İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 11, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	REMZİ OKAN GÖKDEMİR	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM GÖREVLİSİ	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	11.05.2015 17:33:04
2	FEYYAZ YAZAR	GENEL MÜD. YRD. (MALİ İŞLER)	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	11.05.2015 17:36:32

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-101.158.069	35.416.285
Dönem Karı/Zararı		-117.220.548	-7.240.019
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		159.279.836	42.431.466
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	30,36	19.035.614	6.725.632
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	12	-7.188.610	4.622.740
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	29	382.268	1.052.361
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	36,39	11.611.582	148.152
- Gerçekleşmemiş Kambiyo Gideri/(Geliri)		142.501.973	60.109.268
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler	37	2.522.132	-24.453.438
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	42	-9.566.267	-5.691.125
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	37,16	-18.856	-82.124
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-135.091.987	1.399.405
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.137.480	76.783.834
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-81.093.926	16.793.442
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-77.078	-4.468.529
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-46.334.261	-79.772.848
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		194.604	4.560.012
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-5.643.846	-12.496.506
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-93.032.699	36.590.852
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-7.735.306	-555.482
Kıdem Tazminatı Ödemesi	29	-390.064	-619.085
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		26.932.511	-72.147.079
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		18.856	4.394.034
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-8.256.003	-56.973.934
Ortaklardan Nakit Giriş/(Çıkışı)	6	37.891.021	0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		-6.426.110	-24.339.564
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		3.704.747	4.772.385
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		129.571.463	489.873
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		584.123.982	369.247.928
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-451.736.021	-370.138.232
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		960.777	2.406.382
Ödenen Faiz		-3.777.275	-1.026.205
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		55.345.905	-36.240.921
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		55.345.905	-36.240.921
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	101.803.157	365.308.343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	157.149.062	329.067.422