Quarterly Report • Nov 14, 2016
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年11月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第42期第２四半期(自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日) |
| 【会社名】 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 |
| 【英訳名】 | Izu Shaboten Resort Co.,Ltd |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 北本 幸寛 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区南青山七丁目８番４号 |
| 【電話番号】 | 03-5464-2380 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画室室長 桑原 亮介 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区南青山七丁目８番４号 |
| 【電話番号】 | 03-5464-2380 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画室室長 桑原 亮介 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E01987 68190 伊豆シャボテンリゾート株式会社 Izu Shaboten Resort Co.,Ltd 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2016-04-01 2016-09-30 Q2 2017-03-31 2015-04-01 2015-09-30 2016-03-31 1 false false false E01987-000 2016-11-14 E01987-000 2015-04-01 2015-09-30 E01987-000 2015-04-01 2016-03-31 E01987-000 2016-04-01 2016-09-30 E01987-000 2015-09-30 E01987-000 2016-03-31 E01987-000 2016-09-30 E01987-000 2015-07-01 2015-09-30 E01987-000 2016-07-01 2016-09-30 E01987-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E01987-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E01987-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E01987-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E01987-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E01987-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E01987-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E01987-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E01987-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E01987-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E01987-000 2015-03-31 E01987-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E01987-000:LeisureReportableSegmentsMember E01987-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp040300-q2r_E01987-000:LeisureReportableSegmentsMember E01987-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E01987-000:EntertainmentReportableSegmentsMember E01987-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp040300-q2r_E01987-000:EntertainmentReportableSegmentsMember E01987-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E01987-000:InvestmentReportableSegmentsMember E01987-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp040300-q2r_E01987-000:InvestmentReportableSegmentsMember E01987-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E01987-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E01987-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E01987-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E01987-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E01987-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E01987-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E01987-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第41期
第２四半期
連結累計期間 | 第42期
第２四半期
連結累計期間 | 第41期 |
| 会計期間 | | 自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日 | 自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日 | 自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日 |
| 売上高 | (千円) | 1,457,846 | 1,531,638 | 2,789,617 |
| 経常利益又は経常損失（△） | (千円) | △79,583 | 254,778 | 56,539 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | (千円) | △126,840 | 287,391 | 26,481 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △129,947 | 291,590 | 20,025 |
| 純資産額 | (千円) | 674,610 | 1,113,832 | 829,076 |
| 総資産額 | (千円) | 1,408,287 | 1,808,309 | 1,642,434 |
| １株当たり四半期（当期）純利益金額又は四半期純損失金額（△） | (円) | △4.45 | 10.09 | 0.93 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 47.7 | 61.6 | 50.1 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 99,156 | 206,693 | 375,251 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円 | △159,842 | △169,967 | △302,652 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △14 | △1,708 | △1,271 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高 | (千円) | 209,048 | 375,779 | 340,953 |
| 回次 | 第41期 第２四半期 連結会計期間 |
第42期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 平成27年７月１日 至 平成27年９月30日 |
自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益又は四半期純損失（△） | (円) | △3.77 | 7.31 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．第41期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、又、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。又、第42期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び第41期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれる事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
0102010_honbun_0106147002810.htm
当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
（１）経営成績の分析
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に、緩やかな景気回復の動きが見られますが、個人消費の改善につきましては、足踏み状況が見られております。一方、英国のＥＵ離脱問題や、中国をはじめとする新興国経済の減速懸念や、それに伴う不安定な為替、株式市場等の影響により、引き続き先行き不透明な状況で推移いたしました。
このような状況下、当社が展開するレジャー事業では、経営理念である「ステークホルダーと共に」及びブランドスローガンである「ご来園者の笑顔のために」の元に、各運営施設の入園者数と売上確保に努めております。エンターテイメント事業では、継続してＣＭ制作受注及びプロモーション受託に努めております。また投資事業では、引き続き過去に投資した債権の回収を図っております。リスクマネジメントの観点から事業ポートフォリオの再構築についても適宜検討しております。
以上の結果、当第２四半期連結累計期間は、売上高15億31百万円（前年同四半期に比べ5.1％増）、営業利益２億46百万円（前年同四半期に比べ30.4％増）、経常利益２億54百万円（前年同四半期連結累計期間は経常損失79百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益２億87百万円（前年同四半期連結累計期間は親会社株主に帰属する四半期純損失１億26百万円）となりました。
当第２四半期連結累計期間の概況をセグメント別に申し上げますと次のとおりであります。
（レジャー事業）
レジャー事業では、以下の売上向上施策を行いました。
伊豆シャボテン動物公園（平成28年10月22日に名称を変更しております）では、「ナイト冒険（アドベンチャー）ZOO～夜のシャボテン公園～」と題した冒険と動物ふれあいのナイトスポットが期間限定で誕生いたしました。園内中央にある大池を動物ガイドとともに巡る「アニマルボートツアーズ」がナイトバージョンで登場し、池をボートで進みながら冒険気分で夜の動物たちを観察することができ、大勢のお客様にご覧頂いております。
伊豆ぐらんぱる公園では、ミストの中を駆け抜ける「わくわくバギー」や人が搭乗できる対戦型ロボット「バトルキング」等の新しいアトラクションを次々に導入いたしました。また、「グランイルミ」の営業を８月まで延長し、多数のお客様にご来場頂きました。
伊豆海洋公園ダイビングセンターでは、磯プールをオープンし、期間中毎日11時から「ちびっこ宝探し」14時から「ちびっ子あじのつかみ取り」を開催いたしました。
入園者数は848千人（前年同四半期比0.7％減）、グランイルミへの入場者を加えると900千人となりました。入園者数が減少した理由は、８月後半から連続して発生した台風の影響により入園者が減少したためです。
この結果、レジャー事業では、売上高15億18百万円（前年同四半期比8.7％増）営業利益２億21百万円（前年同四半期比20.0％増）となりました。売上増の主な要因は、グランイルミの開催延長やアトラクションの新規導入によるお客様単価の増加によるものです。
（エンターテイメント事業）
エンターテイメント事業では、ＣＭ制作による売上、プロモーション受託や当社が保有するコンテンツの二次使用による版権収入がありました。
この結果、エンターテイメント事業では、売上高13百万円（前年同四半期比78.6％減）営業損失19百万円（前年同四半期連結累計期間は営業損失19百万円）となりました。
（投資事業）
投資事業では、過去に投資した投資有価証券の売却や債権回収を図りましたが、新規投資による売上はありませんでした。
（その他）
当第２四半期連結会計期間におけるその他事業につきましては、売上高はありませんでした。
（２）財政状態の分析
１.資産
流動資産は、前連結会計年度末に比べて１億11百万円増加し、５億84百万円となりました。これは主として、現金及び預金が39百万円増加したこと等によります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて54百万円増加し、12億23百万円となりました。これは主として、建物及び構築物が56百万円増加したこと等によります。
この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べて１億65百万円増加し、18億８百万円となりました。
２.負債
流動負債は、前連結会計年度末に比べて１億３百万円減少し、２億64百万円となりました。これは主として、未払金が82百万円減少したこと等によります。また固定負債は、前連結会計年度末に比べて15百万円減少し、４億30百万円となりました。
この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて１億18百万円減少し、６億94百万円となりました。
３.純資産
純資産は、前連結会計年度末に比べて２億84百万円増加し、11億13百万円となりました。
また、自己資本比率は前連結会計年度末の50.1％から61.6％となりました。
（３）キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ34百万円増加し、３億75百万円（前年度四半期は２億９百万円）となりました。
１.営業キャッシュ・フロー
営業活動の結果、獲得した資金は、２億６百万円（前年度四半期は99百万円の資金獲得）となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益の２億88百万円によるものであります。
２.投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、使用した資金は、１億69百万円（前年度四半期は１億59百万円の資金使用）となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出の１億50百万円によるものであります。
３.財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果、使用した資金は、１百万円（前年度四半期は０百万円の資金使用）となりました。
（４）事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
（５）研究開発活動
当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動について、特記すべき事項はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 50,000,000 |
| 計 | 50,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成28年９月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成28年11月14日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 28,496,537 | 28,496,537 | 東京証券取引所JASDAQ （スタンダード） |
単元株式数は100株であります。 完全議決株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 |
| 計 | 28,496,537 | 28,496,537 | ― | ― |
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 平成28年９月30日 | － | 28,496,537 | － | 100,000 | － | 186,500 |
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 東拓観光有限会社 | 広島県広島市中区広瀬北町３-36 | 2,725,000 | 9.56 |
| ロイヤル観光有限会社 | 広島県広島市中区広瀬北町３-36 | 1,950,000 | 6.84 |
| 有限会社ＭＢＬ | 東京都港区南麻布1-6-31-101 | 1,250,000 | 4.39 |
| 株式会社トーテム | 東京都港区南青山7-8-4 | 1,250,000 | 4.39 |
| 株式会社ＢＥＣ | 東京都港区南麻布1-6-31-103 | 1,250,000 | 4.39 |
| 小島一元 | 大阪府八尾市 | 910,050 | 3.19 |
| 株式会社ケプラム | 東京都新宿区歌舞伎町1-1-5 | 700,000 | 2.46 |
| 株式会社大富 | 東京都江戸川区大杉3-6-4 | 584,600 | 2.05 |
| 山河企画有限会社 | 広島県広島市西区観音町9-4-202 | 420,000 | 1.47 |
| 有限会社イナバ産業 | 伊東市宇佐美1817-1 | 394,500 | 1.38 |
| 計 | ― | 11,434,150 | 40.12 |
| 平成28年９月30日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) （注１） |
普通株式 20,400 |
― | ― |
| 完全議決権株式(その他) （注２） |
普通株式 28,222,700 |
282,227 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 253,437 |
― | １単元（100株）未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 28,496,537 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 282,227 | ― |
（注１）「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て当社保有の自己株式であります。
（注２）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が29,080株
（議決権の数290個）含まれております。
| 平成28年９月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 東京都港区南青山７-８-４ | 20,400 | ― | 20,400 | 0.07 |
| 計 | ― | 20,400 | ― | 20,400 | 0.07 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成28年７月１日から平成28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、ＫＤＡ監査法人により四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成28年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 340,953 | 380,779 | |||||||||
| 売掛金 | 48,013 | 36,800 | |||||||||
| 未収入金 | 6,131 | 14,543 | |||||||||
| 商品等 | 15,652 | 14,221 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 50,642 | 80,948 | |||||||||
| その他 | 11,606 | 57,284 | |||||||||
| 流動資産合計 | 473,000 | 584,577 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 690,695 | 747,221 | |||||||||
| 土地 | 269,655 | 269,655 | |||||||||
| その他 | 157,522 | 151,141 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,117,873 | 1,168,019 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 10,231 | 8,554 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 10,231 | 8,554 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 8,128 | 12,326 | |||||||||
| 長期化営業債権 | 13,024 | 13,024 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 754 | 754 | |||||||||
| その他 | 33,200 | 34,831 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13,778 | △13,778 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 41,328 | 47,158 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,169,434 | 1,223,731 | |||||||||
| 資産合計 | 1,642,434 | 1,808,309 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成28年９月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 38,371 | 22,678 | |||||||||
| 未払金 | 213,710 | 131,554 | |||||||||
| 前受金 | 42 | 84 | |||||||||
| 預り金 | 19,120 | 6,217 | |||||||||
| 未払法人税等 | 32,966 | 31,290 | |||||||||
| 賞与引当金 | 16,814 | 16,615 | |||||||||
| その他 | 46,904 | 55,785 | |||||||||
| 流動負債合計 | 367,931 | 264,225 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付に係る負債 | 128,924 | 127,848 | |||||||||
| 偶発損失引当金 | 272,564 | 272,286 | |||||||||
| その他 | 43,938 | 30,117 | |||||||||
| 固定負債合計 | 445,427 | 430,251 | |||||||||
| 負債合計 | 813,358 | 694,477 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 455,091 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 186,500 | 425,508 | |||||||||
| 利益剰余金 | 198,388 | 601,838 | |||||||||
| 自己株式 | △11,918 | △11,899 | |||||||||
| 株主資本合計 | 828,062 | 1,115,447 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △5,813 | △1,615 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △5,813 | △1,615 | |||||||||
| 新株予約権 | 6,827 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 829,076 | 1,113,832 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,642,434 | 1,808,309 |
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【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 1,457,846 | 1,531,638 | |||||||||
| 売上原価 | 556,197 | 555,316 | |||||||||
| 売上総利益 | 901,648 | 976,322 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 712,444 | ※１ 729,663 | |||||||||
| 営業利益 | 189,203 | 246,658 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 51 | 2 | |||||||||
| 為替差益 | 46 | - | |||||||||
| 受取賃貸料 | 903 | 5,963 | |||||||||
| 償却債権取立益 | 300 | 288 | |||||||||
| その他 | 3,421 | 2,106 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 4,723 | 8,360 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 145 | 48 | |||||||||
| 為替差損 | - | 191 | |||||||||
| 敷金償却 | 540 | - | |||||||||
| 偶発損失引当金繰入額 | 272,825 | - | |||||||||
| 営業外費用合計 | 273,510 | 240 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | △79,583 | 254,778 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | 7,586 | |||||||||
| 受取保険金 | 4,814 | 21,925 | |||||||||
| 債務免除益 | 1 | - | |||||||||
| その他 | 57 | 4,085 | |||||||||
| 特別利益合計 | 4,873 | 33,597 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 投資有価証券評価損 | 4,546 | - | |||||||||
| 減損損失 | 209 | - | |||||||||
| 和解金 | 20,000 | - | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 特別損失合計 | 24,756 | 0 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △99,465 | 288,376 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 39,508 | 31,290 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △12,133 | △30,305 | |||||||||
| 法人税等合計 | 27,374 | 984 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △126,840 | 287,391 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △126,840 | 287,391 |
0104035_honbun_0106147002810.htm
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △126,840 | 287,391 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △3,106 | 4,198 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △3,106 | 4,198 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △129,947 | 291,590 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △129,947 | 291,590 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
0104050_honbun_0106147002810.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △99,465 | 288,376 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,441 | 60,192 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | △1,076 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,481 | △198 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 145 | 48 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | △46 | 191 | |||||||||
| 減損損失 | 209 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | 2,299 | 758 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,546 | - | |||||||||
| 償却債権取立益 | △300 | △288 | |||||||||
| 債務免除益 | △1 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △57 | △4,085 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △75,967 | 11,393 | |||||||||
| 商品等の増減額（△は増加） | 378 | 1,431 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △12,710 | △15,743 | |||||||||
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,125 | △34,488 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △60,104 | △16,499 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △16,078 | 7,434 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,437 | △52,118 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △380 | - | |||||||||
| 未払法人税等の増減額（△減少額） | △1,424 | △4,743 | |||||||||
| 和解金 | 20,000 | - | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 272,825 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △7,586 | |||||||||
| 受取保険金 | △4,814 | △21,925 | |||||||||
| その他 | 3,540 | 651 | |||||||||
| 小計 | 123,065 | 211,721 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △518 | △12 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,601 | △28,222 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 1,279 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △20,000 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | 4,814 | 21,925 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,156 | 206,693 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △5,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,200 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △194,424 | △150,184 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △4,000 | △12,500 | |||||||||
| その他 | △1,618 | △2,283 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △159,842 | △169,967 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| その他 | △14 | △1,708 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14 | △1,708 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | △191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △60,653 | 34,825 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 269,702 | 340,953 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 209,048 | ※１ 375,779 |
0104100_honbun_0106147002810.htm
| 当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
| （会計方針の変更） 法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 この結果、当第２四半期連結累計期間における四半期連結財務諸表への影響額は軽微であります。 |
| 当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|
| 税金費用の計算 | 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 |
(追加情報)
| 当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
| 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四半期連結会計期間から適用しております。 |
偶発債務
保証債務
連結子会社以外の会社の金融機関からの借入に対して、債務保証を行っております。
（単位：千円）
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成28年９月30日) |
|
| スイート・ベイジル㈱ | 119,358 | 117,360 |
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
（単位：千円）
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|
| 給与手当 | 255,824 | 249,706 |
| 支払手数料 | 40,413 | 33,800 |
| 減価償却費 | 37,441 | 60,192 |
| 賞与引当金繰入額 | 22,676 | 20,117 |
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
（単位：千円）
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|
| 現金及び預金 | 209,048 | 380,779 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | ― | △5,000 |
| 現金及び現金同等物 | 209,048 | 375,779 |
前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日 後となるもの
該当事項はありません。
３．株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３．株主資本の著しい変動
前連結会計年度末に比して、以下のとおり株主資本の金額に著しい変動が認められます。
| (単位：千円) | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||
| 前連結会計年度末残高 | 455,091 | 186,500 | 198,388 | △11,918 | 828,062 | ||
| 当第２四半期連結会計期間末までの変動額 | |||||||
| 資本金の取崩 | △355,091 | 355,091 | ― | ― | ― | ||
| その他資本剰余金からその他利益 剰余金へ振替 | ― | △116,057 | 116,057 | ― | ― | ||
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
― | ― | 287,391 | ― | 287,391 | ||
| 自己株式の取得 | ― | ― | ― | △10 | △10 | ||
| 自己株式の処分 | ― | △25 | ― | 29 | 3 | ||
| 当第２四半期連結会計期間末までの変動額合計 | △355,091 | 239,008 | 403,449 | 18 | 287,385 | ||
| 当第２四半期連結会計期間末残高 | 100,000 | 425,508 | 601,838 | △11,899 | 1,115,447 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 | ||||
| レジャー事業 | エンターテイメント事業 | 投資事業 | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 1,396,418 | 61,412 | ― | 1,457,831 | 14 | 1,457,846 | ― | 1,457,846 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
30 | 54 | 60,600 | 60,684 | 18,000 | 78,684 | △78,684 | ― |
| 計 | 1,396,449 | 61,466 | 60,600 | 1,518,516 | 18,014 | 1,536,531 | △78,684 | 1,457,846 |
| セグメント利益又は損失（△） | 185,009 | △19,215 | 36,329 | 202,123 | △12,919 | 189,203 | ― | 189,203 |
(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業等を含んでおります。
２．売上高の調整額△78,684千円は、セグメント間取引消去であります。
３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整をおこなっております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
| （単位：千円） | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 全社・消去 | 合計 | ||||
| レジャー 事業 |
エンター テイメント事業 |
投資事業 | 計 | ||||
| 減損損失 | － | － | － | － | 209 | － | 209 |
「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業等を含んでおります。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 | ||||
| レジャー事業 | エンターテイメント事業 | 投資事業 | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 1,518,501 | 13,137 | ― | 1,531,638 | ― | 1,531,638 | ― | 1,531,638 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
1,051 | 1,688 | 63,600 | 66,340 | 18,000 | 84,340 | △84,340 | ― |
| 計 | 1,519,553 | 14,826 | 63,600 | 1,597,979 | 18,000 | 1,615,979 | △84,340 | 1,531,638 |
| セグメント利益又は損失（△） | 221,935 | △19,791 | 43,268 | 245,412 | 1,246 | 246,658 | ― | 246,658 |
(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業等を含んでおります。
２．売上高の調整額△84,340千円は、セグメント間取引消去であります。
３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整をおこなっております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。 ###### (金融商品関係)
金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。 ###### (有価証券関係)
有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。 ###### (デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。 ###### (企業結合等関係)
該当事項はありません。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
| (1) １株当たり四半期純利益金額又は １株当たり四半期純損失（△） |
△4円45銭 | 10円09銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失（△）(千円) |
△126,840 | 287,391 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）(千円) | △126,840 | 287,391 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 28,476,561 | 28,476,130 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
（注）第41期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、又、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。又、第42期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。
0104110_honbun_0106147002810.htm
該当事項はありません。
0201010_honbun_0106147002810.htm
該当事項はありません。
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