J-YUAN TRUST CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2004

Oct 19, 2004

安信信托投资股份有限公司 2004 年第三季度报告全文

安信信托投资股份有限公司 2004 年第三季度报告

1 § 重 要 提 示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度报告未经审计。

• 1.3 本公司董事长曲玉春女士、财务总监杨晓波先生、主管会计张迈女士，保证季 度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	安信信托	安信信托
股票代码	600816
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙文娟	刘铁铭
联系地址	上海市南京西路1468 号	上海市南京西路1468 号
电话	021-62470890	021-62470910
传真	021-62470906	021-62470906
电子邮箱	axmsc@mail.asptt.ln.cn	axmsc@mail.asptt.ln.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2004年9月30日	2003年12月31日	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产	1,783,811,662.53	1,725,639,632.89	3.37
股东权益（不含少数股东权益）	435,684,961.43	463,630,850.06	-6.03
每股净资产	0.96	1.02	-5.88
调整后的每股净资产	0.38	0.45	-17.78
	2004年7-9月	2004年1-9月	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	-30,068,998.77	-183,429,194.83	-226
每股收益	-0.03	-0.06	--
净资产收益率	-2.98%	-6.41%	--
扣除非经常性损益后的净资产 收益率	-2.97%	-6.33%	--

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安信信托投资股份有限公司 2004 年第三季度报告全文

非经常性损益项目：

非经常性损益项目	金额
加：营业外收入	134.15
减：营业外支出	388,673.21
合 计	-388,807.36

2.2.2 利润表

利润及利润分配表 ( 合并 )

会金 02表 单位：元

编制单位:安信信托投资股份有限公司	编制单位:安信信托投资股份有限公司	单位：元 2004年1--9月	单位：元 2004年1--9月	单位：元 2004年1--9月	单位：元 2004年1--9月
项 目	行次	2004年		2003年
		1-9月	7-9月	1-9月	7-9月
一、营业收入	1	29,440,764.48	7,745,014.38	43,329,882.91	2,907,345.27
利息收入	2	4,116,117.59	1,632,053.99	-1,655,637.78	1,914,939.79
金融企业往来收入	3	78,323.38	22,433.02	112,381.13	34,668.75
手续费收入	4	3,509,732.63	1,088,691.03	2,716,375.32	715,270.60
证券销售差价收入	5	-930,877.74	-1,069,107.00	-987,597.95	43,546.13
投资收益	6	8,123,608.38	3,941,225.60	7,764,103.94	172,310.00
其他营业收入	7	14,543,860.24	2,129,717.74	35,380,258.25	26,610.00
二、营业支出	8	56,137,745.28	20,210,097.27	55,490,212.24	2,996,578.12
利息支出	9	12,946,691.98	2,481,767.27	1,674,825.83	-3,690,401.65
金融企业往来支出	10	12,775,782.60	4,336,857.27	11,554,604.29	4,604,686.30
手续费支出	11	-	-		-
自营证券跌价损失	12	-	-		-
销售费用	13	398,440.54	44,925.07	923,293.76	162,297.60
营业费用	14	22,783,567.67	10,382,184.23	16,969,033.36	3,177,110.91
财务费用	15	1,479,777.74	897,374.22	-773,694.57	-1,324,021.05
其他营业支出	16	5,753,484.75	2,066,989.21	25,142,149.57	66,906.01
三、营业税金及附加	17	1,000,208.75	150,817.61	2,496,634.88	486,060.63
四、营业利润	18	-27,697,189.55	-12,615,900.50	-14,656,964.21	-575,293.48
加：补贴收入	19	-	-		-
营业外收入	20	-134.15	-134.15	38.70	24.00
减：营业外支出	21	388,673.21	13,000.00	94,000.00	84,000.00
五、利润总额	22	-28,085,996.91	-12,629,034.65	-14,750,925.51	-659,269.48
减：所得税	23	189,029.12	-		-
少数股东损益（合并报表列）	24	-329,137.40	379,905.63	-210,563.61	-71,400.66
六、净利润	25	-27,945,888.63	-13,008,940.28	-14,540,361.90	-587,868.82
加：年初未分配利润	26	-114,775,178.31	-114,775,178.31	-84,436,167.93	-84,436,167.93
其他转入	27	-	-		-
七、可供分配的利润	28	-142,721,066.94	-127,784,118.59	-98,976,529.83	-85,024,036.75
减：提取法定盈余公积	29		-
提取法定公益金	30		-
八、可供股东分配的利润	31	-142,721,066.94	-127,784,118.59	-98,976,529.83	-85,024,036.75
减：应付优先股股利	32		-
提取任意盈余公积	33		-
应付普通股股利	34		-
转作股本的普通股股利	35		-
九、未分配利润	36	-142,721,066.94	-127,784,118.59	-98,976,529.83	-85,024,036.75

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2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	119,868 人	119,868 人	119,868 人
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量	种类
彭金生		749899	A
俞立新		597089	A
鞍山市信托投资股份有限公司工会		566900	A
呼思梅		519436	A
昆明豪源成商贸有限公司		502729	A
李文涛		419000	A
中国工商银行－华安上证180 指数增强型证券投资基金		403460	A
张德龙		390000	A
李强		389012	A
中国银行－天同180 指数证券投资基金		366969	A

§3 管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期内，公司所处的行业和经营范围没有发生变化。2004 年 1-9 月公司实现营 业务收入 2,944.08 万元，比上年同期的 4,332.99 万元减少 1,388.91 万元；实现净利 润-2,794.58 万元，比上年同期的-1,454.04 万元增加亏损 1,340.54 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

□√适用 □不适用

分 行 业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
金融及证券业务	25,417,417.98	51,084,623.11	-50.24
房地产业务	4,023,346.50	6,053,330.92	-33.53
其中：关联交易	0	0	--

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 □√不适用

3

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3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、 补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原 因的说明）

□适用 □√不适用

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原

• 因说明

□适用 □√不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• □适用 □√不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√不适用

• 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发

• 生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 □√不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用 □√不适用

安信信托投资股份有限公司董事会

董事长：

二○○四年十月十八日

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安信信托投资股份有限公司 2004 年第三季度报告全文

资 产 负 债 表

会金01表 单位：元

编制单位:安信信托投资股份有限公司	编制单位:安信信托投资股份有限公司	单位：元 2004年9月30日	单位：元 2004年9月30日	单位：元 2004年9月30日	单位：元 2004年9月30日
资 产	行次	母公司		合 并
		期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产：
货币资金	1	7,756,287.34	104,948,153.24	15,856,883.16	130,169,844.18
存放中央银行款项	2			-
拆放同业	3	13,419,000.00	13,419,000.00	13,419,000.00	13,419,000.00
短期投资	4			38,458,699.70	36,421,735.80
应收股利	5			-
应收利息	6			-
应收账款	7	228,220,322.68	229,027,681.19	229,757,292.20	232,075,297.71
其他应收款	8	360,368,386.76	475,631,793.23	361,282,105.07	456,052,085.16
预付账款	9			200,000.00
短期贷款	10	198,596,846.00	197,911,046.00	318,596,846.00	211,548,046.00
抵押贷款	11			14,177,500.00
委托贷款及委托投资	12	94,670,000.00	109,770,000.00	94,670,000.00	109,770,000.00
自营证券	13	17,305,339.65	18,856,890.65	17,305,339.65	18,856,890.65
代理证券	14			-
买入返售证券	15			-
存货	16			36,150,582.56	38,531,987.88
待摊费用	17			-
一年内到期的长期债权投资	18			-
其他流动资产	19			-
流 动 资 产 合 计	20	920,336,182.43	1,149,564,564.31	1,139,874,248.34	1,246,844,887.38
长期资产：
中长期贷款	21	-		-
逾期贷款	22	270,064,063.92	278,513,063.92	282,349,220.92	291,168,220.92
减：贷款呆账准备	23	153,606,197.52	153,606,197.52	157,668,137.52	157,668,137.52
长期投资：		-		-
长期股权投资	24	291,459,817.62	255,429,675.47	214,683,581.38	179,408,967.64
长期债权投资	25	3,966,377.47	3,966,377.47	3,966,377.47	3,966,377.47
长期投资合计	26	295,426,195.09	259,396,052.94	218,649,958.85	183,375,345.11
其中：合并价差	27
长期资产及长期投资合计	28	411,884,061.49	384,302,919.34	343,331,042.25	316,875,428.51
固定资产：
固定资产原价	29	34,085,720.40	33,556,880.40	38,882,406.96	38,351,748.96
减：累计折旧	30	8,357,538.16	7,297,088.84	9,187,458.76	7,732,863.88
固定资产净值	31	25,728,182.24	26,259,791.56	29,694,948.20	30,618,885.08
减：固定资产减值准备	32
固定资产净额	33	25,728,182.24	26,259,791.56	29,694,948.20	30,618,885.08
在建工程	34	132,930,246.15	127,937,794.15	132,930,246.15	127,937,794.15
固定资产清理	35	-		-
固 定 资 产 合 计	36	158,658,428.39	154,197,585.71	162,625,194.35	158,556,679.23
无形资产及其他资产：				-
无形资产	37	137,426,367.26	2,708,102.88	137,447,303.13	2,733,471.49
长期待摊费用	38	-		533,874.46	629,166.28
其他长期资产	39	-
无形资产及其他资产合计	40	137,426,367.26	2,708,102.88	137,981,177.59	3,362,637.77
递延税项：
递延税款借项	41
资 产 总 计	42	1,628,305,039.57	1,690,773,172.24	1,783,811,662.53	1,725,639,632.89

法定代表人： 主管财务负责人： 财务主管：

5

安信信托投资股份有限公司 2004 年第三季度报告全文

资 产 负 债 表（续）

会金01表 单位：元

2004 年 9 月 30 日

编制单位:安信信托投资股份有限公司

编制单位:安信信托投资股份有限	公司	2004年9月30日	2004年9月30日	单位：元	单位：元
负债和股东权益	行次	母公司		合 并
		期末数	年初数	期末数	年初数
流动负债：
短期借款	43	-		142,960,000.00	33,940,000.00
短期存款	44	-		-
同业拆入	45	324,500,000.00	305,850,000.00	324,500,000.00	305,850,000.00
金融性公司拆入	46	-		-
委托存款	47	103,593,618.18	119,593,618.18	103,593,618.18	119,593,618.18
应付代理证券款项	48	-		-
卖出回购证券款	49	-		-
应付账款	50	182,745,546.70	150,186,058.10	225,042,898.76	192,612,388.70
预收账款	51	-		331,839.98	234,755.68
应付工资	52	-		26,901.00	26,883.00
应付福利费	53	322,154.21	295,521.12	477,987.53	476,099.35
应付股利	54	7,482,303.48	7,482,303.48	7,482,303.48	7,482,303.48
应交税金	55	7,830,168.65	6,375,492.50	7,901,310.78	6,900,740.03
其他应交款	56	52,431.43	37,025.06	268,331.29	298,159.98
其他应付款	57	567,009,633.85	638,238,082.11	513,547,235.44	572,003,020.01
预提费用	58	-		-
预计负债	59	-		-
一年内到期的长期负债	60	-		-
其他流动负债	61
流 动 负 债 合 计	62	1,193,535,856.50	1,228,058,100.55	1,326,132,426.44	1,239,417,968.41
长期负债：
长期借款	63	-		-
长期存款	64	-		-
应付债券	65	-		-
长期应付款	66	-		-
其他长期负债	67	-		-
长 期 负 债 合 计	68	-	-	-	-
递延税项:
递延税款贷项	69
负债合计	70	1,193,535,856.50	1,228,058,100.55	1,326,132,426.44	1,239,417,968.41
少数股东权益(合并报表填列)	71			21,994,274.66	22,590,814.42
股东权益：
股本	72	454,109,778.00	454,109,778.00	454,109,778.00	454,109,778.00
资本公积	73	20,045,064.98	20,045,064.98	20,045,064.98	20,045,064.98
盈余公积	74	104,251,185.39	104,251,185.39	104,251,185.39	104,251,185.39
其中：公益金	75	757,207.15	757,207.15	757,207.15	757,207.15
未分配利润	76	-143,636,845.30	-115,690,956.68	-142,721,066.94	-114,775,178.31
股 东 权 益 合 计	77	434,769,183.07	462,715,071.69	435,684,961.43	463,630,850.06
负债和股东权益总计	78	1,628,305,039.57	1,690,773,172.24	1,783,811,662.53	1,725,639,632.89

法定代表人： 主管财务负责人： 财务主管：

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安信信托投资股份有限公司 2004 年第三季度报告全文

利润及利润分配表 ( 合并 )

2004 年 1--9 月

编制单位:安信信托投资股份有限公司

会金02表 单位：元

项 目	行次	2004年	2004年	2003年	2003年
		1-9月	7-9月	1-9月	7-9月
一、营业收入	1	29,440,764.48	7,745,014.38	43,329,882.91	2,907,345.27
利息收入	2	4,116,117.59	1,632,053.99	-1,655,637.78	1,914,939.79
金融企业往来收入	3	78,323.38	22,433.02	112,381.13	34,668.75
手续费收入	4	3,509,732.63	1,088,691.03	2,716,375.32	715,270.60
证券销售差价收入	5	-930,877.74	-1,069,107.00	-987,597.95	43,546.13
投资收益	6	8,123,608.38	3,941,225.60	7,764,103.94	172,310.00
其他营业收入	7	14,543,860.24	2,129,717.74	35,380,258.25	26,610.00
二、营业支出	8	56,137,745.28	20,210,097.27	55,490,212.24	2,996,578.12
利息支出	9	12,946,691.98	2,481,767.27	1,674,825.83	-3,690,401.65
金融企业往来支出	10	12,775,782.60	4,336,857.27	11,554,604.29	4,604,686.30
手续费支出	11	-	-		-
自营证券跌价损失	12	-	-		-
销售费用	13	398,440.54	44,925.07	923,293.76	162,297.60
营业费用	14	22,783,567.67	10,382,184.23	16,969,033.36	3,177,110.91
财务费用	15	1,479,777.74	897,374.22	-773,694.57	-1,324,021.05
其他营业支出	16	5,753,484.75	2,066,989.21	25,142,149.57	66,906.01
三、营业税金及附加	17	1,000,208.75	150,817.61	2,496,634.88	486,060.63
四、营业利润	18	-27,697,189.55	-12,615,900.50	-14,656,964.21	-575,293.48
加：补贴收入	19	-	-		-
营业外收入	20	-134.15	-134.15	38.70	24.00
减：营业外支出	21	388,673.21	13,000.00	94,000.00	84,000.00
五、利润总额	22	-28,085,996.91	-12,629,034.65	-14,750,925.51	-659,269.48
减：所得税	23	189,029.12	-		-
少数股东损益（合并报表列）	24	-329,137.40	379,905.63	-210,563.61	-71,400.66
六、净利润	25	-27,945,888.63	-13,008,940.28	-14,540,361.90	-587,868.82
加：年初未分配利润	26	-114,775,178.31	-114,775,178.31	-84,436,167.93	-84,436,167.93
其他转入	27	-	-		-
七、可供分配的利润	28	-142,721,066.94	-127,784,118.59	-98,976,529.83	-85,024,036.75
减：提取法定盈余公积	29		-
提取法定公益金	30		-
八、可供股东分配的利润	31	-142,721,066.94	-127,784,118.59	-98,976,529.83	-85,024,036.75
减：应付优先股股利	32		-
提取任意盈余公积	33		-
应付普通股股利	34		-
转作股本的普通股股利	35		-
九、未分配利润	36	-142,721,066.94	-127,784,118.59	-98,976,529.83	-85,024,036.75

法定代表人： 主管财务负责人： 财务主管：

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安信信托投资股份有限公司 2004 年第三季度报告全文

利润及利润分配表 ( 母公司 )

会金02表 单位：元

编制单位:安信信托投资股份有限公司	编制单位:安信信托投资股份有限公司	单位：元 2004年1--9月	单位：元 2004年1--9月	单位：元 2004年1--9月	单位：元 2004年1--9月
项 目	行次	2004年		2003年
		1-9月	7-9月	1-9月	7-9月
一、营业收入	1	20,862,631.71	4,997,341.14	14,054,860.13	2,576,740.25
利息收入	2	4,116,117.59	930,962.93	-190,437.78	3,182,139.79
金融企业往来收入	3	78,323.38	22,433.02	791,828.93	314,433.62
手续费收入	4	1,211,461.53	438,743.53	1,572,000.00	-
证券销售差价收入	5	-930,877.74	-1,069,107.00	-987,597.95	43,546.13
投资收益	6	6,496,610.95	4,325,338.66	3,515,082.68	-989,989.29
其他营业收入	7	9,890,996.00	348,970.00	9,353,984.25	26,610.00
二、营业支出	8	48,246,079.64	18,018,964.60	27,929,322.21	2,981,609.07
利息支出	9	14,026,924.48	2,817,058.05	2,762,818.99	-2,554,453.98
金融企业往来支出	10	12,775,782.60	4,336,857.27	11,554,604.29	4,604,686.30
手续费支出	11	-	-		-
自营证券跌价损失	12	-	-		-
销售费用	13	-	-		-
营业费用	14	20,450,199.17	9,871,875.89	13,611,898.93	931,376.75
财务费用	15	-	-		-
其他营业支出	16	993,173.39	993,173.39		-
三、营业税金及附加	17	553,633.33	-15,817.34	284,899.82	-
四、营业利润	18	-27,937,081.26	-13,005,806.12	-14,159,361.90	-404,868.82
加：补贴收入	19	-	-
营业外收入	20	-134.15	-134.15
减：营业外支出	21	8,673.21	3,000.00	84,000.00	84,000.00
五、利润总额	22	-27,945,888.62	-13,008,940.27	-14,243,361.90	-488,868.82
减：所得税	23	-	-
少数股东损益（合并报表列）	24	-	-
六、净利润	25	-27,945,888.62	-13,008,940.27	-14,243,361.90	-488,868.82
加：年初未分配利润	26	-115,690,956.68	-115,690,956.68	-84,748,774.56	-84,748,774.56
其他转入	27	-	-
七、可供分配的利润	28	-143,636,845.30	-128,699,896.95	-98,992,136.46	-85,237,643.38
减：提取法定盈余公积	29		-
提取法定公益金	30		-
八、可供股东分配的利润	31	-143,636,845.30	-128,699,896.95	-98,992,136.46	-85,237,643.38
减：应付优先股股利	32		-
提取任意盈余公积	33		-
应付普通股股利	34		-
转作股本的普通股股利	35		-
九、未分配利润	36	-143,636,845.30	-128,699,896.95	-98,992,136.46	-85,237,643.38

法定代表人： 主管财务负责人： 财务主管：

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安信信托投资股份有限公司 2004 年第三季度报告全文

现 金 流 量 表

会金03表 单位：元 编制单位：安信信托投资股份有限公司2004年1－9月	会金03表 单位：元 编制单位：安信信托投资股份有限公司2004年1－9月	会金03表 单位：元 编制单位：安信信托投资股份有限公司2004年1－9月	会金03表 单位：元 编制单位：安信信托投资股份有限公司2004年1－9月
项 目	行次	母 公 司	合 并
一、经营活动产生的现金流量
收回的中长期贷款	1	-	-
短期贷款收回与发放净额	2	**6,863,200.00 **	-113,677,300.00
吸收长期存款所收到的现金	3	-	-
活期存款吸收与支付净额	4	-	-
同业拆入和同业拆出净额	5	**18,650,000.00 **	18,650,000.00
向其他金融企业拆借的资金净额	6	-	-
委托存款与委托贷款净额	7	-	-
自营证券增减净额	8	**1,551,551.00 **	1,551,551.00
代理证券增减净额	9	-	-
卖出回购证券款增减净额	10	-	-
收回投资所收到的现金	11	-	-
分得股利或利润所收到的现金	12	**5,466,468.80 **	5,466,468.80
取得债券利息收入所收到的现金	13	-	-
利息收入收到的现金	14	**4,477,606.68 **	4,553,422.68
金融企业往来收入收到的现金	15	**77,863.25 **	77,863.25
手续费收入收到的现金	16	**1,211,461.53 **	3,509,732.63
证券销售差价收入收到的现金	17	**-930,877.74 **	-930,877.74
证券发行差价收入收到的现金	18	-	-
其他营业收入收到的现金	19	**9,890,996.00 **	9,890,996.00
销售商品、提供劳务收到的现金	20	-	5,023,346.50
收到的税费返还	21	-	96.45
收到的其他与经营活动有关的现金	22	**195,325,917.74 **	366,668,427.00
现金流入小计	23	**242,584,187.26 **	300,783,726.57
发放的中长期贷款	24	-	-
支付的长期存款本金	25	-	-
权益性投资所支付的现金	26	-	-
债权性投资所支付的现金	27	-	-
利息支出支付的现金	28	**11,552,548.82 **	11,693,793.37
金融企业往来支出支付的现金	29	**17,047,139.20 **	17,047,139.20
手续费支出支付的现金	30	-	-
其他营业支出支付的现金	31	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	32	-	2,319,809.54
支付给职工以及为职工支付的现金	33	**1,467,714.01 **	2,256,192.08
支付的各项税费	34	**1,777,152.85 **	2,991,447.26
支付的其他与经营活动有关的现金	35	**267,305,089.61 **	447,904,539.95
现金流出小计	36	**299,149,644.49 **	484,212,921.40
经营活动产生的现金流量净额	37	**-56,565,457.23 **	-183,429,194.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	38	-	116,664.80
取得投资收益所收到的现金	39	-	2,657,139.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	40	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	41	-	-
现金流入小计	42	-	2,773,804.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	43	**5,626,408.67 **	5,640,606.67
投资所支付的现金	44	**35,000,000.00 **	37,036,963.90
支付的其他与投资活动有关的现金	45	-	-
现金流出小计	46	**40,626,408.67 **	42,677,570.57
投资活动产生的现金流量净额	47	**-40,626,408.67 **	-39,903,766.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	48	-	-
借款所收到的现金	49	-	133,020,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	50	-	-
现金流入小计	51	-	133,020,000.00
偿还债务所支付的现金	52	-	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	53	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	54	-	-
现金流出小计	55	-	24,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	56	-	109,020,000.00
四、汇率变动对现金的影响额	57	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	58	**-97,191,865.90 **	-114,312,961.02

单位负责人： 财务负责人： 制表：

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安信信托投资股份有限公司 2004 年第三季度报告全文

附注

项 目	行次	母 公 司	合 并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	59	-27,945,888.62	-27,945,888.62
加:少数股东损益			-329,137.41
计提的资产减值准备	60	-	-
固定资产折旧	61	1,060,449.32	1,453,918.16
无形资产摊销	62	1,841,352.29	1,845,785.03
长期待摊费用摊销	63	-	95,291.82
待摊费用减少（减：增加）	64	-	-
预提费用增加（减：减少）	65	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-	-
固定资产报废损失	67	-	-
财务费用	68	-	1,719,966.87
投资损失（减：收益）	69	-6,496,610.95	-8,123,608.38
递延税款贷项（减：借项）	70	-	-
存货的减少（减：增加）	71	-	2,381,405.32
自营证券的减少（减：增加）	72	-	-
信托及委托贷款的减少（减：增加）	73	22,863,200.00	-97,677,300.00
拆出资金的减少（减：增加）	74	-	-
各种证券资产的减少（减：增加）	75	1,551,551.00	1,551,551.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	76	-23,929,235.02	-18,340,151.61
长期投资的减少（减：增加）	77	-	-
信托及委托存款的增加（减：减少）	78	-16,000,000.00	-16,000,000.00
拆入资金的增加（减：减少）	79	18,650,000.00	18,650,000.00
各种证券负债的增加（减：减少）	80	-	-
经营性应付项目的增加（减：减少）	81	-28,160,275.25	-42,711,027.01
其他	82	-	-
经营活动产生的现金流量净额	83	-56,565,457.23	-183,429,194.83
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			-
债务转为资本	84	-	-
一年内到期的可转换公司债券	85	-	-
融资租入固定资产	86	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况		-	-
现金的期末余额	87	7,756,287.34	15,856,883.16
减：现金的期初余额	88	104,948,153.24	130,169,844.18
加：现金等价物的期末余额	89	-	-
减：现金等价物的期初余额	90	-	-
现金及现金等价物净增加额	91	-97,191,865.90	-114,312,961.02
单位负责人： 财务负责人： 制表：

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