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IZUTSUYA CO.,LTD.
Registration Form • Jun 4, 2020
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 有価証券報告書(令和２年６月４日付け訂正報告書の添付インラインＸＢＲＬ） |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年６月４日 |
| 【事業年度】 | 第125期(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
| 【会社名】 | 株式会社井筒屋 |
| 【英訳名】 | IZUTSUYA CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 社長執行役員 影 山 英 雄 |
| 【本店の所在の場所】 | 北九州市小倉北区船場町１番１号 |
| 【電話番号】 | (093)522-3111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部 経理・財務部長 細 迫 有 文 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 北九州市小倉北区船場町１番１号 |
| 【電話番号】 | (093)522-3111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部 経理・財務部長 細 迫 有 文 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番２号) |
E03032 82600 株式会社井筒屋 IZUTSUYA CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true cte cte 2019-03-01 2020-02-29 FY 2020-02-29 2018-03-01 2019-02-28 2019-02-28 2 true S100IP46 true false E03032-000 2020-06-04 E03032-000 2015-03-01 2016-02-29 E03032-000 2016-03-01 2017-02-28 E03032-000 2017-03-01 2018-02-28 E03032-000 2018-03-01 2019-02-28 E03032-000 2019-03-01 2020-02-29 E03032-000 2016-02-29 E03032-000 2017-02-28 E03032-000 2018-02-28 E03032-000 2019-02-28 E03032-000 2020-02-29 E03032-000 2015-03-01 2016-02-29 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03032-000 2016-03-01 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03032-000 2017-03-01 2018-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03032-000 2018-03-01 2019-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03032-000 2019-03-01 2020-02-29 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03032-000 2016-02-29 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03032-000 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03032-000 2018-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03032-000 2019-02-28 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0101010_honbun_0047300103206.htm
第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
| 回次 | 第121期 | 第122期 | 第123期 | 第124期 | 第125期 | |
| 決算年月 | 2016年２月 | 2017年２月 | 2018年２月 | 2019年２月 | 2020年２月 | |
| 売上高 | (百万円) | 82,947 | 79,649 | 78,304 | 78,955 | 66,145 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,252 | 730 | 561 | 795 | 1,030 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 1,024 | 607 | 675 | △2,459 | 409 |
| 包括利益 | (百万円) | 1,283 | 799 | 683 | △2,478 | 470 |
| 純資産額 | (百万円) | 8,639 | 9,438 | 10,121 | 7,643 | 8,113 |
| 総資産額 | (百万円) | 60,956 | 59,203 | 58,008 | 54,491 | 50,339 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 754.00 | 823.77 | 883.41 | 667.10 | 708.21 |
| １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△) | (円) | 89.37 | 53.05 | 58.94 | △214.65 | 35.75 |
| 潜在株式調整後 １株当たり当期純利益金額 |
(円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 14.2 | 15.9 | 17.4 | 14.0 | 16.1 |
| 自己資本利益率 | (％) | 12.8 | 6.7 | 6.9 | △27.7 | 5.2 |
| 株価収益率 | (倍) | 5.71 | 7.47 | 6.91 | ― | 5.40 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | 2,412 | 1,881 | 1,892 | 1,924 | 619 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △727 | △380 | 195 | △474 | △1,394 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △1,674 | △1,702 | △1,975 | △1,624 | △1,474 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 |
(百万円) | 6,613 | 6,412 | 6,524 | 6,350 | 4,101 |
| 従業員数 (外、平均臨時雇用人員) |
(人) | 1,100 | 1,060 | 1,011 | 958 | 851 |
| (272) | (254) | (214) | (201) | (132) |
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第121期、第122期、第123期及び第125期は潜在株式が存在しないため記載しておりません。第124期におきましては、１株当たり当期純損失が計上されており、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
３ 従業員数は、就業人員数を表示しております。
４ 第124期における大幅な親会社株主に帰属する当期純損失の原因は、営業店舗の終了を決議したことに伴い、固定資産の「減損損失」及び「事業構造改善引当金繰入額」を計上したこと等に伴う多額の特別損失が発生したことによるものです。
５ 2016年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。第121期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定しております。
６ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第125期の期首から適用しており、第124期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
#### (2) 提出会社の経営指標等
| 回次 | 第121期 | 第122期 | 第123期 | 第124期 | 第125期 | |
| 決算年月 | 2016年２月 | 2017年２月 | 2018年２月 | 2019年２月 | 2020年２月 | |
| 売上高 | (百万円) | 61,230 | 59,043 | 58,226 | 57,815 | 58,717 |
| 経常利益又は経常損失（△） | (百万円) | 1,164 | 627 | 498 | △1,040 | 983 |
| 当期純利益又は 当期純損失(△) |
(百万円) | 956 | 514 | 538 | △2,950 | 319 |
| 資本金 | (百万円) | 10,532 | 10,532 | 10,532 | 10,532 | 10,532 |
| 発行済株式総数 | (株) | 114,804,953 | 11,480,495 | 11,480,495 | 11,480,495 | 11,480,495 |
| 純資産額 | (百万円) | 8,131 | 8,846 | 9,388 | 6,434 | 6,751 |
| 総資産額 | (百万円) | 55,897 | 54,354 | 53,118 | 49,366 | 47,445 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 709.68 | 772.08 | 819.39 | 561.64 | 589.30 |
| １株当たり配当額 (１株当たり中間配当額) |
(円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| (―) | (―) | (―) | (―) | (―) | ||
| １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△) | (円) | 83.48 | 44.92 | 47.02 | △257.53 | 27.84 |
| 潜在株式調整後 １株当たり当期純利益金額 |
(円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 14.5 | 16.3 | 17.7 | 13.0 | 14.2 |
| 自己資本利益率 | (％) | 12.8 | 6.1 | 5.9 | △37.3 | 4.8 |
| 株価収益率 | (倍) | 6.11 | 8.82 | 8.66 | ― | 6.9 |
| 配当性向 | (％) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 従業員数 (外、平均臨時雇用人員) |
(人) | 819 | 811 | 803 | 761 | 738 |
| (173) | (167) | (146) | (146) | (121) | ||
| 株主総利回り | (％) | 82.3 | 63.9 | 65.6 | 39.4 | 31.1 |
| (比較指標：配当込みＴＯＰＩＸ) | (％) | (86.8) | (105.0) | (123.5) | (114.8) | (110.6) |
| 最高株価 | (円) | 114 | 439 (62) |
512 | 407 | 288 |
| 最低株価 | (円) | 42 | 366 (41) |
388 | 163 | 193 |
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第121期、第122期、第123期及び第125期は潜在株式が存在しないため記載しておりません。第124期におきましては、１株当たり当期純損失が計上されており、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
３ 従業員数は、就業人員数を表示しております。
４ 第124期における大幅な当期純損失の原因は、営業店舗の終了を決議したことに伴い、固定資産の「減損損失」及び「事業構造改善引当金繰入額」を計上したこと等に伴う多額の特別損失が発生したことによるものです。
５ 2016年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。第121期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定しております。
６「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第125期の期首から適用しており、第124期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
７ 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
８ 2016年５月26日開催の第121期定時株主総会決議により、2016年９月１日付で10株を１株に株式併合したた
め、第122期の株価については、当該株式併合後の最高・最低株価を記載し、（ ）内に当該株式併合前の
最高・最低株価を記載しております。 ### ２ 【沿革】
| 1935年７月 | 株式会社井筒屋百貨店を設立(資本金100万円) |
| 1936年10月 | 井筒屋(現本店)を開店 |
| 1937年11月 | 株式会社九軌百貨店を吸収合併 |
| 1951年10月 | 商号を株式会社井筒屋に変更 |
| 1959年11月 | 八幡店(現黒崎店)を開店 |
| 1961年12月 | 福岡証券取引所に上場 |
| 1964年８月 | 飯塚支店を分離独立するため株式会社井光を設立(1965年３月、商号を株式会社飯塚井筒屋に変更) |
| 1965年10月 | 株式会社飯塚井筒屋が飯塚店を開店 |
| 1965年12月 | 株式会社博多ステーションビルと共同出資し株式会社博多井筒屋を設立 |
| 1966年５月 | 株式会社博多井筒屋が博多店を開店 |
| 1968年２月 | 株式会社久留米井筒屋の過半数の株式を取得 |
| 1969年10月 | 株式会社宇部ちまきやと共同出資し株式会社井筒屋ちまきやを設立(1972年４月、商号を株式会社宇部井筒屋に変更) |
| 1969年12月 | 株式会社井筒屋ちまきやが井筒屋ちまきや(宇部店)を開店 |
| 1972年９月 | 東京証券取引所第二部に上場 |
| 1972年10月 | 本店増築完成 |
| 1973年７月 | 東京証券取引所第一部に指定替え |
| 1978年10月 | 中津店を開店 |
| 1993年４月 | 八幡店を黒崎店に名称変更 |
| 1998年９月 | 本店新館を開設 |
| 2000年７月 | 本店小倉リバーサイド・チャイナを開設 |
| 2000年12月 | 中津店を閉店 |
| 2001年10月 | 黒崎店を現在地に移転 |
| 2002年２月 | 株式会社井筒屋外商サービスを設立 |
| 2002年３月 | 井筒屋アネックス―１を開店 |
| 2007年３月 | 株式会社博多井筒屋が博多店を閉店 |
| 2008年３月 | 株式会社小倉伊勢丹の全株式を取得し完全子会社化 |
| 2008年４月 | 株式会社小倉伊勢丹をコレット井筒屋に商号変更しコレット井筒屋を開店 |
| 2008年５月 | 株式会社宇部井筒屋が株式会社山口井筒屋(現連結子会社)に商号変更 |
| 2008年10月 | 株式会社山口井筒屋が山口店を開店 |
| 2009年２月 2009年８月 2009年11月 2014年５月 2015年10月 2017年９月 2018年12月 2019年２月 |
株式会社久留米井筒屋が久留米店を閉店 株式会社飯塚井筒屋が百貨店としての店舗運営を終了 株式会社久留米井筒屋が営業活動を休止 株式会社エビスの全株式を追加取得し（2014年４月）連結子会社化するとともに吸収合併 井筒屋アネックス―１を閉店 株式会社井筒屋外商サービスが株式会社井筒屋商事(現連結子会社)に商号変更 株式会社山口井筒屋の宇部店を閉店 株式会社コレット井筒屋がコレットを閉店 |
| 2019年８月 | 黒崎店営業規模縮小 ７層から３層へ |
当社の企業集団は、当社、子会社４社、関連会社１社で構成され、百貨店事業を主な内容とし、百貨店事業に付随、関連する友の会事業等の事業活動を展開しております。
当グループの事業に関する位置づけ及びセグメントとの関連は次のとおりであります。なお、セグメントと同一の区分であります。
百貨店業 … 当社及び連結子会社㈱山口井筒屋が事業展開しており、当社は㈱山口井筒屋に対し商品の供給を行うほか、商品券の共通使用等営業上の提携を行っております。
なお、連結子会社㈱レストラン井筒屋が当社の店舗内のレストラン部門の経営を、連結子会社㈱井筒屋商事が当社及び㈱山口井筒屋の慶弔ギフトの販売、国内及び輸入製品の卸売を、非連結子会社井筒屋サービス㈱が店舗内の清掃を行っております。
また、非連結子会社㈱エクリュ・ジャポンが古物売買業（衣料品・日用雑貨品）を行っております。
なお、前連結会計年度まで連結子会社であった株式会社コレット井筒屋は、2020年２月25日に清算結了により消滅したため、連結の範囲から除外しておりますが、清算結了までの損益計算書については、連結しております。
また、株式会社エクリュ・ジャポンは、2020年２月26日に解散し、同年５月12日に清算結了によ
り消滅いたしました。
友の会事業… 百貨店各社に対し連結子会社㈱井筒屋友の会は前払式の商品販売の取次を行っております。
その他 … 関連会社㈱ニシコンが情報処理サービス業を行っております。
なお、西日本コンピュータ株式会社は、2019年７月１日付で株式会社ニシコンに社名変更しております。
### ４ 【関係会社の状況】
| 名 称 | 住所 | 資本金 (百万円) |
主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (％) |
関係内容 |
| （連結子会社） | |||||
| ㈱山口井筒屋 | 山口県 山口市 |
50 | 百貨店業 | 100.0 | 役員の兼任等・・・有 |
| ㈱レストラン井筒屋 | 北九州市 小倉北区 |
10 | 百貨店業 (飲食業) |
100.0 | 事務所の賃貸 役員の兼任等・・・有 |
| ㈱井筒屋友の会 | 北九州市 小倉北区 |
50 | 友の会事業 (前払式特定取引業) |
100.0 (4.0) |
事務所の賃貸 役員の兼任等・・・有 |
| ㈱井筒屋商事 | 北九州市 小倉北区 |
10 | 百貨店業 (慶弔ギフトの販売、国内及び輸入製品の卸売) |
100.0 | 事務所の賃貸 役員の兼任等・・・有 |
| (持分法適用関連会社) | |||||
| ㈱ニシコン | 北九州市 小倉北区 |
30 | その他 (情報処理サービス業) |
37.3 | 役員の兼任等・・・有 |
(注) １ 事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。なお、( )内は具体的な事業内容
であります。
２ 議決権の所有割合の( )内は、間接所有で内数であります。
３ 重要な債務超過会社及び債務超過の金額は次のとおりであります。
| 会社名 | 債務超過の金額(百万円) |
| ㈱山口井筒屋 | 1,536 |
| ㈱レストラン井筒屋 | 1,034 |
４ 売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）が連結売上高の10％を超える連結会社の「主要な損益情報等」は次のとおりであります。
| （単位：百万円） | |||||
| 会社名 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 純資産額 | 総資産額 |
| ㈱山口井筒屋 | 6,925 | 1 | 60 | △1,536 | 2,254 |
５ 西日本コンピュータ株式会社は、2019年７月１日付で株式会社ニシコンに社名変更しております。 ### ５ 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2020年２月29日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| 百貨店業 | 850 | (132) |
| 友の会事業 | 1 | (―) |
| 合計 | 851 | (132) |
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2.前期に比べ従業員の数が107名減った主な要因は、コレット井筒屋および山口井筒屋宇部店の店舗閉鎖に伴うも
のであります。
(2) 提出会社の状況
2020年２月29日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | |
| 738 | (121) | 47.9 | 14.2 | 3,077,024 |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| 百貨店業 | 738 | (121) |
| 合計 | 738 | (121) |
(注) １ 従業員数は就業人員であり、出向受入者24人を含み、他社への出向者39人を含めておりません。また臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
２ 臨時従業員には、パートタイマー及び契約社員の従業員を含み、派遣社員を除いております。
３ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3) 労働組合の状況
当社グループには山口井筒屋労働組合(組合員数79人)及びコレット井筒屋労働組合(組合員数63人)があり、それぞれ全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟（略称ＵＡゼンセン）に加盟しております。
なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。
0102010_honbun_0047300103206.htm
第２ 【事業の状況】
１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
（１）会社の経営の基本方針
井筒屋グループは、お客様・お取引先・株主各位ならびに従業員に対し、適正な利益配分を行い、「秩序のうえに立つ創造的繁栄」を図ることを経営理念と定め、この理念に徹するとともに、「奉仕こそ繁栄の基」という奉仕の精神を日常の実践的心構えといたしております。
（２）目標とする経営指標
当社グループにおける中期経営計画におきましては、売上高営業利益率ならびに売上高経常利益率を重要な経営指標としておりますが、当社連結ベースでの目標とする当連結会計年度の経営指標は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、現時点で不確定要素が多いため売上高営業利益率及び売上高経常利益率はそれぞれ未定としております。
（３）中長期的な会社の経営戦略
当社グループは、「井筒屋グループ中期３ヵ年経営計画（2019年度～2021年度）」を策定、推進いたしております。
（４）対処すべき課題
今後の経済環境につきましては、昨年末以降の新型コロナウイルスの感染が世界中に拡大している状況に伴い、世界経済は戦後最大の危機に直面していると言われている中、各国の株式市場が過去に例を見ないほど下落するなど、深刻な世界経済への打撃が懸念されており、今後も不安定な状況が続くものと思われます。また、このような景況感が消費マインドにも大きく影を落とし、予断を許さない状況となっております。
このような状況の下、当社グループでは、「井筒屋グループ 中期３ヵ年経営計画（2019年度～2021年度）」を推進いたしておりますが、計画２年目、井筒屋創業85周年にあたる本年度につきまして、対処すべき課題として位置づけておりますのは、次のとおりであります。
新型コロナウイルス感染症の情勢が刻々と変化する中、当社におきましても、お客様と従業員の安全、安心を最優先し危機管理対応を徹底するとともに、社会インフラのひとつとして百貨店の役割を果たしてまいります。
なお、政府から2020年４月７日に発表されました福岡県に対する「緊急事態宣言」を受け、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当社営業店舗であります本店、黒崎店を、食品売場を除き、同年４月９日から当面の間、臨時休業することといたしましたが、同宣言解除により５月16日から営業を再開いたしております。
井筒屋グループといたしましては、旗艦店である本店と山口店の収益基盤をさらに盤石な体制にするため、商品力・販売力・サービス力を強化し、店舗価値の向上を図ってまいります。
また、サテライトショップ事業におきましても、店舗の運営体制の効率化や収益改善を図るとともに、周辺顧客への利便性の向上に努めてまいります。なお、黒崎店の営業終了後は、早い段階でイオンタウン黒崎内に後継店舗を出すべく、計画を進めております。
外商事業におきましては、担当地区を統合・再編し、顧客満足の向上、外商活動売上の拡大に努め、生産性の向上に取り組んでまいります。
以上を当社グループの対処すべき課題とし、これまで取り組んでまいりました事業構造改革を定着させ、発展させるべく、将来にわたる安定的な収益基盤の確立と、財務体質の健全化に努めてまいります。
加えて、引き続き新型コロナウイルス感染症拡大防止に努め、お客様が安全に、安心してお買い物ができる店舗環境を整えてまいります。 ### ２ 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、下記記載のリスク項目は、当社グループの事業に関する全てのリスクを網羅したものではありません。
また、本項における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 商圏動向に関するリスク
当社グループは北部九州、山口地域を中心として活動しており、その業績は地域の気候状況、景気動向、消費動向、および同業・異業種の小売業他社との競争状況、地域の再開発事業等の影響を受けます。したがって、これらの要因は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 営業基盤に関するリスク
当社グループの業績の中で、当社が高い割合を占めるため、当社の業績動向が当社グループに大きな影響を与える可能性があります。
(3) 商品取引に関するリスク
当社グループの取扱商品の中で、食品においては、消費者の食品に対する不安が高まり当社グループの売上に影響を及ぼす可能性があります。また、商品取引において瑕疵ある商品の販売等があった場合、公的規制や損害賠償責任等による費用の発生や消費者からの信用失墜による売上の減少等、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(4) 各種システムに関するリスク
自然災害やデータセンターの事故および通信回線や電力供給に障害等が起きた場合、当社の業務に支障をきたし、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(5) 顧客情報の流出に関するリスク
当社グループの顧客情報の管理については、社内規程および管理マニュアルに基づき厳重に管理・運用を行っておりますが、不測の事故または事件によって顧客情報が外部に流出した場合、当社グループの社会的信用の失墜を招き、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(6) 公的規制に関するリスク
当社グループは、商品・サービスの提供は景品表示法等、また、商品の仕入れは独占禁止法や下請法等、出店や増床に関しては大規模小売店舗立地法をはじめとして各種法規制の適用を受けております。当社グループにおいては内部統制組織を構築し、法令遵守を徹底しておりますが、万一これらの規制を遵守できなかった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(7) 自然災害・事故等に関するリスク
当社グループの主な事業である百貨店業は、店舗による事業展開を行っており、火災・地震・洪水・台風等の不測の災害または事故によって店舗等事業所に大きな損害を受けた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(8) 減損損失によるリスク
当社グループの資産価値が下落した場合や事業の収益性が悪化した場合には、減損損失が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(9) 金利の変動に関するリスク
当社グループは、有利子負債などについて金利の変動リスクを負っており、その変動により経営成績および財政状態等に影響を与える可能性があります。
(10) 税制改正による消費税率の引き上げに関するリスク
税制改正により消費税率が引き上げられたことによる個人消費への抑制心理が働き、短期的な消費マインドの冷え込みが起こった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(11) 新型コロナウイルス感染症拡大に関するリスク
新型コロナウイルス感染症拡大によるリスクにつきましては、取引先への影響に伴う商品供給の遅延、従業員の感染とそれに伴う店舗の一部又は全館の営業休止等の影響を及ぼしております。また、感染症拡大が長期化した場合、当社グループの業績に更なる影響を及ぼす可能性があります。
なお、当社は、2020年４月７日、政府から発表されました福岡県に対する「緊急事態宣言」を受け、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当社営業店舗であります本店、黒崎店を本年４月９日から当面の間、食品フロアを除き、臨時休業としておりましたが、2020年５月14日政府からの緊急事態宣言解除地域に福岡県が該当したことを受け2020年５月16日より全館営業を再開いたしました。 ### ３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(業績等の概要)
(1) 業績
当期におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続き、緩やかな回復基調で推移いたしましたが、輸出や生産が減少する中、消費税増税後の個人消費の落ち込みも見られ、景気減速の様相を呈してまいりました。また、海外においては、米中貿易摩擦の動向、中国経済の先行き、中東地域を巡る情勢等が懸念され、依然として先行きは不透明な状況が続いております。
百貨店業界におきましては、消費税増税や天候不順、インバウンド需要の減速など百貨店を取り巻く環境は厳しい状況の中、地方百貨店も同様の影響から入店客数減や衣料品の売上げ不振などもあって、総じて厳しい商況が続いております。
こうした状況の中、当社グループにおきましては、中長期的な将来展望を踏まえ、経営資源の選択と集中を基軸とした「井筒屋グループ 中期３ヵ年経営計画（2019年度～2021年度）」を推進しております。計画１年目となる当期は、経営資源を本店と山口店に集中させ、地域小売業のリーディングカンパニーとしての基盤を整え、収益力の向上に取り組んでまいりました。
本店におきましては、ブランドの新規導入やコレットからのブランド移設等を積極的に行った結果、入店客数は前期比108.6％、売上高は前期比110.6％と大きく伸長いたしました。
山口店におきましても、改装効果や宇部店の後継店舗となる宇部ショップが好調に推移したことによって、売上高は前期を大きく上回り前期比110.9％となりました。
なお、黒崎店におきましては、2018年７月31日にグループ事業再編の一環として、2019年５月末日をもって営業終了することを発表いたしましたが、その後、地元や行政からの強い要望を受け、2019年８月１日より営業規模を７層から３層に縮小し、営業を継続しております。
当期における当社グループの業績につきましては、コレット・宇部店の店舗閉店に伴い、売上高は661億45百万円（前期比83.8％）となりましたものの、旗艦店である本店・山口店へ経営資源を集中し、地域における百貨店らしさの追求、他小売業への競争優位性の確立、収益力の向上に努めました結果、営業利益は13億２百万円（前期比95.1％）、経常利益は10億30百万円（前期比129.5％）、親会社株主に帰属する当期純利益は、本店の売場改装に伴う固定資産除却損を計上しましたものの、宇部店に係る固定資産の売却益等があり、４億９百万円（前年同期は24億59百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
① 百貨店業
当社グループの主要事業であります百貨店業におきましては、「百貨店らしさの追求」と「地域密着」を基本方針とし、品揃えの強化と更なる販売サービスの向上に努めることで、ライフスタイルや商環境の変化への対応力強化に取り組んでまいりました。
本店におきましては、「我々に出来る『最上』をお届けする」意味を込めた「THIS IS」を企業メッセージとし、新しい井筒屋を発信いたしました。
本館では、「百貨店本来の上質な品揃えとサービスを追求する館」と位置づけ、好調カテゴリーの強化に努めました。化粧品では、新たに６ブランドを導入し、22ブランドをリフレッシュオープンするとともに、「ティファニー」や「オメガ」などのラグジュアリーブランドの強化に取り組みました。
また、地域の魅力を新発見できる「Kitakyu Columbus（キタキュウ コロンブス）」をオープンさせ、地元商材の発信に努めてまいりました。
新館では、「若々しさと時代性をテーマにしたショップ構成でトレンドをリードする館」と位置づけ、カップル・家族でお買物を楽しめるフロア構成にいたしました。「ディーゼル」、「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」など性別を問わず利用できる人気セレクトショップの導入をはじめ、オーガニックコスメ「エクラナチュレ」、「日本百貨店」などの雑貨集積に加え、スポーツファッションゾーンの構築など、ライフスタイルを提案するフロアづくりに努めてまいりました。
サービス面では、「VIPラウンジ」新設をはじめ、ドアボーイ、パーソナルスタイリスト、ラッピングカウンターを導入し、「百貨店らしさの追求」を図るとともに、新たにCS統括部を発足することでお客様にお喜びいただく為の接遇強化を推進いたしております。また、昨年３月よりNTTドコモの「ｄポイント」利用・付与サービスを開始し、お客様の決済手段の多様化に対応することで、新たな顧客層の開拓に努めております。
黒崎店におきましては、８月より７層から３層へ規模を縮小して営業継続し、堅調に推移いたしました。
サテライトショップにおきましては、昨年３月にゆめタウン宇部内に「宇部ショップ」をオープンさせ、お客様の利便性向上に努めてまいりました。一方、同一商圏内の効率化を図る目的で、長年ご愛顧いただいておりました「行橋ショップ」ならびに「曽根ショップ」を閉店いたしました。
当期における当社グループの業績につきましては、売上高661億45百万円（前期比83.8％）となり、営業利益は15億２百万円（前期比96.4％）となりました。
② 友の会事業
株式会社井筒屋友の会が前払式の商品販売の取次を行っており、外部顧客に対する売上高はなく、業績につきましては、営業損失19百万円（前期は１百万円の営業利益）となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて22億49百万円減少し、41億１百万円となりました（前連結会計年度は63億50百万円）。これらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益を計上したものの、2019年２月末に閉店したコレット(株式会社コレット井筒屋店舗）の仕入債務に係る資金支出が当期に発生したこと等により６億19百万円の資金収入(前連結会計年度は19億24百万円の資金収入）となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に差入保証金の返還と有価証券の償還による収入がありましたものの、有形固定資産の取得により13億94百万円の資金支出（前連結会計年度は４億74百万円の資金支出）となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金の返済により14億74百万円の資金支出（前連結会計年度は16億24百万円の資金支出）となりました。
(生産、受注及び販売の状況)
(1) 仕入実績
当連結会計年度における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
また、当社及び当社の連結子会社は、百貨店及び友の会事業を行っており、生産及び受注については該当事項はありません。
| セグメントの名称 | 金額(百万円) | 前年同期比(％) |
| 百貨店業 | 49,978 | 83.1 |
| 友の会事業 | ― | ― |
| 合計 | 49,978 | 83.1 |
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。
２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2) 販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
友の会事業におきましては、株式会社井筒屋友の会が当社グループの百貨店業に対して前払式の商品販売の取次を行っており、販売実績はありません。
| セグメントの名称 | 金額(百万円) | 前年同期比(％) |
| 百貨店業 | 66,145 | 83.8 |
| 友の会事業 | ― | ― |
| 合計 | 66,145 | 83.8 |
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。
２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析)
(1) 重要な会計方針及び見積り
当社の連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。連結財務諸表作成に際し、経営者は決算日における資産・負債の数値、並びに報告期間における収益・費用の報告数値に影響を与える様々な要因・仮定に対し、継続して可能な限り正確な見積りと適正な評価を行っておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
(2) 経営成績の分析
① 概況
売上高は661億45百万円(前連結会計年度比83.8％)、営業利益は13億２百万円(前連結会計年度比95.1％)、経常利益は10億30百万円(前連結会計年度比129.5％)、親会社株主に帰属する当期純利益は、本店の売場改装に伴う固定資産除却損を計上したものの、宇部店に係る固定資産の売却益等があり、４億９百万円（前年同期は24億59百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。
② 売上高
当連結会計年度の百貨店業の売上高は661億45百万円(前連結会計年度比83.8％)となりました。
また、友の会事業は、当社グループの百貨店業に対して前払式の商品販売の取次を行っており、売上高はありません。
③ 販売費及び一般管理費
販売費及び一般管理費は、140億22百万円(前連結会計年度比82.5%)となり、前連結会計年度に比べ29億77百万円の減少となりました。
④ 営業外損益
営業外損益は、２億71百万円の損失(前連結会計年度は５億72百万円の損失)となり、前連結会計年度に比べ３億１百万円損失が減少いたしました。
⑤ 特別損益
特別損益は、３億33百万円の損失(前連結会計年度は31億８百万円の損失)となり、前連結会計年度に比べ27億74百万円損失が減少いたしました。
当連結会計年度は資産除去債務戻入益51百万円等を特別利益に、固定資産除却損１億94百万円、投資有価証券評価損１億56百万円を特別損失に計上いたしました。
(3) 財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度に比べ41億51百万円減少し、503億39百万円となりました。これは主に、現金及び預金、差入保証金の減少によるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べて46億22百万円減少し、422億25百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金の減少によるものであります。
純資産は、主に親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金の増加により前連結会計年度末に比べて４億70百万円増加し、81億13百万円となりました。
(4) キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度の現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べ22億49百万円減少し41億１百万円となりました(前連結会計年度は63億50百万円)。これらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益を計上したものの、2019年２月末に閉店したコレット（株式会社コレット井筒屋店舗）の仕入債務に係る資金支出が当期に発生したこと等により６億19百万円の資金収入（前連結会計年度は19億24百万円の資金収入）となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、主に差入保証金の返還による収入や有価証券の償還がありましたものの、有形固定資産の取得等より13億94百万円の資金支出（前連結会計年度は４億74百万円の資金支出）となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金の返済等により、14億74百万円の資金支出（前連結会計年度は16億24百万円の資金支出）となりました。 ### ４ 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。 ### ５ 【研究開発活動】
該当事項はありません。
0103010_honbun_0047300103206.htm
第３ 【設備の状況】
１ 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資については、百貨店業を中心に全体で2,553百万円の設備投資を実施いたしました。
百貨店業においては、主に当社本店の売場リニューアルにより2,391百万円、㈱山口井筒屋の売場リニューアルにより155百万円の設備投資を行いました。
なお、所要資金は自己資金によっております。 ### ２ 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
| 事業所名 (所在地) |
セグメントの 名称 |
設備の 内容 |
帳簿価額(百万円) | 従業 員数 (人) |
|||||
| 建物及び 構築物 |
土地 (面積㎡) |
有形リース 資 産 |
無形リース 資 産 |
その他 | 合計 | ||||
| 本店 (北九州市小倉北区) |
百貨店業 | 店舗等 | 12,142 | 23,030 (15,626) |
166 | 154 | 522 | 36,015 | 611 [ 51 ] |
| 黒崎商品センター (北九州市八幡西区) |
百貨店業 | 商品センター | 17 | 394 （6,614) |
― | ― | ― | 412 | ― [―] |
(注) １ 帳簿価額には、建設仮勘定及び消費税等は含まれておりません。
２ 帳簿価額の「その他」の主な内容は、工具、器具及び備品であります。
３ 従業員数の［ ］は、臨時従業員数を外書しております。
４ 上記の他、連結会社以外からの主要な賃借設備の内容は、下記のとおりであります。
| 事業所名 (所在地) |
セグメントの 名称 |
設備の内容 | 年間賃借料 (百万円) |
| 黒崎店 (北九州市八幡西区) |
百貨店業 | 店舗建物等 | 365 |
(2) 国内子会社
| 会社名 | 事業所名 (所在地) |
セグメン トの名称 |
設備の 内容 |
帳簿価額(百万円) | 従業 員数 (人) |
|||
| 建物及び 構築物 |
土地 (面積㎡) |
その他 | 合計 | |||||
| ㈱山口井筒屋 | 山口店等 (山口県山口市) |
百貨店業 | 店舗 | 132 | ― ( 790 ) |
60 | 192 | 98 [ 11 ] |
(注) １ 帳簿価額には、建設仮勘定及び消費税等は含まれておりません。
２ 帳簿価額の「その他」の主な内容は、工具、器具及び備品であります。
３ 従業員数の［ ］は、臨時従業員数を外書しております。
４ 上記の他、連結会社以外からの主要な賃借設備の内容は、下記のとおりであります。
| 会社名 | 事業所名 (所在地) |
セグメントの 名称 |
設備の内容 | 年間賃借料 (百万円) |
| ㈱山口井筒屋 | 山口店等 (山口県山口市等) |
百貨店業 | 店舗建物等 | 326 |
(1) 重要な設備の新設等
提出会社の本店等におきまして売場リニューアル工事を計画しておりますが、具体的な場所、時期、投資予定額等は未定でございます。
(2) 重要な設備の除却等
重要な設備の除却等の計画はありません。
0104010_honbun_0047300103206.htm
第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 20,000,000 |
| 計 | 20,000,000 |
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2020年２月29日) |
提出日現在発行数(株) (2020年５月29日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 11,480,495 | 11,480,495 | 東京証券取引所 (市場第一部) 福岡証券取引所 |
単元株式数は 100株であります。 |
| 計 | 11,480,495 | 11,480,495 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 #### ② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 ③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2016年９月１日 | △103,324 | 11,480 | ― | 10,532 | ― | 11,904 |
(注) 2016年５月26日開催の第121回定時株主総会決議により、2016年９月１日付で10株を１株に株式併合いたしました。これにより株式数は103,324,458株減少し、発行済株式数は11,480,495株となっております。 #### (5) 【所有者別状況】
2020年２月29日現在
| 区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
| 政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) |
― | 21 | 23 | 126 | 24 | 10 | 8,900 | 9,104 | ― |
| 所有株式数 (単元) |
― | 19,367 | 5,055 | 15,050 | 3,923 | 130 | 70,987 | 114,512 | 29,295 |
| 所有株式数 の割合(％) |
― | 16.91 | 4.41 | 13.14 | 3.43 | 0.11 | 62.00 | 100.00 | ― |
(注) １ 自己株式23,438株は、「個人その他」に234単元および「単元未満株式の状況」に38株を含めて記載しております。
２ 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が６単元含まれております。 #### (6) 【大株主の状況】
2020年２月29日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に 対する所有 株式数の割合(％) |
| 西日本鉄道株式会社 | 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目５番７号 | 1,052,041 | 9.2 |
| 井筒屋共栄持株会 | 福岡県北九州市小倉北区船場町１番１号 | 1,002,500 | 8.8 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）（注）１ | 東京都港区浜松町２丁目１１番３号 | 349,800 | 3.1 |
| 株式会社福岡銀行 | 福岡県福岡市中央区天神２丁目１３番１号 | 334,910 | 2.9 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５）(注）２ | 東京都中央区晴海１丁目８番１１ | 212,000 | 1.9 |
| ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140040 （常任代理人 株式会社みずほ銀行） | ＵＳ 240 ＧＲＥＥＮＷＩＣＨ ＳＴＲＥＥＴ,ＮＥＷ ＹＯＲＫ,ＮＹ10286.ＵＳＡ（東京都港区港南２丁目１５番１号品川インターシティＡ棟） | 147,100 | 1.3 |
| 株式会社北九州銀行 | 福岡県北九州市小倉北区堺町１丁目１番１０号 | 139,847 | 1.2 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 | 138,293 | 1.2 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口２）(注)３ | 東京都中央区晴海１丁目８番１１号 | 123,400 | 1.1 |
| 井筒屋社員持株会 | 福岡県北九州市小倉北区船場町１番１号 | 119,892 | 1.0 |
| 計 | ― | 3,619,783 | 31.6 |
(注) １ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数349,800株は信託業務に係る株式であります。
２ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口５)の所有株式数212,0000株は信託業務に係る株式であります。
３ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口２)の所有株式数123,400株は信託業務に係る株式であります。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2020年２月29日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 | |
| 普通株式 | 23,400 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 11,427,800 | 114,278 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 29,295 | ― | 同上 |
| 発行済株式総数 | 11,480,495 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 114,278 | ― |
(注) １「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が600株(議決権６個)含まれております。
２「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式38株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2020年２月29日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 株式会社井筒屋 |
北九州市小倉北区船場町１番１号 | 23,400 | ― | 23,400 | 0.2 |
| 計 | ― | 23,400 | ― | 23,400 | 0.2 |
２ 【自己株式の取得等の状況】
| | |
| --- | --- |
| 【株式の種類等】 | 会社法第155条第７号による普通株式の取得 | #### (1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。 #### (2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(百万円) |
| 当事業年度における取得自己株式 | 178 | 0 |
| 当期間における取得自己株式 | ― | ― |
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。 #### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| 株式数(株) | 処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) | 処分価額の総額 (百万円) |
|
| 引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
― | ― | ― | ― |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
| 合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
― | ― | ― | ― |
| その他（単元未満株式の買増請求による売渡） | ― | ― | ― | ― |
| 保有自己株式数 | 23,438 | ─ | 23,438 | ─ |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび売渡による株式数は含めておりません。 ### ３ 【配当政策】
剰余金の配当につきましては、財務体質の強化、収益の状況および先行きの見通しなどを踏まえ、安定的な配当をおこなえることを基本的な方針といたしております。
当社は、2019年度より「井筒屋グループ 中期３ヵ年経営計画」を推進し、全力を挙げて業績向上に取り組んでまいりました。
しかしながら、剰余金の配当につきましては、経済情勢の変動に耐え得る内部留保と、累積損失の解消が当面の課題でありますとともに、適法かつ適正にその原資とし得る分配可能額の確保に至っておらず、誠に申し訳なく存じますが、無配とさせていただきます。
引き続き復配に向け、業績向上に鋭意努力してまいりますので、何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
なお、当社は連結配当規制適用会社であります。
４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、顧客、お取引先、従業員、株主、地域社会等のステークホルダーからの負託に応え、当社の持続的な成長と企業価値の向上を実現するため、経営監督機能と業務執行機能との分離を図り、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことにより経営の活力を増大させることを基本的な考えとしております。この考えに沿って、コーポレート・ガバナンス体制を構築してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
≪取締役会の責務・構成≫
当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を確保し、収益力・資本効率等の改善を図るために、次の事項をはじめとする役割・責務を果たします。
１.取締役会は、戦略的な方向づけを行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、経営戦略や経営計画の基本方針について策定いたします。また、重要な業務の執行の決定に際して、経営戦略や経営計画の基本方針を踏まえて、決議を行います。
２.取締役会は、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うために、コンプライアンス意識の向上に努めるとともに、リスク管理体制や内部統制システムを適切に整備・運用してまいります。
３．取締役会は、独立した客観的な立場から、経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うために、執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行の分離を図り、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに独立社外取締役を選任し、実効性の高い監督の実現に取り組んでまいります。また、監査役においても、複数名の社外監査役を選任し、取締役の業務執行に対する独立性の高い監査体制を構築してまいります。
４．取締役会で審議される決議事項及び報告事項について、社外取締役による問題提起を含め自由闊達で建設的な議論・意見交換を行ってまいります。また、取締役会に出席した全員が審議される議案等について活発な議論・意見交換を実施してまいります。
当社の取締役会は、取締役の数を10名以内と定め、営業・販売・経理・管理部門に精通し、その知識・経験・能力に優れた取締役および豊富な経験と幅広い見識を有する独立社外取締役で構成しております。
当社の取締役会は、このような取締役で構成され、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すうえで、多様性および規模が最も適した構成になるよう努めております。
（取締役会構成員の氏名等）
議 長：代表取締役社長 影山 英雄
構成員：専務取締役 赤坂 英典 ・ 常務取締役 兼石 一郎
常務取締役 桶谷 祥太郎 ・ 取締役 梅田 久和（社外取締役）
取締役 吉田 功 ・ 安田 堅太郎（社外取締役）
≪監査役および監査役会の責務≫
当社の監査役は、株主をはじめ各ステークホルダーからの負託を受けた独立の機関として取締役の職務執行を監査し、法令又は定款違反を未然に防止するよう努めることにより、当社グループの健全な経営と社会的信用の維持・向上を図り、健全なコーポレート・ガバナンス体制の構築に寄与しております。 また、監査役、会計監査人および内部統制室は、会計監査や業務監査を通じ連携を確保しておりますし、必要に応じて社外取締役とも連携ができる体制を構築しており、必要な情報交換を行うことで、監査の実効性を高める体制を構築しております。
当社の監査役会は、監査役４名のうち３名を社外監査役（うち独立監査役が２名）として選任しており、強固な独立性を有しております。また、常勤監査役は、社内の執行役員会を含む重要な会議にも参加し、監査役として積極的に意見を述べており、他の監査役にも積極的に情報の共有を行っております。また、社外取締役とも必要に応じて連携できる体制を構築しております。
（監査役会構成員の氏名等）
議 長：監査役（常勤） 日髙 伸一
構成員：監査役（非常勤） 辰巳 和正（社外監査役）
監査役（非常勤） 成清 雄一（社外監査役）
監査役（非常勤） 藤田 光博（社外監査役）
当該体制を採用する理由
当社は、当社の持続的な成長と企業価値の向上を実現するため、内部統制システムを構築し、適正に運用す
ることにより、当社グループのガバナンスの確保を図っております。当社グループの内部統制基本方針に基づ
き、業務監査や会計監査を行うとともに、監査役、会計監査人および内部統制室が業務監査や会計監査を通じ
て連携を図ることにより、グループ全体の実効性のある内部統制システムが確保できることとして、現状の
コーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
当社の企業統治の模式図は以下の通りであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システム構築の基本方針
当社グループは、持続的な成長と企業価値の向上を実現するべく、業務の適正を確保するために、以下の内部統制システム構築の基本方針を実践しています。
１．取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は取締役会・監査役会・会計監査人による経営管理体制をとる。
取締役会は、法令、定款、取締役会規程およびその他の社内規程等に従い、経営上の重要事項の決議を行い、または報告を受けるとともに、取締役の職務執行を監督する。取締役をはじめ、業務執行を担当する執行役員は、取締役会決議に基づき業務執行を行い、その状況を取締役会に報告する。
取締役の職務執行の法令・定款への適合性については、取締役相互で監視し合う他、監査役会による監査を受ける。
(2)代表取締役は計算書類を監査役会および会計監査人に提出し、監査を受けるものとする。
(3)当社は社外取締役を選任し、客観的視点での経営のアドバイスとチェックを受ける。
(4)当社は監査役による監査の実効性を確保するため、取締役から独立した社外監査役を選任するとともに、
監査役の監査環境の整備を図る。
(5)財務報告の適正性確保のため、以下の体制整備を図る。
・経理、情報システム、内部監査等に関する規程等を整備し、財務報告の適正性と適正開示を確保するため
の体制の充実を図る。
・財務報告の適正性と適正開示を確保するための体制につき、その整備・運用状況を定期的に評価し改善を
図る。
(6)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で対処し、一切の利益を供
与しない。福岡県暴力団排除条例を遵守するとともに、「暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資
すととなる利益の供与」は行わない。
(7)代表取締役はコンプライアンス、適切なリスク管理体制確立のための取り組みの状況（内部通報の状況を含
む）につき、３ヵ月に１度以上取締役会に報告することとし、重大な不正事案等が発生した場合には直ちに取締役会に報告するものとする。
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に対する体制
(1)取締役会は文書取扱規程を定め、次の文書（電磁的記録を含む）について関連資料とともに文書取扱規程に
基づき、保管、管理する。
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・執行役員会議事録
・計算書類
・決裁書
・その他取締役会が決定する書類
(2)前項に掲げる文書以外の文書についても、その重要度に応じて、保管期間、管理方法を文書取扱規程で定める。
(3)代表取締役は取締役、執行役員、社員に対し、文書取扱規程に従って文書の保存、管理を適正に行うよう指導する。
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は適切なリスク管理体制整備のために以下の措置をとる。
・当社グループのリスク管理基本方針を策定し、当社各部門に浸透を図る。リスク管理は内部統制室が担当
し、各部門に対する指導権限を持つ。
・当社代表取締役を委員長とし、各店店長の他、主要なリスク事項を管理する部門の責任者を構成員とする
リスク管理委員会を設置する。リスク管理委員会では、当社のリスク全般についての対応策を検討するこ
ととし、事務局は内部統制室が担当する。
・当社グループおよび他社で重大な不祥事、事故が発生した場合等においては速やかに必要事項を周知徹底
する。
・リスクその他の重要情報の適時開示を果たすため、代表取締役に直ちに報告すべき重要情報の基準や、報
告された情報が開示すべきものかどうかの判断基準となる開示基準等、必要な規程、体制を整備する。
・リスク管理基本方針を受け、大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合の危機対応のための規程、組
織を整備する。
４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は取締役をはじめ、業務執行を担当する執行役員の職務委嘱およびその職務分掌に基づき、業務の
執行を行わせる。
(2)取締役会は、取締役会、執行役員会等の重要な意思決定機関と、執行役員の決裁基準を設定する。
５．使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社はコンプライアンスを確立するための体制整備のため、次の措置をとる。
・当社とグループ企業を含めた企業集団全体の「企業行動の基準」を策定し、社員全員への浸透を図る。
・コンプライアンスを担当する部署を内部統制室とし、当社とグループ企業に対する指導権限を与える。
・当社の各部門にコンプライアンス・オフィサー（コンプライアンス責任担当者）を配置する。
・「企業行動の基準」を受け、コンプライアンスマニュアルを策定するとともに、その他業務の適正化のための規程の整備を行う。
・関連する法令の制定・改正が発生した場合等においては速やかに必要事項を周知徹底する。
・公益通報者保護法の施行を受け、内部通報制度を整備し、社員に対してその周知を図る。
・内部監査部門である内部統制室を当社に設置し、各部門の業務プロセス等を監査し、その改善に努める。
・「企業行動の基準」等、コンプライアンスに関する規程その他の業務の適正化に向けた取り組み状況について、株主、投資家、社会に対して積極的に開示する。
６．次に掲げる体制その他の当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制業務の適正を確保するための体制の整備を図るグループ企業は次のとおりとする。
・㈱コレット井筒屋、㈱山口井筒屋、㈱レストラン井筒屋、㈱井筒屋友の会、㈱井筒屋商事、井筒屋サービス㈱、㈱エクリュ・ジャポン、㈱ニシコン
イ 子会社の取締役、業務を執行する社員、その他これらの者に相当する者（ハおよびニにおいて「取締役等」という）の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社グループ企業は経営上重要な決定をする場合は、当社グループ共通の「意思決定機関の附議事項および附議基準」に基づき、当社においての事前協議や、当社への報告等を行う体制により業務の適正を確認する。また、業績については定期的に当社へ報告し、業務上重要な事項が発生した場合には、その都度、当社へ報告する。
ロ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社グループ企業のリスク管理については当社内部統制室が指導権限を持つ。
・当社代表取締役を委員長とするリスク管理委員会もグループ企業のリスク全般についての対応策を検討することとし、事務局は内部統制室が担当する。
・当社グループおよび他社で重大な不祥事、事故が発生した場合等においては速やかに必要事項を、当社グループ企業へ周知徹底する。
・当社グループ企業のリスクその他の重要情報の適時開示を果たすため、本社代表取締役に直ちに報告すべき重要情報の基準や、報告された情報が開示すべきものかどうかの判断基準となる開示基準等、必要な規程、体制を整備する。
・リスク管理基本方針を受け、大規模な事故、災害、不祥事等が当社グループ企業で発生した場合の危機対応のための規程、組織を整備する。
ハ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は子会社管理規程に基づき、当社のグループ企業の緊急事態、人事、経理、監査役監査、内部監査、経営、事業目標・計画などについて、当社の担当部門にて、指導、援助、相談を行う体制をとり、子会社における業務の効率的な遂行を図る。
ニ 子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は当社グループ企業のコンプライアンスを確立するための体制整備のため、次の措置をとる。
・当社グループ企業共通の「企業行動の基準」により、グループ企業の社員全員への浸透を図る。
・グループ企業のコンプライアンスを担当する部署を当社内部統制室とし、指導権限を与える。
・グループ企業にもコンプライアンス・オフィサー（コンプライアンス責任担当者）を配置する。
・「企業行動の基準」を受け、コンプライアンスマニュアルを策定するとともに、グループ企業についてもその他業務の適正化のための規程の整備を行う。
・関連する法令の制定・改正が発生した場合等においては速やかに必要事項を、当社グループ企業へ周知徹底する。
・公益通報者保護法の施行を受け、グループ企業についても内部通報制度を整備し、社員に対してその周知を図る。
・当社の内部監査部門である内部統制室が、グループ企業の業務プロセス等を監査し、その改善に努める。
・「企業行動の基準」等、コンプライアンスに関する規程その他の業務の適正化に向けたグループ企業の取り組み状況についても、株主、投資家、社会に対して積極的に開示する。
７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助するため監査役室を設置し、専任の補助使用人を置く。
８．上記７．の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の補助使用人は取締役の指揮命令に服さないものとし、その人事考課については監査役がこれを行う。
これらの者の異動、懲戒については監査役の同意を得る。
９．上記７．の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該補助使用人に対する指示の実効性確保に必要な下記の事項を実施する。
(1)補助使用人の権限の確保（調査権限・情報収集権限のほか、必要に応じて監査役の指示に基づき会議へ出席する権限等を含む）
(2)必要な知識・能力を備えた専任または兼任の補助使用人の適切な員数の確保
(3)補助使用人の活動に関する費用の負担
(4)補助使用人に対する協力体制
１０．次に掲げる体制その他の監査役への報告に関する体制
イ 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制
(1)監査役は取締役会、執行役員会等の重要な会議に出席できる。
(2)監査役は代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題および監査上の重要課題等について意見交換し、あわせて必要と判断される要請を行うことができる。
(3)取締役および使用人は監査役に対して、会社の業務に違法または著しく不当な事実を認めた時、会社に著しい損害または重大な事故等を招くおそれがある事実を認めた時には当該事実に関する事項を速やかに報告する。
(4)内部統制室長は監査役に対して、「公益通報制度対応規程」に基づき通報の状況について速やかに報告する。
ロ 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員、その他これらの者に相当する者および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制
(1)当社の監査役は、グループ企業の取締役会等の重要な会議に出席できる。
(2)グループ企業の取締役、監査役、および使用人は当社の監査役に対して、会社の業務に違法または著しく不当な事実を認めた時、会社に著しい損害または重大な事故等を招くおそれがある事実を認めた時には当該事実に関する事項を速やかに当社の監査役に報告する。
(3)内部統制室長は当社の監査役に対して、「公益通報制度対応規程」に基づきグループ企業の通報の状況について速やかに報告する。
１１．監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体
制
当社は監査役へ通報を行った者が通報を行ったことを理由として、当社および当社グループ企業の取締役、業務を執行する社員、その他これらの者に相当する者および使用人に対し、不利な取扱いを受けないことを確保するための規程等を整備し周知する。
１２．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費
用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は監査役の職務の執行について生ずる費用については、その支払い時期、償還手続き等を含め、全額
当社がこれを負担する。また、監査役が必要に応じて外部の専門家の助言を受けた場合に要した費用等につ
いても当社が負担する。
１３．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は内部監査部門である内部統制室と緊密な連携を保ち、内部監査の実施状況について適宜報告を受ける。
(2)監査役は監査に当たり当社および当社グループ企業の重要な帳票・書類等の提出や状況説明を求める等の調査権を有す。
(3)監査役は取締役の職務の執行を監査するため必要があると認めたときは、当社および当社グループ企業に対し事業の報告を求め、またはその業務および財産の状況を調査する。
④責任限定契約の概要
当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の規定する最低責任限度額としております。
また、当社は、社外監査役との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の規定する最低責任限度額としております。
⑤株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(1)当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に特段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。
(2)当社は、取締役および監査役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的として、会社法第427条第１項の規定により、取締役会の決議によって社外取締役および社外監査役との間で同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨また、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の規定する最低責任限度額とする旨を定款に定めております。
⑥取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
⑦取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運用を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。 ### (2) 【役員の状況】
①役員の状況
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(百株)
代表取締役
社長執行
役員
営業本部長
影 山 英 雄
1952年11月５日生
| 1975年４月 | 当社入社 |
| 1995年２月 | 当社本店紳士服部部長 |
| 1999年３月 | 当社営業本部外販統括室お得意様外商部ゼネラルマネージャー |
| 2001年３月 | 株式会社久留米井筒屋出向（執行役員待遇） |
| 2005年９月 | 当社社長室ゼネラルマネージャー |
| 2006年５月 | 当社執行役員 |
| 2010年３月 | 当社社長執行役員 |
| 2010年５月 | 当社代表取締役社長執行役員(営業本部長) |
| 2017年３月 | 当社代表取締役社長執行役員（営業本部長兼外商統括室長） |
| 2019年９月 | 当社代表取締役社長執行役員（営業本部長）（現任） |
(注３)
34
取締役
専務執行
役員
管理本部長
赤 坂 英 典
1954年11月21日生
| 1978年４月 | 当社入社 |
| 2002年５月 | 当社人事部ゼネラルマネージャー |
| 2007年４月 | 当社黒崎店業務部ゼネラルマネージャー |
| 2008年１月 | 当社人事部ゼネラルマネージャー |
| 2008年５月 | 当社執行役員 |
| 2011年５月 | 当社取締役常務執行役員(管理本部長） |
| 2013年５月 | 当社取締役専務執行役員（管理本部長） |
| 2014年３月 | 当社取締役専務執行役員（管理本部長経営企画担当 |
| 2015年３月 | 当社取締役専務執行役員（管理本部長 |
| 2017年３月 | 当社取締役専務執行役員（管理本部長兼内部統制室長 |
| 2017年５月 | 当社取締役専務執行役員（管理本部長（現任） |
(注３)
44
取締役
常務執行
役員
管理副本部長
兼内部統制室長
兼 石 一 郎
1955年10月８日生
| 1978年４月 | 株式会社山口銀行入行 |
| 2001年４月 | 同行西新支店長 |
| 2003年１月 | 株式会社ちまきや出向 |
| 2005年６月 | 株式会社山口銀行大分支店長 |
| 2007年４月 | 同行審査第２部長 |
| 2009年６月 | 同行取締役福岡支店長 |
| 2011年６月 | 同行取締役北九州本部長 |
| 2011年10月 | 株式会社北九州銀行取締役 |
| 2013年６月 | ワイエムセゾン株式会社代表取締役社長 |
| 2017年４月 | 当社入社 |
| 経営企画・内部統制室担当顧問 | |
| 2017年５月 | 当社取締役常務執行役員（管理副本部長兼経営企画担当兼内部統制室長） |
| 2020年５月 | 当社取締役常務執行役員（管理副本部長兼内部統制室長）（現任） |
(注３)
22
取締役
常務執行
役員
営業副本部長
桶 谷 祥 太 郎
1959年２月14日生
| 1982年４月 | 当社入社 |
| 2001年９月 | 当社本店婦人服第一部ゼネラルマネージャー |
| 2004年５月 | 当社営業本部営業政策部ゼネラルマネージャー |
| 2005年９月 | 当社本店販売促進部ゼネラルマネージャー |
| 2010年３月 | 当社本店副店長兼営業推進部長 |
| 2011年３月 | 当社人事部株式会社山口井筒屋出向 |
| 2014年３月 | 当社執行役員（株式会社山口井筒屋代表取締役社長） |
| 2015年３月 | 当社営業政策室次長兼営業企画グループ長 |
| 2017年３月 | 当社営業副本部長兼営業政策室長 |
| 2017年５月 | 当社取締役常務執行役員（営業副本部長兼営業政策室長） |
| 2019年３月 | 当社取締役常務執行役員（営業副本部長兼営業政策室長兼営業企画グループ長兼本店長） |
| 2020年５月 | 当社取締役常務執行役員（営業副本部長）（現任） |
(注３)
38
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(百株)
取締役
梅 田 久 和
1960年２月18日生
| 1995年10月 | 公認会計士第２次試験合格 |
| 1995年10月 | センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 |
| 1999年４月 | 公認会計士登録 |
| 2005年６月 | 新日本有限責任監査法人退所 |
| 2005年７月 | 梅田公認会計士事務所開設 |
| 同所長 公認会計士（現任） | |
| 2017年５月 | 当社取締役（現任） |
(注３)
―
取締役
執行役員
本店長
吉 田 功
1979年12月26日生
| 2003年４月 | 当社入社 |
| 2013年３月 | 当社紳士服部アダムスウォーク担当課長 |
| 2014年３月 | 全日本デパートメントストアーズ開発機構出向 |
| 2017年３月 | 当社管理本部経営企画グループ長 |
| 2019年９月 | 当社執行役員（黒崎店長） |
| 2020年５月 | 当社取締役執行役員（本店長）（現任） |
(注３)
2
取締役
安 田 堅 太 郎
1964年1月17日生
| 1987年４月 | 西日本鉄道株式会社入社 |
| 2002年７月 | 同社自動車局乗合バス事業本部営業第一課課長 |
| 2006年７月 | 西鉄観光バス株式会社取締役総務部長 |
| 2008年７月 | 同社取締役営業部長 |
| 2011年７月 | 西日本鉄道株式会社自動車事業本部計画部次長 |
| 2012年７月 | 西鉄バス北九州取締役営業本部長 |
| 2013年７月 | 西鉄観光バス株式会社代表取締役社長 |
| 2015年７月 | 西日本鉄道株式会社自動車事業本部営業部部長 |
| 2017年７月 | 同社自動車事業本部営業企画部部長 |
| 2019年４月 | 同社執行役員自動車事業本部副本部長兼業務部長 |
| 2020年４月 | 西鉄バス北九州株式会社代表取締役社長(現任） |
| 2020年５月 | 当社取締役（現任） |
(注３)
―
常勤監査役
日 髙 伸 一
1952年８月31日生
| 1976年４月 | 当社入社 |
| 2000年３月 | 当社本店子供服・雑貨事業部ゼネラルマネージャー |
| 2004年３月 | 当社本店商品統括室 特選ブティック、婦人服部ゼネラルマネージャー |
| 2005年３月 | 当社本店業務部ゼネラルマネージャー |
| 2009年３月 | 当社業務監査室部長 |
| 2012年７月 | 当社常勤監査役（現任） |
(注４)
38
監査役
辰 巳 和 正
1951年２月６日生
| 1973年10月 | 司法試験合格 |
| 1974年３月 | 司法研修所28期入所 |
| 1976年３月 | 司法研修所卒業 |
| 1976年４月 | 福岡県弁護士会に弁護士登録 |
| 辰巳和正法律事務所所長弁護士（現任） | |
| 2013年５月 | 当社監査役（現任） |
(注４)
―
監査役
成 清 雄 一
1962年３月18日生
| 1987年４月 | ＴＯＴＯ株式会社入社 |
| 2010年４月 | 同社人財開発本部長 |
| 2011年４月 | 同社執行役員人財開発本部長 |
| 2014年４月 | 同社執行役員コーポレートグループ、法務本部担当兼人財本部長兼Ｖプランマネジメントリソース革新担当 |
| 2014年６月 | 同社取締役常務執行役員コーポレートグループ、法務本部担当兼Ｖプランマネジメントリソース革新担当 |
| 2016年４月 | 同社取締役常務執行役員法務、人財、財務・経理、情報企画、総務、物流、購買、工務担当兼Ｖプランマネジメントリソース革新担当 |
| 2017年５月 | 当社監査役（現任） |
| 2018年６月 | ＴＯＴＯ株式会社監査役（現任） |
(注４)
14
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(百株)
監査役
藤 田 光 博
1954年７月31日生
| 1977年４月 | 株式会社山口銀行入行 |
| 1998年６月 | 同行小倉南支店長 |
| 2000年10月 | 株式会社ちまきや出向 |
| 2003年４月 | 株式会社山口銀行長崎支店長 |
| 2004年６月 | 同行審査部長 |
| 2004年10月 | 同行審査第一部長 |
| 2005年６月 | 同行取締役 |
| 2008年11月 | 同行取締役東京支店長 |
| 2009年６月 | 同行取締役東京本部長 |
| 2010年６月 | 同行常務取締役東京本部長 |
| 2012年６月 | 同行専務取締役山口支店長・県庁内支店長 |
| 2015年６月 | 株式会社北九州銀行専務取締役 |
| 2016年６月 | 同行代表取締役頭取 |
| 2017年６月 | 株式会社山口フィナンシャルグループ常務取締役 |
| 2019年５月 | 当社監査役（現任） |
| 2019年６月 | 株式会社北九州銀行代表取締役会長（現任） |
(注４)
6
計
201
(注) １ 取締役梅田久和、安田堅太郎の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役辰巳和正、成清雄一、藤田光博の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役日髙伸一氏の任期は2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役辰巳和正氏の任期は2017年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役成清雄一氏の任期は2017年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役藤田光博氏の任期は2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、以下の３名であります。
| 執行役員 | 外商統括室長 | 入江 壮行 |
| 執行役員 | 経営企画兼総務担当 | 大森 俊介 |
| 執行役員 | 株式会社山口井筒屋 代表取締役社長 | 松本 圭 |
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(百株) | |
| 山 本 直 樹 | 1970年12月19日生 | 1993年４月 2007年９月 2014年３月 2015年３月 2016年９月 2018年３月 2020年３月 |
当社入社 当社人事部人事担当マネージャー 当社経営企画部構造改革担当長 当社本店次長 当社営業政策室営業企画グループ長 当社総務グループ長 当社総務部長（現任） |
4 |
当社の社外取締役は２名であります。
梅田取締役については、当社との間で、資本関係及び特別な利害関係はありません。
安田取締役については、同氏が代表取締役社長を務める西鉄バス北九州株式会社は、当社グループ法人顧客であり、当社グループとの間に商品販売等の取引関係があります。また、同氏が執行役員を務める西日本鉄道株式会社は、当社グループの法人顧客であり、当社グループとの間に商品販売等の取引関係があるほか、当社との間に株式の保有関係があります。
当社の社外監査役は３名でありあます。
辰巳監査役については、当社との間で、資本関係及び特別な利害関係はありません。
成清監査役については、同氏が常勤監査役を務めるＴＯＴＯ株式会社は、当社グループの法人顧客であり、当社グループとの間に商品販売等の取引関係があります。
藤田監査役については、同氏が代表取締役会長を務める株式会社北九州銀行は、当社グループの法人顧客であり、当社グループとの間に商品販売等の取引関係があるほか、当社との間に株式の保有関係があります。
＜社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割、選任するための独立性に関する基
準、選任状況に関する考え方＞
取締役・監査役候補の指名にあたっては、法令上の適格性を満たしていることに加え、広い見識、高い倫理観と豊かな経験を有していることを考慮しております。
社外取締役
当社の社外取締役は、客観的かつ専門的な見地から助言・提言を取り入れ、企業価値の向上を図るために、実務界で幅広い見識等を有する会社経営者や専門的知識を有する人材を選任しております。
当社の社外取締役は、豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営の方針や経営改善等につき、企業価値向上を図るために助言を行うとともに、経営陣幹部の選解任及びその他の取締役会の重要な意思決定を通じて、客観的な立場から経営に対する監督を行っております。
また、経営陣から独立的な立場で利益相反を監督するとともに、各ステークホルダーの意見等を取締役会に適切に反映するよう努めております。
社外監査役
当社の社外監査役は、当社の企業理念・経営理念に基づき、取締役の職務執行を監督し、法令又は定款違反を未然に防止するよう努めること、当社グループの健全な経営と社会的信用の維持・向上に資する、知識・効力・経験を有する者であること、中立的・客観的な視点から監査を行うこと等を総合的に判断し、指名を行います。また、当社の監査役のうち最低1名は、財務・会計に関する適切な知見を有している者とします。
独立社外役員の独立性基準
当社取締役会は、当社の社外取締役または社外監査役（以下、併せて「社外役員」といいます。）を独立役員として指定するに際し、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえて策定した当社の「独立性基準」を定めており、以下のいずれの要件を満たした社外役員を独立役員として指定しております。
1．現在または過去において、当社、当社の子会社または関連会社（以下、「当社グループ」といいます。）の業務
執行者（業務執行取締役、執行役員または使用人をいいます。）であったことがないこと。
2．当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者でないこと。
3．当社グループの主要な取引先またはその業務執行者でないこと。
4．当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専
門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいいます。）でない
こと。
5．当社グループが借入れを行っている主要な借入先またはその親会社もしくは子会社の業務執行者でないこと。
6．当社の大株主またはその業務執行者でないこと。
7．当社グループから多額の寄付を受けている者またはその業務執行者でないこと。
8．社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者でないこと。
9．当社グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業者でないこと。
10．上記2から9までの団体または取引先に過去に所属していた場合、当該団体または取引先を退職後5年以上経過し
ていること。
11．以下に該当する者の配偶者、2親等内の親族または同居の親族でないこと。
（1）当社グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人（本部次長職以上の使用人をいいます。）
（2）過去5年間のいずれかの事業年度において、当社グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人
であった者
（3）上記2から9で就任を制限している対象者
12．形式的に独立性に抵触する場合であっても、他の合理的な理由を含めて総合的に判断した結果、実質的に独立性
があると判断される場合には、その理由を明らかにすることによって独立性を認める場合があります。
13．現在独立社外役員の地位にある者が、独立役員として再任されるためには、通算の在任期間が8年間を超えないことを要します。
(注）（1）上記2および3における「主要な取引先」とは、当社グループの販売先および仕入先等であって、直近3
会計年度において、年間の当社グループ間の取引金額が相互にその連結総売上高の２％以上となる取引
がある場合には、主要な取引先とみなします。
（2）上記4における「多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近3会計年度において年間1,000万円以
上の金銭その他の財産上の利益を得ていることをいいます。
（3）上記5における「主要な借入先」とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、直近３
会計年度において、各事業年度末における借入金残高の平均が、当社グループの連結総資産の２％以上
となる借入がある場合には、主要な借入先とみなします。
（4）上記6における「大株主」とは、議決権比率が10％を超える株主をいいます。
（5）上記7の「寄付を受けている者またはその業務執行者」とは、直近３会計年度において年間1,000万円ま
たは寄付先の連結売上高もしくは総収入の2％のいずれか大きい額を超えることをいいます。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを策定し、十分な監査時間を確保しております。
また、監査役、会計監査人及び内部統制室は、会計監査や業務監査を通じ連携を確保しておりますし、必要に応じて社外取締役とも連携ができる体制を構築しております。
外部会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や不備・問題点を指摘した場合は、各管掌取締役が中心となり調査を行い、その結果を代表取締役及び取締役会に報告する体制をとっております。
また監査役会は、常勤監査役が中心となり、内部統制室その他関連部署と連携をとり、調査を行うとともに、必
要な是正を行うこととしております。 (3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用しており、監査役は４名、うち社外監査役は３名であります。監査役は取締役会その他重要な会議に出席する他、重要な決裁書類を閲覧するなど、監査役会で協議した方針に従い、取締役会の意思決定と業務執行の状況について監査を行っております。さらに、監査役会および監査役の監査に関する事務を処理する専任部署として監査役室を設置し、監査役の業務を補助すべきスタッフ１名を置いております。
また、監査役はこれら監査業務を行うのに必要な監査を会計監査人に依頼し、提言・助言・勧告を受ける等、内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携をはかっております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査について、グループ各社を含む各部門において正しい業務遂行がなされているかを監査する機関として、内部統制室を設置し、室長をはじめスタッフ３名により構成されております。また、当該部門の業務に関する監査および改善に関する提言・助言・勧告を行っており、監査役は内部監査部門である内部統制室と緊密な連携を保ち、内部監査の実施状況について適宜報告を受けております。
③ 会計監査の状況
a業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
| 公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人名 | |
| 指定有限責任社員・業務執行社員 | 金子 一昭 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 久保 英治 |
b 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 13名 その他 24名
c 監査法人の選定方針と理由
当社は、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく会計監査については、EY新日本有限責任監査法人を選任し、監査及び四半期レビュー契約を締結しており、四半期レビュー及び期末の会計監査だけではなく、必要に応じて適宜適切に会計監査が実施されております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
ｄ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査役会において監査品質・監査体制・監査の独立性等の会計監査人の監査評価を行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
|
| 提出会社 | 34 | ― | 29 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 34 | ― | 29 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（a,を除く）
該当事項はありません。
ｃ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ｄ.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬は、当社の規模・特性、監査日数等を勘案し、監査法人と協議を行い、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意をいたしました。 (4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役および監査役の報酬等の決定については、透明性や公平性を担保するため、代表取締役および常勤監査役で構成する「役員業績評定委員会」で予審した内容を、株主総会の決議による取締役および監査役それぞれの報酬総額の限度内で、取締役の報酬は取締役会の決議により、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
||
| 基本報酬 | 業績連動型 報酬 |
退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) |
67 | 67 | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) |
12 | 12 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 9 | 9 | ― | ― | 6 |
(注) １ 上記支給額のほか、当事業年度において受け、または受ける見込みの額が明らかとなった報酬等の額 について、記載すべき金額はありません。
２ 上記支給額は基本報酬（月例給与の総額）であり、他の報酬等はありません。
３ 使用人兼務取締役はおりません。
４ 報酬限度額（月額）取締役18百万円 監査役４百万円
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。 (5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社及び当社グループは、株式の価値変動または株式に係る配当の受領によって利益を得ることを目的とするいわゆる純投資目的の株式は、保有しておりません。当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、商品供給等取引の維持・強化の目的で、必要と判断する企業の株式を政策保有株式として保有し、純投資目的以外の株式として区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
・当社は、取引先、業務提携先等の関係先との良好な関係を構築し、当社グループの事業の円滑な推進と中長期的な企業価値の向上に資すると判断する場合、当該取引先等の株式を政策的の保有することがあります。
・その保有株式については、年２回、銘柄ごとに保有目的、保有に伴う便益やリスク等について、取締役会にて検証し保有の適否を判断しております。
ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額
| 銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
|
| 非上場株式 | 30 | 119 |
| 非上場株式以外の株式 | 2 | 14 |
（当事業年度において株式数が増加した銘柄）
| 銘柄数 （銘柄） |
株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円) | 株式数の増加の理由 | |
| 非上場株式 | ― | ― | ― |
| 非上場株式以外の株式 | ― | ― | ― |
（当事業年度において株式数が減少した銘柄）
| 銘柄数 （銘柄） |
株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円) | |
| 非上場株式 | ― | ― |
| 非上場株式以外の株式 | ― | ― |
ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】
１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
なお、当連結会計年度（2019年３月１日～2020年２月29日まで）の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成30年３月23日内閣府令第７号。以下「改正布令」という。）による改正後の連結財務諸表規則第15条の５第２項第２号及び同条第３項に係るものについては、改正布令附則第３条第２項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、当事業年度（2019年３月１日から2020年２月29日まで）の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府令による改正後の財務諸表等規則第８条の12第２項第２号及び同条第３項に係るものについては、改正府令附則第２条第２項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表規則第127条の規則により財務諸表を作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2019年３月１日から2020年２月29日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2019年３月１日から2020年２月29日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、以下のとおり連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。
会計基準等の内容を適切に把握できるための体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構に加入し、監査法人や各種団体の開催するセミナーに参加しております。
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１ 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年２月28日) |
当連結会計年度 (2020年２月29日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,400 | 4,151 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 2,070 | 1,663 | |||||||||
| 有価証券 | ※１ 300 | ― | |||||||||
| 商品 | 2,801 | 2,433 | |||||||||
| 貯蔵品 | 19 | 20 | |||||||||
| その他 | 689 | 569 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △12 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,271 | 8,839 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※１ 53,378 | ※１ 44,682 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △41,361 | △32,095 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 12,016 | 12,587 | |||||||||
| 土地 | ※１,※３ 24,114 | ※１,※３ 24,011 | |||||||||
| リース資産 | 467 | 450 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △230 | △284 | |||||||||
| リース資産(純額) | 236 | 166 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1 | ― | |||||||||
| その他 | 2,605 | 2,638 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,347 | △2,022 | |||||||||
| その他(純額) | 258 | 616 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 36,627 | 37,380 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| リース資産 | 126 | 154 | |||||||||
| その他 | 43 | 97 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 170 | 251 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※２ 1,347 | ※２ 1,287 | |||||||||
| 長期貸付金 | 128 | 140 | |||||||||
| 差入保証金 | 3,694 | 2,143 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 41 | 38 | |||||||||
| その他 | 423 | 463 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △212 | △205 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,422 | 3,868 | |||||||||
| 固定資産合計 | 42,220 | 41,500 | |||||||||
| 資産合計 | 54,491 | 50,339 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年２月28日) |
当連結会計年度 (2020年２月29日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 7,044 | 5,045 | |||||||||
| 短期借入金 | ※１ 11,859 | ※１ 11,333 | |||||||||
| リース債務 | 128 | 136 | |||||||||
| 未払法人税等 | ― | 126 | |||||||||
| 前受金 | ※１ 7,435 | 7,396 | |||||||||
| 賞与引当金 | 63 | 57 | |||||||||
| ポイント金券引当金 | 238 | 219 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | 938 | ― | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 10 | 94 | |||||||||
| 資産除去債務 | 155 | ― | |||||||||
| その他 | 3,550 | 3,271 | |||||||||
| 流動負債合計 | 31,424 | 27,682 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※１ 9,985 | ※１ 9,177 | |||||||||
| リース債務 | 261 | 197 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 45 | 284 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※３ 2,874 | ※３ 2,874 | |||||||||
| 商品券回収損失引当金 | 777 | 792 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | 16 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,058 | 947 | |||||||||
| 資産除去債務 | 252 | 191 | |||||||||
| 預り保証金 | 149 | 78 | |||||||||
| その他 | 2 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 15,423 | 14,543 | |||||||||
| 負債合計 | 46,848 | 42,225 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,532 | 10,532 | |||||||||
| 資本剰余金 | 11,904 | 11,904 | |||||||||
| 利益剰余金 | △20,471 | △20,061 | |||||||||
| 自己株式 | △27 | △27 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,937 | 2,347 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 24 | 14 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※３ 5,766 | ※３ 5,766 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △85 | △14 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 5,705 | 5,766 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,643 | 8,113 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 54,491 | 50,339 |
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
||||||||||
| 売上高 | 78,955 | 66,145 | |||||||||
| 売上原価 | ※１ 60,587 | ※１ 50,820 | |||||||||
| 売上総利益 | 18,368 | 15,324 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 販売促進費 | 1,294 | 1,171 | |||||||||
| ポイント金券引当金繰入額 | 203 | 164 | |||||||||
| 宣伝費 | 1,121 | 1,029 | |||||||||
| 役員報酬及び給料手当 | 4,642 | 4,179 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 63 | 57 | |||||||||
| 退職給付費用 | 79 | 87 | |||||||||
| 法定福利及び厚生費 | 838 | 752 | |||||||||
| 賃借料 | 2,808 | 1,446 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,362 | 1,509 | |||||||||
| その他 | 4,585 | 3,625 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 17,000 | 14,022 | |||||||||
| 営業利益 | 1,368 | 1,302 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 4 | 4 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 131 | 106 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | － | 126 | |||||||||
| 協賛金収入 | 53 | 111 | |||||||||
| 未回収商品券受入益 | 289 | 301 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 69 | 67 | |||||||||
| その他 | 155 | 199 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 704 | 917 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 436 | 404 | |||||||||
| 売上割引 | 423 | 399 | |||||||||
| 商品券回収損失引当金繰入額 | 232 | 203 | |||||||||
| 地代家賃 | 6 | 6 | |||||||||
| その他 | 177 | 175 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 1,276 | 1,188 | |||||||||
| 経常利益 | 795 | 1,030 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | 10 | － | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | ※２ 214 | ※２ 51 | |||||||||
| 固定資産売却益 | － | ※３ 28 | |||||||||
| 特別利益合計 | 224 | 80 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 投資有価証券評価損 | － | 156 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ※４ 53 | ※４ 194 | |||||||||
| 減損損失 | ※５ 2,305 | ※５ 61 | |||||||||
| 事業構造改善引当金繰入額 | ※６ 974 | － | |||||||||
| 特別損失合計 | 3,333 | 413 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △2,312 | 697 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 42 | 46 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 104 | 241 | |||||||||
| 法人税等合計 | 146 | 287 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △2,459 | 409 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △2,459 | 409 |
0105025_honbun_0047300103206.htm
【連結包括利益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
||||||||||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △2,459 | 409 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △5 | △3 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △15 | 70 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 2 | △5 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | ※１ △19 | ※１ 61 | |||||||||
| 包括利益 | △2,478 | 470 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る包括利益 | △2,478 | 470 | |||||||||
| 非支配株主に係る包括利益 | － | － |
0105040_honbun_0047300103206.htm
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
| (単位：百万円) | ||||||||||
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | 純資産合計 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | ||
| 当期首残高 | 10,532 | 11,904 | △18,012 | △27 | 4,396 | 27 | 5,766 | △69 | 5,724 | 10,121 |
| 当期変動額 | ||||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △2,459 | △2,459 | △2,459 | |||||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | |||||||
| 自己株式の処分 | △0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △3 | △15 | △19 | △19 | ||||||
| 当期変動額合計 | ― | ― | △2,459 | 0 | △2,459 | △3 | ― | △15 | △19 | △2,478 |
| 当期末残高 | 10,532 | 11,904 | △20,471 | △27 | 1,937 | 24 | 5,766 | △85 | 5,705 | 7,643 |
当連結会計年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)
| (単位：百万円) | ||||||||||
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | 純資産合計 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | ||
| 当期首残高 | 10,532 | 11,904 | △20,471 | △27 | 1,937 | 24 | 5,766 | △85 | 5,705 | 7,643 |
| 当期変動額 | ||||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 409 | 409 | 409 | |||||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | |||||||
| 自己株式の処分 | ― | ― | ||||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △9 | 70 | 61 | 61 | ||||||
| 当期変動額合計 | ― | ― | 409 | △0 | 409 | △9 | ― | 70 | 61 | 470 |
| 当期末残高 | 10,532 | 11,904 | △20,061 | △27 | 2,347 | 14 | 5,766 | △14 | 5,766 | 8,113 |
0105050_honbun_0047300103206.htm
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △2,312 | 697 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,376 | 1,518 | |||||||||
| 減損損失 | 2,305 | 61 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △214 | △51 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △10 | － | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | △19 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4 | △5 | |||||||||
| ポイント金券引当金の増減額（△は減少） | △16 | △19 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | △38 | |||||||||
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | △89 | 15 | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 954 | △234 | |||||||||
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | △0 | － | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 436 | 404 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △131 | △106 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 156 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | － | △126 | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △28 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 53 | 194 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △389 | 412 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 480 | 367 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 818 | △1,999 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41 | △82 | |||||||||
| その他の資産の増減額（△は増加） | △9 | 78 | |||||||||
| その他の負債の増減額（△は減少） | △759 | △149 | |||||||||
| 小計 | 2,574 | 1,039 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △434 | △405 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △223 | △21 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,924 | 619 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △80 | △80 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 80 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 300 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 22 | － | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △705 | △2,390 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 132 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △14 | － | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △57 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △14 | △15 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 3 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △9 | △13 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 64 | 842 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △32 | △200 | |||||||||
| その他 | 8 | 5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △474 | △1,394 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | － | 586 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,453 | △1,920 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △170 | △140 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,624 | △1,474 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △174 | △2,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,524 | 6,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 6,350 | ※１ 4,101 |
0105100_honbun_0047300103206.htm
【注記事項】
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。 ##### (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
１ 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 4社
連結子会社の名称
㈱山口井筒屋、㈱レストラン井筒屋、㈱井筒屋友の会、㈱井筒屋商事
なお、前連結会計年度まで連結子会社であった株式会社コレット井筒屋は、2020年２月25日に清算結了により消滅したため、連結の範囲から除外しておりますが、清算結了までの損益計算書については、連結しております。
(2) 非連結子会社の名称等
非連結子会社 井筒屋サービス㈱ 、㈱エクリュ・ジャポン
なお、株式会社エクリュ・ジャポンは、2020年２月26日に解散し、同年５月12日に清算結了により消滅いたしました。
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社２社は、いずれも小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等の合計が、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外いたしました。
２ 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の関連会社の数 1社
㈱ニシコン
なお、西日本コンピュータ株式会社は、2019年７月１日付で株式会社ニシコンに社名変更しております。
(2) 持分法を適用しない非連結子会社の名称等
非連結子会社 井筒屋サービス㈱ 、㈱エクリュ・ジャポン
(持分法を適用しない理由）
非連結子会社２社は、当期純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。
３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度は、すべて親会社と同一であります。
４ 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
② たな卸資産
商品
売価還元法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)により評価しております。
貯蔵品
先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)により評価しております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。
ただし、当社及び連結子会社において、1998年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 10年～34年
工具、器具及び備品(その他) ５年～８年
② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
④ 長期前払費用（その他）
定額法によっております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
当連結会計年度末に有する売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。
③ ポイント金券引当金
ポイント金券の発行に備えるため、当連結会計年度末におけるポイント残高に対する将来の金券発行見積額のうち、費用負担となる原価相当額を計上しております。
④ 商品券回収損失引当金
負債計上を中止した商品券の将来回収時に発生する損失に備えるため、過去の実績に基づく回収見込額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(９年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
③ 小規模企業等における簡便法の採用
連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な現金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ケ月以内に償還期限が到来する短期投資からなっております。
(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 (未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用第30号 平成30年３月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2023年２月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更いたしました。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」102百万円のうち3百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」41百万円に含めて表示しており、98百万円は「固定負債」の「繰延税金負債」の45百万円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解（注８）（評価性引当額の合計額を除く。）及び同注解（注９）に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
（会計上の見積りの変更）
退職給付に係る負債の数理計算上の差異の費用処理年数の変更
当社は、従来、数理計算上の差異の費用処理年数は10年としておりましたが、従業員の平均残存勤務期間が短縮したため、当連結会計年度より費用処理年数を９年に変更しております。
なお、この変更が当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。 ##### (追加情報）
当社は、2020年４月７日、政府から発表されました福岡県に対する「緊急事態宣言」を受け、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当社営業店舗であります小倉本店、黒崎店を2020年４月９日から当面の間、食品フロアを除き、臨時休業としておりましたが、2020年５月14日、政府から緊急事態宣言解除地域に福岡県が該当したことを受け５月16日より全館営業を再開いたしました。
なお、新型コロナウイルスの感染症拡大に伴う店舗の臨時休業等により、足元の業績に売上高減少等の影響が生じております。固定資産の減損及び税効果会計等におきましては、当該業績への影響が2020年秋まで続くものと仮定し、将来キャッシュ・フロー及び繰延税金資産の回収可能性等の見積りを行っております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、翌連結会計年度の当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。
(連結貸借対照表関係)
※１ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年２月28日) |
当連結会計年度 (2020年２月29日) |
|
| 有価証券 | 300百万円 | ―百万円 |
| 建物 | 10,847 〃 | 10,384 〃 |
| 土地 | 24,114 〃 | 24,010 〃 |
| 計 | 35,262百万円 | 34,395百万円 |
担保付債務は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年２月28日) |
当連結会計年度 (2020年２月29日) |
|
| 短期借入金 | 11,859百万円 | 11,333百万円 |
| 前受金 | 285 〃 | ― 〃 |
| 長期借入金 | 9,985 〃 | 9,177 〃 |
| 計 | 22,130百万円 | 20,511百万円 |
| 前連結会計年度 (2019年２月28日) |
当連結会計年度 (2020年２月29日) |
|
| 投資有価証券(株式) | 1,053百万円 | 1,153百万円 |
なお、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価に基づいて算出
・再評価を行った年月日…2001年２月28日
| 前連結会計年度 (2019年２月28日) |
当連結会計年度 (2020年２月29日) |
|
| 再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 | △6,507百万円 | △6,177百万円 |
(連結損益計算書関係)
※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額
| 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
|||
| 売上原価 | 68 | 百万円 | 73 | 百万円 |
前連結会計年度（自 2018年３月１日 至 2019年２月28日）
株式会社コレット井筒屋（店名コレット）の営業終了に伴う解約合意書に伴い戻入益が発生しております。
当連結会計年度（自 2019年３月１日 至 2020年２月29日）
株式会社山口井筒屋（宇部店）の旧宇部店の土地建物の売却が確定したことに伴い、原状回復費用の発生に備えて計上しておりました資産除去債務を戻し入れたことによるものであります。 ※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
|||
| 土地 | ― | 百万円 | 28 | 百万円 |
| 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
|||
| 建物 | 51 | 百万円 | 187 | 百万円 |
| 工具、器具及び備品 | 2 | 〃 | 7 | 〃 |
| 合計 | 53 | 百万円 | 194 | 百万円 |
前連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
前連結会計年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
（１）減損損失を認識した主な資産等
| 場所 | 用途 | 種類 | 金額（百万円） |
| 福岡県北九州市 | 事業用資産 | 建物等 | 499 |
| 山口県宇部市 | 事業用資産 | 土地・建物等 | 1,806 |
（２）減損損失の認識に至った経緯
2018年７月31日開催の取締役会におきまして、営業店舗である黒崎店を2019年５月31日付にて、株式会社コレット井筒屋を2019年２月28日付、山口井筒屋宇部店を2018年12月31日付にて営業を終了することを決議したこと等に伴い、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
（３）減損損失の金額
| 種類 | 金額（百万円） |
| 建物等 | 584 |
| 土地 | 1,693 |
| その他 | 28 |
| 合計 | 2,305 |
（４）資産グルーピングの方法
独立したキャッシュ・フローを生み出す事業単位を基準に資産のグルーピングを行っております。また、遊休資産及び処分予定資産については、当該単位ごとのグルーピングを行っております。
（５）回収可能額の算定方法
各資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定し、備忘価額まで減額しております。
当連結会計年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)
当連結会計年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
（１）減損損失を認識した主な資産等
| 場所 | 用途 | 種類 | 金額（百万円） |
| 福岡県北九州市 | 事業用資産 | 建物等 | 61 |
（２）減損損失の認識に至った経緯
2020年４月２日開催の取締役会におきまして、営業店舗である黒崎店を2020年８月17日付にて営業を終了することを決議したことに伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
（３）減損損失の金額
| 種類 | 金額（百万円） |
| 建物等 | 57 |
| その他 | 4 |
| 合計 | 61 |
（４）資産グルーピングの方法
独立したキャッシュ・フローを生み出す事業単位を基準に資産のグルーピングを行っております。また、遊休資産及び処分予定資産については、当該単位ごとのグルーピングを行っております。
（５）回収可能額の算定方法
各資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定し、備忘価額まで減額しております。
※６ 事業構造改善引当金繰入額
前連結会計年度（自 2018年３月１日 至2019年２月28日）
将来的に収益の改善が見込めない店舗・事業の構造改革を行うべく、当社連結子会社である株式会社山口井筒屋宇部店を2018年12月31日付、株式会社コレット井筒屋（店名コレット）を2019年２月28日付にて営業を終了しました。株式会社井筒屋黒崎店は、2018年７月31日にグループ事業再編の一環として、2019年５月31日付にて営業終了することを発表したものの、賃借先である株式会社メイト黒崎と今後の営業について条件等を慎重に検討し、経済合理性等を鑑みた結果、現状の７層から３層へ規模を縮小し、営業継続することとしました。
上記の構造改革を行った結果、事業構造改善に伴い発生する費用及び損失見込額を特別損失に計上しております。
当連結会計年度（自 2019年３月１日 至2020年２月29日）
該当事項はありません。
(連結包括利益計算書関係)
※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
|
| その他有価証券評価差額金 | ||
| 当期発生額 | △8百万円 | △3百万円 |
| 組替調整額 | 0 〃 | △2 〃 |
| 税効果調整前 | △7百万円 | △5百万円 |
| 税効果額 | △2 〃 | △1 〃 |
| その他有価証券評価差額金 | △5百万円 | △3百万円 |
| 退職給付に係る調整額 | ||
| 当期発生額 | △13百万円 | 58百万円 |
| 組替調整額 | △1百万円 | 13百万円 |
| 税効果調整前 | △15百万円 | 72百万円 |
| 税効果額 | 0 〃 | △1 〃 |
| 退職給付に係る調整額 | △15百万円 | 70百万円 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | ||
| 当期発生額 | 2百万円 | △5百万円 |
| その他の包括利益合計 | △19百万円 | 61百万円 |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
１ 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 11,480,495 | ― | ― | 11,480,495 |
２ 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 23,187 | 133 | 60 | 23,260 |
（変動事由の概要）
増減数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取による増加 133株
単元未満株式の売渡請求による減少 60株
当連結会計年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)
１ 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 11,480,495 | ― | ― | 11,480,495 |
２ 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 23,260 | 178 | ― | 23,438 |
（変動事由の概要）
増減数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取による増加 178 株
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
|
| 現金及び預金勘定 | 6,400百万円 | 4,151百万円 |
| 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 | △50 〃 | △50 〃 |
| 現金及び現金同等物 | 6,350百万円 | 4,101百万円 |
新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
|
| リース資産 | 101百万円 | 97百万円 |
| リース債務 | 101 〃 | 97 〃 |
1.ファイナンス・リース取引（借主側）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
２.オペレーティング・リース取引（借主側）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。 ###### (金融商品関係)
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、余剰資金に関する資金運用については銀行預金及び安全性の高い金融商品に限定し、また、資金調達については銀行借入等により調達する方針です。デリバティブは借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。
長期貸付金及び差入保証金は、店舗、事務所及び駐車場の賃借に伴い差入れたものであり、貸主の信用リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されています。
営業債務である買掛金や借入金は支払期日に支払を実行できなくなる、流動性リスクに晒されています。
なお、当連結会計年度末において、当社グループではデリバティブ取引を行っておりません。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当社では、与信管理規程に従い、営業債権である受取手形及び売掛金について、主要な取引先の状況をモニタリングし、取引先相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っています。
長期貸付金及び差入保証金については、担当部署が貸主ごとに財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っています。また、その他の連結子会社においても同様の管理を行っております。
② 金利変動リスクの管理
当社では、日常的に管理本部経理・財務部財務担当が当社グループの借入金の金利や期間を総合的に把握し、月次ベースで実施状況の把握・確認を行い、金利変動リスクを管理しております。
③ 流動性リスクの管理
当社では、営業債務である買掛金や借入金について、各部署からの報告に基づき管理本部経理・財務部財務担当が適時に作成・更新する資金繰計画により、流動性リスクを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。
前連結会計年度(2019年２月28日)
| 連結貸借対照表計上額 （百万円） |
時価 （百万円） |
差額 （百万円） |
|
| (1) 現金及び預金 | 6,400 | 6,400 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 2,070 | 2,070 | ― |
| (3) 長期貸付金 | 128 | ||
| 貸倒引当金（※） | △121 | ||
| 7 | 6 | △0 | |
| (4) 差入保証金 | 3,694 | 3,608 | △85 |
| 資産計 | 12,173 | 12,086 | △86 |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 7,044 | 7,044 | ― |
| (2) 短期借入金 | 10,000 | 10,000 | ― |
| (3) 長期借入金 | 11,845 | 12,644 | 798 |
| 負債計 | 28,890 | 29,689 | 798 |
(※)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(2020年２月29日)
| 連結貸借対照表計上額 （百万円） |
時価 （百万円） |
差額 （百万円） |
|
| (1) 現金及び預金 | 4,151 | 4,151 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 1,663 | 1,663 | ― |
| (3) 長期貸付金 | 140 | ||
| 貸倒引当金（※） | △138 | ||
| 2 | 1 | △0 | |
| (4) 差入保証金 | 2,143 | 2,101 | △42 |
| 資産計 | 7,960 | 7,918 | △42 |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 5,045 | 5,045 | ― |
| (2) 短期借入金 | 10,000 | 10,000 | ― |
| (3) 長期借入金 | 10,511 | 11,164 | 653 |
| 負債計 | 25,557 | 26,210 | 653 |
(※)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(注１)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金及び預金並びに(2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 長期貸付金並びに(4) 差入保証金
これらの時価については、将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回りに信用リスクを加味した割引率で割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金並びに(2) 短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しております。
なお、１年内返済予定の長期借入金を含めております。
(注２)金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2019年２月28日)
| １年以内 （百万円） |
１年超 ２年以内 （百万円） |
２年超 ３年以内 （百万円） |
３年超 ４年以内 （百万円） |
４年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 （百万円） |
|
| 現金及び預金 | 6,400 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 受取手形及び売掛金 | 2,070 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 長期貸付金 | ― | ― | ― | 1 | 1 | 126 |
| 差入保証金 | 565 | ― | 13 | 15 | ― | 2,380 |
| 合計 | 9,030 | ― | 13 | 16 | 1 | 2,514 |
※差入保証金720百万円については、償還予定額が見込めないため、上表には含めておりません。
当連結会計年度(2020年２月29日)
| １年以内 （百万円） |
１年超 ２年以内 （百万円） |
２年超 ３年以内 （百万円） |
３年超 ４年以内 （百万円） |
４年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 （百万円） |
|
| 現金及び預金 | 4,151 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 受取手形及び売掛金 | 1,663 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 長期貸付金 | 1 | ― | ― | ― | ― | 138 |
| 差入保証金 | 553 | 12 | 15 | ― | 12 | 1,549 |
| 合計 | 6,369 | 12 | 15 | ― | 12 | 1,688 |
(注３)長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2019年２月28日)
| １年以内 （百万円） |
１年超 ２年以内 （百万円） |
２年超 ３年以内 （百万円） |
３年超 ４年以内 （百万円） |
４年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 （百万円） |
|
| 短期借入金 | 10,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 長期借入金 | 1,859 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 4,917 |
| 合計 | 11,859 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 4,917 |
当連結会計年度(2020年２月29日)
| １年以内 （百万円） |
１年超 ２年以内 （百万円） |
２年超 ３年以内 （百万円） |
３年超 ４年以内 （百万円） |
４年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 （百万円） |
|
| 短期借入金 | 10,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 長期借入金 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 3,842 |
| 合計 | 11,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 3,842 |
１ その他有価証券で時価のあるもの
前連結会計年度(2019年２月28日)
| 区分 | 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) |
取得原価 (百万円) |
差額 (百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 17 | 2 | 14 |
| 債券 | ||||
| 国債 | 300 | 297 | 2 | |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 317 | 300 | 16 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | ― | ― | ― |
| 債券 | ||||
| 国債 | ― | ― | ― | |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | ― | ― | ― | |
| 合計 | 317 | 300 | 16 |
当連結会計年度(2020年２月29日)
| 区分 | 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) |
取得原価 (百万円) |
差額 (百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 14 | 2 | 11 |
| 債券 | ||||
| 国債 | ― | ― | ― | |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 14 | 2 | 11 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | ― | ― | ― |
| 債券 | ||||
| 国債 | ― | ― | ― | |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | ― | ― | ― | |
| 合計 | 14 | 2 | 11 |
２ 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
| 区分 | 売却額 （百万円） |
売却益の合計額 （百万円） |
売却損の合計額 （百万円） |
| 株式 | 22 | 10 | ― |
| 合計 | 22 | 10 | ― |
当連結会計年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)
該当事項はありません。
３ 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)
当連結会計年度において、有価証券について156百万円（その他有価証券の株式156百万円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、財政状態の悪化により実質価額が取得価額に比べて50％以上下落した場合等に回収可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 ###### (デリバティブ取引関係)
デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。 ###### (退職給付関係)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しており、非積立型の確定給付制度として退職一時金制度、確定拠出制度として確定拠出年金制度を設けております。
また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。
なお、確定拠出年金制度を設けているのは、当社、㈱井筒屋商事及び㈱山口井筒屋の３社であります。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
| 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
|
| 退職給付債務の期首残高 | 1,132 | 1,058 |
| 勤務費用 | 33 | 30 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 13 | △58 |
| 退職給付の支払額 | △121 | △82 |
| 退職給付債務の期末残高 | 1,058 | 947 |
（注）連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
（2）退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
（百万円）
| 前連結会計年度 (2019年２月28日) |
当連結会計年度 (2020年２月29日) |
|
| 非積立型制度の退職給付債務 | 1,058 | 947 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,058 | 947 |
| 退職給付に係る負債 | 1,058 | 947 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,058 | 947 |
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（百万円）
| 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
|
| 勤務費用 | 33 | 30 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | △1 | 13 |
| 退職給付制度に係る退職給付費用 | 31 | 44 |
（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上しております。
（4）退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
（百万円）
| 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
|
| 数理計算上の差異 | △15 | 72 |
| 合計 | △15 | 72 |
（5）退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
（百万円）
| 前連結会計年度 (2019年２月28日) |
当連結会計年度 (2020年２月29日) |
|
| 未認識数理計算上の差異 | 86 | 14 |
| 合計 | 86 | 14 |
（6）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
|
| 割引率 予定昇給率 |
0.0％ 1.0～1.2％ |
0.0％ 0.2～0.3％ |
３ 確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度50百万円、当連結会計年度43百万円であります。 ###### (税効果会計関係)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2019年２月28日) |
当連結会計年度 (2020年２月29日) |
|
| (繰延税金資産) | ||
| 貸倒引当金 | 66百万円 | 60百万円 |
| 賞与引当金 | 19 〃 | 17 〃 |
| ポイント金券引当金 | 71 〃 | 65 〃 |
| 事業構造改善引当金 | 286 〃 | ― 〃 |
| 資産除去債務 | 81 〃 | 60 〃 |
| 退職給付に係る負債 | 317 〃 | 284 〃 |
| 商品券回収損失引当金 | 233 〃 | 237 〃 |
| 減損損失 | 817 〃 | 100 〃 |
| 合併による引継資産に係る評価損 | 1,883 〃 | 1,883 〃 |
| 税務上の繰越欠損金(注）２ | 3,847 〃 | 3,576 〃 |
| その他 | 129 〃 | 257 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 7,753百万円 | 6,543百万円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）２ | ― | △3,576 〃 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | ― | △2,842 〃 |
| 評価性引当額小計（注）１ | △7,366 〃 | △6,419 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 386百万円 | 123百万円 |
| (繰延税金負債) | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2百万円 | △1百万円 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △8 〃 | △8 〃 |
| 合併受入固定資産評価益 | △379 〃 | △359 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △391百万円 | △369百万円 |
| 繰延税金資産純額 | △4百万円 | △245百万円 |
（注）１．評価性引当額が948百万円減少しております。この減少の主な内容は、減損損失が減少したこと等に
よるものであります。
２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度（2020年２月29日）
| １年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 | ５年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金（a) | ― | ― | ― | 219 | 6 | 3,350 | 3,576百万円 |
| 評価性引当額 | ― | ― | ― | △219 | △6 | △3,350 | △3,576百万円 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
（a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2019年２月28日) |
当連結会計年度 (2020年２月29日) |
|
| 法定実効税率 | 税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 | 30.0％ |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7％ | |
| 持分法による投資損益 | △4.6％ | |
| 住民税均等割額 | 3.0％ | |
| 評価性引当額の増減額 | △110.1％ | |
| 連結子会社清算に伴う影響額 | 4.3％ | |
| 期限切れ繰越欠損金 | 117.2％ | |
| その他 | 0.8％ | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 41.3％ |
該当事項はありません。 ###### (資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
店舗用物件等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から4～39年と見積り、割引率は0.14～2.25％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
| 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
|
| 期首残高 | 619百万円 | 407百万円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | 63 〃 | 32 〃 |
| 時の経過による調整額 | 2 〃 | 0 〃 |
| 資産除去債務の履行による減少額 | △32 〃 | △183 〃 |
| 資産除去債務の戻入による減少額 | △246 〃 | △65 〃 |
| 期末残高 | 407百万円 | 191百万円 |
前連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
当社及び一部の連結子会社では、福岡県その他の地域において、賃貸商業施設等の賃貸不動産及び遊休資産を所有しております。2019年２月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は325百万円(賃貸収益は売上高及び営業外収益に、主な賃貸費用は販売費及び一般管理費及び営業外費用に計上)、減損損失19百万円であります。
賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び期中における主な変動並びに連結決算日における時価及び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。
（単位：百万円）
| 連結貸借対照表計上額 | 連結決算日における時価 | ||
| 前連結会計年度末残高 | 当連結会計年度増減額 | 当連結会計年度末残高 | |
| 3,653 | 54 | 3,707 | 2,115 |
(注) １ 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２ 期末の時価は、主として、「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。
当連結会計年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)
当社及び一部の連結子会社では、福岡県その他の地域において、賃貸商業施設等の賃貸不動産及び遊休資産を所有しております。2020年２月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は146百万円(賃貸収益は売上高及び営業外収益に、主な賃貸費用は販売費及び一般管理費及び営業外費用に計上)であります。
賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び期中における主な変動並びに連結決算日における時価及び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。
（単位：百万円）
| 連結貸借対照表計上額 | 連結決算日における時価 | ||
| 前連結会計年度末残高 | 当連結会計年度増減額 | 当連結会計年度末残高 | |
| 3,707 | △144 | 3,562 | 2,119 |
(注) １ 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２ 期末の時価は、主として、「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
１ 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行なう対象となっているものであります。
当社グループは事業別の会社を置き、各事業会社は取り扱う商品・サービスについて包括的な戦略に基づき、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは百貨店業及び当該事業会社を基礎とした事業別のセグメントから構成されており、商品・サービスの内容、販売市場の類似性に基づき、複数のセグメントを集約した上で、百貨店業と友の会事業を報告セグメントとしております。
百貨店業は、衣料品、身回品、雑貨、家庭用品及び食料品の販売並びに食堂・喫茶の経営等を行っております。
友の会事業は、前払式の商品販売の取次を行っております。 ２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処理の方法と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
「表示方法の変更」に記載のとおり、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当連結会計年度の期首から適用し、前連結会計年度に係るセグメント資産については、遡及適用後の数値を記載しております。
３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
| (単位：百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 |
合計 | 調整額 (注)2 |
連結 財務諸表 計上額 (注)3 |
|||
| 百貨店業 | 友の会事業 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 78,955 | ― | 78,955 | ― | 78,955 | ― | 78,955 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
― | 666 | 666 | ― | 666 | △666 | ― |
| 計 | 78,955 | 666 | 79,622 | ― | 79,622 | △666 | 78,955 |
| セグメント利益 | 1,559 | 1 | 1,560 | ― | 1,560 | △191 | 1,368 |
| セグメント資産 | 53,068 | 7,679 | 60,747 | 1,042 | 61,790 | △7,298 | 54,491 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 1,375 | 1 | 1,376 | ― | 1,376 | ― | 1,376 |
| 減損損失 | 2,305 | ― | 2,305 | ― | 2,305 | ― | 2,305 |
| 事業構造改善引当金 繰入額 |
974 | ― | 974 | ― | 974 | ― | 974 |
| 持分法適用会社への 投資額 | ― | ― | ― | 1,042 | 1,042 | ― | 1,042 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 |
841 | ― | 841 | ― | 841 | ― | 841 |
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報サービス事業を含んでおります。
２ 調整額は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△191百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2) セグメント資産の調整額△7,298百万円は、セグメント間相殺消去であります。
３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
４ 減価償却費は、長期前払費用の償却額を含んでおります。
当連結会計年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)
| (単位：百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 |
合計 | 調整額 (注)2 |
連結 財務諸表 計上額 (注)3 |
|||
| 百貨店業 | 友の会事業 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 66,145 | ― | 66,145 | ― | 66,145 | ― | 66,145 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
1 | 579 | 581 | ― | 581 | △581 | ― |
| 計 | 66,147 | 579 | 66,727 | ― | 66,727 | △581 | 66,145 |
| セグメント利益又はセグメント損失（△） | 1,502 | △19 | 1,482 | ― | 1,482 | △180 | 1,302 |
| セグメント資産 | 49,120 | 7,698 | 56,819 | 1,142 | 57,961 | △7,621 | 50,339 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 1,517 | 0 | 1,518 | ― | 1,518 | ― | 1,518 |
| 減損損失 | 61 | ― | 61 | ― | 61 | ― | 61 |
| 持分法適用会社への 投資額 | ― | ― | ― | 1,142 | 1,142 | ― | 1,142 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 |
2,706 | 1 | 2,708 | ― | 2,708 | ― | 2,708 |
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報サービス事業を含んでおります。
２ 調整額は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△180百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2) セグメント資産の調整額△7,621百万円は、セグメント間相殺消去であります。
３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
４ 減価償却費は、長期前払費用の償却額を含んでおります。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
１ 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)
１ 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
| (単位：百万円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 | 全社・消去 | 合計 | |||
| 百貨店業 | 友の会事業 | 計 | ||||
| 減損損失 | 2,305 | ― | 2,305 | ― | ― | 2,305 |
当連結会計年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)
| (単位：百万円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 | 全社・消去 | 合計 | |||
| 百貨店業 | 友の会事業 | 計 | ||||
| 減損損失 | 61 | ― | 61 | ― | ― | 61 |
１ 関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)
| 種類 | 会社等の 名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金又 は出資金 (百万円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有) 割合(％) |
関連当事者 との関係 |
取引の内容 | 取引金額 (百万円) |
科目 | 期末残高 (百万円) |
| 役員 | 藤田 光博 | － | － | 当社監査役 ㈱北九州銀行 代表取締役会長 |
(被所有) 直接 0.0 |
資金の借入及 び債務被保証 |
資金の借入 資金の返済 |
5,460 4,960 |
短期 借入金 |
4,960 |
| 担保提供 (注２) |
4,960 | ― | ― | |||||||
| 資金の借入 資金の返済 (注１) |
586 650 |
長期 借入金 |
5,172 | |||||||
| 担保提供 (注２) |
5,172 | ― | ― | |||||||
| 利息の支払 (注１) |
197 | その他(流動資産) | 12 | |||||||
| 当社グループが発行した前払式証票に対する被保証 (注１) |
2,943 | ― | ― | |||||||
| 保証料の 支払 (注１) |
14 | その他(流 動資産) |
2 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１ 資金の借入及び債務被保証については、監査役藤田光博氏が代表権を有する第三者(㈱北九州銀行)との取引であります。資金の借入は、他の金融機関との取引と同様、一般的な借入条件で行っております。債務被保証は、当社グループが発行した前払式証票に対して債務保証を受けており、他の保証機関と同様の一般的な条件で行っております。
(注)２ 金銭の借入に対して担保を差し入れているものであり、取引金額は借入債務の期末残高であります。
※ 取引金額及び期末残高には、消費税等は含まれておりません。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。 ###### (１株当たり情報)
| 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
|
| １株当たり純資産額 | 667.10円 | 708.21円 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△） | △214.65円 | 35.75円 |
(注) １．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません
ん。
２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） | △2,459 | 409 |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） | △2,459 | 409 |
| 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 | ― | ― |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 11,457,291 | 11,457,114 |
（多額な資金の借入）
当社は、2020年4月21日開催の取締役会において、次のとおり資金の借入枠の設定について決議し、2020年4月27日に実行しました。
1.資金使途 運転資金
2.借入先 株式会社北九州銀行
3.借入枠 当座貸越30億円
4.借入金額 当座貸越10億円
5.利率 当座貸越（固定金利）1.30％
6.借入日 2020年4月27日
7.返済期限 2020年7月31日
8.担保提供資産又は保証の内容 なし
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⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。 ###### 【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
| 短期借入金 | 10,000 | 10,000 | 1.475 | ― |
| 短期借入金(１年以内に返済予定の長期借入金) | 1,859 | 1,333 | 2.275 | ― |
| １年以内に返済予定のリース債務 | 128 | 136 | ― | ― |
| 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 9,985 | 9,177 | 2.275 | 2021年3月20日～ 2028年3月20日 |
| リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 261 | 197 | ― | 2021年3月1日～ 2025年12月31日 |
| 計 | 22,235 | 20,845 | ― | ― |
(注) １ 「平均利率」は借入金の期末残高の加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は以下の通りです。
| 区分 | １年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
| 長期借入金 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 |
| リース債務 | 114 | 46 | 23 | 12 |
| 区分 | 当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
| 不動産賃貸契約に伴う原状回復義務 | 407 | 32 | 249 | 191 |
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(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 | |
| 売上高 | (百万円) | 16,608 | 33,196 | 48,805 | 66,145 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益金額 | (百万円) | 62 | 396 | 454 | 697 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額 | (百万円) | 73 | 331 | 367 | 409 |
| １株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 6.38 | 28.92 | 32.07 | 35.75 |
| (会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | |
| １株当たり四半期純利益金額 | (円) | 6.38 | 22.54 | 3.15 | 3.68 |
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２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年２月28日) |
当事業年度 (2020年２月29日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,685 | 4,036 | |||||||||
| 受取手形 | 8 | 11 | |||||||||
| 売掛金 | 1,285 | 1,465 | |||||||||
| 商品 | 2,311 | 2,012 | |||||||||
| 貯蔵品 | 13 | 16 | |||||||||
| その他 | 591 | 451 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △12 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,882 | 7,994 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※１ 11,888 | ※１ 12,395 | |||||||||
| 構築物 | 57 | 50 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 242 | 551 | |||||||||
| 土地 | ※１ 24,119 | ※１ 24,011 | |||||||||
| リース資産 | 236 | 166 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 36,547 | 37,174 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| リース資産 | 126 | 154 | |||||||||
| 電話加入権 | 35 | 35 | |||||||||
| その他 | ― | 53 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 162 | 243 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 286 | 127 | |||||||||
| 関係会社株式 | 81 | 81 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※２ 3,073 | ※２ 3,249 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,775 | 928 | |||||||||
| その他 | 344 | 388 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,788 | △2,741 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,773 | 2,033 | |||||||||
| 固定資産合計 | 39,483 | 39,451 | |||||||||
| 資産合計 | 49,366 | 47,445 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年２月28日) |
当事業年度 (2020年２月29日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 50 | 41 | |||||||||
| 買掛金 | 4,527 | 4,283 | |||||||||
| 短期借入金 | ※１,※２ 15,667 | ※１,※２ 16,233 | |||||||||
| リース債務 | 128 | 136 | |||||||||
| 未払法人税等 | ― | 109 | |||||||||
| 前受金 | 175 | 144 | |||||||||
| 預り金 | ※２ 3,621 | ※２ 2,944 | |||||||||
| 賞与引当金 | 53 | 50 | |||||||||
| ポイント金券引当金 | 194 | 190 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | 880 | ― | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 10 | 92 | |||||||||
| 資産除去債務 | 75 | ― | |||||||||
| その他 | 2,714 | 2,702 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,099 | 26,930 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※１ 9,182 | ※１ 8,473 | |||||||||
| リース債務 | 261 | 197 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 41 | 283 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,874 | 2,874 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 922 | 886 | |||||||||
| 債務保証引当金 | 620 | 125 | |||||||||
| 商品券回収損失引当金 | 673 | 673 | |||||||||
| 資産除去債務 | 175 | 178 | |||||||||
| 預り保証金 | 81 | 70 | |||||||||
| その他 | 0 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 14,831 | 13,763 | |||||||||
| 負債合計 | 42,931 | 40,694 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年２月28日) |
当事業年度 (2020年２月29日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,532 | 10,532 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 11,904 | 11,904 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 11,904 | 11,904 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,127 | 1,127 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △22,880 | △22,561 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △21,753 | △21,434 | |||||||||
| 自己株式 | △27 | △27 | |||||||||
| 株主資本合計 | 655 | 974 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 12 | 10 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 5,766 | 5,766 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 5,779 | 5,776 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,434 | 6,751 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 49,366 | 47,445 |
0105320_honbun_0047300103206.htm
② 【損益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
||||||||||
| 売上高 | ※１ 57,815 | ※１ 58,717 | |||||||||
| 売上原価 | ※１ 44,375 | ※１ 45,285 | |||||||||
| 売上総利益 | 13,439 | 13,431 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※１,※２ 12,373 | ※１,※２ 12,026 | |||||||||
| 営業利益 | 1,065 | 1,404 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | ※１ 44 | ※１ 50 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入益 | ― | 84 | |||||||||
| 債務保証引当金戻入益 | 213 | 14 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | ― | 117 | |||||||||
| 協賛金収入 | 52 | 104 | |||||||||
| その他 | ※１ 492 | ※１ 479 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 803 | 850 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | ※１ 641 | ※１ 617 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 1,622 | ― | |||||||||
| その他 | ※１ 645 | ※１ 654 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 2,909 | 1,271 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | △1,040 | 983 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ― | 5 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 10 | ― | |||||||||
| 特別利益合計 | 10 | 5 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 投資有価証券評価損 | ― | 156 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 52 | 192 | |||||||||
| 減損損失 | 1,034 | 58 | |||||||||
| 事業構造改善引当金繰入額 | 880 | ― | |||||||||
| 特別損失合計 | 1,967 | 407 | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △2,997 | 581 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 19 | 19 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △66 | 243 | |||||||||
| 法人税等合計 | △47 | 262 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △2,950 | 319 |
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③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)
| (単位：百万円) | ||||||||||||
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||||
| 繰越利益剰余金 | ||||||||||||
| 当期首残高 | 10,532 | 11,904 | 11,904 | 1,127 | △19,640 | △18,513 | △27 | 3,895 | 15 | 5,477 | 5,492 | 9,388 |
| 当期変動額 | ||||||||||||
| 当期純損失（△） | △2,950 | △2,950 | △2,950 | △2,950 | ||||||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分 | △0 | △0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 土地再評価差額金の取崩 | △289 | △289 | △289 | 289 | 289 | ― | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △2 | ― | △2 | △2 | ||||||||
| 当期変動額合計 | ― | ― | ― | ― | △3,239 | △3,239 | 0 | △3,239 | △2 | 289 | 286 | △2,953 |
| 当期末残高 | 10,532 | 11,904 | 11,904 | 1,127 | △22,880 | △21,753 | △27 | 655 | 12 | 5,766 | 5,779 | 6,434 |
当事業年度(自 2019年３月１日 至 2020年２月29日)
| (単位：百万円) | ||||||||||||
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||||
| 繰越利益剰余金 | ||||||||||||
| 当期首残高 | 10,532 | 11,904 | 11,904 | 1,127 | △22,880 | △21,753 | △27 | 655 | 12 | 5,766 | 5,779 | 6,434 |
| 当期変動額 | ||||||||||||
| 当期純利益 | 319 | 319 | 319 | 319 | ||||||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分 | ― | ― | ― | |||||||||
| 土地再評価差額金の取崩 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △2 | ― | △2 | △2 | ||||||||
| 当期変動額合計 | ― | ― | ― | ― | 319 | 319 | △0 | 318 | △2 | ― | △2 | 316 |
| 当期末残高 | 10,532 | 11,904 | 11,904 | 1,127 | △22,561 | △21,434 | △27 | 974 | 10 | 5,766 | 5,776 | 6,751 |
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【注記事項】
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。 ##### (重要な会計方針)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2) その他有価証券
① 時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
② 時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。 ２ たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品
売価還元法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)により評価しております。
(2) 貯蔵品
先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)により評価しております。 ３ 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。
ただし、当社において、1998年４月１日以降に取得した建物(建物付属設備は除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10年～34年
工具、器具及び備品 ５年～８年
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 長期前払費用（その他）
定額法によっております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一基準によっております。 ４ 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
当事業年度末に有する売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(3) ポイント金券引当金
ポイント金券の発行に備えるため、当事業年度末におけるポイント残高に対する将来の金券発行見積額のうち、費用負担となる原価相当額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(5) 債務保証引当金
子会社等の財政状況を勘案し、債務超過解消不能見込額を計上しております。
(6) 商品券回収損失引当金
負債計上を中止した商品券の将来回収時に発生する損失に備えるため、過去の実績に基づく回収見込額を計上しております。 ５ その他財務諸表作成のための基本となる事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
（表示方法の変更）
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更いたしました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」123百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」の41百万円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第４項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解（注８）（1）（評価性引当額の合計額を除く。）に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
（会計上の見積りの変更）
退職給付引当金の数理計算上の差異の費用処理年数の変更
当社は、従来、数理計算上の差異の費用処理年数は10年としておりましたが、従業員の平均残存勤務期間が短縮したため、当事業年度より費用処理年数を９年に変更しております。
なお、この変更が当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
(追加情報)
当社は、2020年４月７日、政府から発表されました福岡県に対する「緊急事態宣言」を受け、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当社営業店舗であります小倉本店、黒崎店を2020年４月９日から当面の間、食品フロアを除き、臨時休業としておりましたが、2020年５月14日、政府から緊急事態宣言解除地域に福岡県が該当したことを受け５月16日より全館営業を再開いたしました。
なお、新型コロナウイルスの感染症拡大に伴う店舗の臨時休業等により、足元の業績に売上高減少等の影響が生じております。固定資産の減損及び税効果会計等におきましては、当該業績への影響が2020年秋まで続くものと仮定し、将来キャッシュ・フロー及び繰延税金資産の回収可能性等の見積りを行っております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、翌事業年度の当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(貸借対照表関係)
※１ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2019年２月28日) |
当事業年度 (2020年２月29日) |
|
| 建物 | 10,847百万円 | 10,384百万円 |
| 土地 | 24,119 〃 | 24,010 〃 |
| 計 | 34,967百万円 | 34,395百万円 |
担保付債務は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2019年２月28日) |
当事業年度 (2020年２月29日) |
|
| 短期借入金 | 10,667百万円 | 11,233百万円 |
| 長期借入金 | 9,182 〃 | 8,473 〃 |
| 計 | 19,849百万円 | 19,707百万円 |
関係会社に対するものは次のとおりであります。
| 前事業年度 (2019年２月28日) |
当事業年度 (2020年２月29日) |
|
| 長期金銭債権 | 3,073百万円 | 3,249百万円 |
| 短期金銭債務 | 8,443 〃 | 7,725 〃 |
関係会社の銀行借入金に対する債務保証(連帯保証)は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2019年２月28日) |
当事業年度 (2020年２月29日) |
|
| ㈱山口井筒屋 | 903百万円 | 803百万円 |
| ㈱コレット井筒屋 | 1,092 〃 | ― 〃 |
| 合計 | 1,995百万円 | 803百万円 |
(損益計算書関係)
※１ 関係会社との取引高
| 前事業年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
|
| 営業取引による取引高 | ||
| 売上高 | 2百万円 | 1百万円 |
| 関係会社に対する商品供給高 | 227 〃 | 189 〃 |
| 仕入高 | 1,024 〃 | 930 〃 |
| 販売費及び一般管理費 | 768 〃 | 643 〃 |
| 営業取引以外の取引による取引高 | 425 〃 | 364 〃 |
| 前事業年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
当事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
|||
| ポイント金券引当金繰入額 | 162 | 百万円 | 160 | 百万円 |
| 役員報酬及び給料手当 | 3,646 | 〃 | 3,610 | 〃 |
| 賞与引当金繰入額 | 53 | 〃 | 50 | 〃 |
| 退職給付費用 | 70 | 〃 | 81 | 〃 |
| 賃借料 | 1,465 | 〃 | 1,034 | 〃 |
| 減価償却費 | 1,295 | 〃 | 1,462 | 〃 |
| おおよその割合 | ||||
| 販売費 | 16.5 | ％ | 17.9 | ％ |
| 一般管理費 | 83.5 | 〃 | 82.1 | 〃 |
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（2019年２月28日）
(単位：百万円)
| 区分 | 貸借対照表計上額 |
| (1) 子会社株式 | 70 |
| (2) 関連会社株式 | 11 |
| 計 | 81 |
これらについては、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
当事業年度（2020年２月29日）
(単位：百万円)
| 区分 | 貸借対照表計上額 |
| (1) 子会社株式 | 70 |
| (2) 関連会社株式 | 11 |
| 計 | 81 |
これらについては、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。 ###### (税効果会計関係)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2019年２月28日) |
当事業年度 (2020年２月29日) |
|
| (繰延税金資産) | ||
| 貸倒引当金 | 840百万円 | 822百万円 |
| 賞与引当金 | 15 〃 | 15 〃 |
| ポイント金券引当金 | 58 〃 | 57 〃 |
| 事業構造改善引当金 | 272 〃 | ― 〃 |
| 資産除去債務 | 52 〃 | 53 〃 |
| 退職給付引当金 | 276 〃 | 266 〃 |
| 債務保証引当金 | 186 〃 | 37 〃 |
| 商品券回収損失引当金 | 202 〃 | 202 〃 |
| 減損損失 | 349 〃 | 90 〃 |
| 合併による引継資産に係る評価損 | 1,883 〃 | 1,883 〃 |
| 関係会社株式評価損 | 881 〃 | 889 〃 |
| 税務上の繰越欠損金 | 3,525 〃 | 3,106 〃 |
| その他 | 37 〃 | 164 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 8,582百万円 | 7,588百万円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | ― | △3,106 〃 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | ― | △4,397 〃 |
| 評価性引当額 | △8,233 〃 | △7,503 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 348百万円 | 85百万円 |
| (繰延税金負債) | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2百万円 | △1百万円 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △8 〃 | △8 〃 |
| 合併受入固定資産評価益 | △379 〃 | △359 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △390百万円 | △368百万円 |
| 繰延税金資産純額 | △41百万円 | △283百万円 |
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2019年２月28日) |
当事業年度 (2020年２月29日) |
|
| 法定実効税率 | 税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。 | 30.0％ |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7 ％ | |
| 住民税均等割額 | 3.3 ％ | |
| 評価性引当額の増減額 | △125.5 ％ | |
| 期限切れ繰越欠損金 | 136.4 ％ | |
| その他 | 0.2 ％ | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 45.1 ％ |
（多額な資金の借入）
当社は、2020年4月21日開催の取締役会において、次のとおり資金の借入枠の設定について決議し、2020年4月27日に実行しました。
1.資金使途 運転資金
2.借入先 株式会社北九州銀行
3.借入枠 当座貸越30億円
4.借入金額 当座貸越10億円
5.利率 当座貸越（固定金利）1.30％
6.借入日 2020年4月27日
7.返済期限 2020年7月31日
8.担保提供資産又は保証の内容 なし
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④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
| 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額 |
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 11,888 | 1,920 | 244 (54) |
1,169 | 12,395 | 30,743 |
| 構築物 | 57 | ― | 1 (0) |
6 | 50 | 349 |
| 工具、器具及び備品 | 242 | 476 | 9 (3) |
158 | 551 | 1,676 |
| 土地 | 24,119 [△8,640] |
― | 108 [―] |
― | 24,011 [△8,640] |
― |
| リース資産 | 236 | 15 | ― | 86 | 166 | 284 |
| 建設仮勘定 | 1 | 60 | 62 | ― | ― | ― |
| 計 | 36,547 [△8,640] |
2,473 | 425 ( 58 ) [ ― ] |
1,420 | 37,174 [△8,640] |
33,054 |
| 無形固定資産 | ||||||
| リース資産 | 126 | 81 | ― | 53 | 154 | 131 |
| 電話加入権 | 35 | ― | ― | ― | 35 | ― |
| その他 | ― | 57 | ― | 3 | 53 | 3 |
| 計 | 162 | 139 | ― | 57 | 243 | 135 |
（注）１．当期減少額の（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
２.当期首残高、当期減少額及び当期末残高の[ ]内は内書きで、土地再評価法に基づく再評価差額金であり当期減少額は減損損失の計上による取り崩し額であります。
３.当期増加の主な内容は次のとおりであります。
| 建物 | 本店本館売場改装 | 1,157 | 百万円 |
| 本店新館売場改装 | 401 | 〃 | |
| 本店耐震工事 | 112 | 〃 | |
| 工具、器具及び備品 | 本店本館売場改装 | 378 | 〃 |
| リース資産（無形） | 軽減税率対応システム | 81 | 〃 |
| ソフトウェア | ｄポイント導入対応システム | 57 | 〃 |
４.当期減少の主な内容は次のとおりであります。
| 建物 | 本店本新館リニューアル工事 | 180 | 百万円 |
| 黒崎店減損損失 | 54 | 〃 | |
| 土地 | 宇部店土地売却 | 108 | 〃 |
（単位：百万円）
| 科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
| 貸倒引当金 | 2,800 | 37 | 96 | 2,741 |
| 賞与引当金 | 53 | 50 | 53 | 50 |
| ポイント金券引当金 | 194 | 160 | 164 | 190 |
| 事業構造改善引当金 | 880 | ― | 880 | ― |
| 債務保証引当金 | 620 | ― | 495 | 125 |
| 商品券回収損失引当金 | 673 | 138 | 138 | 673 |
0105420_honbun_0047300103206.htm
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 #### (3) 【その他】
該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】
事業年度
３月１日から２月29日まで
定時株主総会
５月中
基準日
２月末日
剰余金の配当の基準日
２月末日
１単元の株式数
100株
単元未満株式の買取り
取扱場所
(特別口座)
東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部
株主名簿管理人
(特別口座)
東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社
取次所
―
買取手数料
株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
なお、電子公告は当会社のホームページに掲載いたします。そのアドレスは次のとおりです。
http：//www.izutsuya.co.jp/
株主に対する特典
① 毎年２月末日および８月31日現在100株以上を所有する株主に対し、下記の基準によりお買物優待券を発行し、お買物１回(本券１枚ごと)につき、お買上高(税込み)の７％の割引を行います。
| 100株以上 300株未満 | 10枚 |
| 300株以上 500株未満 | 20枚 |
| 500株以上 1,000株未満 | 30枚 |
| 1,000株以上 | 50枚 |
② 毎年２月末日および８月31日現在100株以上を所有する株主に対し、インターネットを利用した当社が運営するウェブサイト上でのお買物１回につき、お買上高(税抜き)の７％の割引を行います。
0107010_honbun_0047300103206.htm
第７ 【提出会社の参考情報】
１ 【提出会社の親会社等の情報】
親会社等に該当するものはありません。 ### ２ 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 四半期報告書、四半期報告書の確認書
第125期第１四半期 (自 2019年３月１日 至 2019年５月31日) 2019年７月12日関東財務局長に提出。
第125期第２四半期 (自 2019年６月１日 至 2019年８月31日) 2019年10月11日関東財務局長に提出。
第125期第３四半期 (自 2019年９月１日 至 2019年11月30日) 2020年１月10日関東財務局長に提出。
(2) 臨時報告書
金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号（財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書
2020年４月2日関東財務局長に提出。
0201010_honbun_0047300103206.htm
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。