Quarterly Report • Jul 8, 2024
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
31 MART 2024 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Şirket'in başlıca faaliyet konusu; özellikle yerli ve yabancı fınans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finans ve organizasyon, firma değerleri gibi konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine ve potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı pay senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak amacıyla, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.
Şirket'imiz, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") kayıtlı olup hisse senetleri 12 Kasım 2013 tarihinde Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nde ("BIST") Birincil Piyasa'da halka arz edilerek Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görmeye başlamıştır. Borsa İstanbul Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 10 Eylül 2020 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Eylül 2020 tarihli onayı kapsamında, Gelişen İşletmeler Pazarı'nın Alt Pazar ile birleştirilmesi nedeniyle Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem görmekte olan Ana Ortaklık Şirket'in toplam sermayesini temsil eden payları 01 Ekim 2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazarı'nda kota alınarak işlem görmeye devam etmiştir. Borsa İstanbul Alt Pazarı'nda işlem görmekte olan Ana Ortaklık Şirket'in toplam sermayesini temsil eden payları 04 Ocak 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da faaliyet göstermeye başlamıştır.
14.12.2020 tarihinde İngiltere merkezli yatırım şirketi Alpha Ventures Investment LLP, Sinan Araç, Aynur Özcan, Neslihan Çolak ve Aslıhan Kanlıdağ arasında pay devir sözleşmeleri imzalanmıştır. Bu çerçevede 15.12.2020 tarihinde 2.150.000 adet A Grubu ve 5.172.000 adet B Grubu payın Alpha Ventures Investment LLP'ye devri gerçekleştirilmiştir. 29 Mart 2022 tarihinde tamamlanan 25.05.2022 tarihinde tescil edilerek tahsisli sermaye artırımı ile Alpha Ventures Investment LLP'nin pay sayısı 8.073.126'ya ulaşmıştır. 28.12.2022 tarihinde UP Venture Capital LLP (alıcı) ile Şirket'in ortağı; Alpha Ventures Investment LLP (satıcı) arasında pay devir sözleşmeleri imzalanmıştır. 1.600.000 adet B Grubu payın UP Venture Capital LLP'ye devri gerçekleştirilmiştir. Bu devir neticesinde Alpha Ventures Investment LLP'nin şirketteki ortaklık oranı %41,64'e düşmüş, UP Venture Capital LLP'nin ortaklık oranı %10,29 olmuştur.
Ana Ortaklık Şirket'in rapor tarihi itibariyle kayıtlı adresleri aşağıdaki gibidir;
Merkez adresi aşağıdaki gibidir: Yeniköy Mahallesi Sarı Asma Sok.No:5 Sarıyer İstanbul / Türkiye
Ana Ortaklık Şirket'in %80 oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı İzmay Hayvancılık ve Tarım Yatırımları Limited Şirketi ('İzmay Hayvancılık') 29.11.2011 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil edilerek kurulmuştur. İzmay Hayvancılık'ın kuruluş amacı, yurtdışından ithal edilen hayvanların ve sektöre yönelik makine ve ekipmanların ülke içinde pazarlanmasıdır. Rapor tarihi itibariyle İzmay Hayvancılık'ın herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır. 15.09.2023 tarihinde tescil edilerek Şirket'in tasfiyesi gerçekleşmiştir.
Ana Ortaklık Şirket'in %100 oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı İz Agriculture Tarım Hayvancılık ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ("İz Agriculture") 31.03.2022 tarihinde, Ana Ortaklık Şirket'in kısmi bölünmesi suretiyle, İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil edilerek kurulmuştur.
Şirket'in başlıca faaliyet konusu; sahip olduğu ari ırk sağmal büyükbaş çiftlik hayvanlarından süt üretimi yapmak ve doğan erkek buzağıları belli bir olgunluğa gelene kadar beslemek ve bu büyükbaş hayvanların ticaretini yapmaktır.
Şirket, Ana Ortaklık Şirket tarafından 2011 yılı sonunda Amerika'dan ithal edilen Holstein ırkı büyükbaş gebe düveler ile başlatılan süt üretimi faaliyetini sürdürmektedir. Şirket imal ettiği sütleri toptan olarak satışını gerçekleştirmektedir.
Celaliye Köyü Yayla Bayırı ve Dereboyu Mevkii, Lüleburgaz Kırklareli / Türkiye
Kuruluş tarihi 28 Temmuz 2022'dir. Faaliyet alanı endüstriyel kimyasalların toptan ticareti (anilin, matbaa mürekkebi, kimyasal yapıştırıcı, havai fişek, boyama maddeleri, sentetik reçine, metil alkol, parafin, esans ve tatlandırıcı, soda, sanayi tuzu, parafin, nitrik asit, amonyak, sanayi gazları vb.) olup sermayesi 100.000 TL ve Grup'un iştirak oranı %100'dür.
Kuruluş tarihi 28 Temmuz 2022'dir. Faaliyet alanı elektrik enerjisi üretimi olup sermayesi 100.000 TL ve Grup'un iştirak oranı %100'dür.
Kuruluş tarihi 27 Temmuz 2022'dir. Faaliyet alanı Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri (kişisel bilgisayarların ve çevre birimlerinin kurulumu, yazılım kurma vb.) sermayesi 100.000 TL ve Grup'un iştirak oranı %100'dür.
Kuruluş tarihi 04 Ağustos 2022'dir. Faaliyet alanı otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti (ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5 tondan daha az)) (galericiler dahil) sermayesi 100.000 TL ve Grup'un iştirak oranı %100'dür.
Bu faaliyet raporu 01.01.2024-31.03.2024 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.
İz Yatırım Holding A.Ş. 8 Ekim 2010 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil edilerek kurulmuştur. Ticaret Sicil Numarası 749998'dir. Şirket'imizin kayıtlı adresleri aşağıdaki gibidir;
Merkez adresi: Yeniköy Mahallesi Sarı Asma Sok.No:5 Sarıyer İstanbul / Türkiye'dir. Çiftlik ve süt üretim tesisleri adresi:Celaliye Köyü Yayla Bayırı ve Dereboyu Mevkii, Lüleburgaz Kırklareli / Türkiye'dir.
Şirketimizin internet sitesi http://www.izyatirimholding.com'dir.
c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler,
31 Mart 2024 tarihi itibariyle, Ana Ortaklık Şirket'in sermayesi her biri 1 TL değerinde olan 15.545.626 adet hisseden oluşmaktadır.
Ana Ortaklık Şirket'in 31 Mart 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihlerindeki sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
| 31.03.2024 | 31.12.2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tutar | Pay | Tutar | Pay | |
| TL | (%) | TL | (%) | |
| Alpha Ventures Investment LLP | 6.171.626 | 39,7% | 6.171.626 | 39,7% |
| UP Venture Capital LLP | 800.400 | 5,15% | 800.400 | 5,15% |
| Diğer Halka Açık Kısım | 8.573.600 | 55,15% | 8.573.600 | 55,15% |
| Toplam | 15.545.626 | 100,00% | 15.545.626 | 100,00% |
Ana Ortaklık Şirket'in rapor tarihi itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
| Tutar TL |
Pay (%) |
|
|---|---|---|
| Alpha Ventures Investment LLP UP Venture Capital LLP Diğer Halka Açık Kısım |
6.819.201 2.119.655 8.573.600 |
38,94% 12,10% 48,96% |
| Toplam | 17.512.456 | 100,00% |
Ana Ortaklık Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Mayıs 2013 tarih ve 16/516 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Ana Ortaklık Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi ise 15.545.626 TL olup Ana Ortaklık Şirket ortakları tarafından taahhüt edilen sermayenin tamamı ödenmiştir.
14.12.2020 tarihinde İngiltere merkezli yatırım şirketi Alpha Ventures Investment LLP, Sinan Araç, Aynur Özcan, Neslihan Çolak ve Aslıhan Kanlıdağ arasında pay devir sözleşmeleri imzalanmıştır. Bu çerçevede 15.12.2020 tarihinde 2.150.000 adet A Grubu ve 5.172.000 adet B Grubu payın Alpha Ventures Investment LLP'ye devri gerçekleştirilmiştir. 29 Mart 2022 tarihinde tamamlanan 25.05.2022 tarihinde tescil edilerek tahsisli sermaye artırımı ile Alpha Ventures Investment LLP'nin pay sayısı 8.073.126'ya ulaşmıştır. 28.12.2022 tarihinde UP Venture Capital LLP (alıcı) ile Şirket'in ortağı; Alpha Ventures Investment LLP (satıcı) arasında pay devir sözleşmeleri imzalanmıştır. 1.600.000 adet B Grubu payın UP Venture Capital LLP'ye devri gerçekleştirilmiştir.
Şirket'in mevcut sermayesini temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup, A grubu paylar imtiyazlıdır. İmtiyazlı A grubu payların nominal tutarı 2.150.000 TL'dir. İmtiyazlı A grubu paylar, sahiplerine Ana Sözleşme'nin 7. ve 12. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaz hakkı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu en az 5 (Beş) en çok 9 (Dokuz) üyeden oluşur ve beş üyeden oluşması durumunda iki üyesi, altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi ve sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde ise dört üyesi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Ana Ortaklık Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibi veya vekiline 15 (onbeş), her bir B Grubu pay sahibi veya vekiline 1 (bir) oy hakkı tanır.
Şirket'in 10.06.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Olağan Genel Kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten şirket ortaklarından Alpha Ventures Investment LLP firmasını temsilen David James Price'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Umut Emirler'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ömer Uyan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve görevi kabul ettiklerine dair 10.06.2022 tarihli yazılı beyanları bulunan Veli Cengiz'in ve Emel Batuman'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Genel Kurul tescil işlemi 04.07.2022 tarihinde tamamlanmıştır.
31 Mart 2024 tarihi itibariyle Şirket'in yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:
| Adı, Soyadı | Unvan | Atanma Tarihi |
|---|---|---|
| Alpha Ventures Investment LLP firması |
||
| temsilen David James Price, |
Yönetim Kurulu Başkanı | 10.06.2022 |
| Umut Emirler | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 10.06.2022 |
| Ömer Uyan | Yönetim Kurulu Üyesi | 10.06.2022 |
| Bekir Sıddık Akben | Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız | 08.09.2022 |
| Burhanettin Kerim Çelikbaş | Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız | 08.09.2022 |
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki Yönetim Kurulu kararlarını almışlardır: İstifa yazıları 08/09/2022 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ulaşan bağımsız yönetim kurulu üyeleri Veli Cengiz ve Emel Batuman'ın istifa taleplerinin kabul edilmesine, Veli Cengiz ve Emel Batuman'ın istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yazılı olarak iletilen değerlendirme raporu incelenmek suretiyle, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bekir Sıddık Akben ve Kerim Çelikbaş'ın seçilmesine karar verilmiştir.
Alpha Ventures lnvestment LLP Londra'da kurulmuş bir yatırım ortaklığıdır. Global yatırımcılardan oluşan grup, gayrimenkulden gıdaya, havacılıktan tarıma geniş bir yelpazede toplam 100 yıldan fazla tecrübeye sahip bir ekipten oluşmaktadır. Uluslararası varlıklı ailelerden ve üst düzey yöneticilerden oluşan yatırım şirketimiz, bugüne kadar gayrimenkul,tarım-gıda, havacılık, sağlık ve finansal servis sektörlerinde milyarlarca doların üzerinde yatırım yönetmiştir.
: Kurucu ekibimiz, dünyanın farklı bölgelerinde halka açık şirketler ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yönetimi konusunda derin bir tecrübeye sahiptir. Alpha Ventures'ın sahip olduğu farklı kültürler, kendine has değerler ve bu değerlerin yarattığı kabiliyet, şirket ortaklarına ve yöneticilerine bugüne kadar yönetimlerinde yer aldıkları firmalarda uyguladıkları katı risk politikaları ve doğru analiz ölçümleri sayesinde krizlerde esnek davranma ve doğru risk yönetimi yapmalarını sağlamıştır.
Orta Doğu aile ofisleri ve büyük şirketler için yatırımcı ve danışman olarak yirmi yıllık deneyime sahiptir. Avrupa Amerika Birleşik Devletleri ve Körfez ülkelerinde farklı alanlarda birçok yatırıma liderlik etmiştir. Birleşik Krallık vatandaşı olan David Price, Cambridge Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra London School of Economics'ten yüksek lisans derecesi almıştır.
lndiana Üniversitesi'nden Finans ve Bilişim derecesi ile mezun olan Umut Emirler, kariyerine Ernst & Young'da başlamış ve daha sonra yatırım bankacısı olarak New York'taki Weston & Hatfield Group'un Türkiye operasyonunu yönetmiştir.Bu roldeki deneyiminin ardından Orta Doğu ve Orta Asya 'lı varlıklı ailelere danışmanlık yapmaya başlamış ve halen ailelerin Türkiye, İngiltere ve Amerika'daki yatırımlarını yönetmeye devam etmektedir.
Yatırım bankacılığı / yönetimi alanındaki kariyerine Bank of America Merrill Lynch'in İstanbul ofisinde Satış ve Ticaret bölümünde yaz analisti olarak başlamıştır. Kuveyt Türk Katılım Bankası'nda Mali Tahlil ve İstihbarat bölümünde finansal analist olarak görev almıştır.Yabancı varlık ailelerin globalde farklı cografyalarda alternatif yatırım yapılarını kurgulayan Uyan ,Türkiye'de teknopark girişimlerini ve sermaye piyasaları yatırımlarını aktif olarak yönetmektedir.Ömer Uyan,kariyerine UP Capital'de Ortak,CET Kompozit ve Yamy Studio'da yönetim kurulu üyesi olarak devam etmektedir.
Aslen Kahramanmaraşlı olup 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezuniyeti sonrası Eksim Yatırım Holding'de enerji sektörünün çeşitli alanlarında çalışma imkânı bulmuştur. Akben, iş hayatı boyunca gayrimenkul, enerji, finans ve emtia ticareti gibi çeşitli sektörlerde ticari faaliyetlerde ve girişimlerde bulunmuştur. Halen çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak iş hayatına devam etmektedir.
Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden sonra Ailesinden Sanayi Ürünleri ve 1999-2002 yılları arasında çok başarılı iki aylık dergi DRIVE (Auto dergisi) ve M5 Strategy (Türkiye'nin en eski Siyasi ve Askeri Strateji Dergisi) yayıncısı oldu.
Uluslararası ticarette deneyim kazanmak için İngiltere ve Malta'da yaşadıktan sonra 2005 yılında ICC-CCS'ye (Uluslararası Ticaret Odaları – Ticari Suçlar Hizmetleri) katıldı. Küçük bir ekibin parçası olarak yurt dışındaki gizli varlıkların tespitinde TMSF'ye (Tasarruf ve Mevduat Sigorta Fonu) danışmanlık görevlerinde bulundu.
Aynı danışmanlık hizmetini İş Bankası, RCT (TMSF & Lehmann Brothers), Lehman Brothers Türkiye ve HSBC'ye yurtiçi ve yurtdışındaki varlıkları bulmak için verdi. Halen CCS'yi temsil etmekte ve farklı şirketlerde danışman & yönetim kurulu üyesi olarak devam etmektedir.
Bulunmamaktadır. (31.12.2023 : Bulunmamaktadır)
2024 Yılı içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine net ücret ödemesi yapılmış olup menfaatlerin toplam tutarı 36.000 TL'dir.
Bulunmamaktadır. (31.12.2023: Bulunmamaktadır)
31 Mart 2024 tarihi itibariyle Şirketimizin araştırma geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı çerçevesinde iç kontrol sistemi mevcut büyüklüğümüz dikkate alındığında yönetim kurulunun kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu tüm gelişmeleri ve faaliyetleri yakından izlemekte ve yürütmektedir. Mevcut durumda tabi olduğumuz mevzuat gereği bağımsız dış denetim yaptırılmaktadır. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu'nun şirketler topluluğu hükümlerine de tabidir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda; Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere kurulmuştur. Komite, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapmaktadır. Komitenin 2 ayda bir defa toplanmasına ilişkin düzenleme, Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nda yapılmıştır.
Riskin Erken Saptanması komitesi ortaklık yapısının yapısının değişmesinden sonra 11 Ağustos 2014 tarihinde yeniden oluşturulmuş olup, komite 3 üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Şirket'in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik her iki ayda bir toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.
Konsolidasyona dahil edilen finansal duran varlıklar: Şirket'in doğrudan veya dolaylı olarak, %50 veya daha fazla hissesine sahip olduğu veya %50 üzerinde oy hakkı sahibi olduğu veya faaliyetleri üzerinde kontrol hakkına sahip olduğu şirketler "tam konsolidasyon yöntemi"ne tabi tutulmuştur. Ana Ortaklık Şirket kendi yararına mali ve idari politikaları belirleme hakkına sahipse kontrol söz konusu olmaktadır.
Tam konsolidasyon yönteminde uygulanan esaslar aşağıdaki gibidir:
Konsolidasyona dahil edilmeyen finansal duran varlıklar: Bulunmamaktadır. (31.12.2023: Bulunmamaktadır)
Konsolidasyona dahil edilen finansal duran varlıklar:Bulunmamaktadır. (31.12.2023: Bulunmamaktadır)
Konsolidasyona dahil edilmeyen finansal duran varlıklar: Bulunmamaktadır. (31.12.2023: Bulunmamaktadır)
ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır. (31.12.2023: Bulunmamaktadır)
Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Denetçi ve Kanuni Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.
Bakırköy 5.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2016/112 E. 2017/1039 K. sayılı iflasın ertelenmesi davası, Tümerdem Tarım Ürünleri ve Dış Ticaret A.Ş.'nin iflas erteleme talebi yerel mahkeme tarafından reddedilmiştir. İflas erteleme kararının reddedilmesi üzerine,söz konusu karar istinaf ve Yargıtay incelemesi neticesinde kesinleşmiştir. Tarafımızca davacı tarafın iflas masasına kaydı yapılmıştır.
Bulunmamaktadır. (31.12.2023: Bulunmamaktadır)
g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Yönetim Kurulumuz, belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmış olup, tüm genel kurul kararlarını yerine getirmiştir.
Bulunmamaktadır.
h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,
Bulunmamaktadır. (31.12.2023: Bulunmamaktadır)
ı) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler,
Şirketimiz, İz Yatırım Holding Anonim Şirketi bağlı bir şirket değildir, topluluk şirketlerinin hâkim şirketidir 31 Mart 2024 tarihi itibariyle, İz Agriculture Tarım Hayvancılık ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin, İz Kimyasal Girişimleri ve Yatırımları Sanayi Ticaret A.Ş.'nin , İz Temiz Enerji Yatırımları A.Ş.'nin, İz Girişim ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.'nin ve İz Motorlu ve Elektrikli Araç Girişimleri A.Ş.'nin %100 hissesine sahiptir. Bağlı ortaklıklarımız tarafından hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.
i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği.
01.01.2024-31.03.2024 faaliyet dönemi içinde şirket topluluğu ile yapılan hukuki işlemlerden dolayı şirketimiz ve bağlı grup şirketlerimiz bir kayba veya zarara uğratılmamış olup, ilgili dönem için denkleştirme yapılmamıştır.
Şirketimiz genel kurulda alınan tüm kararları yerine getirmekte olup, ilerleyen dönemlerde şirket karlılığını arttırıcı yatırımlarına devam edecektir.
b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler,
01.01.2024-31.103.2024 tarihleri arasında elde edilen hasılatımız 7.844.827 TL olup, maliyetlerimiz 6.677.174 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler ışığında brüt karlılığımız bulunmamaktadır.
Mali veriler ışığında Net borç / Özkaynak bilgileri aşağıda yer almaktadır;
| 31.03.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| Toplam borçlar | 133.801.167 | 146.490.733 |
| Eksi: Hazır değerler | (20.741.887) | (29.808.588) |
| Net borç | 113.059.280 | 116.682.145 |
| Toplam özkaynaklar | 184.254.095 | 193.119.536 |
| Özkaynaklar + Net Borç | 297.313.375 | 309.801.681 |
| Net Borç / (Özkaynaklar + Net Borç) | 38% | 38% |
Şirketimizin 15.545.626 TL sermayesi karşılıksız kalmamış olup, borca batık değildir. Özkaynaklarımızın toplam tutarı 31.03.2024 tarihi itibariyle 184.254.095 TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirketimiz var olan toplam borçlarının ilerleyen dönemlerde azaltılmasını, dış kaynaklı finansman ihtiyacını azaltmayı düşünmektedir.
Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:
a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.
b) Kalandan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran üzerinden birinci kar payı dağıtılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.Paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (''TL'') 31 Mart 2024 tarihi itibariyle satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
| Sınırlı Denetim'den |
Bağımsız Denetim'den |
||
|---|---|---|---|
| Geçmemiş | Geçmiş | ||
| Dipnot | Cari Dönem |
Önceki Dönem |
|
| Referansı | 31.03.2024 | 31.12.2023 | |
| VARLIKLAR | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 6 | 20.741.887 | 29.808.588 |
| Finansal Yatırımlar | 7 | 20.822.876 | - |
| Ticari Alacaklar | 8 | 6.387.997 | 10.554.480 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 8 | 6.387.997 | 10.554.480 |
| Diğer Alacaklar | 9 | 1.176.154 | 1.198.152 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 5 | 106.158 | - |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 9 | 1.069.996 | 1.198.152 |
| Peşin Ödenen Giderler | 10 | 10.804.857 | 8.951.285 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 15.698 | 18.063 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 11 | 882.442 | 920.399 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 60.831.911 | 51.450.967 | |
| Diğer Alacaklar | 30.504.751 | 55.474.508 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 9 | 30.504.751 | 55.474.508 |
| Finansal Yatırımlar | 4 | 51.461.540 | 51.461.540 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 12 | 153.540.357 | 155.786.614 |
| Maddi Duran Varlıklar | 13 | 19.885.873 | 22.081.544 |
| Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 14 | 75.252 | 85.744 |
| Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 24 | 1.236.112 | 2.726.431 |
| Diğer Duran Varlıklar | 11 | 519.466 | 542.921 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 257.223.351 | 288.159.302 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 318.055.262 | 339.610.269 |
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (''TL'') 31 Mart 2024 tarihi itibariyle satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
| Sınırlı | Bağımsız | ||
|---|---|---|---|
| Denetim'den | Denetim'den | ||
| Geçmemiş | Geçmiş | ||
| Cari | Önceki | ||
| Dipnot | Dönem | Dönem | |
| Referansı | 31.03.2024 | 31.12.2023 | |
| KAYNAKLAR | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Finansal Borçlar | 15 | 1.183.231 | 7.014.173 |
| Ticari Borçlar | 3.711.886 | 596.216 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 16 | 3.711.886 | 596.216 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 18 | 57.783 | 309.085 |
| Diğer Borçlar | 17 | 563.333 | - |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 5 | 13.267 | - |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 17 | 550.066 | - |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 24 | 34.183 | 42.479 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 19 | 1.296.807 | 2.145.307 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 6.847.223 | 10.107.260 | |
| Diğer Borçlar | 17 | 111.416.228 | 123.612.354 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 5 | 111.416.228 | 123.612.354 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 46.658 | 24.885 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 20 | 46.658 | 24.885 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 24 | 14.716.230 | 11.749.599 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 19 | 774.828 | 996.635 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 126.953.944 | 136.383.473 | |
| ÖZKAYNAKLAR | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 184.254.095 | 193.119.536 | |
| Ödenmiş Sermaye | 23 | 15.545.626 | 15.545.626 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 23 | 94.011.340 | 94.011.340 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 23 | 92.057.654 | 92.057.654 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | |||
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 23 | 25.447.938 | 30.630.016 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 23 | ( 290.754) | ( 323.313) |
| Geçmiş Yıllar (Karları)/Zararları | 23 | ( 38.801.787) | ( 36.200.407) |
| Net Dönem Karı/Zararı | 31 | ( 3.715.922) | ( 2.601.380) |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 23 | - | - |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 184.254.095 | 193.119.536 | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 318.055.262 | 339.610.269 |
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (''TL'') 31 Mart 2024 tarihi itibariyle satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
| Sınırlı | Sınırlı | ||
|---|---|---|---|
| Denetim'den | Denetim'den | ||
| Geçmemiş | Geçmemiş | ||
| Cari | Önceki | ||
| Dönem | Dönem | ||
| Dipnot | 01.01.- | 01.01.- | |
| Referansı | 31.03.2024 | 31.03.2023 | |
| Hasılat | 25 | 7.844.827 | 9.294.846 |
| Satışların Maliyeti (-) | 26 | ( 6.677.174) | ( 9.294.846) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.167.653 | - | |
| Genel Yönetim Giderleri(-) | 27 | ( 4.208.685) | ( 4.972.838) |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 27 | - | - |
| Araştırma ve Geliştirme Gideri(-) | 27 | - | - |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 28 | 1.205.951 | 531.999 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 28 | ( 432.934) | ( 1.298.754) |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | ( 2.268.015) | ( 5.739.593) | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 29 | 1.303.730 | 256.256 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 29 | - | - |
| FİNANSMAN GİDERİ (GELİRİ) ÖNCESİ | |||
| FAALİYET KÂRI (ZARARI) | ( 964.285) | ( 5.483.337) | |
| Finansman Gelirleri | 30 | 2.439.013 | 580.012 |
| Finansman Giderleri (-) | 30 | ( 9.464.257) | ( 767.520) |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) (+/-) | 9.393.081 | 2.318.243 | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ | |||
| DÖNEM KÂRI (ZARARI) | 1.403.552 | ( 3.352.602) | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | ( 5.119.474) | ( 6.946.154) | |
| Dönem Vergi Gideri/(Geliri) | 24 | - | - |
| Ertelenmiş Vergi Gideri /(Geliri) | 24 | ( 5.119.474) | ( 6.946.154) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | ( 3.715.922) | ( 10.298.756) | |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | |||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylara ait Kar/(Zararlar) | - | 158.866 | |
| Ana Ortaklık Payları | ( 3.715.922) | ( 10.457.622) | |
| Pay Başına Kazanç | 31 | (0,2390) | (0,6727) |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | ( 3.715.922) | ( 10.298.756) | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER (GİDERLER) | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | |||
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları(Azalışları) | 23,4 | ( 5.855.455) | ( 6.400.273) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 23,3 | 43.412 | ( 60.076) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak | |||
| Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | |||
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), | |||
| Vergi Etkisi | 23,4 | 673.377 | 640.027 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), | |||
| Vergi Etkisi | 23,3 | ( 10.853) | 12.015 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER (GİDERLER) | ( 5.149.519) | ( 5.808.307) | |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİRLER (GİDERLER) | ( 8.865.441) | ( 16.107.063) | |
| Toplam Kapsamlı Gelirlerin / (Giderlerin) Dağılımı | |||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylara ait Kar/(Zararlar) | - | - | |
| Ana Ortaklık Payları | ( 8.865.441) | ( 16.107.063) |
Holding statüsündeki firmamız, özellikle özellikle yerli ve yabancı fınans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finans ve organizasyon, firma değerleri gibi konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine ve potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı pay senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak amacıyla, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmak suretiyle risklerini minimize ediyoruz.
2014 yılında risk yönetimi politikasının oluşturulması, risk yönetimi faaliyetlerinin sistematik hale getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. TTK'nun 378. maddesi uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.
Şirketimiz tüm ekonomik birimler gibi finansal, operasyonel, stratejik ve yasal risklere maruz kalmaktadır. Şirketimiz ve tüzel kişi olarak bağlı ortaklıklarımızın yönetim kurullarında yer almakta ve tüm iş akışlarını kontrol etmektedir. Yönetim Kurulu, risk yönetimine ilişkin faaliyetleri esas itibariyle denetimden sorumlu komite vasıtasıyla gözetir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite söz konusu fonksiyonu yerine getirirken, bağımsız denetimde tespit edilen bulgularından faydalanmaktadır. Operasyona yönelik riskler bağlı ortaklıklarımız bünyesinde oluşturduğumuz birimler tarafından kontrol ve takip edilmektedir.
Riskin Erken Saptanmasına Komitesi 2024 yılı içerisinde iki ayda bir olmak üzere toplam bir defa toplanmış olup tutanakları yönetim kuruluna teslim edilmiştir.
Şirketimizin temel önceliğimiz kendi şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın karlılığını ve verimliliklerini artırmak ve piyasa değerlerini yükseltmektir.
Temettü gelirleri öncelikli amacımız değildir. Temettü gelirlerine bağlı olarak geliştirilen bir politikamız söz konusu değildir. Şirket büyümesini bağlı ortaklıkların karlılığını artırmak ve piyasa değerlerini yükselterek gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
Şirketimiz holding statüsünde olup özellikle özellikle yerli ve yabancı fınans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finans ve organizasyon, firma değerleri gibi konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine ve potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı pay senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak amacıyla, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktadır.
Şirketimizin yeni vizyonu ve yatırım planlarına istinaden, sürdürülebilir enerji yatırımları alanında, ESG ("Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim") odaklı jeotermal yatırımları geliştirilmesi amacı ile çalışmalar başlatılmıştır. Bu doğrultuda, jeotermal enerji sektöründe lokal ve global alanda kendini kanıtlamış, bünyesinde jeotermal sahalar ve lisanslar barındıran, yerli ve uluslararası sahalarda toplamda 1.200 MW santralin jeotermal arama çalışmalarından işletmeye geçişine kadar çeşitli kademelerde aktif rol almış, jeotermal bölgesel ısıtma ve seralar konusunda çalışmalar yapan, uluslararası projeler yürüten ve kapasite bakımından Avrupa'nın en büyük danışmanlık firmalarından biri olan "GMK Yenilenebilir Enerji Mühendislik İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ile ortaklık görüşmelerine başlanmıştır. Görüşmeler, GMK Enerji'nin mevcut sahalarının jeotermal enerji yatırımı açısından değerlendirilmesi, global ölçekte yeni yatırımlar geliştirilmesi ve ESG prensipleri altında jeotermal destekli tarıma dayalı organize sanayi bölgesi yatırımlarını kapsamaktadır.
Bu kapsamda, toplam potansiyeli 250 MW'tan fazla olan, Koçpınar I, Koçpınar II ve Ahmetli Jeotermal Sahaları için teknik, hukuki ve finansal due diligence ("durum tespit") süreçlerine başlanmıştır.
İlerleyen dönemlerde, kanal yelpazesini genişletilmesi ve farklılaştırılması ile ilgili önlemler alınması hedeflenmektedir.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.