用 | 21,260,423.72 | 4,157,806.74 |
| 管理费用 | 15,669,991.32 | 18,647,645.43 |
| 财务费用 | -2,143,920.44 | 8,849,200.12 |
| 资产减值损失 | 8,439,947.90 | 1,857,332.09 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 7,109,967.67 | -58,846.41 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -34,812,455.70 | -10,145,466.54 |
| 加：营业外收入 | 216,683.04 | 12,446,197.35 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 7,712,190.21 | 538,052.83 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 47,898.73 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -42,307,962.87 | 1,762,677.98 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -42,307,962.87 | 1,762,677.98 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -42,183,780.89 | 2,530,978.81 |
| 少数股东损益 | -124,181.98 | -768,300.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 578,729.35 | -645,449.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 578,729.35 | -645,449.13 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
|---|---|---|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 578,729.35 | -645,449.13 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 578,729.35 | -645,449.13 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -41,729,233.52 | 1,117,228.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -41,605,051.54 | 2,196,535.62 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -124,181.98 | -1,079,306.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.11 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.11 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱新生 主管会计工作负责人：张浩义 会计机构负责人：高家富
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 63,579,116.20 | 52,323,164.13 |
| 减：营业成本 | 62,499,114.85 | 36,159,307.77 |
| 营业税金及附加 | 540,507.74 | 604,075.67 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 销售费用 | 20,437,821.44 | 2,505,306.40 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 14,359,825.22 | 10,705,592.54 |
| 财务费用 | -790,630.28 | 6,233,272.49 |
| 资产减值损失 | -1,998,163.70 | 2,072,722.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 7,109,967.67 | -58,846.41 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -24,359,391.40 | -6,015,959.44 |
| 加：营业外收入 | 216,683.04 | 9,336,386.68 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 6,528,086.30 | 152,544.32 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -30,670,794.66 | 3,167,882.92 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -30,670,794.66 | 3,167,882.92 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -30,670,794.66 | 3,167,882.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 171,649,364.73 | 346,656,710.35 |
| 其中：营业收入 | 171,649,364.73 | 346,656,710.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 233,695,112.75 | 409,989,165.82 |
| 其中：营业成本 | 151,049,671.32 | 300,862,569.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 1,465,871.45 | 1,265,932.00 |
| 销售费用 | 37,604,984.35 | 28,773,534.71 |
| 管理费用 | 41,066,637.75 | 54,987,669.50 |
| 财务费用 | -5,319,274.51 | 28,731,862.07 |
| 资产减值损失 | 7,827,222.38 | -4,632,401.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 9,645,320.90 | -146,075.95 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -52,400,427.12 | -63,478,531.42 |
| 加：营业外收入 | 1,118,256.12 | 17,010,416.93 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 125,661.83 | |
| 减：营业外支出 | 10,772,695.80 | 4,922,236.72 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 95,785.56 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -62,054,866.80 | -51,390,351.21 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -62,054,866.80 | -51,390,351.21 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -61,738,502.06 | -43,378,282.94 |
| 少数股东损益 | -316,364.74 | -8,012,068.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 636,956.86 | -553,282.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 636,956.86 | -553,282.45 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 636,956.86 | -553,282.45 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 636,956.86 | -553,282.45 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 七、综合收益总额 | -61,417,909.94 | -51,943,633.66 |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -61,101,545.20 | -43,609,269.46 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -316,364.74 | -8,334,364.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.16 | -0.20 |
| （二）稀释每股收益 | -0.16 | -0.20 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 158,158,345.70 | 335,280,278.81 |
| 减：营业成本 | 141,069,837.78 | 301,097,336.71 |
| 营业税金及附加 | 1,407,026.69 | 1,205,464.09 |
| 销售费用 | 35,012,321.96 | 21,440,472.96 |
| 管理费用 | 37,435,040.30 | 29,441,892.94 |
| 财务费用 | -4,378,875.25 | 18,680,479.56 |
| 资产减值损失 | -2,366,545.52 | -2,652,859.56 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 9,645,320.90 | -146,075.95 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -40,375,139.37 | -34,078,583.84 |
| 加：营业外收入 | 1,031,507.66 | 13,739,366.85 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 105,244.42 | |
| 减：营业外支出 | 8,799,593.00 | 4,056,115.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 34,440.44 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -48,143,224.71 | -24,395,332.56 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -48,143,224.71 | -24,395,332.56 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -48,143,224.71 | -24,395,332.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,473,803.60 | 408,294,010.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 |
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秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 261,940.75 | 5,784,512.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,104,809.42 | 114,668,531.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 293,840,553.77 | 528,747,054.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,654,088.58 | 281,404,425.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 44,362,902.07 | 64,383,170.03 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 14,260,778.21 | 5,488,495.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,325,987.53 | 122,498,051.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 393,603,756.39 | 473,774,142.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,763,202.62 | 54,972,911.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 561,604,061.96 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,573,737.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 272,000.00 | 1,570,590.87 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 572,449,799.40 | 1,570,590.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 2,321,206.22 | 1,303,675.63 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 916,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 |
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秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 918,321,206.22 | 1,303,675.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -345,871,406.82 | 266,915.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 150,990,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 150,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,994,500.00 | 200,120,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,331,228.54 | 10,096,764.29 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,024,158.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,349,887.15 | 210,217,114.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,349,887.15 | -59,227,114.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 113,706.39 | -1,057,486.86 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -495,870,790.20 | -5,044,774.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 519,572,957.98 | 26,579,403.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,702,167.78 | 21,534,629.85 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,119,850.06 | 333,053,858.37 |
| 收到的税费返还 | 261,940.75 | 5,321,212.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,298,622.06 | 101,873,535.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 251,680,412.87 | 440,248,606.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,763,019.72 | 261,939,716.82 |
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秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
|---|---|---|
| 41,096,947.57 | 49,035,926.84 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 6,180,114.05 | 4,298,645.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,481,197.84 | 71,568,375.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 353,521,279.18 | 386,842,664.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,840,866.31 | 53,405,941.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 560,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,573,737.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 215,000.00 | 1,570,590.87 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 570,788,737.44 | 1,570,590.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 2,321,206.22 | 259,115.00 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 916,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 918,321,206.22 | 259,115.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -347,532,468.78 | 1,311,475.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 150,990,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 150,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,000,000.00 | 199,125,850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,169,633.34 | 9,428,401.78 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,024,158.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,193,791.95 | 208,554,251.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,193,791.95 | -57,564,251.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 58,477.36 | 36,435.96 |
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秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 影响 | ||
|---|---|---|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -498,508,649.68 | -2,810,398.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 518,229,341.76 | 5,787,073.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,720,692.08 | 2,976,675.35 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事长：朱新生
2015 年 10 月 26 日
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