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iWIN PLUS CO.,LTD. Capital/Financing Update 2024

Sep 19, 2024

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Capital/Financing Update

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아이윈플러스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.09.19)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득


전환사채(해외전환사채)	4	회차


1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제 4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-12-14
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	836
만기일	2025-12-14
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,012,500,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-09-19
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		400,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1)조기상환청구:사채권자의 조기상환권(PUT-OPTION) 행사에 의한 만기전 사채 취득 2)향후 처리방법: 취득 후 소각예정(등록말소)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득금액은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다 - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다
※ 관련공시	2022-12-13 전환사채권발행결정(제4회차) 2022-12-14 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2023-10-16 전환가액의조정(제4회차) 2024-03-14 전환가액의조정 2024-08-14 전환가액의조정 2023-12-14 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2024-03-14 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-06-14 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)